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| 华夏智造升级A(016075)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-12 | 1.1576 | 1.1576 | 0.34% | 0.80% | 5.58% | -- | 46.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1537 | 1.1537 | -0.95% | 2.72% | 2.98% | -- | -- | -- | 5.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1648 | 1.1648 | 1.09% | 5.28% | 4.15% | -- | 44.53% | -- | 6.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1522 | 1.1522 | 0.00% | -- | 0.23% | 4.32% | 47.15% | -- | 5.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1484 | 1.1484 | 2.24% | 3.83% | -- | -- | 47.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1232 | 1.1232 | 1.52% | -- | -1.21% | -- | 48.28% | -- | 1.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1064 | 1.1064 | 0.00% | -- | -- | -- | 48.93% | -- | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1060 | 1.1060 | 0.00% | -- | -- | -- | 62.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0788 | 1.0788 | 0.00% | -- | -- | 0.97% | 53.39% | -- | -1.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0792 | 1.0792 | 0.00% | -3.51% | -- | -- | 59.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0964 | 1.0964 | -2.13% | -- | -9.35% | -- | 51.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1203 | 1.1203 | 0.17% | -1.46% | -7.37% | 13.85% | 51.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1184 | 1.1184 | -2.71% | -- | -7.53% | 14.81% | 60.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1495 | 1.1495 | 0.00% | -2.78% | -- | -- | 66.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1369 | 1.1369 | 0.00% | -- | -- | 17.22% | 73.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1824 | 1.1824 | 1.17% | -- | -- | -- | 90.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1687 | 1.1687 | 0.00% | 3.01% | -- | -- | 87.86% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-23 | 1.1346 | 1.1346 | -1.09% | -- | -- | 17.64% | 77.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1471 | 1.1471 | -0.22% | -- | -- | -- | 76.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1496 | 1.1496 | 0.00% | -- | -- | -- | 82.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.2095 | 1.2095 | 0.00% | -- | -- | -- | 86.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2309 | 1.2309 | 0.00% | -- | -- | -- | 91.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2419 | 1.2419 | 0.00% | -- | 16.24% | 34.06% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-09 | 1.1045 | 1.1045 | 0.00% | -- | 13.39% | -- | 99.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.0684 | 1.0684 | 1.59% | -- | -- | -- | 101.66% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0517 | 1.0517 | 0.00% | -- | -- | 14.46% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% | -- | -- | -- | 82.47% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-11 | 0.9840 | 0.9840 | 1.02% | 1.45% | 6.32% | 6.33% | 77.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 0.9741 | 0.9741 | 0.00% | -- | 6.35% | 3.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 0.9794 | 0.9794 | 0.98% | 2.45% | 7.48% | -- | 75.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 0.9699 | 0.9699 | 0.00% | 0.95% | 6.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 0.9560 | 0.9560 | -0.50% | -- | -- | 7.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 0.9608 | 0.9608 | 0.00% | -- | -- | 9.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 0.9645 | 0.9645 | 0.00% | 1.12% | 9.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.9600 | 0.9600 | 0.65% | -- | -- | 13.10% | 68.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.9538 | 0.9538 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.9255 | 0.9255 | 0.00% | 1.57% | -0.79% | 6.94% | 55.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.9159 | 0.9159 | 1.16% | -1.14% | -- | 12.41% | 60.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.9054 | 0.9054 | -0.64% | -2.32% | -- | 7.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.9112 | 0.9112 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.9141 | 0.9141 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.9265 | 0.9265 | -0.04% | 1.53% | -- | -- | 53.55% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 0.9269 | 0.9269 | 0.00% | 5.16% | -- | -3.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.9264 | 0.9264 | 1.52% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9125 | 0.9125 | 3.53% | -- | -- | -- | 48.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.8814 | 0.8814 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9232 | 0.9232 | 0.00% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9308 | 0.9308 | 0.00% | -- | -2.38% | -2.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.9329 | 0.9329 | 0.00% | -- | 0.81% | -5.01% | 38.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9463 | 0.9463 | 1.68% | 2.99% | 6.04% | -- | 43.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9307 | 0.9307 | 0.53% | -- | 5.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9258 | 0.9258 | 0.00% | 0.00% | 3.84% | -6.82% | 39.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9188 | 0.9188 | 0.00% | -1.55% | -- | -6.68% | 33.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.9258 | 0.9258 | 0.00% | -2.