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| 富国中证1000优选A(017038)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-09 | 1.4157 | 1.4157 | 0.00% | -- | -- | -- | 48.21% | 3.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3830 | 1.3830 | 1.36% | 3.11% | -- | 6.75% | -- | 1.36% | 36.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.3645 | 1.3645 | 0.00% | 1.62% | -- | 5.32% | 43.71% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3413 | 1.3413 | -0.10% | -- | -- | 3.53% | 31.28% | -- | 36.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.3427 | 1.3427 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.3443 | 1.3443 | 0.22% | -- | -- | 5.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3413 | 1.3413 | 0.00% | 3.78% | -- | -- | 32.38% | -- | 38.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2925 | 1.2925 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.29% | -- | 30.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3055 | 1.3055 | 0.00% | -- | -- | 3.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3094 | 1.3094 | 0.00% | 2.54% | -- | -- | -- | -- | 30.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2770 | 1.2770 | -0.40% | -- | -- | 4.23% | 23.11% | -- | 27.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2821 | 1.2821 | -0.71% | -- | -- | -- | 23.35% | -- | 27.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2913 | 1.2913 | 0.00% | 3.40% | -- | -- | 26.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2680 | 1.2680 | 0.00% | -0.75% | -2.28% | -- | 24.93% | -- | 26.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2488 | 1.2488 | 0.00% | -4.28% | -- | -- | 24.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2776 | 1.2776 | -0.58% | -- | 1.55% | -- | 24.03% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2851 | 1.2851 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.3047 | 1.3047 | 0.02% | -- | -- | -- | 28.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.3044 | 1.3044 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3038 | 1.3038 | 1.04% | 0.77% | 0.63% | 9.70% | 26.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2904 | 1.2904 | 0.00% | -0.97% | -0.40% | 9.53% | 25.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2938 | 1.2938 | -0.71% | -- | -0.14% | -- | 30.34% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.3031 | 1.3031 | 0.72% | 2.63% | -- | -- | 31.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.2938 | 1.2938 | -0.29% | 1.46% | 1.79% | 11.32% | 28.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2976 | 1.2976 | 0.00% | 3.14% | 2.09% | 11.98% | 30.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2697 | 1.2697 | -0.43% | -- | -- | 10.46% | 28.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2752 | 1.2752 | 1.36% | -- | -- | -- | 30.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2581 | 1.2581 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2830 | 1.2830 | 0.00% | -- | -- | -- | 37.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.2956 | 1.2956 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.2710 | 1.2710 | 0.00% | -- | -- | -- | 49.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.2853 | 1.2853 | 0.00% | -- | -- | 20.59% | 57.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.2619 | 1.2619 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.2659 | 1.2659 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.2649 | 1.2649 | 0.00% | -- | -- | -- | 59.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.2252 | 1.2252 | 0.00% | -- | 5.91% | 17.41% | 52.07% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.2704 | 1.2704 | 0.00% | -- | 9.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.2216 | 1.2216 | 0.00% | 2.79% | 9.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1879 | 1.1879 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1885 | 1.1885 | 0.88% | -- | -- | 15.42% | 43.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1781 | 1.1781 | 0.00% | -- | -- | -- | 43.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1568 | 1.1568 | 0.00% | -0.17% | 6.26% | -- | 36.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1622 | 1.1622 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1588 | 1.1588 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1576 | 1.1576 | 1.07% | 2.42% | 8.61% | 16.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1454 | 1.1454 | -0.36% | -- | -- | 13.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1495 | 1.1495 | 0.00% | -- | -- | 15.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1303 | 1.1303 | 0.00% | 1.93% | 6.90% | 15.89% | 35.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1186 | 1.1186 | 0.39% | -- | -- | -- | 31.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1143 | 1.1143 | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1089 | 1.1089 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1031 | 1.1031 | 0.00% | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0840 | 1.0840 | -0.42% | -- | 4.45% | 4.57% | 27.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0886 | 1.0886 | 0.00% | 2.14% | 4.89% | 5.24% | 27.14% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-24 | 1.0658 | 1.0658 | 0.00% | 0.80% | -- | -- | 26.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0564 | 1.0564 | -0.09% | -- | 2.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0573 | 1.0573 | 0.00% | -- | 2.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0521 | 1.0521 | 0.82% | -- | -- | -- | 16.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0435 | 1.0435 | 0.55% | -- | -- | 1.75% | 15.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0378 | 1.0378 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% | -- | -- | -3.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0342 | 1.0342 | 0.00% | -- | 6.21% | 0.94% | 11.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0415 | 1.0415 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0419 | 1.0419 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | -- | 0.19% | 2.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9952 | 0.9952 | -0.96% | 2.04% | -- | -- | 10.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0048 | 1.0048 | 0.89% | 3.19% | -- | -- | 13.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9959 | 0.9959 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9961 | 0.9961 | 2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9760 | 0.9760 | 0.07% | -- | -- | -- | 8.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9753 | 0.9753 | 0.16% | -- | -- | -- | 8.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9737 | 0.9737 | 0.00% | 2.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9475 | 0.9475 | 0.00% | -8.60% | -- | -0.81% | 3.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0277 | 1.0277 | -0.86% | -1.28% | 0.20% | 8.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0366 | 1.0366 | 0.21% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0344 | 1.0344 | 0.65% | -0.11% | -- | 3.82% | 11.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0277 | 1.0277 | 0.00% | -- | -- | 3.15% | 12.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0410 | 1.0410 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0407 | 1.0407 | 0.50% | -2.86% | -2.60% | -- | 14.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% | -- | -1.83% | 2.20% | 13.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0713 | 1.0713 | 0.00% | -0.04% | -- | 4.04% | 15.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0717 | 1.0717 | 0.33% | 2.42% | -- | -- | 18.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0682 | 1.0682 | 0.35% | -- | 4.70% | -- | 18.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0645 | 1.0645 | 0.00% | 3.79% | 3.87% | -- | 19.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0464 | 1.0464 | 0.00% | -2.07% | -- | 1.23% | 17.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0256 | 1.0256 | 0.00% | -- | 4.61% | -1.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0685 | 1.0685 | 1.30% | -- | -- | 7.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0548 | 1.0548 | 0.00% | 4.57% | -- | 4.94% | 21.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0087 | 1.0087 | -1.93% | -1.13% | -- | 1.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0286 | 1.0286 | 0.39% | 0.37% | -- | 1.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0246 | 1.0246 | 0.44% | -- | 5.13% | -0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% | 1.75% | -- | -4.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0202 | 1.0202 | -0.45% | 4.06% | 8.77% | -5.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0248 | 1.0248 | 0.00% | 4.53% | 9.27% | -2.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | 2.26% | -- | -2.85% | 30.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.9804 | 0.9804 | 0.00% | -- | -- | -1.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9705 | 0.9705 | -0.42% | 1.52% | -7.32% | 3.65% | 4.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.9746 | 0.9746 | 0.00% | -- | -6.93% | 1.86% | 4.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9379 | 0.9379 | -1.81% | -1.22% | -- | -3.10% | 1.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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