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| 广发安颐一年持有A(017615)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-11 | 1.0204 | 1.0204 | -0.06% | -- | -0.86% | -2.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0211 | 1.0211 | -0.07% | -0.21% | -- | -2.92% | 3.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | 0.12% | -0.51% | -2.60% | 4.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0214 | 1.0214 | -0.19% | -- | -- | -- | 3.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0233 | 1.0233 | 0.26% | 0.60% | -- | -- | 4.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0206 | 1.0206 | 0.00% | -- | -0.93% | -- | 4.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0172 | 1.0172 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | -0.95% | -- | -- | 4.86% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.0221 | 1.0221 | 0.00% | -0.70% | -0.72% | -- | 5.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0316 | 1.0316 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | -- | -- | 0.16% | 3.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | 0.30% | -- | 0.67% | 6.86% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.0302 | 1.0302 | -0.05% | 0.06% | -- | -- | 6.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0307 | 1.0307 | 0.00% | -- | -- | 1.36% | 6.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0279 | 1.0279 | 0.00% | -0.60% | -- | 1.43% | 6.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0296 | 1.0296 | 0.00% | -0.41% | -- | 1.34% | 6.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0295 | 1.0295 | -0.44% | -- | -- | -- | 7.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0341 | 1.0341 | 0.00% | -- | -- | 2.68% | 7.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0338 | 1.0338 | 0.00% | -- | -1.50% | 2.85% | 7.59% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.0485 | 1.0485 | 0.00% | -- | -- | 4.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.0483 | 1.0483 | -0.11% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.0495 | 1.0495 | 0.02% | 0.04% | -- | 4.39% | 14.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.0493 | 1.0493 | 0.00% | 0.84% | 2.10% | 4.38% | 14.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0495 | 1.0495 | -0.22% | -- | -- | 4.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0518 | 1.0518 | 0.26% | -- | -- | 4.87% | 14.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0491 | 1.0491 | 0.82% | -- | -- | 4.82% | 14.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0406 | 1.0406 | 0.00% | -- | 1.99% | 3.98% | 13.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.0453 | 1.0453 | 0.00% | -- | 2.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% | 1.25% | 2.17% | 3.85% | 12.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.0252 | 1.0252 | 0.00% | -0.05% | 1.99% | 2.54% | 10.82% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-11 | 1.0277 | 1.0277 | 0.00% | 0.73% | 2.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0257 | 1.0257 | 0.01% | 0.26% | -- | -- | 10.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0256 | 1.0256 | 0.00% | 0.15% | 2.15% | 3.16% | 10.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% | -- | 1.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0230 | 1.0230 | -0.11% | 0.61% | 1.72% | -- | 9.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0241 | 1.0241 | -0.36% | 1.06% | 1.83% | -- | 10.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0278 | 1.0278 | 0.00% | 1.13% | 2.48% | 3.92% | 10.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0169 | 1.0169 | 0.01% | -- | 1.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0168 | 1.0168 | 0.34% | -- | 1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0134 | 1.0134 | -0.29% | 0.63% | 1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0163 | 1.0163 | 0.03% | -- | -- | -- | 8.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% | 1.07% | -- | -- | 8.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | 0.14% | -- | 1.29% | 6.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0052 | 1.0052 | -0.07% | -- | -- | 0.99% | 6.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0059 | 1.0059 | -0.03% | 0.19% | 0.06% | 1.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0062 | 1.0062 | 0.05% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0057 | 1.0057 | -0.02% | -- | 0.16% | -- | 6.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | -- | 0.29% | 2.53% | 7.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0040 | 1.0040 | -0.09% | 0.11% | 0.32% | -- | 6.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | -- | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0057 | 1.0057 | 0.28% | 0.67% | -- | -- | 6.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | -- | -- | 0.81% | 7.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0042 | 1.0042 | 0.18% | 0.16% | -- | -- | 7.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0024 | 1.0024 | 0.34% | -- | -- | 0.96% | 6.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% | -- | -- | 0.51% | 5.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9978 | 0.9978 | -0.48% | -0.76% | -- | -0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0054 | 1.0054 | 0.01% | 0.45% | 0.41% | 0.82% | 6.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | 0.45% | -- | 0.71% | 6.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0041 | 1.0041 | 0.11% | -- | -- | -- | 6.