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| 国投瑞银策略智选A(017216)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-12 | 1.3317 | 1.3317 | 1.41% | -0.61% | -- | 2.10% | 37.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3132 | 1.3132 | -1.31% | -0.40% | -3.14% | -- | 37.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3306 | 1.3306 | 0.24% | -- | -2.98% | 5.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.3274 | 1.3274 | 0.00% | -- | -2.65% | 6.38% | 39.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3399 | 1.3399 | 1.62% | -- | -- | 7.28% | 42.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3185 | 1.3185 | 0.00% | 1.64% | -0.47% | -- | 40.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2972 | 1.2972 | 0.24% | -- | -6.78% | -- | 38.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2941 | 1.2941 | 0.08% | -3.38% | -- | -- | 39.59% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2931 | 1.2931 | 1.31% | -- | -- | 2.88% | 39.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2764 | 1.2764 | -0.26% | -- | -- | 4.84% | 36.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2797 | 1.2797 | 0.00% | -- | -3.91% | -- | 34.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.3394 | 1.3394 | 0.00% | -- | -- | -- | 40.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3967 | 1.3967 | 0.00% | -- | 3.51% | -- | 43.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3558 | 1.3558 | -1.14% | 2.35% | -- | -- | 37.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3714 | 1.3714 | 0.57% | -- | -- | -- | 40.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.3636 | 1.3636 | 0.00% | 1.29% | -0.86% | -- | 38.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.3247 | 1.3247 | 0.00% | -- | -3.69% | 25.71% | 37.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.3462 | 1.3462 | 0.00% | -- | -2.12% | -- | 41.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.3916 | 1.3916 | 0.00% | -- | 5.76% | -- | 44.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.3232 | 1.3232 | -0.15% | -0.08% | -- | 29.36% | 36.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.3252 | 1.3252 | -0.50% | -- | -- | 30.30% | 36.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.3318 | 1.3318 | 0.00% | -- | -- | -- | 37.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.3242 | 1.3242 | 0.00% | -6.03% | -- | 33.26% | 39.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.3493 | 1.3493 | 0.00% | -1.90% | 3.45% | -- | 39.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.4092 | 1.4092 | 2.46% | 2.46% | 12.93% | 44.08% | 46.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.3754 | 1.3754 | 0.00% | -- | -- | 40.68% | 39.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.3158 | 1.3158 | -2.24% | -- | -- | 35.27% | 43.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.3459 | 1.3459 | 0.00% | -- | 7.08% | 37.96% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.3079 | 1.3079 | 0.28% | 4.88% | -- | 34.61% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.3043 | 1.3043 | 0.00% | 4.43% | 18.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.2572 | 1.2572 | 0.75% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2478 | 1.2478 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.2470 | 1.2470 | -0.16% | -- | -- | -- | 45.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.2490 | 1.2490 | 0.00% | -- | -- | 28.29% | 44.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.2635 | 1.2635 | 0.00% | -- | -- | 30.84% | 44.68% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.2569 | 1.2569 | 3.24% | -- | -- | 29.87% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.2175 | 1.2175 | 0.00% | -- | 19.71% | -- | 39.24% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.1032 | 1.1032 | 0.00% | -- | -- | 12.67% | 25.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0538 | 1.0538 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0489 | 1.0489 | 0.00% | 2.54% | 7.28% | -- | 18.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0229 | 1.0229 | 0.58% | 2.94% | -- | -- | 12.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% | -- | 6.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.9984 | 0.9984 | 0.47% | 1.77% | 3.40% | -- | 7.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.9937 | 0.9937 | 0.00% | 1.59% | -- | 8.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.9858 | 0.9858 | 0.00% | 0.96% | 1.46% | -- | 3.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.9810 | 0.9810 | 0.30% | 0.01% | -- | 8.18% | 3.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.9781 | 0.9781 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | 2.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.9764 | 0.9764 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | 2.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.9809 | 0.9809 | 0.41% | 0.84% | 1.57% | -- | 3.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.9769 | 0.9769 | 0.00% | 0.13% | 2.03% | -0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 0.9777 | 0.9777 | 0.37% | -- | 2.11% | -0.61% | 2.88% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 0.9741 | 0.9741 | 0.14% | 2.30% | 1.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.9727 | 0.9727 | -0.30% | -- | 1.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.9756 | 0.9756 | 0.99% | 1.15% | 0.81% | -1.50% | 2.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9660 | 0.9660 | 0.00% | 0.04% | -0.19% | -4.12% | 1.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9522 | 0.9522 | 0.00% | -2.00% | -- | -- | -1.