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| 汇添富新能源精选A(017876)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-24 | 1.1789 | 1.1789 | 0.00% | -- | -- | 14.48% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 1.1669 | 1.1669 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1683 | 1.1683 | 0.00% | -- | -- | 18.32% | 42.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1593 | 1.1593 | 0.00% | -- | -1.06% | 18.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1652 | 1.1652 | 0.00% | 4.68% | -- | 21.24% | 39.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1131 | 1.1131 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0984 | 1.0984 | 0.00% | -2.93% | -- | -- | 34.26% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1316 | 1.1316 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2043 | 1.2043 | 0.00% | -- | 14.00% | -- | 35.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1717 | 1.1717 | 0.00% | 3.82% | -- | -- | 31.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1286 | 1.1286 | 0.00% | -- | 2.11% | 38.63% | 28.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1546 | 1.1546 | 0.21% | 10.07% | 4.46% | -- | 29.89% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.1522 | 1.1522 | 0.00% | -- | 7.27% | 37.84% | 30.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0680 | 1.0680 | 0.00% | -3.37% | 8.16% | 32.39% | 24.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0564 | 1.0564 | 0.00% | -4.42% | -- | 32.85% | 19.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1053 | 1.1053 | 2.90% | -- | -- | -- | 22.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0741 | 1.0741 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.0298 | 1.0298 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 0.9874 | 0.9874 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 0.9788 | 0.9788 | 2.30% | 6.39% | -- | 24.21% | 26.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 0.9568 | 0.9568 | -0.45% | -- | 15.15% | -- | 25.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 0.9611 | 0.9611 | 0.00% | -- | 15.67% | 22.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 0.9743 | 0.9743 | 5.90% | -- | -- | -- | 25.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 0.9200 | 0.9200 | 0.00% | -- | 13.01% | 17.99% | 18.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 0.8804 | 0.8804 | 0.00% | -- | -- | 10.06% | 15.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 0.8309 | 0.8309 | 0.00% | 2.83% | 4.42% | 5.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 0.8229 | 0.8229 | 0.00% | -- | 4.14% | 5.65% | 6.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 0.8141 | 0.8141 | 0.75% | -1.94% | 3.02% | 6.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 0.8080 | 0.8080 | 0.54% | -2.57% | 3.19% | 5.33% | 2.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 0.8037 | 0.8037 | 0.00% | -- | -- | 4.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 0.8359 | 0.8359 | 0.69% | -- | -- | 9.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 0.8302 | 0.8302 | 0.11% | -- | -- | -- | 4.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 0.8293 | 0.8293 | 0.00% | -- | 5.36% | 8.15% | 4.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.8067 | 0.8067 | 0.00% | 1.38% | -- | 6.83% | 1.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.7952 | 0.7952 | -0.10% | 0.63% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.7960 | 0.7960 | 0.19% | -- | -- | -- | 0.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.7945 | 0.7945 | -0.15% | -- | 1.27% | -- | -1.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.7957 | 0.7957 | 0.00% | 1.62% | 1.38% | 8.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.7902 | 0.7902 | 0.00% | -- | 1.35% | -- | -2.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.7830 | 0.7830 | 0.00% | -- | -- | -- | -4.23% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-26 | 0.7780 | 0.7780 | -1.16% | 1.46% | -1.04% | -- | -5.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.7871 | 0.7871 | 0.00% | 1.43% | -- | -4.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.7645 | 0.7645 | 0.00% | -- | -- | -7.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.7668 | 0.7668 | -1.19% | -- | -3.26% | -10.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.7760 | 0.7760 | 0.00% | -1.52% | -- | -8.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.7880 | 0.7880 | 0.00% | 1.06% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.7845 | 0.7845 | -0.05% | -- | 0.28% | -6.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.7849 | 0.7849 | 0.00% | -- | 0.77% | -- | -9.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.7797 | 0.7797 | 0.75% | 0.14% | 1.64% | -5.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.7739 | 0.7739 | 0.00% | -0.77% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.7786 | 0.7786 | -0.17% | -2.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.7799 | 0.7799 | -0.80% | -2.08% | 1.71% | -8.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.7862 | 0.7862 | 0.00% | -0.81% | 2.53% | -8.30% | -8.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.7973 | 0.7973 | -0.33% | -- | 5.32% | -- | -9.