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| 大成盛享一年持有期混合-A(016547)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-23 | 1.2051 | 1.2051 | 0.00% | -1.65% | -2.29% | -2.70% | 7.24% | -- | 20.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.2175 | 1.2175 | -0.51% | -- | -- | -3.82% | -- | -- | 21.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.2237 | 1.2237 | -0.13% | 2.32% | -- | -- | 8.81% | -- | 21.66% | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.2253 | 1.2253 | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 21.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.2301 | 1.2301 | 0.00% | 2.90% | -- | -3.37% | 9.60% | -- | 22.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.1959 | 1.1959 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 19.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.1954 | 1.1954 | -1.26% | -1.76% | -- | -6.87% | 7.63% | -- | 19.11% | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.2107 | 1.2107 | -0.50% | -- | -- | -6.18% | -- | -- | 20.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.2168 | 1.2168 | 0.00% | -0.34% | -- | -- | 9.41% | -- | 21.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2168 | 1.2168 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 21.63% | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.2210 | 1.2210 | -0.45% | -0.53% | -2.40% | -- | -- | -- | 22.70% | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.2265 | 1.2265 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 23.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.2334 | 1.2334 | 0.48% | -- | -2.54% | -2.67% | 12.58% | -- | 23.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.2275 | 1.2275 | 0.00% | -- | -3.38% | -3.14% | -- | -- | 22.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.2331 | 1.2331 | 0.00% | -2.35% | -- | -2.70% | 13.33% | -- | 23.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.2628 | 1.2628 | -0.13% | -- | -- | -1.63% | -- | -- | 26.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.2645 | 1.2645 | 0.00% | -- | -- | -1.27% | 17.09% | -- | 26.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.2662 | 1.2662 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 26.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.2657 | 1.2657 | 1.18% | 0.02% | -- | -- | 17.74% | -- | 26.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2510 | 1.2510 | 0.00% | -1.53% | -- | -- | -- | -- | 25.13% | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.2580 | 1.2580 | 0.03% | -- | 0.67% | -0.80% | -- | -- | 26.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.2576 | 1.2576 | -0.62% | -1.18% | 1.54% | -0.84% | 17.43% | -- | 26.09% | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.2655 | 1.2655 | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 26.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.2705 | 1.2705 | -0.15% | -- | -- | 0.77% | -- | -- | 27.38% | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.2724 | 1.2724 | 0.00% | 0.25% | -- | 1.56% | 19.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.2726 | 1.2726 | 0.00% | -- | -- | 1.93% | -- | -- | 27.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.2692 | 1.2692 | 0.00% | 1.11% | -0.30% | 2.16% | 20.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2553 | 1.2553 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.2466 | 1.2466 | 0.00% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 25.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2496 | 1.2496 | 0.90% | -- | -3.06% | -- | 15.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2385 | 1.2385 | 0.00% | -- | -2.27% | 2.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.2658 | 1.2658 | 0.00% | -- | -0.12% | 5.19% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.2730 | 1.2730 | -0.63% | -0.83% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2811 | 1.2811 | 0.00% | -0.72% | -0.20% | -- | 18.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2836 | 1.2836 | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2904 | 1.2904 | 0.00% | -- | 2.45% | -- | 19.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.3174 | 1.3174 | 0.00% | 3.95% | -- | 8.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2891 | 1.2891 | 1.72% | 1.72% | 1.65% | 7.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2673 | 1.2673 | -1.28% | -- | 2.00% | 4.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2837 | 1.2837 | 0.23% | 1.91% | 3.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2808 | 1.2808 | 0.00% | 0.62% | 4.34% | 6.05% | 18.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2688 | 1.2688 | 0.00% | -- | 3.36% | 5.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2596 | 1.2596 | -1.04% | -- | -- | 5.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2729 | 1.2729 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.2852 | 1.2852 | 1.34% | -- | 5.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.2682 | 1.2682 | 0.00% | 1.58% | 4.55% | -- | 17.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2608 | 1.2608 | 0.63% | -- | 4.66% | 5.70% | 16.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2529 | 1.2529 | 0.00% | 0.85% | 4.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2485 | 1.2485 | -0.14% | 1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2503 | 1.2503 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2424 | 1.2424 | 0.56% | 1.49% | -- | -- | 16.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2355 | 1.2355 | 0.65% | -- | -- | -- | 15.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2275 | 1.2275 | 0.00% | -- | -- | 0.57% | 14.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2242 | 1.2242 | 0.00% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2130 | 1.2130 | 0.23% | 0.00% | 0.81% | -- | 12.60% | 13.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2102 | 1.2102 | -0.30% | -- | 0.58% | -- | -- | 12.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2138 | 1.2138 | 0.00% | 0.76% | -- | 3.04% | 13.04% | 13.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2130 | 1.2130 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 13.