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| 建信渤泰A(016715)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-31 | 1.0742 | 1.1242 | 0.07% | 0.08% | 0.21% | -1.09% | 2.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0734 | 1.1234 | -0.01% | -- | 0.14% | -- | 2.47% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0735 | 1.1235 | 0.00% | -- | 0.35% | -1.33% | 2.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0733 | 1.1233 | 0.00% | 0.49% | 0.41% | -- | 2.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0720 | 1.1220 | 0.30% | -- | -- | -- | 2.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0688 | 1.1188 | 0.07% | -- | -- | -- | 2.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0681 | 1.1181 | -0.41% | -- | -- | -- | 2.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0725 | 1.1225 | -0.04% | -- | -- | -- | 2.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0729 | 1.1229 | 0.00% | 0.09% | -- | -1.10% | 2.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0719 | 1.1219 | 0.20% | -- | -- | -- | 2.44% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0698 | 1.1198 | 0.19% | -- | -- | -- | 3.43% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0678 | 1.1178 | 0.00% | -- | -- | -0.72% | 3.89% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.0689 | 1.1189 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.76% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.1136 | 1.1136 | -0.12% | 0.06% | -- | 3.74% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1149 | 1.1149 | 0.15% | -- | -- | 3.92% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1132 | 1.1132 | 0.00% | -- | 1.74% | -- | 9.77% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1146 | 1.1146 | 0.15% | -- | 1.86% | 4.27% | 9.80% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1129 | 1.1129 | 0.00% | -- | 2.05% | 4.17% | 9.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.1016 | 1.1016 | 0.00% | -- | -- | 2.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.0993 | 1.0993 | 0.00% | 0.71% | 1.56% | 2.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0942 | 1.0942 | 0.22% | -- | -- | 2.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0918 | 1.0918 | 0.03% | 0.53% | 1.00% | -- | 7.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0915 | 1.0915 | 0.09% | -- | 0.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0905 | 1.0905 | 0.00% | 0.23% | 0.81% | 2.60% | 7.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0860 | 1.0860 | 0.00% | -- | -- | 2.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0880 | 1.0880 | -0.07% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0888 | 1.0888 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0884 | 1.0884 | -0.18% | -- | -- | -- | 6.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0904 | 1.0904 | 0.00% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0848 | 1.0848 | 0.15% | -- | -- | -- | 5.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0832 | 1.0832 | 0.07% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0824 | 1.0824 | 0.00% | 0.06% | 0.89% | 2.28% | 5.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0825 | 1.0825 | 0.00% | -- | 1.10% | -- | 5.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0810 | 1.0810 | -0.06% | -- | 1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0817 | 1.0817 | -0.08% | -- | 1.29% | 1.25% | 5.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0826 | 1.0826 | 0.00% | 0.66% | -- | 1.34% | 5.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0792 | 1.0792 | 0.00% | -- | 1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-26 | 1.0755 | 1.0755 | -0.05% | 0.39% | -- | -- | 4.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0760 | 1.0760 | 0.00% | 0.17% | 0.68% | -- | 5.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0713 | 1.0713 | -0.27% | -0.20% | 0.18% | -0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0742 | 1.0742 | 0.00% | 0.13% | -- | -0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0735 | 1.0735 | 0.07% | 0.49% | 0.20% | -0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0728 | 1.0728 | 0.00% | 0.46% | -- | -- | 4.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0707 | 1.0707 | 0.16% | 0.46% | -- | -0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0690 | 1.0690 | 0.07% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0683 | 1.0683 | 0.04% | -- | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0679 | 1.0679 | 0.00% | 0.18% | 0.47% | -0.17% | 3.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0658 | 1.0658 | 0.00% | -0.27% | 0.27% | -0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0660 | 1.0660 | 0.00% | -0.45% | -- | -0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0687 | 1.0687 | -0.14% | -- | -- | -0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0702 | 1.0702 | -0.06% | 0.07% | -- | -0.29% | 3.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0708 | 1.0708 | 0.00% | -- | -- | -0.23% | 3.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0694 | 1.0694 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0694 | 1.0694 | 0.00% | 0.17% | -- | -0.47% | 3.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0714 | 1.0714 | 0.00% | -- | 1.24% | -0.04% | 3.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0714 | 1.0714 | 0.00% | 0.80% | 1.24% | -- | 3.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0676 | 1.0676 | 0.00% | 0.44% | 1.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0629 | 1.0629 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0624 | 1.0624 | 0.00% | 0.56% | -1.27% | -0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0565 | 1.0565 | 0.05% | -- | -- | -- | 3.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% | -- | -1.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% | -0.94% | -- | -- | 4.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0505 | 1.0505 | 0.00% | -- | -2.12% | -- | 3.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0683 | 1.0683 | -0.51% | -0.67% | 0.00% | 0.56% | 5.