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| 光大保德信专精特新混合-A(016477)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-23 | 1.4051 | 1.4051 | -2.61% | -- | 0.25% | 26.72% | 64.63% | -- | 48.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.4427 | 1.4427 | 0.00% | -- | 2.93% | 25.57% | 69.53% | -- | 52.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.4255 | 1.4255 | 0.00% | -- | 3.04% | 20.98% | -- | -- | 49.56% | -- | -- | | 2026-06-09 | 1.3793 | 1.3793 | 0.00% | -- | 3.35% | -- | -- | -- | 50.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.3855 | 1.3855 | 0.31% | -- | 9.53% | 14.05% | 53.45% | -- | 46.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.3812 | 1.3812 | 0.00% | -- | 9.19% | 12.41% | 54.08% | -- | 46.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.3235 | 1.3235 | 0.00% | -- | 4.62% | -- | -- | -- | 40.80% | -- | -- | | 2026-05-22 | 1.4016 | 1.4016 | 0.00% | 1.32% | -- | -- | -- | -- | 47.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3834 | 1.3834 | 0.00% | 3.66% | -- | -- | 41.57% | -- | 51.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.3346 | 1.3346 | 0.00% | 5.50% | 12.43% | 11.26% | 30.74% | -- | 44.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.3054 | 1.3054 | 3.19% | -- | -- | 8.83% | 28.01% | -- | 41.80% | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.2650 | 1.2650 | 0.00% | 0.53% | -- | -- | 27.83% | -- | 34.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2387 | 1.2387 | 0.00% | -1.64% | -- | 1.67% | -- | -- | 31.32% | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.2583 | 1.2583 | 0.00% | -- | 13.48% | -1.93% | 34.15% | -- | 30.33% | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.2593 | 1.2593 | 0.00% | 2.83% | 9.61% | -- | 43.15% | -- | 30.43% | -- | -- | | 2026-04-14 | 1.2247 | 1.2247 | 0.00% | -- | -- | -0.11% | -- | -- | 19.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1871 | 1.1871 | 0.00% | -- | -- | -2.05% | -- | -- | 16.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1265 | 1.1265 | 1.60% | -4.40% | -10.09% | 1.24% | -- | -- | 14.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1088 | 1.1088 | -3.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1489 | 1.1489 | -1.26% | -- | -- | 5.20% | -- | -- | 19.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1636 | 1.1636 | 0.00% | -4.67% | -- | 6.55% | -- | -- | 20.58% | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1783 | 1.1783 | 0.00% | -6.39% | -- | -- | 11.86% | -- | 22.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2206 | 1.2206 | -1.65% | -- | -3.04% | -- | 14.48% | -- | 24.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2411 | 1.2411 | -1.41% | 2.16% | 0.80% | -- | 17.71% | -- | 26.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2588 | 1.2588 | 0.00% | 2.45% | 1.87% | -- | -- | -- | 28.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2148 | 1.2148 | -1.13% | -- | -- | 9.39% | 22.53% | -- | 22.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2287 | 1.2287 | 0.00% | -1.93% | 1.32% | 12.49% | -- | -- | 24.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2529 | 1.2529 | 0.00% | -- | -2.35% | -- | -- | -- | 25.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2589 | 1.2589 | 2.24% | 5.90% | -- | 14.14% | -- | -- | 25.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2313 | 1.2313 | -0.36% | -- | -0.05% | -- | 35.19% | -- | 23.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2357 | 1.2357 | 0.92% | 1.90% | 0.31% | 9.89% | 36.36% | -- | 23.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2244 | 1.2244 | 2.08% | -- | -0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1995 | 1.1995 | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1888 | 1.1888 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2127 | 1.2127 | 0.00% | -- | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2184 | 1.2184 | 0.00% | -- | -- | -0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.2831 | 1.2831 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2642 | 1.2642 | 0.00% | -- | 15.76% | 8.54% | 50.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2261 | 1.2261 | 0.00% | -- | -- | -- | 46.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2319 | 1.2319 | 1.64% | 2.05% | -- | -5.60% | 52.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2120 | 1.2120 | 0.00% | 0.40% | 5.24% | -8.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2072 | 1.2072 | 0.00% | 8.49% | 8.80% | -8.75% | 44.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1680 | 1.1680 | 0.00% | 5.05% | 5.26% | -11.35% | 36.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1524 | 1.1524 | 3.57% | -- | 6.67% | -12.36% | 36.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1127 | 1.1127 | 0.00% | -- | -- | -15.84% | 30.