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| 华泰柏瑞安盛一年持有期债券-A(016983)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-30 | 1.1103 | 1.1103 | 0.05% | 0.05% | 0.30% | -- | 1.32% | -- | 8.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.1098 | 1.1098 | 0.09% | 0.05% | -- | 0.15% | -- | -- | 8.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.1088 | 1.1088 | 0.00% | 0.05% | 0.16% | -- | -- | -- | 8.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.1090 | 1.1090 | -0.06% | 0.19% | 0.15% | -- | -- | -- | 8.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.1097 | 1.1097 | 0.05% | 0.17% | 0.17% | -- | -- | -- | 8.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.1092 | 1.1092 | 0.08% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 8.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.1083 | 1.1083 | 0.07% | 0.01% | -- | -0.23% | 1.01% | -- | 8.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1075 | 1.1075 | 0.05% | -- | -- | -0.26% | -- | -- | 8.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.1069 | 1.1069 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.1078 | 1.1078 | -0.07% | -0.05% | 0.13% | -0.26% | 0.97% | -- | 8.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.1086 | 1.1086 | 0.04% | -- | 0.25% | -0.16% | -- | -- | 8.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1082 | 1.1082 | 0.00% | -- | 0.36% | -0.22% | 1.05% | -- | 8.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.1084 | 1.1084 | 0.00% | 0.12% | -- | -0.14% | 0.98% | -- | 8.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.1086 | 1.1086 | 0.11% | -- | -- | 0.00% | -- | -- | 8.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.1074 | 1.1074 | 0.03% | 0.04% | 0.10% | -0.11% | -- | -- | 8.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.1071 | 1.1071 | 0.03% | -- | 0.05% | -0.08% | 0.93% | -- | 8.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.1068 | 1.1068 | -0.02% | -0.05% | -- | -0.12% | -- | -- | 8.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.1070 | 1.1070 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | 1.09% | -- | 8.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.1070 | 1.1070 | 0.00% | -- | 0.24% | -- | 1.16% | -- | 8.77% | -- | -- | | 2026-06-24 | 1.1073 | 1.1073 | -0.05% | -- | -- | -0.01% | -- | -- | 8.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.1078 | 1.1078 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 8.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.1064 | 1.1064 | 0.05% | -- | -- | -- | 1.28% | -- | 8.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.1058 | 1.1058 | 0.14% | 0.05% | -- | -1.05% | -- | -- | 8.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1042 | 1.1042 | 0.12% | -- | -0.28% | -- | 1.12% | -- | 8.23% | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.1029 | 1.1029 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.1052 | 1.1052 | 0.00% | -- | -0.32% | -1.15% | -- | -- | 8.46% | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.1063 | 1.1063 | -0.03% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 8.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1066 | 1.1066 | 0.00% | 0.21% | -- | -1.54% | 1.63% | -- | 8.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.1047 | 1.1047 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.1043 | 1.1043 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1032 | 1.1032 | 0.00% | -0.24% | -0.68% | -1.23% | -- | -- | 8.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1034 | 1.1034 | 0.00% | -- | -- | -1.21% | -- | -- | 8.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1058 | 1.1058 | 0.00% | -0.21% | -0.43% | -0.99% | -- | -- | 8.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1073 | 1.1073 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1087 | 1.1087 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1081 | 1.1081 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.96% | -- | 8.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1081 | 1.1081 | 0.00% | -- | 0.01% | -- | 2.09% | -- | 9.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.1108 | 1.1108 | 0.04% | 0.02% | -- | -- | 2.44% | -- | 9.57% | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.1104 | 1.1104 | 0.00% | -0.01% | -- | -0.37% | 2.42% | -- | 9.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1107 | 1.1107 | 0.03% | 0.06% | -- | 0.08% | 2.42% | -- | 9.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1104 | 1.1104 | -0.02% | -- | -0.64% | -- | 2.36% | -- | 9.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1106 | 1.1106 | 0.01% | -- | -0.62% | 0.03% | -- | -- | 9.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1105 | 1.1105 | 0.00% | 0.17% | -0.63% | 0.03% | -- | -- | 9.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1100 | 1.1100 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | 2.46% | -- | 9.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1086 | 1.1086 | 0.05% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 9.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1080 | 1.1080 | -0.01% | -- | -1.41% | -- | -- | -- | 9.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1081 | 1.1081 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 9.90% | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.1080 | 1.1080 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 10.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1075 | 1.1075 | 0.01% | -- | -0.99% | -- | 2.49% | -- | 10.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1074 | 1.1074 | 0.00% | -- | -1.04% | -- | 2.52% | -- | 10.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1116 | 1.1116 | 0.00% | -- | -0.47% | 1.57% | 2.79% | -- | 10.49% | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.1175 | 1.1175 | 0.00% | -0.05% | 0.05% | -- | 3.66% | -- | 11.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1181 | 1.1181 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1239 | 1.1239 | 0.00% | 0.63% | 0.21% | -- | 4.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1186 | 1.1186 | -0.04% | 0.15% | -0.11% | -- | -- | -- | 11.