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| 信澳聚优智选A(017648)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-16 | 1.1193 | 1.1193 | -1.19% | -2.27% | -- | -- | 14.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1328 | 1.1328 | -0.75% | -- | -- | -6.90% | 14.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1414 | 1.1414 | 1.69% | -0.26% | -3.31% | -- | 12.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1224 | 1.1224 | 0.00% | -- | -- | -8.26% | 10.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1453 | 1.1453 | 0.00% | -1.00% | -4.07% | -3.26% | 14.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1444 | 1.1444 | 0.00% | -1.89% | -5.91% | -- | 15.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1294 | 1.1294 | -2.38% | -3.04% | -- | -- | 15.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1569 | 1.1569 | -1.44% | -1.39% | -- | -- | 17.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1738 | 1.1738 | 0.63% | -- | -- | -- | 20.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1665 | 1.1665 | 0.70% | 4.19% | -- | -- | 21.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1584 | 1.1584 | -0.55% | 0.84% | -3.21% | -- | 19.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1648 | 1.1648 | -0.72% | -- | -- | -- | 23.78% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1732 | 1.1732 | 0.00% | -- | -- | -8.49% | 23.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1196 | 1.1196 | -2.54% | -- | -3.87% | -- | 13.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1488 | 1.1488 | 0.00% | -3.62% | -- | -- | 18.32% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-13 | 1.1920 | 1.1920 | 0.97% | -2.09% | -- | -- | 16.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1805 | 1.1805 | 0.00% | -2.94% | -1.67% | 0.14% | 16.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1939 | 1.1939 | -1.94% | -- | -3.68% | -0.90% | 21.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2175 | 1.2175 | 0.10% | -- | -1.77% | 1.18% | 26.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2163 | 1.2163 | -1.26% | -- | -1.87% | 1.78% | 27.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2318 | 1.2318 | 0.00% | -- | -0.62% | -- | 35.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1968 | 1.1968 | 0.00% | -- | -- | -- | 34.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1584 | 1.1584 | -0.54% | -- | -- | -- | 30.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1647 | 1.1647 | 0.00% | -1.22% | -- | 2.92% | 29.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1354 | 1.1354 | 0.00% | -5.43% | -- | 0.63% | 34.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1791 | 1.1791 | 0.00% | -4.87% | -- | 7.34% | 39.36% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.2006 | 1.2006 | 0.00% | -3.14% | -- | 10.85% | 39.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.2395 | 1.2395 | 1.70% | -- | -- | -- | 18.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2188 | 1.2188 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.2167 | 1.2167 | 0.00% | -- | -- | 16.74% | 55.63% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.2234 | 1.2234 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1839 | 1.1839 | 0.00% | -- | -- | 10.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.2820 | 1.2820 | 1.18% | -- | -- | 28.10% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.2671 | 1.2671 | 0.00% | -- | -- | 25.01% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.1789 | 1.1789 | 0.00% | -1.35% | -- | 11.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.2047 | 1.2047 | 0.12% | -- | -- | 15.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.2033 | 1.2033 | 0.69% | 4.34% | 12.81% | -- | 42.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1950 | 1.1950 | 0.00% | 1.25% | 12.03% | 17.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1872 | 1.1872 | 0.00% | -- | -- | 16.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1533 | 1.1533 | -2.29% | -- | -- | 12.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1803 | 1.1803 | 0.00% | -- | -- | -- | 39.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1317 | 1.1317 | 0.00% | 3.02% | 11.32% | 11.56% | 29.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1283 | 1.1283 | 0.82% | 4.17% | 7.18% | -- | 31.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1191 | 1.1191 | 0.00% | 3.18% | -- | 13.51% | 29.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0985 | 1.0985 | 0.00% | -- | 5.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0831 | 1.0831 | -0.14% | -- | -- | 9.97% | 26.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0846 | 1.0846 | 0.18% | -- | 1.38% | 12.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0826 | 1.0826 | 0.00% | -- | 3.31% | -- | 29.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0667 | 1.0667 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0912 | 1.0912 | 0.89% | -- | 7.67% | 3.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0816 | 1.0816 | 1.51% | -- | 8.07% | 3.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0655 | 1.0655 | 2.77% | 1.22% | 6.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0368 | 1.0368 | 1.99% | -- | 3.60% | -3.33% | 11.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | -2.46% | -1.54% | -- | 8.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0527 | 1.0527 | 0.00% | -- | 2.79% | -5.96% | 11.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0422 | 1.0422 | -1.70% | -0.54% | 0.03% | -5.56% | 10.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0602 | 1.0602 | 0.00% | -- | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0698 | 1.0698 | 2.09% | -- | -- | -6.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0479 | 1.0479 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0181 | 1.0181 | 0.00% | 1.05% | -0.26% | -5.15% | 7.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0363 | 1.0363 | 0.00% | 2.24% | -- | -2.60% | 10.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0075 | 1.0075 | -0.59% | -2.42% | -- | -- | 5.