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| 永赢合嘉一年持有A(017220)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-11 | 1.0518 | 1.0518 | -0.03% | 0.01% | -1.16% | 0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0521 | 1.0521 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0517 | 1.0517 | 0.00% | -- | -- | 0.85% | 4.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0544 | 1.0544 | -0.06% | -0.09% | -0.24% | -- | 5.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0550 | 1.0550 | 0.05% | -0.04% | -0.18% | -- | 5.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0545 | 1.0545 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0524 | 1.0524 | -0.27% | -0.78% | 0.18% | -- | 5.69% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0553 | 1.0553 | -0.01% | -0.56% | 0.46% | -- | 5.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0554 | 1.0554 | 0.00% | -0.79% | 0.47% | -- | 6.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0607 | 1.0607 | -0.05% | -0.15% | 1.35% | -- | 6.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0612 | 1.0612 | -0.24% | -0.27% | 1.39% | -- | 6.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0638 | 1.0638 | 0.00% | -- | 1.64% | -- | 6.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0658 | 1.0658 | 0.33% | -- | 1.31% | -- | 6.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0623 | 1.0623 | -0.17% | -- | 0.84% | 1.56% | 6.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0641 | 1.0641 | 0.00% | -- | 1.01% | -- | 6.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0569 | 1.0569 | 0.20% | 0.61% | 0.50% | 1.76% | 6.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0548 | 1.0548 | 0.00% | -- | 0.30% | 1.43% | 6.28% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-24 | 1.0505 | 1.0505 | 0.00% | 0.37% | 0.34% | -- | 5.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0496 | 1.0496 | 0.20% | 0.03% | -- | 0.90% | 5.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0475 | 1.0475 | 0.09% | -0.43% | -- | 0.82% | 5.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0466 | 1.0466 | 0.00% | -0.65% | -- | -- | 5.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0493 | 1.0493 | -0.26% | -0.22% | -- | 1.25% | 5.69% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.0520 | 1.0520 | -0.14% | 0.04% | -- | -- | 6.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0535 | 1.0535 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | 6.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0516 | 1.0516 | 0.18% | -- | -- | -- | 6.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0497 | 1.0497 | 0.26% | -- | -- | 1.43% | 6.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0470 | 1.0470 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.0469 | 1.0469 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% | 0.69% | -- | 1.72% | 6.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0505 | 1.0505 | 0.00% | -- | -- | 1.78% | 6.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0505 | 1.0505 | 0.74% | -- | -- | 1.97% | 5.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0428 | 1.0428 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.0454 | 1.0454 | 0.00% | -- | 0.88% | 1.47% | 5.25% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% | -- | -- | 1.58% | 5.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0397 | 1.0397 | 0.11% | -0.03% | 0.28% | 1.27% | 4.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0386 | 1.0386 | -0.13% | -- | -- | 1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0399 | 1.0399 | 0.02% | -- | -- | 1.29% | 4.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0397 | 1.0397 | 0.03% | -0.07% | 0.46% | 1.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0394 | 1.0394 | -0.06% | -0.08% | 0.43% | -- | 4.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% | 0.10% | -- | 1.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0404 | 1.0404 | 0.02% | 0.35% | 0.81% | 1.41% | 4.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0402 | 1.0402 | 0.12% | 0.38% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0374 | 1.0374 | 0.06% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0368 | 1.0368 | 0.05% | -- | 0.54% | 1.09% | 3.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0363 | 1.0363 | 0.00% | -- | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0383 | 1.0383 | 0.00% | 0.11% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0379 | 1.0379 | 0.07% | -- | 0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0372 | 1.0372 | 0.04% | -- | -- | -- | 3.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0368 | 1.0368 | 0.00% | -- | -- | 1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.0349 | 1.0349 | 0.00% | 0.28% | 0.64% | -- | 3.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | 2.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0332 | 1.0332 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0312 | 1.0312 | -0.11% | -0.01% | 0.01% | 0.50% | 1.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0323 | 1.0323 | 0.01% | 0.20% | 0.25% | 0.49% | 1.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0322 | 1.0322 | 0.00% | -- | -- | 0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0321 | 1.0321 | 0.08% | -- | -- | -- | 1.