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| 国信睿丰A(938666)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-27 | 1.1279 | 1.1443 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | 4.34% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-21 | 1.1275 | 1.1439 | 0.06% | -- | -- | -- | 4.33% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1268 | 1.1432 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | 4.34% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1262 | 1.1426 | 0.00% | 0.06% | -0.08% | -- | 4.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1262 | 1.1426 | 0.03% | 0.06% | -0.07% | -- | 4.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1259 | 1.1422 | 0.00% | 0.04% | 0.04% | 0.66% | 4.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1255 | 1.1418 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.1271 | 1.1435 | 0.01% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.1270 | 1.1434 | 0.00% | -0.23% | -- | 1.55% | 5.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1270 | 1.1434 | 0.14% | -- | 0.25% | -- | 4.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1254 | 1.1417 | 0.00% | -0.18% | -- | -- | 4.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1304 | 1.1468 | 0.07% | -- | -- | -- | 5.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1296 | 1.1460 | 0.00% | -- | 0.61% | 2.00% | 5.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1274 | 1.1438 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.15% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1240 | 1.1403 | -0.07% | 0.03% | -- | 1.49% | 4.71% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1248 | 1.1411 | 0.00% | 0.10% | -- | 1.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1242 | 1.1405 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1237 | 1.1400 | 0.00% | 0.35% | 0.54% | 1.77% | 4.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1237 | 1.1400 | 0.08% | 0.21% | 0.52% | 1.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1228 | 1.1391 | 0.00% | 0.19% | 0.44% | 1.79% | 4.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1198 | 1.1361 | -0.13% | -0.18% | -- | 1.51% | 4.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1213 | 1.1376 | 0.05% | -0.01% | -- | 1.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1207 | 1.1370 | -0.09% | -0.14% | -- | -- | 4.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1217 | 1.1380 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1218 | 1.1381 | 0.04% | 0.04% | 1.02% | 1.89% | 4.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1214 | 1.1377 | -0.08% | 0.15% | 1.09% | 1.83% | 4.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1223 | 1.1386 | 0.00% | -- | 1.23% | -- | 4.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1213 | 1.1376 | 0.14% | 0.25% | 1.05% | 1.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1197 | 1.1360 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1185 | 1.1347 | 0.00% | -- | -- | 1.54% | 4.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1193 | 1.1356 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1177 | 1.1339 | -0.02% | -- | -- | 1.61% | 4.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1179 | 1.1341 | 0.00% | -- | 0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1119 | 1.1280 | 0.00% | -- | -- | 1.11% | 3.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1105 | 1.1266 | 0.11% | 0.08% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1093 | 1.1254 | 0.05% | -- | 0.17% | 1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.1087 | 1.1248 | 0.00% | -- | -- | 1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1096 | 1.1257 | 0.00% | -- | 0.24% | 1.25% | 3.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1098 | 1.1259 | 0.00% | 0.22% | 0.34% | 1.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.1092 | 1.1253 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1074 | 1.1235 | -0.01% | -- | 0.39% | -- | 3.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1075 | 1.1236 | 0.00% | 0.19% | 0.40% | 0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1060 | 1.1221 | 0.00% | -0.13% | 0.26% | 0.65% | 3.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1054 | 1.1214 | -0.05% | -- | -- | 0.59% | 3.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1060 | 1.1221 | 0.00% | -- | -- | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1074 | 1.1235 | -0.04% | 0.05% | 0.56% | -- | 3.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1078 | 1.1239 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1077 | 1.1238 | 0.07% | 0.15% | 0.71% | -- | 3.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1069 | 1.1230 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1075 | 1.1236 | 0.01% | 0.30% | 0.51% | -- | 3.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.1074 | 1.1235 | 0.13% | 0.27% | 0.54% | 0.30% | 3.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.1060 | 1.1221 | 0.00% | 0.26% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.1042 | 1.1202 | -0.02% | 0.10% | 0.38% | -- | 2.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.1044 | 1.1204 | 0.12% | -- | -- | 0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1031 | 1.1191 | 0.00% | 0.17% | -- | 0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1010 | 1.1170 | -0.02% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1012 | 1.1172 | 0.00% | -- | 0.44% | 0.25% | 3.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.1003 | 1.1163 | 0.04% | -0.15% | 0.36% | 0.16% | 2.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0999 | 1.1159 | 0.01% | -0.15% | -- | -- | 3.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0998 | 1.1158 | 0.00% | -0.15% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.1009 | 1.1169 | -0.09% | -- | 0.32% | 0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.1019 | 1.1179 | 0.04% | 0.17% | 0.41% | -- | 3.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.1015 | 1.1175 | 0.00% | -- | -- | 0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.1015 | 1.1175 | 0.08% | -- | 0.25% | 0.43% | 3.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.1006 | 1.1166 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.1000 | 1.1160 | 0.00% | 0.18% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0986 | 1.1146 | 0.05% | 0.05% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0980 | 1.1139 | 0.00% | -- | -0.08% | -- | 3.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0997 | 1.1157 | 0.15% | -- | -0.09% | 0.48% | 3.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0980 | 1.1139 | 0.00% | -- | -0.08% | -- | 3.