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1118 | 1.1118 | 1.80% | 0.57% | 5.01% | -- | 28.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0921 | 1.0921 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1055 | 1.1055 | 0.00% | -4.00% | -- | -- | 25.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1516 | 1.1516 | 1.89% | 2.39% | -- | -0.83% | 31.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1302 | 1.1302 | 1.77% | 1.86% | -- | 2.60% | 29.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1105 | 1.1105 | 1.67% | -- | -- | 5.63% | 28.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0923 | 1.0923 | 0.00% | -0.44% | -- | -- | 25.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1247 | 1.1247 | 1.36% | -- | -- | -- | 31.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1096 | 1.1096 | 0.00% | 4.80% | -9.20% | -- | 32.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0971 | 1.0971 | 1.56% | -- | -- | -- | 33.01% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0803 | 1.0803 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0588 | 1.0588 | 0.00% | -- | -11.52% | -- | 22.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1045 | 1.1045 | 0.00% | -1.78% | -5.17% | -- | 29.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1069 | 1.1069 | 0.36% | -- | -- | -- | 23.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1029 | 1.1029 | 0.00% | -- | -13.44% | 6.09% | 22.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1245 | 1.1245 | 0.00% | -- | -11.75% | -- | 27.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.2220 | 1.2220 | 0.00% | 2.12% | -- | -- | 46.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1966 | 1.1966 | 0.00% | -- | -- | -- | 51.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1647 | 1.1647 | -3.90% | -8.59% | -- | 18.45% | 55.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2120 | 1.2120 | -1.21% | -7.13% | -- | -- | 61.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2268 | 1.2268 | 0.00% | -7.27% | -- | -- | 63.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.2742 | 1.2742 | -2.36% | -3.69% | 9.79% | -- | 63.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.3050 | 1.3050 | -1.36% | -1.36% | 12.95% | -- | 66.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.3230 | 1.3230 | 0.41% | -- | -- | -- | 65.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.3176 | 1.3176 | 0.00% | -- | -- | 44.81% | 80.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.3149 | 1.3149 | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.3222 | 1.3222 | 0.00% | -- | -- | 46.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.1742 | 1.1742 | -1.13% | 6.59% | 12.95% | -- | 79.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1876 | 1.1876 | 2.33% | 12.96% | -- | -- | 80.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1606 | 1.1606 | 0.45% | -- | -- | -- | 77.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1554 | 1.1554 | -0.50% | -- | -- | -- | 78.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1612 | 1.1612 | 5.41% | -- | -- | 27.10% | 77.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1016 | 1.1016 | 4.78% | -- | 8.20% | 18.81% | 64.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0513 | 1.0513 | 0.00% | -- | 4.48% | 16.44% | 57.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0396 | 1.0396 | 0.00% | 2.11% | 14.87% | -- | 56.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0404 | 1.0404 | -0.11% | -- | 16.61% | -- | 53.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0415 | 1.0415 | 2.30% | -- | -- | 2.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0181 | 1.0181 | 1.18% | -- | -- | 2.88% | 52.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | -- | -- | 1.68% | 46.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 0.9840 | 0.9840 | 0.28% | 0.71% | -- | -- | 48.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 0.9813 | 0.9813 | 0.00% | -0.20% | 8.85% | 5.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 0.9799 | 0.9799 | 0.00% | -- | 15.15% | 12.57% | 43.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.9771 | 0.9771 | -0.63% | 7.97% | 10.33% | -- | 43.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.9833 | 0.9833 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.9221 | 0.9221 | 1.89% | 3.35% | 4.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.9050 | 0.9050 | 0.00% | -- | -- | 6.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.8922 | 0.8922 | 0.00% | -- | -2.34% | 12.65% | 27.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.9167 | 0.9167 | 0.00% | 1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 0.9099 | 0.9099 | 0.00% | 6.92% | -1.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9015 | 0.9015 | 5.62% | -- | -- | -- | 25.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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