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| 信澳鑫享A(015953)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-15 | 1.0080 | 1.0080 | -0.09% | -- | -- | -0.47% | 0.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0089 | 1.0089 | -0.01% | 0.10% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | -- | -- | -0.45% | 0.32% | -- | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | -0.07% | -0.23% | -0.54% | 0.31% | -- | 0.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | 0.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0086 | 1.0086 | -0.02% | 0.00% | -- | -- | 0.78% | -- | 0.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | 0.96% | -- | 0.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0092 | 1.0092 | 0.07% | -0.07% | -- | -- | 1.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0085 | 1.0085 | -0.01% | -0.20% | -- | -- | 1.15% | -- | 0.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0086 | 1.0086 | -0.15% | -- | -- | -- | 1.45% | -- | 0.91% | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.57% | -- | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0099 | 1.0099 | -0.06% | -- | -- | -- | 0.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.98% | -- | 1.19% | -- | -- | | 2025-11-12 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | -- | 0.32% | 0.49% | 0.82% | -- | 1.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | -- | 0.31% | 0.43% | 0.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | -- | 0.31% | 0.43% | 0.61% | -- | 1.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | -- | 0.26% | -- | 0.81% | -- | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | -0.05% | -- | 0.48% | 0.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | -0.06% | -- | 0.51% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | 0.01% | -- | 0.42% | 0.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0073 | 1.0073 | 0.05% | -- | -- | -- | -0.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.54% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | -- | -- | 1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0064 | 1.0064 | 0.07% | 0.03% | -- | 1.08% | 1.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | 0.49% | -- | 1.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0061 | 1.0061 | 0.16% | 0.46% | -- | -- | 1.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | -- | -- | 1.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0010 | 1.0010 | -0.02% | -- | -- | 0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0012 | 1.0012 | -0.03% | -- | -- | 0.87% | 0.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | -- | -- | 0.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0030 | 1.0030 | 0.05% | 0.14% | 0.44% | 1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0025 | 1.0025 | 0.04% | -- | -- | 0.94% | 0.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0021 | 1.0021 | 0.02% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | -0.07% | 0.55% | 0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | -- | -- | 1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0032 | 1.0032 | 0.06% | -- | -- | 1.26% | 0.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | -- | -- | 1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | -- | 0.73% | -- | 0.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0005 | 1.0005 | 0.03% | 0.26% | 0.58% | 0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0002 | 1.0002 | 0.08% | -- | 0.53% | 0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9994 | 0.9994 | 0.05% | -- | 0.45% | 0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9989 | 0.9989 | 0.03% | 0.25% | 0.40% | 0.81% | 0.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9986 | 0.9986 | 0.07% | -- | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9979 | 0.9979 | 0.00% | 0.13% | 0.35% | 0.35% | -0.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9964 | 0.9964 | 0.00% | -- | 0.24% | 0.00% | -0.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.9966 | 0.9966 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.9953 | 0.9953 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9949 | 0.9949 | 0.08% | -- | 0.23% | -- | -0.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9941 | 0.9941 | 0.06% | -0.08% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9935 | 0.9935 | -0.10% | -0.24% | -- | -- | -0.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9945 | 0.9945 | 0.00% | -0.10% | 0.17% | -- | -0.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9947 | 0.9947 | -0.02% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9949 | 0.9949 | -0.10% | 0.09% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9959 | 0.9959 | 0.04% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.9955 | 0.9955 | 0.06% | -0.05% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.9949 | 0.9949 | 0.05% | -0.07% | 0.17% | -0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9944 | 0.9944 | 0.04% | -- | 0.12% | -0.74% | -1.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9940 | 0.9940 | -0.15% | -- | 0.09% | -0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9955 | 0.9955 | -0.05% | -- | 0.37% | -0.84% | -0.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.9960 | 0.9960 | 0.04% | 0.22% | 0.51% | -0.79% | -0.