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0313 | 1.0313 | 0.11% | -- | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0302 | 1.0302 | 0.00% | 0.18% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0289 | 1.0289 | 0.00% | 0.06% | 0.21% | 0.20% | 1.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0283 | 1.0283 | 0.01% | -0.12% | 0.18% | 0.16% | 0.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0282 | 1.0282 | -0.01% | -- | -- | 0.15% | 0.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% | -- | 0.25% | -- | 0.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0292 | 1.0292 | -0.03% | -- | 0.31% | 0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0295 | 1.0295 | 0.00% | -- | 0.35% | 0.09% | 0.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0305 | 1.0305 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0303 | 1.0303 | -0.08% | -- | -- | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0311 | 1.0311 | 0.14% | 0.28% | 0.50% | 0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | 0.29% | 0.36% | 0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0304 | 1.0304 | 0.00% | 0.36% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0282 | 1.0282 | 0.15% | 0.17% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0267 | 1.0267 | 0.02% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0265 | 1.0265 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | 1.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0260 | 1.0260 | 0.01% | -- | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0259 | 1.0259 | 0.00% | 0.03% | 0.21% | -- | 1.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0252 | 1.0252 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0256 | 1.0256 | 0.00% | 0.25% | -0.18% | -- | 1.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% | -0.05% | -- | 0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% | -- | -- | 0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% | -- | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0265 | 1.0265 | 0.00% | -- | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0238 | 1.0238 | 0.00% | -0.35% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0285 | 1.0285 | 0.00% | 0.24% | 0.48% | 1.34% | 1.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0274 | 1.0274 | 0.13% | -- | 0.17% | 1.16% | 1.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0261 | 1.0261 | -0.12% | -- | -0.02% | 1.03% | 1.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0273 | 1.0273 | 0.13% | -- | 0.03% | -- | 1.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% | -- | -0.03% | -- | 1.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0268 | 1.0268 | 0.01% | -0.05% | -- | 2.40% | 1.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0267 | 1.0267 | 0.00% | -0.18% | -- | 2.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0306 | 1.0306 | 0.00% | -- | -- | 3.51% | 1.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0273 | 1.0273 | -0.13% | -- | -- | 3.23% | 1.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0286 | 1.0286 | 0.00% | 0.28% | -- | 3.23% | 1.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0236 | 1.0236 | 0.00% | -0.26% | -- | 2.93% | 1.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0257 | 1.0257 | -0.06% | -- | -- | 2.94% | 2.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0263 | 1.0263 | -0.07% | 0.04% | -- | 2.82% | 2.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0270 | 1.0270 | 0.07% | 0.31% | -- | 2.83% | 2.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0263 | 1.0263 | -0.04% | -- | -- | 2.78% | 2.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0267 | 1.0267 | 0.00% | -- | -- | 2.99% | 2.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0259 | 1.0259 | 0.21% | -- | 0.64% | 3.02% | 2.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0238 | 1.0238 | 0.00% | -- | 0.36% | 2.80% | 2.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | -- | -- | 2.75% | 1.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0206 | 1.0206 | 0.00% | 0.09% | -- | 2.69% | 0.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0197 | 1.0197 | -0.04% | -- | 1.26% | 3.01% | 0.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0201 | 1.0201 | -0.04% | -- | 1.54% | 2.67% | 0.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0205 | 1.0205 | 0.11% | -- | 1.58% | 2.88% | 0.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0194 | 1.0194 | -0.07% | -0.02% | 1.47% | 2.77% | 0.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% | 0.09% | 1.74% | 2.84% | 0.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0196 | 1.0196 | 0.04% | 0.21% | 2.07% | 2.79% | 0.58% | 0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0192 | 1.0192 | 0.00% | -- | 2.29% | 3.05% | 1.01% | 0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0169 | 1.0169 | -0.05% | 0.20% | 2.10% | -- | 0.78% | 0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0174 | 1.0174 | -0.01% | -- | 2.23% | -- | 0.85% | 0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0175 | 1.0175 | 0.00% | -- | 2.24% | -- | 0.86% | 0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0149 | 1.0149 | 0.00% | -- | 2.05% | 2.87% | 0.68% | 0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | 1.09% | 1.74% | 2.77% | 0.54% | 0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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