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| 天弘安康颐睿一年持有期混合-A(017421)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-17 | 1.1269 | 1.1269 | -0.23% | -0.54% | -1.07% | -0.20% | -- | -- | 12.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 1.1295 | 1.1295 | 0.30% | -0.41% | -0.41% | 0.15% | -- | -- | 12.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.1261 | 1.1261 | -0.14% | -0.70% | -0.71% | -- | -- | -- | 12.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.1277 | 1.1277 | -0.19% | -0.53% | -0.56% | -0.07% | 1.52% | -- | 12.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.1298 | 1.1298 | -0.28% | -0.29% | -0.29% | 0.44% | -- | -- | 12.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.1330 | 1.1330 | -0.10% | -0.11% | -0.19% | -- | -- | -- | 12.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.1341 | 1.1341 | 0.01% | 0.07% | -0.04% | 0.65% | 2.27% | -- | 12.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.1340 | 1.1340 | 0.03% | -0.23% | -0.05% | 0.73% | -- | -- | 12.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.1337 | 1.1337 | 0.05% | -- | -0.08% | 0.27% | 2.29% | -- | 12.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.1331 | 1.1331 | -0.10% | -0.36% | 0.38% | -- | -- | -- | 12.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.1342 | 1.1342 | 0.08% | -0.40% | 0.68% | -- | -- | -- | 12.53% | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.1333 | 1.1333 | -0.29% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 12.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.1366 | 1.1366 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.1372 | 1.1372 | -0.14% | -0.04% | 0.96% | -- | -- | -- | 13.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.1388 | 1.1388 | 0.25% | 0.13% | 0.61% | 0.66% | -- | -- | 13.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.1360 | 1.1360 | 0.00% | 0.04% | 0.91% | -- | -- | -- | 13.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.1356 | 1.1356 | -0.18% | -0.31% | 0.88% | 0.51% | 2.46% | -- | 13.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.1376 | 1.1376 | 0.03% | 0.31% | 0.53% | -- | -- | -- | 13.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.1373 | 1.1373 | 0.15% | 0.39% | 0.99% | -- | -- | -- | 13.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.1356 | 1.1356 | -0.39% | -0.03% | 1.36% | -- | -- | -- | 12.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.1400 | 1.1400 | 0.08% | 0.61% | 1.75% | 0.93% | -- | -- | 13.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.1391 | 1.1391 | 0.44% | 0.34% | 1.67% | -- | -- | -- | 13.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.1341 | 1.1341 | 0.11% | -0.04% | 0.27% | -- | 2.96% | -- | 12.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.1329 | 1.1329 | -0.26% | -- | 0.51% | -- | 2.84% | -- | 12.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.1359 | 1.1359 | 0.25% | 0.41% | 0.52% | 0.00% | -- | -- | 12.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.1331 | 1.1331 | -0.18% | 0.38% | 0.27% | -- | -- | -- | 12.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.1352 | 1.1352 | 0.05% | 0.77% | 0.46% | 0.11% | 3.24% | -- | 12.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.1346 | 1.1346 | 0.00% | -- | 0.50% | -- | -- | -- | 12.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.1313 | 1.1313 | 0.22% | 0.07% | 0.20% | 0.24% | -- | -- | 11.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.1288 | 1.1288 | 0.20% | 0.21% | -0.02% | 0.02% | -- | -- | 11.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.1265 | 1.1265 | 0.00% | -0.48% | -0.22% | -0.19% | 2.95% | -- | 11.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.1271 | 1.1271 | -0.30% | -0.35% | -1.04% | -0.13% | 2.60% | -- | 11.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.1305 | 1.1305 | 0.36% | -0.09% | -- | -- | 2.82% | -- | 11.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.1264 | 1.1264 | -0.49% | -0.46% | -0.41% | -- | 2.47% | -- | 11.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1319 | 1.1319 | 0.55% | 0.51% | 0.08% | -- | -- | -- | 12.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.1257 | 1.1257 | -0.48% | 0.47% | -0.41% | -- | 2.63% | -- | 12.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.1311 | 1.1311 | -0.04% | 0.38% | 0.39% | 0.54% | 3.30% | -- | 12.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.1315 | 1.1315 | -0.01% | 0.21% | -0.07% | -- | -- | -- | 12.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.1316 | 1.1316 | 0.48% | 0.05% | 0.37% | -- | -- | -- | 12.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1262 | 1.1262 | 0.52% | -0.09% | -0.11% | -- | 3.15% | -- | 12.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.1204 | 1.1204 | -0.57% | -0.85% | -0.78% | -0.28% | -- | -- | 11.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.1268 | 1.1268 | -0.20% | -0.70% | -0.09% | 0.23% | -- | -- | 12.