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| 嘉实北证50成份指数-A(017527)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-23 | 1.2496 | 1.2496 | 0.00% | -- | -- | -- | -6.28% | -- | -41.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.2130 | 1.2130 | 0.00% | -- | -11.06% | -10.86% | -12.54% | -- | -42.20% | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.2086 | 1.2086 | 0.00% | -0.41% | -- | -11.47% | -- | -- | -45.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2106 | 1.2106 | 0.41% | -4.80% | -- | -17.99% | -11.73% | -- | -44.65% | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.2056 | 1.2056 | 0.00% | -- | -- | -18.33% | -12.53% | -- | -45.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.2136 | 1.2136 | -2.24% | -6.75% | -- | -17.78% | -- | -- | -45.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.2414 | 1.2414 | -2.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -44.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.2717 | 1.2717 | 0.00% | -2.69% | -- | -- | -- | -- | -42.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.3014 | 1.3014 | 0.00% | -5.78% | -- | -- | -- | -- | -40.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.3069 | 1.3069 | -1.47% | -4.63% | -3.31% | -- | -5.58% | -- | -40.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3264 | 1.3264 | -0.44% | -3.86% | 3.86% | -- | -3.77% | -- | -39.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.3323 | 1.3323 | -3.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -38.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.3813 | 1.3813 | 1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -36.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.3638 | 1.3638 | -0.47% | -- | 7.98% | -- | -1.34% | -- | -37.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.3703 | 1.3703 | -0.67% | -- | 8.50% | -- | -- | -- | -37.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.3796 | 1.3796 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -37.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2777 | 1.2777 | 0.00% | -- | 3.77% | -- | -- | -- | -39.64% | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.3516 | 1.3516 | 4.51% | 7.02% | 2.50% | -- | 5.82% | -- | -38.38% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.2933 | 1.2933 | 1.27% | -- | -- | -- | 2.10% | -- | -40.78% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2771 | 1.2771 | 0.00% | -- | -5.22% | -13.96% | -0.25% | -- | -41.53% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2630 | 1.2630 | 0.00% | 3.94% | -7.82% | -- | 1.72% | -- | -42.60% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.2106 | 1.2106 | -0.37% | 0.04% | -- | -15.97% | -- | -- | -45.04% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2151 | 1.2151 | -2.02% | -1.32% | -10.99% | -- | -3.17% | -- | -45.18% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.2402 | 1.2402 | 0.00% | 1.08% | -- | -- | -- | -- | -44.15% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.2101 | 1.2101 | -0.93% | -- | -18.02% | -- | -3.49% | -- | -45.50% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.2215 | 1.2215 | -0.80% | -- | -17.25% | -- | -5.08% | -- | -44.78% | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.2313 | 1.2313 | 0.35% | -3.25% | -16.58% | -- | -- | -- | -45.03% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.2270 | 1.2270 | -1.50% | -- | -- | -- | -6.96% | -- | -45.22% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2457 | 1.2457 | 0.00% | -- | -- | -11.40% | -- | -- | -44.39% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2727 | 1.2727 | 0.00% | -5.55% | -- | -8.77% | -- | -- | -42.19% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.3186 | 1.3186 | 0.00% | -3.76% | -- | -- | -6.32% | -- | -40.56% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.3475 | 1.3475 | -0.98% | -- | -- | -- | 0.18% | -- | -40.67% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.3608 | 1.3608 | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -40.30% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.3754 | 1.3754 | 0.39% | -- | -- | -- | -1.32% | -- | -39.65% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.3701 | 1.3701 | 1.81% | 0.36% | -6.93% | 2.09% | -- | -- | -39.89% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.3457 | 1.3457 | 0.00% | -- | -- | -0.54% | -- | -- | -41.39% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.3652 | 1.3652 | 0.00% | -7.43% | -8.26% | 1.50% | -- | -- | -41.56% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.4761 | 1.4761 | 0.00% | -- | -- | 10.49% | 9.76% | -- | -36.39% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.4747 | 1.4747 | 0.00% | -- | -- | 10.11% | 11.08% | -- | -36.73% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.4721 | 1.4721 | 0.00% | -1.08% | -- | 1.12% | 21.19% | -- | -38.58% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.4780 | 1.4780 | -0.68% | -- | -- | -- | 39.87% | -- | -38.87% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.4881 | 1.4881 | 0.00% | -- | -- | -- | 40.83% | -- | -38.45% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.4718 | 1.4718 | -0.28% | -- | -- | -1.41% | 39.28% | -- | -36.74% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.4759 | 1.4759 | 0.00% | -- | 5.08% | -- | 39.67% | -- | -36.42% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.4614 | 1.4614 | 0.00% | -- | 4.76% | -- | 31.02% | -- | -37.04% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.4877 | 1.4877 | 0.00% | -3.42% | 6.65% | 7.50% | -- | -- | -35.08% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.4843 | 1.4843 | 0.00% | 2.27% | -- | -- | 34.79% | -- | -33.75% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.5404 | 1.5404 | 0.00% | -- | -- | 6.10% | 36.38% | -- | -31.08% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.4514 | 1.4514 | 0.75% | -- | -- | -1.40% | 