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| 华夏新材料龙头A(017697)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-11 | 0.8361 | 0.8361 | 0.00% | -- | -- | -0.14% | 11.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.8475 | 0.8475 | 5.55% | -- | -- | -- | 13.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.8029 | 0.8029 | 0.00% | 0.51% | 0.72% | -- | 8.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.7884 | 0.7884 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.7988 | 0.7988 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.7913 | 0.7913 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.15% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 0.7910 | 0.7910 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.81% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 0.7886 | 0.7886 | -0.62% | -- | 3.90% | -- | 9.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.7935 | 0.7935 | 0.00% | -2.85% | 4.55% | -- | 8.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.7972 | 0.7972 | 0.00% | 0.00% | -2.89% | 5.66% | 3.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.8168 | 0.8168 | 0.00% | -- | -0.50% | -- | 7.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 0.8262 | 0.8262 | 3.64% | -- | -- | 11.26% | 9.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.7972 | 0.7972 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 0.8551 | 0.8551 | 0.00% | -- | 3.04% | 19.43% | 15.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.7590 | 0.7590 | 0.00% | -7.54% | -- | -- | 9.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 0.8036 | 0.8036 | 0.00% | -- | -- | 15.66% | 15.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 0.8134 | 0.8134 | -0.91% | -- | -2.58% | 18.14% | 17.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 0.8209 | 0.8209 | 0.00% | -- | 2.97% | -- | 13.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 0.8299 | 0.8299 | -4.21% | -- | -- | 23.06% | 29.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 0.8664 | 0.8664 | -0.79% | -- | -- | -- | 38.54% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 0.8733 | 0.8733 | 0.00% | -- | -- | 29.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 0.8349 | 0.8349 | -0.29% | -- | 10.66% | -- | 38.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 0.8373 | 0.8373 | 5.03% | -- | 11.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 0.7972 | 0.7972 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 0.7545 | 0.7545 | 0.80% | -- | 9.59% | -- | 19.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 0.7485 | 0.7485 | 0.00% | 2.59% | 8.71% | 10.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 0.7426 | 0.7426 | 0.00% | 2.20% | 8.12% | 8.25% | 18.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 0.7296 | 0.7296 | 0.00% | -- | 6.23% | 9.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 0.7222 | 0.7222 | -0.61% | -- | 4.85% | 8.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 0.7266 | 0.7266 | -1.08% | -- | 5.49% | 8.89% | 14.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 0.7345 | 0.7345 | 0.00% | 3.85% | -- | -- | 15.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 0.7160 | 0.7160 | 0.00% | 2.11% | -- | 7.78% | 13.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 0.7073 | 0.7073 | 0.00% | 1.80% | -- | -- | 5.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.7012 | 0.7012 | 0.00% | 1.84% | -- | -- | 3.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.6934 | 0.6934 | -0.20% | 0.52% | 4.98% | -- | 1.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.6948 | 0.6948 | 0.00% | -- | 5.35% | 5.13% | 1.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.6885 | 0.6885 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -1.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.6898 | 0.6898 | 0.00% | 0.28% | 3.28% | -- | 0.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.6859 | 0.6859 | -0.13% | -0.42% | 2.94% | 12.22% | 0.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.6868 | 0.6868 | -0.87% | -- | 3.86% | -0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.6928 | 0.6928 | 0.71% | 2.73% | 5.45% | 0.43% | 1.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.6879 | 0.6879 | -1.23% | -- | -- | -2.15% | 0.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.6965 | 0.6965 | 1.12% | 3.35% | -- | -- | 0.13% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 0.6888 | 0.6888 | 0.00% | -- | -- | -2.28% | -0.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.6744 | 0.6744 | 0.00% | -- | 2.49% | -- | -3.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.6739 | 0.6739 | 0.00% | -- | 2.35% | -5.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.6605 | 0.6605 | 0.15% | -1.11% | -1.17% | -11.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.6595 | 0.6595 | 0.00% | -1.02% | -3.13% | -10.03% | -7.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.6679 | 0.6679 | 0.24% | -- | -1.20% | -11.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.6663 | 0.6663 | -0.13% | -- | -2.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.6672 | 0.6672 | 0.89% | -- | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.6613 | 0.6613 | 0.65% | -- | -0.90% | -- | -10.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.6570 | 0.6570 | 0.00% | 0.40% | -1.54% | -12.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.6544 | 0.6544 | -0.55% | -2.01% | -1.