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| 永赢新兴消费智选A(016502)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-10 | 1.2629 | 1.2629 | 0.00% | -- | 1.83% | -4.08% | 57.96% | -- | 26.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2322 | 1.2322 | 0.00% | -- | -- | -- | 53.64% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.2214 | 1.2214 | 0.00% | -1.52% | -2.74% | -- | 54.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2574 | 1.2574 | 0.00% | 2.57% | -- | 5.85% | 52.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2402 | 1.2402 | 0.00% | -- | -- | -- | 52.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2325 | 1.2325 | 0.54% | 0.82% | -- | -- | 53.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2259 | 1.2259 | 0.00% | -1.61% | -- | -- | 51.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2225 | 1.2225 | -1.89% | -2.67% | -- | 4.99% | 51.71% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.2460 | 1.2460 | 0.00% | -0.99% | -6.65% | 5.02% | 53.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2661 | 1.2661 | 0.00% | -- | -- | -- | 55.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2561 | 1.2561 | -0.18% | -2.39% | -- | 9.00% | 53.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2584 | 1.2584 | 0.00% | -- | -- | 9.73% | 52.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2558 | 1.2558 | -2.41% | -- | -- | -- | 60.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2868 | 1.2868 | 0.00% | -2.25% | -- | 13.88% | 64.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.3164 | 1.3164 | 0.00% | -- | -- | -- | 64.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.3347 | 1.3347 | 0.00% | -- | -- | -- | 72.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.3643 | 1.3643 | 1.51% | -- | -- | -- | 91.51% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.3440 | 1.3440 | 0.00% | -- | 4.51% | 26.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.3166 | 1.3166 | 0.00% | 0.58% | -- | -- | 83.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.3090 | 1.3090 | 0.00% | -- | 14.26% | -- | 78.19% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.2860 | 1.2860 | 0.45% | -- | 12.14% | -- | 78.49% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.2803 | 1.2803 | 0.00% | 4.68% | 11.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.2231 | 1.2231 | 0.00% | -- | 11.02% | 29.46% | 68.17% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.1879 | 1.1879 | -0.36% | -- | 9.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1922 | 1.1922 | 0.00% | 2.32% | 9.46% | 27.02% | 61.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1652 | 1.1652 | 1.71% | -- | -- | 23.45% | 58.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1456 | 1.1456 | -0.32% | -- | -- | 21.37% | 55.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1493 | 1.1493 | -1.30% | -1.16% | -- | 21.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1644 | 1.1644 | -1.85% | 1.04% | -- | 23.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1864 | 1.1864 | 0.00% | 3.45% | -- | 27.00% | 67.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1628 | 1.1628 | 0.90% | -- | 9.70% | -- | 63.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1524 | 1.1524 | 0.49% | 1.98% | -- | -- | 58.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1468 | 1.1468 | -0.32% | -- | 10.81% | 27.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1505 | 1.1505 | 0.00% | 4.43% | 11.17% | -- | 53.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1300 | 1.1300 | 0.00% | -- | -- | -- | 50.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1017 | 1.1017 | 1.15% | -- | -- | -- | 46.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0892 | 1.0892 | 0.00% | -- | 0.56% | 28.47% | 44.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0946 | 1.0946 | 0.00% | 4.52% | -- | 21.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0473 | 1.0473 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0600 | 1.0600 | 0.00% | -- | 6.87% | -- | 31.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0349 | 1.0349 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1018 | 1.1018 | 1.73% | 4.86% | -- | -- | 35.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0831 | 1.0831 | 0.00% | -- | 15.40% | 29.54% | 34.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0676 | 1.0676 | 2.03% | -- | 13.74% | -- | 33.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0464 | 1.0464 | -0.41% | -- | -- | 22.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0507 | 1.0507 | 0.00% | -- | 11.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9825 | 0.9825 | -0.71% | -- | -- | -- | 21.