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| 国投瑞银景气驱动混合-A(017749)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-17 | 1.8318 | 1.8318 | -0.17% | -- | 4.30% | -- | 57.13% | 8.43% | 85.22% | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.8350 | 1.8350 | 0.00% | -- | 4.48% | -- | -- | 8.62% | 85.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.7725 | 1.7725 | 0.00% | -- | -1.69% | -- | -- | 4.92% | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.6898 | 1.6898 | 0.00% | -- | -6.63% | -- | -- | 0.02% | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.7569 | 1.7569 | -0.72% | -- | -2.39% | -3.53% | 52.81% | 4.00% | 77.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.7697 | 1.7697 | 0.46% | 2.67% | -1.68% | -5.01% | -- | 4.75% | 79.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.7616 | 1.7616 | 0.00% | -- | -2.13% | -- | 55.88% | 4.27% | 78.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.7237 | 1.7237 | 0.00% | -- | -1.96% | -- | -- | 2.03% | 75.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.7563 | 1.7563 | -1.09% | -2.96% | -0.17% | -- | -- | 3.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.7757 | 1.7757 | -1.05% | -1.75% | -- | -- | 54.09% | 5.11% | 80.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.7945 | 1.7945 | -0.47% | -- | -- | -- | 56.63% | 6.22% | 81.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.8029 | 1.8029 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | 56.79% | 6.72% | 82.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.8098 | 1.8098 | 0.13% | 0.54% | -- | -- | 57.72% | 7.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.8074 | 1.8074 | 0.00% | 0.41% | 7.63% | -- | 57.30% | 6.98% | 81.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.8000 | 1.8000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.55% | 80.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.7464 | 1.7464 | -0.67% | -- | -- | -- | -- | 3.37% | 75.50% | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.7581 | 1.7581 | 0.00% | -- | -- | -- | 56.12% | 4.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.7593 | 1.7593 | 0.00% | -- | -- | -0.14% | 58.54% | 4.14% | 74.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.6792 | 1.6792 | 0.87% | -- | -- | -3.48% | -- | -0.60% | 67.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.6647 | 1.6647 | -0.80% | -- | -10.64% | -0.29% | -- | -1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.6781 | 1.6781 | -1.81% | 0.89% | -- | 0.51% | 43.38% | -0.67% | 67.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.7090 | 1.7090 | 0.00% | -- | -- | 2.36% | -- | 1.16% | 71.02% | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.6633 | 1.6633 | 0.00% | -- | -11.33% | -- | -- | -1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.6668 | 1.6668 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.8201 | 1.8201 | 0.00% | -2.30% | -- | 19.05% | 52.48% | 7.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.8212 | 1.8212 | -2.24% | -4.24% | -0.24% | 19.98% | 59.31% | 7.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.8630 | 1.8630 | 0.00% | -0.63% | -- | -- | -- | 10.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.8758 | 1.8758 | -1.37% | -- | -- | 27.45% | 64.79% | 11.03% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.9018 | 1.9018 | 1.44% | -- | -- | 29.08% | -- | 12.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.8748 | 1.8748 | 0.00% | -- | -- | 28.49% | -- | 10.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.8255 | 1.8255 | 0.00% | -- | 9.34% | 27.09% | 65.79% | 8.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.8256 | 1.8256 | 1.03% | 3.63% | -- | 25.82% | -- | 8.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.8069 | 1.8069 | 0.00% | -- | -- | 23.68% | 63.03% | 6.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.7558 | 1.7558 | -0.33% | -- | 16.02% | 19.39% | -- | 3.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.7617 | 1.7617 | 0.00% | -- | 14.69% | -- | 63.80% | 4.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.7345 | 1.7345 | 0.00% | -- | -- | 13.28% | 62.96% | 2.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.7398 | 1.7398 | 0.00% | 4.20% | 12.32% | 14.97% | 65.74% | 2.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.6894 | 1.6894 | 1.19% | -- | 9.06% | 11.64% | 64.32% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.6696 | 1.6696 | 0.00% | 3.17% | -- | 10.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.6320 | 1.6320 | 0.85% | -- | 10.76% | 12.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.6183 | 1.6183 | 0.00% | -- | 10.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.5134 | 1.5134 | -1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.5361 | 1.5361 | 0.00% | -- | -- | 4.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.5188 | 1.5188 | -0.65% | 0.06% | -0.11% | -- | 39.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.5288 | 1.5288 | 0.00% | -- | -0.50% | 4.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.5490 | 1.5490 | 2.05% | -- | -- | 7.17% | 42.