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.1291 | 1.1291 | -0.17% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 12.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1310 | 1.1310 | 0.34% | 0.18% | 0.22% | -- | 3.84% | -- | 12.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.1272 | 1.1272 | -0.25% | -0.33% | -0.12% | -- | 3.48% | -- | 12.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.1300 | 1.1300 | -0.42% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 12.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.1348 | 1.1348 | 0.43% | 0.50% | 0.71% | 1.35% | -- | -- | 13.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.1299 | 1.1299 | 0.08% | -0.58% | 0.36% | 0.73% | 3.68% | -- | 12.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.1290 | 1.1290 | -0.17% | -0.88% | -0.15% | 1.13% | -- | -- | 12.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.1309 | 1.1309 | 0.17% | -- | 0.02% | 1.34% | 3.83% | -- | 12.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.1290 | 1.1290 | -0.02% | -0.18% | -- | 1.17% | 3.68% | -- | 12.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.1292 | 1.1292 | -0.64% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | 12.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.1365 | 1.1365 | -0.22% | 0.55% | -- | 1.55% | -- | -- | 13.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.1390 | 1.1390 | 0.00% | 1.09% | 0.67% | 1.73% | 4.85% | -- | 13.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.1310 | 1.1310 | -0.48% | 0.32% | -- | -- | 4.18% | -- | 13.44% | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.1365 | 1.1365 | 0.55% | 0.81% | 0.32% | 1.45% | -- | -- | 13.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.1303 | 1.1303 | 0.32% | 0.10% | 0.04% | -- | -- | -- | 13.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.1267 | 1.1267 | -0.49% | -0.10% | -0.27% | -- | -- | -- | 12.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.1323 | 1.1323 | 0.43% | -- | 0.22% | 1.05% | 4.75% | -- | 13.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.1274 | 1.1274 | -0.16% | 0.22% | -0.19% | -- | 4.11% | -- | 12.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.1292 | 1.1292 | 0.12% | -- | -- | -- | 4.24% | -- | 12.36% | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.1278 | 1.1278 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 12.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1285 | 1.1285 | 0.32% | -0.19% | -0.65% | -- | 4.11% | -- | 12.56% | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.1249 | 1.1249 | 0.00% | -- | -- | -0.49% | 3.77% | -- | 12.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1268 | 1.1268 | 0.09% | -- | -0.63% | -0.07% | 4.09% | -- | 12.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.1258 | 1.1258 | -0.43% | -- | -0.72% | -- | 4.11% | -- | 12.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.1307 | 1.1307 | 0.00% | -0.06% | 0.19% | 0.19% | -- | -- | 12.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.1314 | 1.1314 | 0.00% | 0.14% | -- | -0.26% | -- | -- | 13.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.1313 | 1.1313 | 0.00% | -- | -- | -0.26% | -- | -- | 13.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1329 | 1.1329 | 0.27% | 0.30% | -- | -- | 4.82% | -- | 13.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.1298 | 1.1298 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1295 | 1.1295 | 0.00% | -- | 0.53% | -- | 4.54% | -- | 12.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1359 | 1.1359 | 0.00% | 0.65% | -- | -0.05% | -- | -- | 13.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1340 | 1.1340 | 0.00% | 0.48% | 1.10% | 0.35% | 4.99% | -- | 12.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1328 | 1.1328 | 0.37% | -- | 1.51% | 0.25% | 4.97% | -- | 12.69% | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.1286 | 1.1286 | 0.00% | 0.32% | 0.80% | -0.34% | 4.78% | -- | 12.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1250 | 1.1250 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 12.26% | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.1235 | 1.1235 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1242 | 1.1242 | 0.00% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 11.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1197 | 1.1197 | -0.18% | -- | -0.70% | -- | -- | -- | 11.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1217 | 1.1217 | 0.47% | 0.23% | -- | -0.36% | -- | -- | 11.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1164 | 1.1164 | 0.04% | -- | -- | -0.89% | 4.36% | -- | 10.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1159 | 1.1159 | 0.00% | -- | -- | -0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1191 | 1.1191 | 0.00% | -0.11% | -1.34% | 0.06% | 3.62% | -- | 11.78% | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.1196 | 1.1196 | 0.00% | -- | -1.30% | -- | 3.61% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.1203 | 1.1203 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1205 | 1.1205 | 0.00% | -0.90% | -- | 0.49% | 3.