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| 农银汇理景气优选A(017842)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-11 | 1.4975 | 1.4975 | 0.00% | -- | -- | -4.85% | 37.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.4721 | 1.4721 | 0.00% | -- | -3.50% | 0.06% | 37.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.4754 | 1.4754 | 0.00% | -- | -- | -- | 39.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.4764 | 1.4764 | 0.00% | -0.87% | -- | -- | 43.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.4766 | 1.4766 | -0.85% | -- | 2.01% | -- | 41.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.4893 | 1.4893 | 0.00% | -- | 2.89% | -- | 45.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.5254 | 1.5254 | 0.00% | -1.78% | -- | 20.03% | 37.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.5366 | 1.5366 | 0.00% | -- | -- | 29.67% | 43.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.5531 | 1.5531 | 1.81% | -1.04% | -- | 29.34% | 46.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.5255 | 1.5255 | -0.24% | -- | -- | -- | 43.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.5292 | 1.5292 | 0.00% | -- | -- | 28.20% | 48.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.5695 | 1.5695 | 0.00% | -- | -- | -- | 51.76% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-20 | 1.4726 | 1.4726 | 1.73% | -- | -- | -- | 42.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.4475 | 1.4475 | 0.00% | -- | -- | 28.13% | 48.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.4752 | 1.4752 | 0.00% | -- | -5.44% | -- | 47.53% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-29 | 1.6350 | 1.6350 | 0.00% | -- | -- | 57.06% | 82.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.6404 | 1.6404 | 0.00% | -- | 20.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.5699 | 1.5699 | 0.63% | 7.73% | -- | 53.48% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.5601 | 1.5601 | -0.87% | 6.04% | -- | 50.43% | 91.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.5738 | 1.5738 | 5.61% | -- | 31.10% | 53.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.4902 | 1.4902 | 0.00% | -0.29% | 25.76% | -- | 81.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.4573 | 1.4573 | -0.94% | -- | 22.98% | 42.98% | 78.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.4712 | 1.4712 | 0.00% | -- | -- | 43.85% | 77.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.4945 | 1.4945 | 0.00% | -- | 26.90% | 49.15% | 79.15% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.3590 | 1.3590 | 4.29% | -- | 20.68% | -- | 60.26% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.3031 | 1.3031 | 0.00% | 3.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.2588 | 1.2588 | -0.95% | -- | -- | 22.11% | 48.65% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.2709 | 1.2709 | 0.00% | 5.84% | 16.33% | -- | 49.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.2005 | 1.2005 | 1.31% | 0.65% | 9.89% | 17.20% | 42.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1850 | 1.1850 | 0.00% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.2008 | 1.2008 | 0.00% | -- | 12.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1928 | 1.1928 | 1.28% | 3.23% | 11.36% | 14.81% | 37.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1777 | 1.1777 | 0.00% | -- | 10.10% | 13.36% | 32.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1784 | 1.1784 | 1.98% | 4.64% | 13.20% | 15.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1555 | 1.1555 | 0.00% | -- | 11.00% | -- | 32.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1283 | 1.1283 | 0.20% | 1.63% | -- | -- | 27.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1261 | 1.1261 | 0.00% | -- | -- | 8.80% | 24.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1297 | 1.1297 | 1.76% | 3.90% | 10.28% | -- | 24.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1102 | 1.1102 | 0.00% | 1.83% | -- | 8.37% | 19.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0925 | 1.0925 | 0.48% | 2.00% | 6.26% | -- | 19.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0873 | 1.0873 | -0.27% | -- | -- | 8.82% | 19.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0902 | 1.0902 | 0.00% | -- | 5.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0711 | 1.0711 | 0.00% | 2.89% | 6.11% | -- | 21.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0697 | 1.0697 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.91% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% | -- | 4.80% | -- | 16.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0258 | 1.0258 | 0.14% | -0.22% | 1.26% | -- | 10.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0244 | 1.0244 | 0.00% | -- | 1.13% | -- | 11.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0229 | 1.0229 | -1.37% | 0.36% | -- | -- | 12.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0371 | 1.0371 | 0.88% | 1.41% | -- | -- | 14.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0281 | 1.0281 | 0.00% | 1.85% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0290 | 1.0290 | 0.96% | -- | 0.46% | -- | 14.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0192 | 1.0192 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0227 | 1.0227 | 1.32% | 1.97% | -1.56% | -6.29% | 12.