26.96% | -- | -35.16% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.4406 | 1.4406 | 0.00% | -- | 5.99% | -2.13% | 27.53% | -- | -35.65% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.4045 | 1.4045 | 0.00% | 0.46% | 4.75% | -- | 16.79% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.4060 | 1.4060 | 0.82% | -- | 4.20% | -- | -- | -- | -37.05% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3946 | 1.3946 | 0.37% | -- | 4.13% | -- | -- | -- | -37.56% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.3895 | 1.3895 | -0.62% | 0.01% | -- | -- | 11.05% | -- | -37.79% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3981 | 1.3981 | 0.22% | -- | -- | -- | 8.95% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.3950 | 1.3950 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.89% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3894 | 1.3894 | 0.00% | 2.69% | -4.65% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3421 | 1.3421 | -0.81% | -0.22% | -7.81% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.3530 | 1.3530 | 0.00% | -- | -7.66% | -12.85% | 0.07% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3592 | 1.3592 | 0.00% | 1.37% | -- | -12.77% | -4.48% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3450 | 1.3450 | 0.00% | -- | -- | -- | -6.64% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3598 | 1.3598 | 1.42% | 1.53% | -- | -- | -2.78% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.3408 | 1.3408 | 0.36% | -- | -- | -- | -1.36% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3360 | 1.3360 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.81% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.3493 | 1.3493 | 0.75% | -- | -4.93% | -12.64% | -4.01% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.3393 | 1.3393 | 0.00% | -8.77% | -5.63% | -13.13% | -5.18% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.4681 | 1.4681 | 0.75% | 0.84% | 6.08% | -- | 0.37% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.4571 | 1.4571 | -0.97% | -0.55% | -- | -- | -1.09% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.4713 | 1.4713 | 0.00% | 0.59% | -- | 3.69% | -2.26% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.4558 | 1.4558 | -0.64% | -- | 0.27% | -- | -3.71% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.4652 | 1.4652 | 0.18% | -- | -0.46% | 3.39% | -4.16% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.4626 | 1.4626 | 0.00% | -2.02% | -0.64% | -- | -1.15% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.4928 | 1.4928 | 0.00% | 6.32% | 1.41% | 6.70% | 5.76% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-24 | 1.4192 | 1.4192 | 1.08% | 2.55% | -- | 0.62% | 2.67% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.4041 | 1.4041 | -1.02% | -- | -- | 0.58% | 5.25% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.4185 | 1.4185 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.48% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.3839 | 1.3839 | 0.00% | -4.68% | -- | -0.40% | 9.64% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.4519 | 1.4519 | -1.18% | -1.37% | -- | 5.89% | 16.37% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.4692 | 1.4692 | -0.19% | -0.19% | -5.37% | -- | 17.19% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.4720 | 1.4720 | 0.00% | -- | -- | 4.63% | -12.43% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.5441 | 1.5441 | 0.00% | -- | -- | 14.68% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-09 | 1.5525 | 1.5525 | 0.00% | -- | -- | 10.54% | 17.13% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.5582 | 1.5582 | 4.89% | -- | 11.59% | 11.54% | 14.07% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.4855 | 1.4855 | 0.00% | -- | 6.63% | 6.05% | 8.46% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.5445 | 1.5445 | 0.18% | -- | -- | -- | 10.16% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.5417 | 1.5417 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.4190 | 1.4190 | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.4078 | 1.4078 | 0.00% | 0.82% | -- | 1.84% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.4172 | 1.4172 | 0.00% | 2.42% | -- | 6.18% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.3964 | 1.3964 | 0.23% | -1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.3932 | 1.3932 | 0.00% | -1.46% | -- | -- | -8.07% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.3837 | 1.3837 | -1.10% | -1.89% | -1.65% | -- | -10.43% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.3991 | 1.3991 | -1.67% | 0.22% | -0.55% | -- | -7.32% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.4229 | 1.4229 | 0.64% | -- | -- | 12.27% | -4.99% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.4139 | 1.4139 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.4104 | 1.4104 | 1.03% | 1.51% | 2.26% | -- | -5.72% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.3960 | 1.3960 | 0.00% | -- | 4.69% | 4.86% | -8.86% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.3806 | 1.3806 | -0.63% | -- | -- | 6.09% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.3894 | 1.3894 | 0.00% | 1.33% | -- | 8.78% | -14.80% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.3711 | 1.3711 | 0.00% | -- | -- | 10.43% | -5.99% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.3997 | 1.3997 | 0.00% | 0.17% | 2.06% | -- | -7.96% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.4069 | 1.4069 | 0.00% | 5.51% | 2.58% | 9.32% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.3853 | 1.3853 | -0.86% | -- | -- | 5.04% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.3973 | 1.3973 | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.3792 | 1.3792 | 3.43% | -- | -- | 6.26% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 |
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