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1307 | 1.1307 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1304 | 1.1304 | 0.19% | -- | -- | -- | 4.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1283 | 1.1283 | 0.06% | -- | -0.63% | -- | 4.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1276 | 1.1276 | 0.00% | -0.69% | -0.62% | 1.50% | 4.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1286 | 1.1286 | 0.00% | -- | -- | 1.27% | 4.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1354 | 1.1354 | 0.10% | -- | -- | 2.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1343 | 1.1343 | 0.00% | -- | -- | 2.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1365 | 1.1365 | 0.00% | -- | -- | 1.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1355 | 1.1355 | 0.08% | -- | -- | -- | 5.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1346 | 1.1346 | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1300 | 1.1300 | 0.00% | -0.22% | 0.23% | 1.01% | 5.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1325 | 1.1325 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1359 | 1.1359 | 0.00% | -- | -- | 1.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.1326 | 1.1326 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | 6.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1326 | 1.1326 | 0.00% | 0.14% | 1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1300 | 1.1300 | 0.00% | -- | 1.35% | 1.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1310 | 1.1310 | 0.00% | 0.46% | -- | 1.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1310 | 1.1310 | 0.00% | 0.41% | -- | 1.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1258 | 1.1258 | -0.05% | 0.66% | -- | 0.74% | 5.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1264 | 1.1264 | -0.09% | 0.72% | 1.07% | 0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1274 | 1.1274 | 0.00% | -- | 1.16% | 0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1184 | 1.1184 | 0.00% | 0.07% | -- | 0.08% | 4.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1168 | 1.1168 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1176 | 1.1176 | 0.00% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1171 | 1.1171 | 0.19% | -- | 0.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1150 | 1.1150 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1134 | 1.1134 | 0.52% | -- | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1076 | 1.1076 | 0.00% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1109 | 1.1109 | 0.00% | 0.11% | -- | 0.18% | 4.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1145 | 1.1145 | 0.51% | -- | -0.05% | 0.56% | 4.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1089 | 1.1089 | 0.00% | 0.06% | -0.49% | -- | 4.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1097 | 1.1097 | -0.09% | 0.02% | -0.54% | -- | 4.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1107 | 1.1107 | 0.00% | -- | -0.45% | -- | 4.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1082 | 1.1082 | 0.00% | -0.33% | -0.73% | -- | 4.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1095 | 1.1095 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1065 | 1.1065 | -0.49% | -- | -- | -- | 4.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1119 | 1.1119 | 0.00% | -0.98% | -0.03% | -- | 5.18% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.1163 | 1.1163 | 0.00% | -- | 0.47% | -- | 5.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1229 | 1.1229 | 0.18% | 0.38% | -- | 1.93% | 5.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1209 | 1.1209 | 0.00% | 0.52% | -- | -- | 5.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1187 | 1.1187 | 0.32% | -- | 0.11% | 1.71% | 5.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1151 | 1.1151 | 0.06% | -- | -0.21% | -- | 4.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1144 | 1.1144 | 0.00% | -0.09% | -0.28% | -- | 5.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1157 | 1.1157 | 0.00% | -- | -0.16% | 1.95% | 5.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1154 | 1.1154 | -0.09% | -- | -- | 1.47% | 5.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1164 | 1.1164 | 0.00% | 0.38% | -- | -- | 5.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1122 | 1.1122 | 0.10% | -- | -- | 1.87% | 5.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1111 | 1.1111 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1145 | 1.1145 | 0.22% | -0.27% | -- | -- | 5.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1120 | 1.1120 | 0.00% | -0.49% | 0.11% | 2.09% | 5.03% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.1205 | 1.1205 | 0.27% | 0.27% | 1.05% | -- | 6.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1175 | 1.1175 | 0.00% | -- | -- | 2.87% | 5.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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