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| 格林碳中和主题A(015856)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-09 | 1.5916 | 1.5916 | -0.96% | 1.27% | -- | -- | 46.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.6070 | 1.6070 | 0.00% | -- | -- | -5.06% | 47.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.5506 | 1.5506 | 0.00% | -1.77% | -3.42% | -- | 48.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.5716 | 1.5716 | 0.00% | -1.16% | -- | -- | 52.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.5865 | 1.5865 | 0.51% | -- | -0.47% | -- | 60.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.5785 | 1.5785 | 0.00% | -2.96% | -- | -- | 56.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.5901 | 1.5901 | -0.22% | -- | -- | 4.80% | 58.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.5936 | 1.5936 | 0.00% | -5.26% | -- | 7.19% | 58.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.6267 | 1.6267 | 0.00% | -- | 6.52% | -- | 53.26% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.6820 | 1.6820 | 0.50% | -- | -- | -- | 59.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.6736 | 1.6736 | 0.00% | -- | -- | 17.13% | 58.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.6496 | 1.6496 | 2.04% | -- | -- | -- | 60.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.6167 | 1.6167 | 0.70% | -0.38% | -- | -- | 60.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.6055 | 1.6055 | 0.00% | 0.72% | -- | -- | 63.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.6229 | 1.6229 | 1.81% | 5.31% | -- | 17.25% | 68.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.5940 | 1.5940 | 0.00% | 2.67% | -4.18% | -- | 61.11% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-23 | 1.5430 | 1.5430 | 0.12% | -1.09% | -- | 16.91% | 59.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.5411 | 1.5411 | -0.73% | -3.55% | -- | -- | 58.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.5525 | 1.5525 | 1.66% | -- | -- | -- | 61.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.5271 | 1.5271 | 0.00% | -7.38% | -- | 17.21% | 62.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.5600 | 1.5600 | -2.37% | -- | -- | -- | 74.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.5978 | 1.5978 | 0.00% | -- | -- | 26.94% | 77.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.6488 | 1.6488 | 0.72% | -- | -- | -- | 81.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.6370 | 1.6370 | 0.00% | -- | -- | 29.37% | 71.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.6635 | 1.6635 | -3.05% | -- | -- | 33.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.7158 | 1.7158 | 0.00% | -- | 13.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.7130 | 1.7130 | 0.00% | -- | -- | 45.69% | 87.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.6927 | 1.6927 | 3.86% | -- | -- | 43.94% | 86.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.6298 | 1.6298 | 0.00% | -- | -- | -- | 74.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.5173 | 1.5173 | 2.06% | -- | -- | -- | 65.70% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.4867 | 1.4867 | 0.00% | -- | -- | -- | 60.95% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.4288 | 1.4288 | -2.24% | -0.13% | 13.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.4616 | 1.4616 | 0.16% | -- | -- | -- | 53.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.4593 | 1.4593 | 0.00% | -- | -- | 22.57% | 53.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.4307 | 1.4307 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.3543 | 1.3543 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.3593 | 1.3593 | -1.79% | 2.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.3841 | 1.3841 | 0.00% | -- | 11.62% | 21.91% | 42.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.3412 | 1.3412 | 1.62% | -- | -- | 16.00% | 35.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.3198 | 1.3198 | 0.00% | -- | 8.14% | 12.41% | 32.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.3029 | 1.3029 | 0.00% | -- | 8.05% | 13.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.2587 | 1.2587 | -0.42% | -1.47% | -- | 9.41% | 25.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.2640 | 1.2640 | 0.00% | -- | -- | 9.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.2654 | 1.2654 | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.2724 | 1.2724 | -0.40% | 1.18% | -- | 16.15% | 26.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.2775 | 1.2775 | 0.00% | -- | 8.63% | -- | 29.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.2576 | 1.2576 | 0.00% | -- | 10.77% | 3.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.2400 | 1.2400 | -0.49% | 3.67% | 8.47% | 0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.2461 | 1.2461 | 0.00% | 4.48% | 8.22% | 2.11% | 18.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.2205 | 1.2205 | 2.04% | 1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.1961 | 1.1961 | 0.29% | -- | -- | -5.45% | 11.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.1927 | 1.1927 | -1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.2058 | 1.2058 | 0.00% | 2.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1993 | 1.1993 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.1758 | 1.1758 | 0.00% | -- | -- | -7.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1760 | 1.1760 | 0.00% | 3.58% | -- | -4.42% | 10.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1353 | 1.1353 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1419 | 1.1419 | -0.11% | -2.15% | 0.54% | -- | 4.