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| 东方红锦惠甄选18个月持有A(016832)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-01 | 1.0995 | 1.0995 | -0.25% | 0.10% | -- | 3.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1023 | 1.1023 | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 3.93% | 11.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1048 | 1.1048 | 0.10% | -- | -- | 4.39% | 11.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1037 | 1.1037 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0984 | 1.0984 | -0.05% | -- | 1.70% | 3.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0990 | 1.0990 | -0.10% | -- | 2.08% | 3.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1001 | 1.1001 | 0.00% | -- | 2.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0924 | 1.0924 | 0.00% | -- | 1.70% | 3.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0871 | 1.0871 | -0.06% | -- | 1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0877 | 1.0877 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0853 | 1.0853 | 0.00% | 0.47% | -- | 4.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0848 | 1.0848 | 0.38% | 0.55% | 1.61% | 2.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0807 | 1.0807 | 0.00% | 0.06% | -- | 1.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0802 | 1.0802 | 0.00% | 0.65% | -- | 2.12% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-26 | 1.0789 | 1.0789 | -0.10% | 0.78% | -- | 2.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0800 | 1.0800 | 0.32% | -- | 1.15% | 2.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0766 | 1.0766 | 0.32% | 0.34% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0732 | 1.0732 | 0.17% | -- | 0.52% | 1.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0714 | 1.0714 | 0.07% | -0.25% | -- | 1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0706 | 1.0706 | 0.00% | -- | -- | 1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0730 | 1.0730 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0741 | 1.0741 | 0.00% | -- | -- | 1.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0762 | 1.0762 | 0.00% | -- | -- | 2.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0751 | 1.0751 | 0.00% | -- | -- | 1.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0676 | 1.0676 | 0.00% | -- | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0669 | 1.0669 | 0.16% | -- | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0652 | 1.0652 | 0.00% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0677 | 1.0677 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0703 | 1.0703 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0661 | 1.0661 | -0.22% | -- | 1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0684 | 1.0684 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0649 | 1.0649 | 0.00% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0606 | 1.0606 | 0.22% | -- | 0.26% | -- | 6.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0566 | 1.0566 | -0.06% | 0.21% | 0.15% | 0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0572 | 1.0572 | 0.00% | -- | -- | 0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0544 | 1.0544 | 0.00% | -- | -- | 0.71% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-15 | 1.0552 | 1.0552 | 0.00% | 1.15% | -0.51% | 0.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0432 | 1.0432 | 0.16% | -1.56% | -1.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0415 | 1.0415 | -1.90% | -- | -1.82% | -0.21% | 4.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0617 | 1.0617 | 0.05% | 0.17% | -- | -- | 6.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0612 | 1.0612 | 0.14% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0597 | 1.0597 | 0.00% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0578 | 1.0578 | -0.20% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0599 | 1.0599 | 0.32% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0565 | 1.0565 | 0.14% | -0.19% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0550 | 1.0550 | 0.00% | -- | -- | 0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0538 | 1.0538 | -0.45% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0586 | 1.0586 | 0.01% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0585 | 1.0585 | 0.00% | 0.30% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0606 | 1.0606 | 0.71% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0531 | 1.0531 | -0.21% | -- | -0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0553 | 1.0553 | 0.11% | -- | -- | 0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0541 | 1.0541 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0608 | 1.0608 | 0.00% | -- | -- | 2.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0649 | 1.0649 | 0.00% | -0.15% | 1.23% | 4.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0643 | 1.0643 | 0.00% | -0.08% | 1.17% | 4.75% | 7.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0665 | 1.0665 | 0.25% | -- | 1.86% | 4.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0638 | 1.0638 | -0.13% | -- | 1.60% | 4.41% | 8.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0652 | 1.0652 | 0.00% | 0.46% | 1.74% | 4.27% | 8.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0625 | 1.0625 | 0.00% | -- | -- | 3.11% | 8.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0603 | 1.0603 | 0.00% | -- | 1.95% | 3.02% | 7.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0541 | 1.0541 | 0.00% | -- | -- | 2.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0520 | 1.0520 | 0.33% | 0.48% | -- | 3.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0485 | 1.0485 | 0.00% | -- | -- | 2.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0470 | 1.0470 | 0.00% | 0.67% | 0.14% | 3.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0452 | 1.0452 | 0.00% | -- | -- | 2.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% | -- | -0.21% | 1.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0437 | 1.0437 | 0.00% | -- | 1.08% | 1.71% | 6.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0437 | 1.0437 | 0.00% | -- | 1.08% | 1.71% | 6.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0483 | 1.0483 | 0.00% | 0.29% | 3.22% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-18 | 1.0453 | 1.0453 | -0.02% | -- | 2.