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9645 | 0.9645 | -0.11% | -- | -0.04% | -- | 0.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9656 | 0.9656 | 0.00% | -- | 0.07% | -- | 1.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9716 | 0.9716 | 0.00% | -- | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9736 | 0.9736 | -0.49% | -- | -- | -- | 0.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9784 | 0.9784 | 1.32% | -- | -- | -1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9657 | 0.9657 | 0.86% | 1.10% | -- | -- | -0.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9575 | 0.9575 | 0.00% | -1.06% | -- | -3.55% | -1.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9552 | 0.9552 | -0.53% | -- | 2.09% | -- | -2.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9603 | 0.9603 | -0.77% | -- | 2.64% | -7.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9678 | 0.9678 | 0.00% | 0.30% | -- | -6.90% | 0.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.9807 | 0.9807 | 0.00% | 0.57% | -- | -5.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9649 | 0.9649 | 0.00% | 0.88% | 5.32% | -2.55% | -1.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.9751 | 0.9751 | 0.82% | 2.21% | -- | -1.51% | -1.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9672 | 0.9672 | -1.22% | 1.50% | -- | -0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9791 | 0.9791 | 2.36% | -- | -- | -- | -1.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9565 | 0.9565 | -0.17% | -- | -- | -1.69% | -4.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9581 | 0.9581 | 0.43% | -- | -- | -1.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9540 | 0.9540 | 0.12% | -- | -- | -1.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9529 | 0.9529 | 0.00% | 2.07% | -- | -- | -3.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9336 | 0.9336 | 0.00% | -- | -5.09% | -0.98% | -3.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9356 | 0.9356 | 0.50% | 1.93% | -5.54% | -1.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9309 | 0.9309 | 0.00% | -- | -7.60% | -2.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9179 | 0.9179 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 0.9162 | 0.9162 | -1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9274 | 0.9274 | 0.00% | -- | -- | 0.49% | -5.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9068 | 0.9068 | 0.00% | -- | -11.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.9779 | 0.9779 | 0.00% | -- | -1.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9738 | 0.9738 | -1.01% | -3.34% | -1.90% | -- | 3.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.9837 | 0.9837 | 0.00% | -- | -0.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 0.9905 | 0.9905 | -1.69% | -- | -- | -- | 4.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | -- | -- | 5.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0269 | 1.0269 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.9886 | 0.9886 | 0.00% | -- | 4.86% | 5.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.9927 | 0.9927 | 0.00% | -4.50% | 5.29% | 7.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0334 | 1.0334 | 0.00% | 2.84% | 8.58% | 11.47% | 11.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0395 | 1.0395 | 0.00% | 4.99% | 8.96% | 9.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0049 | 1.0049 | 0.91% | -- | -- | 5.41% | 10.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.9958 | 0.9958 | 0.27% | 2.45% | -- | 5.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.9931 | 0.9931 | 0.30% | -- | -- | 4.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 0.9901 | 0.9901 | 1.94% | 1.77% | 6.51% | 2.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.9713 | 0.9713 | 0.00% | -- | 7.18% | -0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.9720 | 0.9720 | 0.00% | 3.10% | -- | -1.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 0.9729 | 0.9729 | 0.00% | 3.19% | 4.77% | -1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.9428 | 0.9428 | -0.94% | -- | -- | -2.37% | 5.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9517 | 0.9517 | 0.00% | -- | -0.44% | -1.11% | 8.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9540 | 0.9540 | 0.00% | 2.62% | -- | -1.29% | 7.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9229 | 0.9229 | -0.72% | -- | -- | -3.35% | 1.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.9296 | 0.9296 | 2.58% | 0.11% | -- | -4.90% | 2.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9062 | 0.9062 | 0.00% | -1.72% | -- | -6.03% | -0.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9286 | 0.9286 | 0.70% | -- | -1.87% | -6.04% | 1.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9221 | 0.9221 | -0.23% | -- | -2.56% | -6.70% | 0.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9242 | 0.9242 | 0.00% | -- | -2.14% | -6.49% | -0.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 0.9559 | 0.9559 | 1.20% | 1.69% | 2.44% | 7.32% | 5.19% | 3.11% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-23 | 0.9446 | 0.9446 | 0.00% | -- | 1.23% | 9.32% | 3.95% | 1.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 0.9400 | 0.9400 | 0.00% | -- | -1.07% | -- | 1.99% | 1.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 0.9674 | 0.9674 | 1.20% | 3.21% | -0.29% | -- | 3.13% | 4.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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