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.6580 | 0.6580 | -0.06% | -- | -0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.6584 | 0.6584 | -0.35% | -1.48% | -1.54% | -- | -10.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.6607 | 0.6607 | 0.00% | -0.91% | -- | -- | -12.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.6678 | 0.6678 | 0.00% | -1.91% | -- | -- | -13.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.6683 | 0.6683 | 0.22% | -1.14% | -- | -- | -11.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.6668 | 0.6668 | -2.04% | -- | 0.89% | -- | -12.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.6807 | 0.6807 | -0.01% | -- | 3.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.6808 | 0.6808 | 0.00% | -0.76% | -- | -6.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.6760 | 0.6760 | 0.00% | 1.30% | -- | -- | -12.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.6860 | 0.6860 | 2.80% | -- | -0.55% | -- | -8.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.6673 | 0.6673 | 0.00% | -0.21% | -5.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.6618 | 0.6618 | -0.38% | -- | -6.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.6643 | 0.6643 | 0.00% | -- | -6.49% | -8.84% | -6.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.6687 | 0.6687 | 0.00% | -- | -- | -- | -3.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.6609 | 0.6609 | 0.17% | 8.29% | -11.11% | -7.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.6598 | 0.6598 | 0.00% | 7.95% | -11.26% | -8.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.6355 | 0.6355 | 0.00% | -7.87% | -16.58% | -- | -13.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.6103 | 0.6103 | -0.15% | -- | -19.54% | -- | -16.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.6112 | 0.6112 | -11.39% | -- | -19.42% | -- | -17.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.6898 | 0.6898 | -1.88% | -3.51% | -8.56% | 0.92% | -7.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.7030 | 0.7030 | 0.00% | -- | -4.82% | -- | -5.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.7049 | 0.7049 | -1.40% | -- | -4.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 0.7149 | 0.7149 | 0.00% | -2.66% | -- | -- | 1.25% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 0.7104 | 0.7104 | -0.42% | -5.42% | -6.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 0.7134 | 0.7134 | 0.00% | -- | -5.26% | -- | -3.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 0.7344 | 0.7344 | -0.81% | 0.19% | -- | -0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 0.7404 | 0.7404 | -1.42% | -1.25% | 1.13% | 1.00% | -0.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 0.7511 | 0.7511 | 0.00% | -- | 4.33% | 2.75% | 0.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 0.7435 | 0.7435 | 1.43% | -1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.7330 | 0.7330 | -2.24% | -- | 0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 0.7498 | 0.7498 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 0.7618 | 0.7618 | 0.44% | 0.98% | 3.48% | 2.01% | 4.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 0.7585 | 0.7585 | 0.00% | 2.69% | -- | 1.57% | 6.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.7544 | 0.7544 | 2.14% | 0.19% | -- | 0.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.7386 | 0.7386 | 0.00% | -- | -- | 2.12% | 4.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.7559 | 0.7559 | 0.39% | 5.00% | 3.73% | 4.05% | 5.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 0.7530 | 0.7530 | 0.00% | -- | 3.33% | 3.92% | 5.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 0.7321 | 0.7321 | 1.69% | -- | 1.40% | -1.21% | 4.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.7199 | 0.7199 | 0.00% | -- | -0.29% | -0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.7267 | 0.7267 | 0.00% | -- | -- | -5.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 0.7362 | 0.7362 | 0.00% | -- | -- | -3.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.7097 | 0.7097 | 0.00% | -- | 3.83% | -6.25% | 9.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.7287 | 0.7287 | 0.00% | 0.93% | -- | -0.14% | 3.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.7390 | 0.7390 | 1.01% | 2.10% | 0.04% | 0.54% | 1.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.7316 | 0.7316 | 1.33% | -- | -0.96% | 0.56% | 0.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.7220 | 0.7220 | 0.00% | -- | -- | 4.44% | -1.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.7130 | 0.7130 | -1.49% | -- | -- | 2.19% | -4.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.7238 | 0.7238 | 0.00% | -- | -- | 1.39% | -4.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.7025 | 0.7025 | 0.00% | -- | -5.69% | -3.46% | -6.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.6882 | 0.6882 | 0.69% | -5.76% | -7.85% | -6.58% | -10.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.6835 | 0.6835 | 0.00% | -- | -8.78% | -7.22% | -13.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 0.7303 | 0.7303 | 0.00% | -- | -1.03% | -0.87% | -6.58% | -8.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 0.7387 | 0.7387 | 0.76% | -- | -1.19% | 22.89% | -2.66% | -7.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 0.7331 | 0.7331 | 0.29% | -- | -1.08% | 21.45% | -2.62% | -8.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 0.7310 | 0.7310 | 0.00% | -2.30% | 1.40% | 21.49% | -2.49% | -8.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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