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0094 | 1.0094 | 0.74% | 2.26% | -2.84% | -- | 10.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | 0.88% | -3.55% | -7.13% | 9.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0029 | 1.0029 | 1.60% | -- | -2.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9871 | 0.9871 | -0.62% | -- | -- | -- | 9.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9933 | 0.9933 | 0.00% | -2.93% | -- | -11.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | -1.14% | -- | -13.04% | 9.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0233 | 1.0233 | 0.00% | -- | -- | -7.97% | 9.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0130 | 1.0130 | 0.10% | -1.10% | -1.12% | -9.57% | 9.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0120 | 1.0120 | -1.83% | -- | -- | -9.66% | 9.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% | -1.25% | -- | -7.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0243 | 1.0243 | 0.00% | -1.41% | -- | -- | 8.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0439 | 1.0439 | 0.00% | 0.48% | 10.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0389 | 1.0389 | 1.46% | -- | -2.68% | -0.92% | 8.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | -1.07% | -4.08% | -2.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0350 | 1.0350 | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0245 | 1.0245 | 0.00% | -- | -9.17% | -- | 12.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | -- | -10.24% | -0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9545 | 0.9545 | 0.98% | -- | -- | -- | 2.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9452 | 0.9452 | 0.00% | -10.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0604 | 1.0604 | 0.00% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0617 | 1.0617 | -0.54% | -1.26% | -- | 1.55% | 12.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0675 | 1.0675 | 0.00% | -- | -- | -0.23% | 12.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0649 | 1.0649 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0752 | 1.0752 | 0.00% | -- | -6.01% | -0.10% | 7.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.1017 | 1.1017 | 0.00% | -- | -0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.1279 | 1.1279 | 0.00% | -- | 0.69% | -- | 18.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.1132 | 1.1132 | 0.00% | 3.18% | -- | 2.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0914 | 1.0914 | 0.00% | -- | 3.60% | 1.87% | 14.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0789 | 1.0789 | 0.00% | -5.68% | 2.90% | 0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.1256 | 1.1256 | 0.00% | 1.23% | 7.35% | 6.15% | 20.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.1303 | 1.1303 | -1.19% | -- | 5.51% | 10.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.1439 | 1.1439 | -0.68% | -- | 6.78% | 10.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.1517 | 1.1517 | 3.58% | 2.81% | -- | 8.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.1119 | 1.1119 | 0.00% | -0.30% | 5.78% | 4.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.1202 | 1.1202 | 0.45% | -- | 7.92% | 3.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.1152 | 1.1152 | -0.48% | 3.42% | -- | 0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.1206 | 1.1206 | 1.83% | 6.37% | 11.85% | 3.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.1005 | 1.1005 | 0.00% | 4.96% | 9.84% | 0.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0783 | 1.0783 | 2.35% | 2.84% | -- | 1.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0535 | 1.0535 | 0.48% | 0.48% | 5.49% | -1.09% | 32.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0485 | 1.0485 | -2.13% | -0.25% | -2.01% | 0.13% | 18.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0713 | 1.0713 | 0.00% | -- | -0.46% | 3.58% | 21.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0511 | 1.0511 | 0.00% | -- | -- | 1.78% | 17.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0334 | 1.0334 | -0.44% | -- | -- | 4.98% | 14.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% | -- | -- | 3.81% | 15.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | 0.32% | -7.85% | -0.45% | 12.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | -6.66% | -7.05% | 1.32% | 5.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0455 | 1.0455 | -2.60% | -2.86% | -2.29% | 6.07% | 8.97% | 10.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0734 | 1.0734 | 0.32% | 1.09% | 0.32% | 8.90% | 11.88% | 13.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0700 | 1.0700 | 0.00% | -- | 0.91% | 19.30% | 14.72% | 12.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0763 | 1.0763 | 1.37% | 1.31% | 4.23% | -- | 13.34% | 13.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0618 | 1.0618 | 0.00% | -- | 2.83% | -- | 11.82% | 11.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0789 | 1.0789 | 0.68% | -- | 3.15% | 33.10% | 7.15% | 13.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0716 | 1.0716 | 0.87% | -1.62% | 4.43% | -- | 7.19% | 12.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0624 | 1.0624 | 0.00% | -2.29% | 0.43% | -- | 5.19% | 12.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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