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9895 | 0.9895 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9919 | 0.9919 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.9448 | 0.9448 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9386 | 0.9386 | 1.21% | -0.56% | -- | -- | 11.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9274 | 0.9274 | 0.00% | -1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9439 | 0.9439 | 1.04% | -- | 4.71% | 17.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9342 | 0.9342 | 0.00% | 3.80% | 3.64% | 15.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9000 | 0.9000 | 0.00% | 2.30% | -- | 13.01% | 13.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.8798 | 0.8798 | 0.00% | -- | 2.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.8478 | 0.8478 | 0.00% | -5.62% | 1.40% | 9.35% | 10.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.7574 | 0.7574 | -15.69% | -- | -- | -- | -5.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.8983 | 0.8983 | 0.00% | -0.09% | 6.37% | 17.92% | 11.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.9014 | 0.9014 | 0.26% | -- | -- | -- | 15.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 0.8991 | 0.8991 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.43% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-17 | 0.8607 | 0.8607 | 0.15% | 3.71% | -- | -- | 13.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 0.8594 | 0.8594 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 0.8361 | 0.8361 | 0.75% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 0.8299 | 0.8299 | 0.00% | -1.73% | 1.32% | 3.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 0.8525 | 0.8525 | 0.00% | -- | -- | 7.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.8444 | 0.8444 | -0.01% | 0.21% | 4.71% | 6.94% | 11.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.8445 | 0.8445 | 0.00% | -- | 4.72% | 5.14% | 13.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 0.8556 | 0.8556 | 1.54% | -- | -- | 8.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.8426 | 0.8426 | 0.00% | 3.62% | -- | 6.96% | 14.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 0.8234 | 0.8234 | 0.00% | 2.46% | -- | 2.67% | 11.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.8132 | 0.8132 | 0.00% | -- | 1.99% | 5.61% | 14.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.8036 | 0.8036 | 0.00% | -- | -- | -1.11% | 12.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 0.8191 | 0.8191 | 0.00% | 1.57% | 5.65% | 0.70% | 14.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.8064 | 0.8064 | 0.00% | -- | -- | -1.14% | 15.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.7964 | 0.7964 | -0.18% | -- | -0.76% | -3.38% | 15.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.7978 | 0.7978 | 0.00% | 0.91% | -0.59% | -2.15% | 8.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.7973 | 0.7973 | 1.57% | 2.84% | -- | 1.72% | 6.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.7850 | 0.7850 | 0.00% | -0.03% | -1.67% | 0.09% | 4.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.7906 | 0.7906 | 0.00% | -- | -- | -1.27% | 5.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.7753 | 0.7753 | -1.26% | 1.77% | -3.03% | -4.63% | 7.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.7852 | 0.7852 | 0.00% | -- | -1.53% | -1.67% | 8.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.7695 | 0.7695 | 1.01% | -3.38% | -2.73% | -8.83% | 4.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.7618 | 0.7618 | 0.00% | -- | -5.15% | -9.74% | 1.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.7955 | 0.7955 | -0.11% | -- | -0.92% | -5.75% | 4.88% | 5.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 0.7964 | 0.7964 | 0.00% | -- | -0.81% | -5.64% | 5.00% | 5.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 0.8000 | 0.8000 | 0.40% | -- | 1.47% | 8.23% | 10.24% | 5.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 0.7968 | 0.7968 | 0.00% | -0.03% | 1.14% | 11.85% | 9.39% | 5.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 0.8025 | 0.8025 | 0.00% | -- | 0.06% | 13.09% | 8.80% | 6.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 0.7970 | 0.7970 | 0.00% | -- | 3.51% | 10.60% | 7.20% | 5.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 0.7983 | 0.7983 | 0.00% | 0.11% | 1.06% | 11.26% | 7.13% | 5.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 0.8197 | 0.8197 | 0.00% | 4.38% | -0.45% | 14.20% | 9.03% | 8.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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