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| 景顺长城景气优选一年持有A(017639)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-12 | 1.5267 | 1.5267 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.4593 | 1.4593 | 0.00% | -- | -- | 4.35% | 35.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.4559 | 1.4559 | 0.00% | -- | -8.21% | -- | 37.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.4515 | 1.4515 | 0.00% | -3.01% | -- | 3.30% | 38.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.4135 | 1.4135 | 0.00% | -6.64% | -- | -- | 30.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.4939 | 1.4939 | -0.17% | -- | 0.76% | -- | 41.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.4965 | 1.4965 | 0.00% | -- | 0.94% | -- | 45.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.5140 | 1.5140 | -1.11% | -1.29% | -- | 19.36% | 40.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.5310 | 1.5310 | 0.00% | -- | -- | 19.27% | 37.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.5263 | 1.5263 | -0.49% | -- | -4.86% | 23.74% | 40.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.5338 | 1.5338 | 0.00% | -0.84% | -4.81% | -- | 43.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.5100 | 1.5100 | 0.87% | -- | -6.29% | -- | 42.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.4970 | 1.4970 | 0.00% | -5.29% | -7.09% | 22.48% | 47.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.5468 | 1.5468 | 0.00% | -- | -4.00% | 27.36% | 51.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.5806 | 1.5806 | -0.35% | -- | -- | -- | 55.69% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-27 | 1.5861 | 1.5861 | 0.00% | -- | -- | 31.01% | 56.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.4826 | 1.4826 | -4.45% | -7.58% | -- | -- | 58.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.5517 | 1.5517 | -1.15% | -6.01% | -- | -- | 65.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.5697 | 1.5697 | 0.00% | -2.58% | -- | -- | 66.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.6042 | 1.6042 | -2.83% | -0.44% | -- | -- | 62.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.6510 | 1.6510 | 2.46% | 2.46% | 17.82% | -- | 65.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.6113 | 1.6113 | 0.00% | -- | -- | 39.58% | 66.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.4013 | 1.4013 | -0.35% | -- | 13.60% | 26.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.4062 | 1.4062 | 1.06% | -- | 14.00% | -- | 78.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.3914 | 1.3914 | 0.00% | -- | -- | -- | 73.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.3985 | 1.3985 | 0.00% | -- | -- | -- | 72.14% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.4051 | 1.4051 | 0.00% | -- | 16.06% | 31.15% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.2684 | 1.2684 | -1.18% | -- | -- | 18.29% | 52.86% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.2836 | 1.2836 | 2.44% | 2.25% | -- | 19.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.2530 | 1.2530 | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.2431 | 1.2431 | 0.78% | 1.71% | -- | 16.57% | 48.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.2335 | 1.2335 | 0.00% | -- | 6.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.2554 | 1.2554 | 0.00% | 2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.2222 | 1.2222 | 0.00% | -- | -- | 15.41% | 42.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.2145 | 1.2145 | -1.13% | 0.72% | 5.21% | 14.68% | 39.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.2284 | 1.2284 | 0.00% | -- | 6.41% | 16.00% | 44.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.2107 | 1.2107 | 0.41% | -- | 7.71% | 15.37% | 44.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.2058 | 1.2058 | 0.00% | -- | -- | 15.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1865 | 1.1865 | 0.12% | -- | 9.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1851 | 1.1851 | 0.00% | -- | 8.94% | -- | 32.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1593 | 1.1593 | 0.91% | -0.27% | -- | -- | 35.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1489 | 1.1489 | 0.00% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1535 | 1.1535 | -0.77% | 2.62% | -- | -- | 33.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1624 | 1.1624 | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.1544 | 1.1544 | 0.00% | 5.24% | -- | 5.79% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-26 | 1.1214 | 1.1214 | -0.23% | -- | -- | -- | 28.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1240 | 1.1240 | 0.00% | -- | 4.91% | 3.06% | 30.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0969 | 1.0969 | 0.84% | -1.20% | 2.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0878 | 1.0878 | 0.00% | -1.14% | -- | -3.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1032 | 1.1032 | -0.63% | -- | 4.01% | -- | 24.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1102 | 1.1102 | 0.90% | -0.13% | 4.67% | -2.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1003 | 1.1003 | -1.17% | -- | 2.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1133 | 1.1133 | 0.00% | -- | -- | -2.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.1117 | 1.1117 | 0.00% | -- | 4.25% | -3.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0953 | 1.0953 | 0.00% | 2.73% | 3.43% | -2.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0769 | 1.0769 | 1.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0662 | 1.0662 | 0.00% | -1.47% | 1.