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.7999 | 0.7999 | 0.43% | -- | -- | -- | -7.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.7965 | 0.7965 | 0.49% | -0.15% | -- | -- | -8.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.7926 | 0.7926 | 0.00% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.7977 | 0.7977 | -0.06% | 2.41% | -- | -1.20% | -10.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.7982 | 0.7982 | 2.03% | 4.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.7823 | 0.7823 | -0.43% | 1.98% | -- | -- | -12.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.7857 | 0.7857 | 0.78% | 2.42% | 7.35% | -- | -10.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.7796 | 0.7796 | 0.09% | 1.63% | 6.88% | -- | -12.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.7789 | 0.7789 | 1.54% | 2.12% | -- | -4.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.7671 | 0.7671 | 0.58% | -- | -6.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.7627 | 0.7627 | 0.00% | 0.75% | -6.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.7668 | 0.7668 | 0.45% | -- | -7.25% | -- | -8.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.7634 | 0.7634 | 0.00% | 2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.7570 | 0.7570 | 0.00% | 0.25% | -8.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.7454 | 0.7454 | 0.00% | -- | -11.44% | -5.99% | -12.18% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-15 | 0.7551 | 0.7551 | 0.00% | 3.17% | -9.82% | -4.30% | -12.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.7319 | 0.7319 | 0.34% | -- | -12.67% | -4.74% | -14.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.7294 | 0.7294 | 0.00% | -9.03% | -12.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.8036 | 0.8036 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.8018 | 0.8018 | -2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.8183 | 0.8183 | -0.62% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 0.8234 | 0.8234 | 0.00% | -- | -3.16% | -- | -1.62% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 0.8267 | 0.8267 | 0.00% | -3.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 0.8251 | 0.8251 | 0.00% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 0.8523 | 0.8523 | -0.05% | 2.22% | -- | 7.02% | -2.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 0.8527 | 0.8527 | 1.31% | -- | 4.33% | 5.86% | -2.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 0.8417 | 0.8417 | 0.53% | -- | 2.76% | 4.25% | -1.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 0.8373 | 0.8373 | 2.10% | -0.10% | -- | 2.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.8201 | 0.8201 | -1.64% | -- | 1.57% | 0.35% | -5.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 0.8338 | 0.8338 | 0.00% | 0.66% | -- | 0.31% | -3.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 0.8381 | 0.8381 | 0.00% | -- | -- | 0.26% | 0.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.8283 | 0.8283 | 0.24% | -3.39% | -- | -0.47% | -0.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.8263 | 0.8263 | 0.00% | -- | -- | -1.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 0.8503 | 0.8503 | -0.83% | -- | -- | 1.66% | 3.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 0.8574 | 0.8574 | 0.00% | -- | -- | 4.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.8173 | 0.8173 | -0.22% | -- | 3.08% | -1.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.8191 | 0.8191 | 0.00% | -0.64% | 3.30% | -2.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.8074 | 0.8074 | 0.00% | -0.64% | 6.36% | -9.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 0.8244 | 0.8244 | 0.00% | -- | -- | -5.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.8126 | 0.8126 | 0.00% | -- | -- | -8.93% | 6.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.7926 | 0.7926 | 0.00% | 0.14% | -- | -12.18% | -0.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.8030 | 0.8030 | 1.27% | 5.78% | -- | -9.01% | -0.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.7929 | 0.7929 | 0.18% | -- | -1.80% | -5.44% | -2.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.7915 | 0.7915 | 0.32% | 2.67% | -- | -6.77% | -4.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.7890 | 0.7890 | 0.50% | 2.69% | -3.45% | -8.30% | -4.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.7851 | 0.7851 | 3.43% | -- | -3.93% | -11.71% | -5.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.7591 | 0.7591 | 0.00% | -- | -7.11% | -13.90% | -8.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.7709 | 0.7709 | 0.34% | -- | -8.02% | -13.44% | -5.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.7683 | 0.7683 | 0.00% | -- | -8.09% | -20.49% | -6.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.7574 | 0.7574 | 0.00% | -- | -11.64% | -16.27% | -11.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 0.7938 | 0.7938 | 0.00% | -- | -6.52% | -12.25% | -11.37% | -9.30% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-26 | 0.7997 | 0.7997 | 0.00% | 0.41% | -2.25% | -- | -6.53% | -8.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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