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1432 | 1.1432 | -0.72% | -- | -- | -7.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1515 | 1.1515 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1670 | 1.1670 | 0.00% | -- | -- | -3.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1640 | 1.1640 | 0.00% | -- | 1.18% | 3.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.1906 | 1.1906 | 0.00% | -- | 4.88% | 4.76% | 4.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1353 | 1.1353 | -0.04% | -2.60% | -- | -- | 3.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.1358 | 1.1358 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1562 | 1.1562 | -1.52% | -- | -- | 3.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1741 | 1.1741 | 0.73% | 2.63% | -- | 8.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.1656 | 1.1656 | 0.00% | 1.32% | -- | 7.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.1445 | 1.1445 | 0.00% | 0.82% | -- | -- | 11.48% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 1.1440 | 1.1440 | -0.56% | 4.43% | -- | -- | 14.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.1504 | 1.1504 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.1526 | 1.1526 | 1.53% | 11.02% | -- | 11.30% | 9.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.1352 | 1.1352 | 0.00% | -- | -10.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0955 | 1.0955 | 0.00% | -10.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0382 | 1.0382 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.2210 | 1.2210 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.2281 | 1.2281 | 0.64% | -2.92% | -0.53% | 19.28% | 14.73% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.2203 | 1.2203 | 0.05% | -- | -- | 18.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.2197 | 1.2197 | 0.00% | -- | -- | 19.32% | 12.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.2650 | 1.2650 | 0.00% | 0.82% | -- | 20.40% | 11.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.2883 | 1.2883 | 0.00% | -- | 12.92% | 24.71% | 13.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.2547 | 1.2547 | 0.00% | 1.97% | 12.24% | -- | 8.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.2694 | 1.2694 | 0.00% | 4.94% | 12.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.2304 | 1.2304 | 0.00% | -0.34% | -- | 13.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.2097 | 1.2097 | 1.24% | -- | -- | 15.88% | 9.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.1949 | 1.1949 | 0.00% | -0.28% | -- | 14.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.2346 | 1.2346 | 0.00% | -- | -- | 22.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.1983 | 1.1983 | -0.41% | 5.03% | 7.59% | 18.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.2032 | 1.2032 | 0.00% | 7.37% | 9.67% | 15.19% | 15.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1613 | 1.1613 | 0.00% | 2.18% | -- | 11.01% | 15.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.1409 | 1.1409 | 1.81% | 0.56% | -- | 8.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.1206 | 1.1206 | 0.24% | -- | 8.21% | 6.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.1179 | 1.1179 | -1.64% | -- | -- | 2.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.1365 | 1.1365 | 0.85% | 3.88% | -- | 3.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.1269 | 1.1269 | -0.68% | -- | -- | 1.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.1346 | 1.1346 | 0.00% | -- | -- | 8.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0941 | 1.0941 | 0.00% | -- | 12.43% | 8.71% | 17.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.1138 | 1.1138 | 2.94% | -- | -- | 15.88% | 5.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0820 | 1.0820 | -0.41% | -- | 4.93% | 11.99% | 3.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0864 | 1.0864 | -0.98% | -- | 3.40% | 12.02% | 6.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0971 | 1.0971 | 0.00% | 5.94% | 4.42% | 13.82% | 2.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0356 | 1.0356 | 0.00% | -- | -- | 11.78% | -8.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9790 | 0.9790 | 0.00% | -2.31% | -9.98% | -14.99% | -13.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9731 | 0.9731 | 0.00% | -5.49% | -6.65% | -16.44% | -17.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | -- | -0.68% | -13.95% | -17.84% | -16.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0296 | 1.0296 | -0.35% | -2.01% | 2.24% | -0.56% | -12.56% | -14.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0332 | 1.0332 | 1.08% | -0.19% | 4.62% | -- | -11.46% | -13.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0222 | 1.0222 | 0.00% | -1.19% | 1.72% | -- | -13.33% | -14.75% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-23 | 1.0312 | 1.0312 | -1.86% | -2.92% | 2.27% | 15.81% | -12.17% | -14.00% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 1.0507 | 1.0507 | 1.50% | -- | -1.01% | -- | -11.24% | -12.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0352 | 1.0352 | 0.07% | -6.07% | -1.04% | -- | -12.74% | -13.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0345 | 1.0345 | 0.15% | -- | 2.96% | -- | -13.11% | -13.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0330 | 1.0330 | -2.75% | -4.71% | -1.90% | -- | -14.64% | -13.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0622 | 1.0622 | 0.00% | -2.41% | 0.87% | -- | -12.23% | -11.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.1021 | 1.1021 | 0.00% | 3.38% | 0.46% | 21.72% | -8.06% | -8.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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