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| 南方鑫悦15个月持有A(016553)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-11 | 1.2916 | 1.2916 | -0.94% | 0.44% | -1.67% | 1.81% | 26.28% | -- | 27.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3039 | 1.3039 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 28.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2860 | 1.2860 | 0.00% | -- | -- | 7.24% | 28.42% | -- | 26.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2810 | 1.2810 | -0.55% | -- | -2.22% | -- | 27.36% | -- | 26.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2881 | 1.2881 | 1.07% | -- | -1.68% | -- | 28.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2745 | 1.2745 | 0.00% | -- | -2.71% | -- | 29.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2820 | 1.2820 | 0.00% | -2.41% | 2.09% | -- | 30.15% | -- | 26.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3136 | 1.3136 | 0.00% | -- | -0.42% | 14.24% | 26.34% | -- | 29.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.3032 | 1.3032 | 0.00% | -2.14% | -- | 15.21% | 26.88% | -- | 28.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.3101 | 1.3101 | -1.01% | 0.38% | -- | -- | 31.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.3235 | 1.3235 | -0.62% | -- | -- | -- | 31.94% | -- | 32.20% | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.3317 | 1.3317 | 1.66% | -- | 0.89% | -- | 31.72% | -- | 33.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.3100 | 1.3100 | -0.80% | 1.60% | -- | 16.16% | 28.49% | -- | 30.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.3206 | 1.3206 | 1.19% | 4.11% | -- | -- | 29.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.3051 | 1.3051 | 0.00% | 3.93% | -0.39% | 16.21% | 28.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2894 | 1.2894 | 1.65% | -- | -- | -- | 27.45% | -- | 28.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2685 | 1.2685 | 1.02% | -- | -- | -- | 25.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2557 | 1.2557 | 0.00% | -4.81% | -- | 14.65% | 27.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.3191 | 1.3191 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.3200 | 1.3200 | 0.00% | -- | -- | -- | 35.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.3102 | 1.3102 | 0.00% | -- | -- | 26.31% | -- | -- | 31.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.2686 | 1.2686 | 0.00% | 5.79% | 10.32% | 22.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.2492 | 1.2492 | 0.00% | -- | -- | 21.56% | 39.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1992 | 1.1992 | -2.55% | -- | 7.05% | 16.43% | 32.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.2306 | 1.2306 | 0.00% | -- | -- | -- | 35.11% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1884 | 1.1884 | 0.00% | 2.84% | -- | -- | 30.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.1556 | 1.1556 | -1.33% | -- | 6.77% | -- | 26.85% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1712 | 1.1712 | 1.47% | -- | 8.86% | 15.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1542 | 1.1542 | 0.37% | 2.03% | 7.28% | 13.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1499 | 1.1499 | 0.00% | 2.65% | 6.88% | 14.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1312 | 1.1312 | 0.98% | -- | 6.18% | 14.63% | 24.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1202 | 1.1202 | 0.00% | -0.67% | 5.14% | 13.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1278 | 1.1278 | 0.00% | -- | -- | 14.50% | 21.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1231 | 1.1231 | 0.00% | 2.55% | 8.27% | 14.18% | 21.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0952 | 1.0952 | 0.00% | -- | 6.00% | 13.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0864 | 1.0864 | 0.38% | 1.03% | 5.09% | 11.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0823 | 1.0823 | 0.59% | -- | 4.69% | 11.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0759 | 1.0759 | 0.00% | 0.99% | 3.51% | 11.41% | 10.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0723 | 1.0723 | -0.28% | -- | 3.70% | 14.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0753 | 1.0753 | 0.00% | -- | 4.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0654 | 1.0654 | -0.14% | -- | 3.44% | 4.78% | 10.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0669 | 1.0669 | 0.00% | -- | -- | 4.93% | 9.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0465 | 1.0465 | 0.89% | 1.13% | -- | 0.31% | 7.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% | 0.40% | -- | -1.00% | 5.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0220 | 1.0220 | -1.24% | -- | 0.50% | -- | 2.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0348 | 1.0348 | 0.15% | -0.44% | -- | -2.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0332 | 1.0332 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0362 | 1.0362 | 0.23% | 0.21% | -- | -- | 3.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0338 | 1.0338 | 0.00% | 0.60% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0394 | 1.0394 | 0.00% | 0.91% | 3.46% | -0.52% | 3.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0340 | 1.0340 | 0.62% | -- | 2.93% | -- | 2.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0276 | 1.0276 | -0.24% | -- | -- | -1.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0301 | 1.0301 | 0.01% | -- | 4.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | 1.45% | 4.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0153 | 1.0153 | 0.19% | -- | 3.08% | -0.20% | -0.