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9333 | 0.9333 | 0.00% | -0.94% | 8.30% | 3.21% | 38.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9535 | 0.9535 | 0.00% | -- | 10.18% | 5.50% | 40.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9254 | 0.9254 | -1.78% | -- | 11.88% | -- | 31.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9422 | 0.9422 | 0.00% | -- | 15.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.8924 | 0.8924 | 1.40% | -- | -6.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.8801 | 0.8801 | -1.29% | -- | -7.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.8916 | 0.8916 | 0.09% | -- | -- | -- | 32.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.8908 | 0.8908 | 0.00% | 4.95% | -- | -- | 31.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.8488 | 0.8488 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.8618 | 0.8618 | -1.17% | 5.77% | -11.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.8720 | 0.8720 | 0.76% | 3.58% | -10.73% | 4.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.8654 | 0.8654 | 0.00% | -- | -11.88% | 10.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.8271 | 0.8271 | 1.51% | -- | -- | 7.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.8148 | 0.8148 | -3.22% | -- | -- | 9.37% | 23.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.8419 | 0.8419 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.9562 | 0.9562 | 0.09% | -- | -- | 23.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 0.9553 | 0.9553 | -0.76% | -1.68% | -3.85% | 23.66% | 43.04% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 0.9626 | 0.9626 | 0.00% | -1.41% | -- | -- | 39.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 0.9716 | 0.9716 | -0.49% | 1.87% | -- | -- | 36.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 0.9764 | 0.9764 | 0.00% | -0.29% | -- | 27.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 0.9768 | 0.9768 | 2.41% | -- | 8.02% | 25.58% | 37.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.9538 | 0.9538 | -2.59% | -2.96% | 5.53% | 22.63% | 33.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 0.9792 | 0.9792 | -0.30% | -- | -- | 23.97% | 37.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 0.9821 | 0.9821 | 0.00% | -- | 6.59% | -- | 40.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 0.9829 | 0.9829 | 0.00% | -1.08% | -- | 27.14% | 40.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.9443 | 0.9443 | 0.00% | -3.22% | -- | 27.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 0.9936 | 0.9936 | 0.00% | -- | -- | 44.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 0.9757 | 0.9757 | -0.90% | 5.77% | -- | 39.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 0.9846 | 0.9846 | 0.00% | 8.88% | -- | 37.55% | 52.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.9138 | 0.9138 | -0.94% | -0.82% | -- | 38.18% | 44.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.9225 | 0.9225 | 2.01% | -- | -- | 36.73% | 45.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 0.9043 | 0.9043 | 0.06% | -- | 8.73% | 28.82% | 42.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.9038 | 0.9038 | 0.00% | -- | -- | 25.53% | 42.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.9214 | 0.9214 | 0.00% | -- | 17.78% | 24.77% | 45.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.8834 | 0.8834 | 0.00% | -- | -- | 30.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.8602 | 0.8602 | 0.00% | -- | -- | 32.64% | 34.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.8316 | 0.8316 | 0.00% | -- | -- | 30.90% | 25.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.8299 | 0.8299 | 0.00% | 7.96% | 7.54% | 38.48% | 19.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.8317 | 0.8317 | 0.00% | -- | 6.93% | 34.60% | 18.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.7823 | 0.7823 | 1.77% | -- | -2.93% | 20.89% | 11.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.7687 | 0.7687 | 3.18% | -- | -1.83% | 15.13% | 8.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.7450 | 0.7450 | 0.00% | -- | -3.63% | 5.85% | 5.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 0.7690 | 0.7690 | -0.45% | 1.53% | 6.82% | 8.84% | 1.57% | 3.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 0.7725 | 0.7725 | 0.00% | -- | 12.36% | 20.48% | 5.04% | 3.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 0.7704 | 0.7704 | 0.20% | 0.93% | 9.54% | -- | 3.65% | 3.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 0.7689 | 0.7689 | 1.52% | -- | 10.11% | 34.16% | 3.96% | 3.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 0.7574 | 0.7574 | 0.00% | -1.85% | 8.46% | -- | 2.41% | 1.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 0.7648 | 0.7648 | 0.20% | -3.18% | 9.27% | 36.55% | 0.96% | 2.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 0.7633 | 0.7633 | 0.00% | -- | 15.42% | 38.10% | 1.45% | 2.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 0.7717 | 0.7717 | -0.78% | -1.44% | 14.38% | -- | 1.97% | 3.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 0.7778 | 0.7778 | -1.53% | 0.61% | 8.03% | -- | -0.20% | 4.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 0.7899 | 0.7899 | 0.00% | 1.67% | 9.25% | 42.29% | 0.89% | 5.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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