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0964 | 1.1123 | -0.10% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0975 | 1.1134 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0959 | 1.1118 | -0.14% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0974 | 1.1133 | 0.00% | -- | -- | 0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0972 | 1.1131 | 0.00% | -- | -- | -0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0987 | 1.1147 | 0.00% | -0.09% | -0.46% | 0.39% | 3.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0999 | 1.1159 | 0.02% | 0.09% | -0.02% | 0.81% | 3.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0997 | 1.1157 | 0.07% | -- | -0.04% | 0.78% | 3.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0989 | 1.1149 | -0.10% | -- | -0.11% | 0.99% | 3.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.1000 | 1.1160 | -0.06% | -- | -0.01% | 1.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.1007 | 1.1167 | 0.16% | -- | -- | 1.25% | 3.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0989 | 1.1149 | 0.00% | -- | -- | 1.09% | 3.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.1041 | 1.1201 | 0.00% | 0.12% | -- | 1.55% | 3.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.1038 | 1.1198 | 0.00% | 0.34% | 0.64% | 1.52% | 3.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.1038 | 1.1198 | 0.00% | 0.34% | 0.64% | 1.67% | 3.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.1028 | 1.1188 | 0.00% | 0.25% | 0.46% | 1.66% | 4.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.1001 | 1.1161 | 0.00% | -- | 0.39% | 1.77% | 4.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0985 | 1.1144 | -0.02% | -- | 0.25% | 1.70% | 4.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0987 | 1.1147 | 0.02% | 0.04% | -- | 1.70% | 4.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0985 | 1.1144 | 0.00% | -- | -- | 1.65% | 4.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0983 | 1.1142 | 0.00% | 0.08% | 0.09% | 1.90% | 4.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0968 | 1.1127 | 0.00% | -- | 0.22% | 2.05% | 3.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0974 | 1.1133 | -0.04% | -- | 0.47% | 1.93% | 4.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0978 | 1.1137 | 0.01% | -- | 0.50% | 1.94% | 4.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0977 | 1.1136 | 0.00% | -- | 0.49% | 1.93% | 4.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0958 | 1.1117 | 0.12% | -- | 0.74% | 1.67% | 4.14% | 3.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0945 | 1.1104 | 0.00% | 0.02% | 0.68% | 1.57% | 4.13% | 3.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0958 | 1.1117 | 0.00% | -- | 0.84% | -- | 4.40% | 3.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0943 | 1.1102 | -0.02% | -0.27% | 0.75% | 1.88% | 4.38% | 3.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0945 | 1.1104 | 0.00% | -0.14% | 0.86% | 1.95% | 4.45% | 3.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0973 | 1.1132 | 0.00% | 0.46% | 0.92% | -- | 4.81% | 3.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0973 | 1.1132 | 0.12% | 0.52% | 0.86% | 2.25% | 4.76% | 3.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0960 | 1.1119 | 0.15% | 0.45% | 0.80% | 2.09% | 4.68% | 3.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0944 | 1.1103 | 0.16% | 0.29% | 0.80% | 1.96% | 4.66% | 3.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0926 | 1.1085 | 0.03% | 0.16% | 0.64% | -- | 4.49% | 3.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0923 | 1.1082 | 0.06% | 0.28% | 0.69% | 1.69% | 4.45% | 3.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0916 | 1.1074 | 0.05% | 0.32% | 0.65% | 1.59% | 4.35% | 3.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0911 | 1.1069 | -0.01% | 0.30% | 0.73% | 1.70% | 4.23% | 3.36% | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0912 | 1.1070 | 0.03% | 0.38% | 0.83% | 1.77% | 4.22% | 3.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0909 | 1.1067 | 0.15% | 0.35% | 0.80% | -- | 4.19% | 3.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0893 | 1.1051 | 0.11% | 0.24% | 0.81% | 1.78% | 4.04% | 3.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0881 | 1.1039 | 0.03% | 0.09% | 0.66% | -- | 3.92% | 3.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0878 | 1.1036 | 0.06% | 0.13% | 0.63% | 1.74% | 3.89% | 3.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0871 | 1.1029 | 0.00% | 0.08% | 0.56% | -- | 3.86% | 2.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0871 | 1.1029 | 0.04% | 0.18% | 0.56% | 1.63% | 3.86% | 2.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0867 | 1.1025 | -0.04% | 0.06% | 0.59% | 1.56% | 3.91% | 2.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0871 | 1.1029 | 0.06% | 0.04% | 0.59% | -- | 3.86% | 2.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0864 | 1.1022 | 0.02% | -0.08% | 0.60% | 1.40% | 3.82% | 2.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0862 | 1.1020 | 0.09% | -0.16% | 0.58% | -- | 3.83% | 2.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0852 | 1.1010 | -0.07% | -0.19% | 0.49% | -- | 3.74% | 2.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0860 | 1.1018 | -0.06% | 0.03% | 0.76% | 1.23% | 3.87% | 2.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0867 | 1.1025 | -0.06% | 0.11% | 0.92% | 1.24% | 4.02% | 2.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0873 | 1.1031 | -0.06% | 0.23% | 1.19% | -- | 4.14% | 3.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0879 | 1.1037 | 0.06% | 0.30% | 1.25% | -- | 4.19% | 3.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0873 | 1.1031 | 0.15% | 0.38% | 1.19% | 1.14% | 4.13% | 3.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0857 | 1.1015 | 0.02% | 0.32% | 0.85% | 0.93% | 4.01% | 2.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0855 | 1.1013 | 0.06% | 0.41% | 0.80% | 0.81% | 3.99% | 2.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0848 | 1.1006 | 0.02% | 0.44% | 0.73% | -- | 4.01% | 2.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0846 | 1.1003 | 0.13% | 0.38% | 0.72% | 0.75% | 4.09% | 2.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0832 | 1.0989 | 0.09% | 0.20% | 0.59% | -- | 3.95% | 2.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0822 | 1.0979 | 0.10% | 0.11% | 0.49% | 0.60% | 3.92% | 2.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0811 | 1.0968 | 0.10% | 0.15% | 0.39% | 0.56% | 3.87% | 2.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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