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0135 | 1.0135 | 1.27% | -1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0008 | 1.0008 | -1.26% | -2.28% | -1.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0136 | 1.0136 | -0.83% | -0.74% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0221 | 1.0221 | -1.01% | -1.99% | 0.76% | -- | 3.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0325 | 1.0325 | 0.35% | -0.90% | 4.01% | -5.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0289 | 1.0289 | 0.47% | -2.58% | 3.65% | -5.30% | 4.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0241 | 1.0241 | 0.28% | -- | 3.87% | -6.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0212 | 1.0212 | -2.08% | -- | 1.69% | -6.37% | 6.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0429 | 1.0429 | 0.10% | -0.35% | -- | -4.38% | 7.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0419 | 1.0419 | -1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0561 | 1.0561 | 0.00% | 3.46% | -- | -1.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0466 | 1.0466 | 0.00% | 2.53% | -- | 1.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0208 | 1.0208 | 0.00% | 0.13% | -2.54% | 8.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9991 | 0.9991 | -2.00% | -- | -- | -- | 2.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0195 | 1.0195 | 0.90% | 3.41% | -4.94% | 10.98% | 8.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0104 | 1.0104 | -0.39% | 0.62% | -5.79% | 10.20% | 8.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0144 | 1.0144 | 2.19% | -- | -5.42% | 9.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9927 | 0.9927 | 0.00% | -- | -12.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9859 | 0.9859 | -1.82% | 1.87% | -12.02% | -- | 9.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | -- | -10.39% | -- | 4.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9849 | 0.9849 | 1.77% | -- | -12.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9678 | 0.9678 | 0.00% | -8.42% | -15.07% | 8.51% | -4.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0568 | 1.0568 | 1.10% | 0.26% | -0.68% | -- | -0.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0453 | 1.0453 | -0.35% | -0.11% | -1.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0490 | 1.0490 | 0.15% | -- | -1.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0474 | 1.0474 | 0.00% | -2.34% | -1.56% | 8.60% | -0.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0541 | 1.0541 | 0.73% | -5.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0465 | 1.0465 | 0.00% | -7.36% | -- | 9.44% | -4.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0725 | 1.0725 | 0.00% | -4.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.1168 | 1.1168 | -1.14% | -- | 2.79% | 13.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.1297 | 1.1297 | 0.92% | 0.06% | 6.10% | 16.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.1194 | 1.1194 | -0.11% | -0.41% | -- | 16.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.1206 | 1.1206 | 1.55% | -1.66% | 2.74% | 12.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.1035 | 1.1035 | 0.00% | -- | -- | 11.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.1290 | 1.1290 | 0.44% | -- | -- | 11.28% | 5.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.1240 | 1.1240 | -1.36% | 4.71% | -- | 11.77% | 6.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.1395 | 1.1395 | 0.00% | 7.10% | 10.03% | 13.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1008 | 1.1008 | 0.00% | -- | 11.62% | 10.83% | 3.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0734 | 1.0734 | 0.88% | -- | 14.46% | 9.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0640 | 1.0640 | 0.00% | -- | 13.46% | 10.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0872 | 1.0872 | 0.06% | -- | -- | 11.98% | 14.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0865 | 1.0865 | 2.04% | 1.13% | -- | 14.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0648 | 1.0648 | 0.00% | -- | -- | 14.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0907 | 1.0907 | 0.00% | 5.32% | -- | 10.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0744 | 1.0744 | 0.00% | 8.94% | -- | 5.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0356 | 1.0356 | 1.88% | 10.43% | -- | 5.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0165 | 1.0165 | 3.07% | 8.39% | -- | 5.69% | 21.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.9862 | 0.9862 | 5.16% | 5.16% | -- | 3.45% | 23.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.9378 | 0.9378 | 0.00% | -- | -2.77% | 5.01% | -9.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9186 | 0.9186 | 0.19% | -- | -4.52% | 2.89% | -8.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9169 | 0.9169 | -1.32% | -- | -- | 2.92% | -7.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9292 | 0.9292 | 0.00% | -- | -- | 2.96% | -11.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.8819 | 0.8819 | 0.00% | -- | -11.13% | 8.43% | -21.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.8919 | 0.8919 | 0.00% | -- | -10.53% | 1.08% | -21.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 0.9645 | 0.9645 | 0.00% | -- | -0.18% | 4.55% | -20.51% | -21.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 0.9562 | 0.9562 | -1.12% | -1.61% | 0.37% | -- | -22.46% | -22.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 0.9670 | 0.9670 | 0.51% | 0.84% | 0.86% | 16.83% | -21.95% | -21.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 0.9621 | 0.9621 | 0.00% | -1.42% | 0.34% | 20.22% | -22.35% | -21.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 0.9817 | 0.9817 | 1.02% | -3.02% | 3.07% | -- | -24.18% | -20.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 0.9718 | 0.9718 | 1.35% | -4.22% | 4.48% | -- | -24.78% | -21.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 0.9589 | 0.9589 | -1.75% | -4.64% | -0.64% | 22.65% | -27.02% | -22.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 0.9760 | 0.9760 | -1.64% | -2.10% | 1.13% | 24.84% | -25.72% | -20.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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