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0738 | 1.0738 | 0.00% | -- | 0.61% | -- | 5.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0755 | 1.0755 | 0.00% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-24 | 1.0761 | 1.0761 | -0.03% | -- | -- | -- | 5.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0764 | 1.0764 | 0.00% | -0.05% | 0.29% | -- | 5.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0783 | 1.0783 | -0.06% | 0.43% | -- | 1.38% | 6.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0790 | 1.0790 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0769 | 1.0769 | 0.47% | 0.34% | 0.22% | 1.13% | 6.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0719 | 1.0719 | -0.17% | -- | 0.01% | 0.66% | 5.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0737 | 1.0737 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0733 | 1.0733 | 0.00% | 0.56% | -- | 1.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0697 | 1.0697 | 0.13% | -0.20% | -- | 1.05% | 6.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0683 | 1.0683 | 0.09% | -- | -- | 0.89% | 6.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0673 | 1.0673 | -0.54% | -0.56% | -- | 1.73% | 6.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0731 | 1.0731 | 0.00% | -- | -- | 2.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0718 | 1.0718 | 0.00% | -- | 0.61% | 2.46% | 6.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0733 | 1.0733 | 0.00% | -0.11% | -- | 2.22% | 7.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0717 | 1.0717 | -0.26% | -0.01% | -- | 2.31% | 7.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0745 | 1.0745 | 0.25% | -- | 1.41% | 2.44% | 8.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0718 | 1.0718 | 0.00% | 0.31% | -- | 1.82% | 7.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0718 | 1.0718 | 0.00% | -- | -- | 1.78% | 7.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0685 | 1.0685 | 0.39% | -- | -- | 1.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0644 | 1.0644 | 0.00% | -- | 0.19% | 1.25% | 8.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0653 | 1.0653 | 0.30% | -- | -- | 1.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0621 | 1.0621 | -0.19% | -- | -- | 1.19% | 7.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0641 | 1.0641 | 0.00% | -- | -- | 1.36% | 7.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0596 | 1.0596 | 0.00% | -- | -0.50% | 1.29% | 6.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0591 | 1.0591 | 0.00% | -- | -0.26% | 1.61% | 6.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0624 | 1.0624 | 0.00% | -- | 0.33% | 1.53% | 6.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0636 | 1.0636 | 0.00% | -- | 1.37% | 4.56% | 7.33% | 6.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0630 | 1.0630 | 0.00% | -- | 1.48% | -- | 7.09% | 6.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0649 | 1.0649 | 0.00% | 0.41% | 1.17% | -- | 7.29% | 6.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0619 | 1.0619 | 0.12% | 0.25% | 0.84% | 4.77% | 6.98% | 6.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0606 | 1.0606 | 0.16% | 0.76% | 0.98% | 4.48% | 6.87% | 6.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0589 | 1.0589 | 0.03% | 0.92% | 0.72% | 4.14% | 6.69% | 5.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0586 | 1.0586 | -0.03% | 0.74% | 0.96% | 4.19% | 6.39% | 5.96% | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0589 | 1.0589 | -0.03% | 1.13% | 1.15% | 4.19% | 6.41% | 5.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0592 | 1.0592 | 0.63% | 1.25% | 1.17% | 4.39% | 6.44% | 6.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0526 | 1.0526 | 0.32% | 0.67% | 0.46% | 3.74% | 5.80% | 5.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0492 | 1.0492 | -0.15% | -0.08% | 0.05% | -- | 5.36% | 5.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0508 | 1.0508 | 0.35% | 0.08% | 0.29% | -- | 5.62% | 5.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0471 | 1.0471 | 0.10% | -0.20% | -0.07% | -- | 5.22% | 4.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0461 | 1.0461 | 0.05% | -0.08% | -0.16% | -- | 5.11% | 4.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0456 | 1.0456 | -0.42% | -0.18% | -0.40% | 3.33% | 4.94% | 4.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% | 0.10% | 0.20% | -- | 5.12% | 5.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0500 | 1.0500 | 0.08% | -0.25% | 0.35% | 3.70% | 5.03% | 5.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0492 | 1.0492 | 0.22% | -0.31% | 0.28% | -- | 5.01% | 5.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0469 | 1.0469 | -0.06% | -0.73% | 0.06% | -- | 4.78% | 4.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0475 | 1.0475 | -0.13% | -0.53% | 0.47% | 3.33% | 4.75% | 4.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0489 | 1.0489 | -0.35% | -0.43% | 0.27% | -- | 5.08% | 4.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0526 | 1.0526 | 0.01% | 0.22% | 1.00% | -- | 5.45% | 5.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0525 | 1.0525 | -0.20% | 0.11% | 0.99% | 3.67% | 5.52% | 5.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0546 | 1.0546 | 0.14% | 0.58% | 1.19% | 3.74% | 5.73% | 5.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0531 | 1.0531 | -0.03% | 0.59% | 0.03% | -- | 5.52% | 5.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0534 | 1.0534 | 0.30% | 0.60% | 0.67% | 3.37% | 5.54% | 5.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0503 | 1.0503 | -0.10% | 0.27% | 0.37% | -- | 5.25% | 5.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0513 | 1.0513 | 0.27% | 0.33% | 0.47% | 3.25% | 5.63% | 5.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0485 | 1.0485 | 0.15% | -0.02% | 0.20% | 2.68% | 5.35% | 4.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0469 | 1.0469 | -0.02% | -0.09% | 0.05% | 2.25% | 5.31% | 4.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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