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1190 | 1.1190 | 0.19% | 0.19% | -0.07% | -- | -- | -- | 11.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1169 | 1.1169 | 0.00% | -- | 0.60% | 1.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1190 | 1.1190 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | 3.40% | -- | 11.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1166 | 1.1166 | 0.00% | -0.45% | -- | -- | 3.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1176 | 1.1176 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1216 | 1.1216 | -0.72% | -- | -- | 2.10% | 3.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1297 | 1.1297 | 0.00% | 0.88% | -- | 2.93% | 4.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1278 | 1.1278 | 0.00% | 1.19% | -- | 2.82% | 4.44% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.1198 | 1.1198 | 0.00% | 0.90% | -- | 2.19% | 3.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1145 | 1.1145 | 0.00% | 0.39% | 1.84% | 1.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1098 | 1.1098 | 0.00% | -- | -- | 0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1103 | 1.1103 | 0.01% | 0.67% | -- | 0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1102 | 1.1102 | 0.14% | -- | -- | 0.51% | 3.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1087 | 1.1087 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1029 | 1.1029 | 0.00% | -- | -- | 0.28% | 2.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0992 | 1.0992 | 0.00% | 0.17% | 0.54% | -- | -- | 1.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0973 | 1.0973 | 0.26% | 0.35% | 0.42% | -- | -- | 1.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0944 | 1.0944 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0937 | 1.0937 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | 1.32% | 1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0935 | 1.0935 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | 1.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0911 | 1.0911 | -0.03% | -0.02% | -- | -- | 0.99% | 0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0914 | 1.0914 | 0.06% | -- | -- | -0.89% | -- | 0.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0907 | 1.0907 | -0.16% | -- | -- | -- | 1.23% | 0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0925 | 1.0925 | 0.00% | -- | -- | -0.95% | 1.48% | 1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0913 | 1.0913 | 0.00% | -0.11% | -- | -0.95% | 1.50% | 0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0933 | 1.0933 | 0.07% | 0.05% | -0.26% | -- | 2.09% | 1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0925 | 1.0925 | 0.00% | -0.20% | -0.40% | -- | 1.98% | 1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0927 | 1.0927 | -0.18% | -- | -- | -- | 1.94% | 1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0947 | 1.0947 | 0.00% | -0.20% | -0.14% | -- | 2.17% | 1.29% | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.0939 | 1.0939 | 0.00% | -- | -0.53% | -- | 2.27% | 1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0969 | 1.0969 | 0.00% | 0.03% | -0.70% | -- | 2.26% | 1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0966 | 1.0966 | 0.00% | -0.08% | -0.29% | -- | 2.34% | 1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0985 | 1.0985 | 0.09% | -- | -0.12% | -- | 2.91% | 1.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0975 | 1.0975 | -0.11% | 0.16% | -0.21% | 0.16% | 2.80% | 1.55% | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0987 | 1.0987 | 0.24% | -- | -- | -- | 2.87% | 1.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0961 | 1.0961 | -0.07% | -- | -- | -- | 2.53% | 1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0969 | 1.0969 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | 2.63% | 1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0958 | 1.0958 | 0.00% | -0.30% | -- | -- | 2.37% | 1.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0962 | 1.0962 | -0.32% | -0.76% | -- | -- | 2.44% | 1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0997 | 1.0997 | 0.05% | -- | -- | -- | 2.99% | 1.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0991 | 1.0991 | -0.27% | -0.49% | -- | 0.17% | 2.83% | 1.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1021 | 1.1021 | -0.05% | 0.21% | -- | -- | 3.25% | 1.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1026 | 1.1026 | -0.18% | 0.25% | -- | 0.54% | 3.18% | 2.02% | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.1046 | 1.1046 | 0.00% | 0.44% | -- | -- | 3.88% | 2.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1045 | 1.1045 | 0.43% | 0.43% | -- | 0.63% | 4.17% | 2.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0998 | 1.0998 | 0.00% | -- | -- | 0.43% | 2.79% | 1.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1012 | 1.1012 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.59% | 1.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1030 | 1.1030 | 0.02% | -- | -- | -- | 4.59% | 2.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1028 | 1.1028 | 0.09% | -- | 0.41% | -- | 4.53% | 2.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1018 | 1.1018 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.50% | 1.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.1088 | 1.1088 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 2.59% | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1081 | 1.1081 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.53% | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.0975 | 1.0975 | 0.00% | -0.18% | 0.07% | -- | -- | 1.55% | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.0981 | 1.0981 | -0.06% | -0.02% | -- | -- | 3.78% | 1.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0988 | 1.0988 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.65% | 1.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0995 | 1.0995 | 0.00% | -- | -- | 1.17% | -- | 1.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0983 | 1.0983 | 0.00% | -- | -- | 1.16% | -- | 1.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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