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0134 | 1.0134 | -0.41% | -1.23% | 2.66% | -- | -0.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0176 | 1.0176 | 0.00% | 0.07% | 3.09% | -2.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0260 | 1.0260 | 0.89% | 0.82% | -- | -0.05% | -0.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% | 0.39% | 4.21% | -- | -2.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0177 | 1.0177 | -0.14% | -- | 5.38% | -- | -2.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0191 | 1.0191 | 1.44% | 3.27% | 5.53% | -- | -1.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0046 | 1.0046 | -0.36% | 1.80% | 7.33% | -- | -2.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | 2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9868 | 0.9868 | 0.03% | 0.16% | -- | -- | -1.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9865 | 0.9865 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9850 | 0.9850 | -0.21% | 0.88% | -- | -- | -1.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9871 | 0.9871 | 0.36% | -- | -5.39% | -- | -0.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9836 | 0.9836 | -0.16% | 2.13% | -6.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9852 | 0.9852 | 0.00% | -- | -- | -1.44% | 0.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9764 | 0.9764 | 0.00% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9631 | 0.9631 | 0.00% | -- | -- | -- | -4.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9712 | 0.9712 | -0.04% | -- | -- | -1.27% | -3.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9716 | 0.9716 | 0.61% | -- | -- | -2.06% | -2.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9657 | 0.9657 | 0.00% | -5.03% | -7.57% | -- | -2.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9360 | 0.9360 | 0.00% | -9.78% | -- | -4.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0168 | 1.0168 | -2.00% | -2.62% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0375 | 1.0375 | 0.00% | -0.48% | 1.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0442 | 1.0442 | 0.16% | -0.97% | -- | -- | 9.80% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0425 | 1.0425 | -0.08% | -- | 0.36% | 2.51% | 8.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0433 | 1.0433 | -0.43% | -2.00% | 1.32% | 3.13% | 8.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0478 | 1.0478 | 0.00% | -- | 0.66% | 3.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0544 | 1.0544 | 0.00% | -- | 2.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0646 | 1.0646 | 0.00% | 1.90% | -- | 5.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0440 | 1.0440 | -0.08% | -- | -- | 1.19% | 8.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0448 | 1.0448 | 0.05% | -- | 2.78% | 2.15% | 6.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0443 | 1.0443 | 0.00% | 2.52% | 2.61% | -- | 6.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0455 | 1.0455 | 0.00% | -- | 3.83% | 3.33% | 7.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0186 | 1.0186 | 0.13% | -2.14% | -- | 1.38% | 6.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% | -- | -- | 3.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0388 | 1.0388 | 0.88% | -- | -- | 6.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0297 | 1.0297 | -1.08% | -- | -- | 5.42% | 8.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0409 | 1.0409 | 0.00% | 2.00% | -- | 6.33% | 9.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0265 | 1.0265 | 0.00% | -- | 2.36% | 1.90% | 9.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | 0.28% | -- | 2.52% | 10.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0165 | 1.0165 | -0.12% | -- | -- | -2.23% | 10.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | -- | -- | -1.50% | 10.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0069 | 1.0069 | 1.24% | -- | -- | -1.51% | 12.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.9946 | 0.9946 | 0.00% | -- | -- | -3.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -- | -- | -2.29% | 11.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | -- | -- | -0.75% | 9.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9837 | 0.9837 | -0.84% | -- | -3.17% | -1.01% | 5.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.9920 | 0.9920 | 0.00% | 0.73% | -2.35% | -2.85% | 6.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.9851 | 0.9851 | 0.00% | -- | -2.81% | -2.13% | 5.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9848 | 0.9848 | 0.00% | -2.27% | -2.67% | -5.56% | 4.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0077 | 1.0077 | -0.97% | -0.78% | 0.88% | -3.37% | 5.14% | 5.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0176 | 1.0176 | 0.00% | -- | 1.87% | -2.42% | 6.18% | 6.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0170 | 1.0170 | 0.53% | -- | 4.59% | -- | 8.63% | 6.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0116 | 1.0116 | -0.39% | 0.41% | 3.56% | 9.65% | 7.34% | 5.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | 1.19% | 3.75% | -- | 7.92% | 6.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0075 | 1.0075 | 0.38% | -1.50% | 2.28% | 13.24% | 6.12% | 5.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | -- | 0.83% | -- | 5.13% | 4.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0159 | 1.0159 | -1.53% | 0.41% | -1.53% | -- | 5.68% | 6.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0317 | 1.0317 | 0.87% | 3.05% | 0.33% | 16.80% | 6.59% | 7.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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