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0030 | 1.0030 | 0.21% | -- | 0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0009 | 1.0009 | 0.01% | 0.18% | -- | -- | 6.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0008 | 1.0008 | 0.21% | -- | -- | 0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | -- | -- | 1.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | -- | 1.02% | -- | 5.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | 5.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9977 | 0.9977 | -0.21% | -0.06% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.9998 | 0.9998 | 0.12% | -- | 0.45% | -- | 5.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9986 | 0.9986 | -0.27% | 0.44% | 0.61% | -- | 4.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | -- | 0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | -- | 1.75% | -- | 4.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9942 | 0.9942 | 0.00% | 0.53% | -- | 0.46% | 4.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9890 | 0.9890 | 0.13% | -- | -- | 0.96% | 4.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9877 | 0.9877 | 0.00% | -- | -- | 0.83% | 3.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9912 | 0.9912 | 0.00% | -0.13% | -- | 1.43% | 4.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9943 | 0.9943 | 0.07% | -- | -- | 2.21% | 5.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9936 | 0.9936 | -0.17% | 1.27% | -- | 2.09% | 4.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9953 | 0.9953 | 0.28% | 1.63% | -- | 2.00% | 4.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9925 | 0.9925 | 0.00% | -- | -0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9811 | 0.9811 | 0.18% | -- | -- | 1.25% | 3.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9793 | 0.9793 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 0.9948 | 0.9948 | 0.07% | -0.28% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 0.9941 | 0.9941 | 0.00% | -0.41% | -1.04% | 1.49% | 4.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 0.9929 | 0.9929 | -0.10% | -0.52% | -- | 1.29% | 4.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 0.9939 | 0.9939 | -0.37% | -- | -- | -- | 3.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 0.9976 | 0.9976 | -0.06% | -- | -- | -- | 4.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 0.9982 | 0.9982 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 0.9972 | 0.9972 | -0.10% | -- | -- | 0.31% | 4.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 0.9982 | 0.9982 | 0.00% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.9916 | 0.9916 | 0.44% | -0.93% | 1.22% | 1.30% | 4.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.9873 | 0.9873 | 0.00% | -- | 0.79% | 0.45% | 4.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0013 | 1.0013 | -0.32% | -- | 2.22% | 2.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0045 | 1.0045 | 0.36% | -- | 1.95% | 3.55% | 6.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -- | 1.58% | 2.98% | 6.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 0.9906 | 0.9906 | 0.00% | 1.12% | -- | 0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.9896 | 0.9896 | 0.84% | 1.02% | -- | 1.10% | 8.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.9814 | 0.9814 | 0.18% | 0.18% | 1.36% | 0.58% | 7.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.9796 | 0.9796 | -0.58% | 0.11% | -- | 1.22% | 5.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9853 | 0.9853 | 0.00% | 0.83% | 0.51% | 2.12% | 6.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9802 | 0.9802 | 0.00% | 0.71% | -- | 1.13% | 6.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9785 | 0.9785 | 0.13% | 1.24% | -- | 1.43% | 5.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9772 | 0.9772 | 0.45% | -- | -- | 1.97% | 5.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9728 | 0.9728 | -0.05% | 0.26% | -1.78% | 1.28% | 4.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9733 | 0.9733 | -0.26% | 0.44% | -- | 1.52% | 4.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.9758 | 0.9758 | 0.96% | -- | -- | 1.55% | 4.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9665 | 0.9665 | 0.00% | -- | -- | 0.96% | 3.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.9703 | 0.9703 | 0.13% | -- | -1.34% | 0.97% | 4.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9690 | 0.9690 | 0.00% | -0.58% | -1.50% | -1.58% | 4.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9682 | 0.9682 | 0.00% | -- | -1.50% | 0.09% | 3.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.9747 | 0.9747 | -0.43% | -0.57% | -0.21% | 0.77% | 3.47% | 3.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 0.9789 | 0.9789 | 0.00% | 0.05% | 0.21% | 1.20% | 3.92% | 4.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 0.9795 | 0.9795 | 0.00% | -- | 0.97% | 4.83% | 4.82% | 4.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 0.9803 | 0.9803 | 0.19% | -- | 1.04% | -- | 4.74% | 4.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 0.9784 | 0.9784 | 0.00% | -1.21% | 0.85% | 6.45% | 4.54% | 4.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 0.9831 | 0.9831 | 0.00% | -- | 1.57% | -- | 4.71% | 4.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 0.9904 | 0.9904 | 0.00% | 0.70% | 1.67% | -- | 5.19% | 5.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 0.9941 | 0.9941 | 0.00% | 1.26% | 0.54% | 8.82% | 5.27% | 5.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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