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9956 | 0.9956 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9938 | 0.9938 | 0.00% | 0.12% | 0.54% | -1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9926 | 0.9926 | 0.00% | 0.09% | 0.19% | -0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9928 | 0.9928 | 0.00% | 0.06% | 0.21% | -0.81% | -1.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9923 | 0.9923 | 0.06% | -- | 0.07% | -0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9917 | 0.9917 | 0.00% | -0.14% | 0.08% | -0.53% | -0.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9922 | 0.9922 | -0.10% | 0.13% | 0.13% | -0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9932 | 0.9932 | 0.00% | -- | -0.20% | -0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9931 | 0.9931 | 0.13% | 0.32% | -0.33% | -- | -0.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9918 | 0.9918 | 0.09% | -- | -0.46% | -- | -1.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9909 | 0.9909 | 0.00% | 0.24% | -0.55% | -0.77% | -1.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9907 | 0.9907 | 0.08% | -- | -0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9899 | 0.9899 | 0.00% | -0.08% | -- | -0.85% | -1.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9885 | 0.9885 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | -1.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.9907 | 0.9907 | 0.12% | -0.06% | -- | -- | -1.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.9895 | 0.9895 | -0.07% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9902 | 0.9902 | -0.05% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.9907 | 0.9907 | 0.00% | -0.02% | -- | -1.59% | -0.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 0.9913 | 0.9913 | -0.01% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 0.9914 | 0.9914 | -0.02% | -0.38% | -- | -1.50% | -0.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 0.9916 | 0.9916 | 0.07% | -0.26% | -- | -1.49% | -0.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 0.9909 | 0.9909 | 0.00% | -0.55% | -- | -1.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 0.9944 | 0.9944 | -0.08% | -- | -0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 0.9952 | 0.9952 | 0.10% | -- | -- | -1.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 0.9942 | 0.9942 | -0.22% | -0.18% | -0.76% | -1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 0.9964 | 0.9964 | 0.23% | -- | -0.75% | -0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.9941 | 0.9941 | 0.00% | -- | -- | -1.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% | -- | -- | -0.93% | 0.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -- | -- | -0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0004 | 1.0004 | -0.14% | -- | -- | -0.03% | 2.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | -0.27% | 0.25% | 0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0018 | 1.0018 | -0.21% | -- | 0.25% | 0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | 0.01% | 0.53% | 0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | -- | -- | 0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0038 | 1.0038 | 0.12% | 0.29% | -- | -0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | 0.17% | 0.12% | -0.17% | 3.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0009 | 1.0009 | 0.31% | -- | -0.58% | -0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9978 | 0.9978 | 0.08% | -0.15% | -0.87% | -0.59% | 3.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9970 | 0.9970 | 0.03% | -- | -0.77% | -0.89% | 3.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9967 | 0.9967 | -0.19% | -- | -0.66% | -0.86% | 3.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% | 0.00% | -0.47% | -0.51% | 3.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% | -- | -0.52% | 0.05% | 3.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% | -- | -0.63% | -0.60% | 2.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.9984 | 0.9984 | -0.19% | -- | -0.66% | 0.01% | 2.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | -0.33% | -1.01% | 2.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -- | -0.22% | -0.67% | 2.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | 0.34% | 0.97% | 0.81% | 3.23% | 2.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0065 | 1.0065 | -0.01% | 0.06% | 1.21% | -- | 3.44% | 2.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0066 | 1.0066 | 0.19% | 0.21% | 1.06% | 1.10% | 3.45% | 2.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0047 | 1.0047 | 0.14% | 0.01% | 0.87% | 1.28% | 3.26% | 2.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | -0.16% | 0.26% | -- | 2.94% | 1.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0059 | 1.0059 | 0.14% | 0.01% | 0.70% | -- | 3.22% | 2.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0045 | 1.0045 | -0.01% | -0.09% | 0.60% | 1.70% | 2.75% | 2.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0046 | 1.0046 | -0.03% | -0.04% | 0.61% | 1.71% | 2.76% | 2.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | 0.13% | 0.18% | 1.74% | 2.52% | 2.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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