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0455 | 1.0455 | 0.01% | 0.32% | 2.34% | 7.02% | 6.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0454 | 1.0454 | 0.00% | 0.96% | 2.33% | 7.01% | 6.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0477 | 1.0477 | 0.00% | 1.83% | 1.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0422 | 1.0422 | 0.65% | 1.32% | 1.26% | -- | 5.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0355 | 1.0355 | 0.29% | 0.73% | 0.61% | 6.07% | 5.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0325 | 1.0325 | 0.35% | 0.78% | 0.89% | 5.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0289 | 1.0289 | -0.02% | 0.86% | 0.26% | 4.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0291 | 1.0291 | 0.05% | 0.64% | 1.07% | 5.00% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0286 | 1.0286 | 0.06% | 1.32% | 1.38% | 4.78% | 3.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0280 | 1.0280 | 0.34% | 1.22% | 1.32% | -- | 3.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0245 | 1.0245 | 0.43% | 0.84% | 0.78% | 4.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0201 | 1.0201 | -0.24% | -0.37% | 0.11% | 4.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0226 | 1.0226 | 0.73% | -0.05% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0152 | 1.0152 | -0.04% | -0.68% | -0.38% | -- | 2.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0156 | 1.0156 | -0.04% | -0.32% | -0.34% | -- | 2.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0160 | 1.0160 | -0.77% | -0.55% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0239 | 1.0239 | 0.08% | -0.31% | 0.26% | 4.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0231 | 1.0231 | 0.10% | -0.72% | 0.21% | 4.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0221 | 1.0221 | 0.31% | -0.74% | 0.11% | -- | 2.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0189 | 1.0189 | -0.26% | -1.10% | -0.21% | -- | 2.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0216 | 1.0216 | -0.54% | -0.74% | 0.65% | 4.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0271 | 1.0271 | -0.33% | -0.47% | 0.64% | 4.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0305 | 1.0305 | 0.08% | 0.69% | 1.34% | 4.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0297 | 1.0297 | -0.05% | 0.34% | 1.26% | 4.87% | 3.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0302 | 1.0302 | 0.10% | 1.18% | 1.31% | 4.67% | 3.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0292 | 1.0292 | -0.26% | 1.44% | -1.05% | 4.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0319 | 1.0319 | 0.83% | 1.94% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0234 | 1.0234 | -0.27% | 1.03% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0262 | 1.0262 | 0.79% | 0.94% | 0.00% | -- | 3.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0182 | 1.0182 | 0.35% | -0.08% | -0.78% | -- | 2.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0146 | 1.0146 | 0.23% | -0.44% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0123 | 1.0123 | -0.07% | -0.49% | -1.35% | 2.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0130 | 1.0130 | -0.35% | -0.78% | -1.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0166 | 1.0166 | -0.24% | -0.49% | 0.87% | 3.00% | 2.56% | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0190 | 1.0190 | -0.01% | -0.22% | 1.11% | -- | 2.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0191 | 1.0191 | 0.18% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0173 | 1.0173 | -0.36% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0210 | 1.0210 | -0.06% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0216 | 1.0216 | 0.04% | 0.65% | -- | -- | 3.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0212 | 1.0212 | 0.02% | 0.06% | -- | 2.62% | 3.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0210 | 1.0210 | 0.86% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0123 | 1.0123 | -0.09% | -1.13% | 3.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0132 | 1.0132 | -0.18% | -0.64% | 3.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0150 | 1.0150 | -0.55% | -2.41% | 3.90% | -- | 2.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0206 | 1.0206 | 0.36% | -0.55% | 4.47% | 2.56% | 2.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0169 | 1.0169 | -0.68% | -0.91% | 4.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0239 | 1.0239 | 0.41% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.0197 | 1.0197 | -1.96% | -0.63% | 4.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0401 | 1.0401 | 1.35% | 1.35% | 6.39% | -- | 4.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0262 | 1.0262 | 1.83% | -- | -- | -- | 3.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9769 | 0.9769 | 0.00% | -0.07% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-11 | 0.9771 | 0.9771 | 0.00% | -0.31% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9762 | 0.9762 | -0.14% | -- | -0.81% | -- | -1.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9776 | 0.9776 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9810 | 0.9810 | 0.09% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9801 | 0.9801 | -0.16% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9817 | 0.9817 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.72% | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-29 | 0.9807 | 0.9807 | 0.10% | -- | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9797 | 0.9797 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-21 | 0.9803 | 0.9803 | 0.00% | -0.18% | -1.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9803 | 0.9803 | 0.00% | -0.35% | -1.49% | -- | -1.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9822 | 0.9822 | 0.01% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9821 | 0.9821 | -0.16% | -- | -1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9837 | 0.9837 | 0.18% | -- | -1.15% | -- | -1.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9819 | 0.9819 | -0.23% | -- | -1.33% | -- | -2.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9842 | 0.9842 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9849 | 0.9849 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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