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2047 | 1.2047 | 0.11% | -- | -0.32% | -- | -- | 12.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2034 | 1.2034 | 0.00% | -- | 0.22% | -- | 12.63% | 12.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2014 | 1.2014 | 0.00% | -0.74% | -- | 3.16% | -- | 12.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2081 | 1.2081 | 0.00% | -0.48% | 0.52% | 4.01% | 14.22% | 12.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2103 | 1.2103 | 0.02% | -- | -- | -- | 14.99% | 12.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2101 | 1.2101 | -0.31% | -- | -- | -- | 15.21% | 12.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2139 | 1.2139 | 0.89% | 1.45% | -- | -- | 15.80% | 13.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2032 | 1.2032 | 0.11% | -- | 1.09% | -- | 14.95% | 12.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2019 | 1.2019 | 0.00% | -0.32% | -- | -- | 14.81% | 12.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1966 | 1.1966 | 0.00% | -0.99% | -- | -- | 14.83% | 11.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2057 | 1.2057 | -0.24% | -0.86% | -- | -- | 14.87% | 12.56% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2086 | 1.2086 | 0.65% | -- | -- | -- | 15.17% | 12.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2008 | 1.2008 | -0.65% | -0.57% | -- | -- | 14.50% | 12.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2086 | 1.2086 | -0.26% | -- | -- | -- | 15.27% | 12.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2117 | 1.2117 | -0.36% | 0.82% | 0.61% | 6.68% | 15.50% | 13.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2161 | 1.2161 | 0.00% | -- | -- | 6.86% | 15.53% | 13.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2077 | 1.2077 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.56% | 12.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2019 | 1.2019 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.47% | 12.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1940 | 1.1940 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | 13.04% | 11.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1997 | 1.1997 | 0.52% | -- | -- | -- | 14.37% | 12.00% | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.1935 | 1.1935 | 0.28% | -- | -- | 5.27% | 13.76% | 11.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1902 | 1.1902 | 0.00% | -0.22% | 1.04% | 5.02% | 13.26% | 11.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1928 | 1.1928 | 0.00% | -0.95% | -- | -- | 13.07% | 11.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2043 | 1.2043 | 0.00% | -- | -- | 6.21% | 13.82% | 12.43% | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.2205 | 1.2205 | 0.00% | -- | 4.56% | -- | 17.10% | 13.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1780 | 1.1780 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1658 | 1.1658 | 0.10% | 1.52% | -- | -- | 14.94% | 8.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1646 | 1.1646 | -0.23% | -- | 2.46% | -- | -- | 8.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1673 | 1.1673 | 0.50% | -- | 2.70% | 5.04% | -- | 8.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1615 | 1.1615 | 0.30% | -- | 2.19% | 4.57% | 13.72% | 8.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1580 | 1.1580 | 0.84% | -- | -- | -- | 13.19% | 8.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1484 | 1.1484 | 0.00% | -- | 1.77% | 3.26% | 12.03% | 7.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.1437 | 1.1437 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.77% | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1373 | 1.1373 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | 10.52% | 6.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.1358 | 1.1358 | -0.19% | -- | 0.17% | -- | 10.65% | 6.03% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1380 | 1.1380 | 0.00% | -- | 0.69% | 4.73% | -- | 6.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1366 | 1.1366 | 0.00% | 1.13% | -- | -- | 10.59% | 6.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1284 | 1.1284 | 0.40% | -0.43% | 0.01% | -- | 9.30% | 5.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1239 | 1.1239 | -0.16% | -- | -0.17% | -- | -- | 4.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1257 | 1.1257 | 0.00% | -0.83% | -- | -- | 9.03% | 5.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1337 | 1.1337 | 0.04% | -- | 0.88% | 5.46% | 10.00% | 5.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1333 | 1.1333 | 0.00% | -- | 0.85% | -- | -- | 5.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1351 | 1.1351 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 5.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1372 | 1.1372 | 0.00% | 0.69% | 1.20% | 6.19% | 10.41% | 6.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1346 | 1.1346 | 0.00% | 0.39% | -- | 6.60% | 10.03% | 5.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1294 | 1.1294 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.41% | 5.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1339 | 1.1339 | 0.33% | 0.45% | 1.02% | 6.65% | -- | 5.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1302 | 1.1302 | 0.00% | 0.17% | -- | 6.97% | 9.57% | 5.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1288 | 1.1288 | 0.04% | -- | 1.63% | 8.70% | 9.24% | 5.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1283 | 1.1283 | -0.03% | 0.40% | 1.46% | 5.17% | 9.00% | 5.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1286 | 1.1286 | 0.00% | -- | -- | 5.20% | 8.85% | 5.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1258 | 1.1258 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.47% | 5.10% | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.1238 | 1.1238 | 0.00% | -- | -- | 4.21% | 8.91% | 4.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1215 | 1.1215 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.86% | 4.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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