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.5179 | 1.5179 | 0.00% | 2.19% | 5.67% | 8.15% | 40.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.4854 | 1.4854 | 0.92% | -- | 0.57% | -- | 37.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.4718 | 1.4718 | -0.11% | -3.80% | -- | -- | 38.95% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.4734 | 1.4734 | 0.98% | -- | -- | 3.58% | 38.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.4591 | 1.4591 | -0.48% | -- | -- | 4.38% | 37.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.4661 | 1.4661 | 0.00% | -- | 0.35% | -- | 33.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.5300 | 1.5300 | 0.00% | -- | -- | -- | 40.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.5711 | 1.5711 | 0.00% | -- | 2.61% | -- | 38.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.5204 | 1.5204 | -1.05% | 5.85% | -- | 16.18% | 31.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.5365 | 1.5365 | 1.58% | -- | -- | -- | 32.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.5126 | 1.5126 | 0.00% | 2.40% | -0.04% | 17.11% | 30.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.4364 | 1.4364 | 0.00% | -1.94% | -5.08% | 12.66% | 26.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.4771 | 1.4771 | 0.00% | -- | -2.39% | 16.56% | 32.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.4648 | 1.4648 | -0.83% | 0.26% | 0.13% | -- | 29.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.4770 | 1.4770 | 0.00% | -- | 0.96% | -- | 31.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.4510 | 1.4510 | -0.68% | -- | -- | -- | 28.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.4610 | 1.4610 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.4707 | 1.4707 | 0.00% | -4.31% | -- | 21.47% | 34.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.5312 | 1.5312 | 0.00% | 1.19% | 2.54% | -- | 40.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.5370 | 1.5370 | 1.57% | 1.57% | 4.72% | 28.49% | 42.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.5132 | 1.5132 | 0.00% | -- | -- | -- | 34.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.4629 | 1.4629 | 0.40% | -- | -- | 23.78% | 44.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.4571 | 1.4571 | 0.00% | -- | 2.43% | 23.80% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.4769 | 1.4769 | -1.09% | 0.12% | -- | -- | 62.31% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.4932 | 1.4932 | 0.00% | 3.31% | 13.27% | -- | 64.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.4614 | 1.4614 | -0.43% | 2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.4677 | 1.4677 | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.4751 | 1.4751 | 2.05% | -- | -- | -- | 62.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.4454 | 1.4454 | 2.99% | -- | -- | 25.01% | 57.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.4035 | 1.4035 | -1.83% | -- | 10.08% | 22.08% | 52.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.4296 | 1.4296 | 0.00% | -- | -- | -- | 53.21% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.4225 | 1.4225 | 1.76% | -- | -- | 23.80% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.3979 | 1.3979 | 0.00% | -- | -- | 21.49% | 47.10% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.3183 | 1.3183 | 0.73% | -- | -- | 14.64% | 39.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.3087 | 1.3087 | 0.00% | 2.64% | -- | 14.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.2916 | 1.2916 | 0.00% | 1.93% | 7.88% | 12.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.2750 | 1.2750 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.2672 | 1.2672 | -2.21% | -- | -- | -- | 28.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.2959 | 1.2959 | 0.00% | 3.15% | -- | -- | 34.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.2563 | 1.2563 | 0.00% | 3.76% | -- | -- | 28.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.2247 | 1.2247 | 1.15% | 2.11% | 5.05% | -- | 19.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.2108 | 1.2108 | 0.00% | 1.22% | -- | 10.06% | 15.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1994 | 1.1994 | 0.27% | -0.84% | -- | 9.61% | 16.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1962 | 1.1962 | 0.00% | -0.98% | -- | -- | 13.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1973 | 1.1973 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.2096 | 1.2096 | 0.13% | 2.34% | -- | -- | 16.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.2080 | 1.2080 | 0.00% | 2.63% | 6.89% | 3.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.1966 | 1.1966 | 1.24% | 4.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1819 | 1.1819 | 0.42% | -- | 2.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1770 | 1.1770 | 0.84% | -- | 2.44% | -0.14% | 12.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1672 | 1.1672 | 0.00% | 0.12% | 1.58% | -1.42% | 12.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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