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0714 | 1.0714 | -0.58% | 1.01% | 1.42% | -8.16% | 23.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0776 | 1.0776 | -0.42% | -- | -- | -7.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0821 | 1.0821 | 0.00% | 0.91% | -- | -7.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0627 | 1.0627 | 0.19% | -- | -- | -5.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0607 | 1.0607 | 0.00% | -0.53% | -- | -4.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0723 | 1.0723 | -0.12% | -0.57% | 2.52% | -3.03% | 23.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0736 | 1.0736 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0664 | 1.0664 | 0.00% | 0.70% | 7.74% | -2.20% | 21.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0785 | 1.0785 | 0.00% | 1.84% | -- | -1.09% | 24.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0590 | 1.0590 | 0.00% | 0.25% | -2.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0466 | 1.0466 | -0.27% | -- | -4.09% | -- | 23.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0494 | 1.0494 | 0.16% | -- | -3.78% | -2.50% | 26.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0477 | 1.0477 | -0.82% | -- | -4.71% | -2.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0564 | 1.0564 | 0.00% | -- | -- | 0.46% | 29.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0347 | 1.0347 | -1.07% | -- | -9.05% | -0.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0459 | 1.0459 | 0.00% | -- | -8.06% | -0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9898 | 0.9898 | 0.00% | -- | -13.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0818 | 1.0818 | -0.86% | -1.61% | -- | 4.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0912 | 1.0912 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0906 | 1.0906 | -0.81% | -4.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0995 | 1.0995 | 0.00% | -- | -- | 4.37% | 28.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.1289 | 1.1289 | 0.00% | -- | -0.48% | 5.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.1458 | 1.1458 | 0.00% | -- | 3.97% | 8.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.1376 | 1.1376 | 0.00% | -0.89% | 2.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.1381 | 1.1381 | 0.00% | -- | 2.32% | -- | 36.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.1427 | 1.1427 | -0.44% | 3.16% | -- | -- | 36.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.1478 | 1.1478 | -0.36% | -- | 5.26% | 6.48% | 39.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.1520 | 1.1520 | 0.00% | 0.78% | -- | 6.87% | 39.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.1191 | 1.1191 | 1.03% | -- | -- | 5.24% | 34.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.1077 | 1.1077 | 0.00% | -- | -- | 3.13% | 34.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.1431 | 1.1431 | -0.90% | 0.77% | -- | 7.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.1535 | 1.1535 | 0.00% | 2.41% | 7.17% | 11.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.1666 | 1.1666 | 2.84% | 5.50% | 9.08% | 7.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.1344 | 1.1344 | 0.71% | -- | 6.55% | 5.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1264 | 1.1264 | 2.20% | 1.27% | -- | 6.82% | 45.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.1021 | 1.1021 | 0.00% | 0.46% | -- | 6.96% | 43.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.1058 | 1.1058 | 0.00% | 1.41% | 5.07% | 2.42% | 44.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.1123 | 1.1123 | 1.39% | -- | -- | 0.04% | 44.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0970 | 1.0970 | 0.00% | -- | -- | -3.02% | 42.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0904 | 1.0904 | 0.00% | -- | 6.62% | 2.34% | 44.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0763 | 1.0763 | 2.35% | -- | 2.16% | 7.62% | 36.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0516 | 1.0516 | 0.00% | -- | -- | 4.09% | 33.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0695 | 1.0695 | 0.45% | 1.62% | -0.20% | 5.62% | 30.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0647 | 1.0647 | 0.00% | 4.54% | -0.64% | 6.75% | 29.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0441 | 1.0441 | -0.79% | 2.77% | -- | 11.04% | 22.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0524 | 1.0524 | 3.33% | 2.90% | -- | 9.33% | 23.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | 2.61% | -- | 7.82% | 19.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0160 | 1.0160 | -0.66% | -2.13% | -5.74% | -3.09% | 18.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0227 | 1.0227 | 3.03% | -1.48% | -5.12% | 5.88% | 16.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9926 | 0.9926 | 0.00% | -- | -7.91% | 2.76% | 13.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0381 | 1.0381 | 0.00% | -1.46% | -2.75% | 7.47% | 13.34% | 13.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0713 | 1.0713 | 0.00% | -- | 3.93% | 28.55% | 20.89% | 17.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0535 | 1.0535 | 0.00% | -- | 0.24% | -- | 17.89% | 15.38% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 1.0716 | 1.0716 | 0.00% | -- | -0.11% | 37.09% | 19.66% | 17.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0531 | 1.0531 | 0.00% | -2.72% | 2.20% | 34.44% | 18.17% | 15.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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