|
| 申万菱信乐成混合-A(017063)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-29 | 0.8123 | 0.8123 | 0.54% | -1.37% | -3.87% | 12.26% | -16.24% | -- | -10.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.8079 | 0.8079 | 0.00% | -- | -4.39% | -- | -14.17% | -- | -11.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.8236 | 0.8236 | 0.00% | 2.30% | -1.75% | -- | -- | -- | -9.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.8164 | 0.8164 | 1.44% | 0.29% | -4.01% | 12.00% | -- | -- | -10.70% | -- | -- | | 2026-09-17 | 0.8048 | 0.8048 | -0.15% | -2.51% | -- | -- | -- | -- | -11.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 0.8060 | 0.8060 | 0.11% | -3.01% | -3.99% | 8.13% | -- | -- | -11.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 0.8051 | 0.8051 | -0.58% | -3.70% | -4.10% | -- | -7.58% | -- | -11.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 0.8098 | 0.8098 | -0.52% | -3.55% | -3.54% | 7.64% | -- | -- | -11.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 0.8140 | 0.8140 | -1.39% | -3.67% | -2.02% | 9.60% | -6.47% | -- | -12.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 0.8255 | 0.8255 | -0.66% | -1.52% | -- | -- | -- | -- | -10.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 0.8310 | 0.8310 | -0.60% | -0.56% | 0.87% | -- | -- | -- | -9.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 0.8360 | 0.8360 | -0.43% | -1.21% | 1.48% | 11.94% | -- | -- | -9.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 0.8396 | 0.8396 | -0.64% | -- | 1.92% | -- | -- | -- | -8.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 0.8450 | 0.8450 | 0.81% | 0.00% | 2.74% | 11.83% | 8.28% | -- | -9.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 0.8382 | 0.8382 | 0.30% | -- | -- | -- | 2.67% | -- | -9.83% | -- | -- | | 2026-09-02 | 0.8357 | 0.8357 | -1.24% | -0.98% | 3.19% | 7.47% | -- | -- | -10.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 0.8462 | 0.8462 | 0.00% | -- | 4.48% | 8.68% | -- | -- | -8.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 0.8450 | 0.8450 | 0.00% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -5.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 0.8440 | 0.8440 | 0.00% | 0.42% | 10.56% | -- | -- | -- | -6.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 0.8253 | 0.8253 | -1.55% | -- | 8.11% | -- | 2.57% | -- | -10.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 0.8383 | 0.8383 | -0.53% | -0.14% | 8.04% | 4.54% | -- | -- | -8.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 0.8428 | 0.8428 | 0.27% | 0.90% | -- | 2.73% | -- | -- | -9.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 0.8405 | 0.8405 | -1.18% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -9.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 0.8505 | 0.8505 | 0.00% | 2.37% | -- | 4.30% | -- | -- | -8.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 0.8395 | 0.8395 | 0.50% | 1.91% | 9.45% | -- | 12.20% | -- | -11.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 0.8353 | 0.8353 | -0.36% | -- | -- | -- | 9.40% | -- | -12.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 0.8383 | 0.8383 | 0.90% | 1.00% | 8.50% | -- | 11.09% | -- | -12.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 0.8308 | 0.8308 | 0.00% | 1.01% | 7.53% | -- | -- | -- | -13.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 0.8238 | 0.8238 | 0.00% | 1.72% | -- | -- | -- | -- | -16.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 0.8300 | 0.8300 | 0.91% | 3.13% | -- | 0.55% | 12.82% | -- | -15.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 0.8225 | 0.8225 | 0.00% | -- | -- | -0.36% | 13.97% | -- | -16.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 0.8099 | 0.8099 | 0.00% | 6.09% | 10.73% | -1.89% | 15.87% | -- | -16.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 0.8048 | 0.8048 | 0.00% | 4.25% | 11.22% | -- | 12.59% | -- | -16.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 0.7919 | 0.7919 | 3.73% | -- | -- | -3.36% | -- | -- | -17.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 0.7634 | 0.7634 | -2.43% | -- | 5.49% | -- | -- | -- | -21.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 0.7824 | 0.7824 | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -19.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 0.7720 | 0.7720 | -0.50% | -- | -- | -5.61% | -- | -- | -20.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 0.7759 | 0.7759 | 0.00% | 1.16% | 6.45% | -- | -- | -- | -20.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 0.7670 | 0.7670 | 0.00% | -- | 1.95% | -- | 12.56% | -- | -24.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 0.7726 | 0.7726 | 0.00% | -- | -- | -2.77% | 16.32% | -- | -22.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 0.7662 | 0.7662 | 0.00% | 5.89% | -- | -- | -- | -- | -24.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 0.7509 | 0.7509 | 2.67% | 3.76% | -3.56% | -- | -- | -- | -25.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.7314 | 0.7314 | 1.08% | -- | -4.93% | -- | -- | -- | -27.66% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-29 | 0.7236 | 0.7236 | 0.00% | -- | -5.94% | -6.80% | -- | -- | -27.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 0.7237 | 0.7237 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -27.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 0.7289 | 0.7289 | 0.00% | -1.86% | -10.61% | -12.11% | -- | -- | -27.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 0.7454 | 0.7454 | 0.00% | -- | -9.04% | -- | 9.14% | -- | -26.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 0.7523 | 0.7523 | 1.29% | -- | -- | -12.34% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.7427 | 0.7427 | 0.00% | -1.71% | -- | -- | 6.42% | -- | -24.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 0.7468 | 0.7468 | 0.00% | -4.08% | -- | -- | 6.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 0.7556 | 0.7556 | 0.00% | -- | -8.47% | -- | -- | -- | -23.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.7776 | 0.7776 | -0.13% | -- | -5.80% | -- | 11.50% | -- | -21.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.7786 | 0.7786 | 1.21% | -- | -5.68% | -- | 11.64% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 0.7693 | 0.7693 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 0.7848 | 0.7848 | 0.00% | -4.34% | -4.22% | -- | 11.08% | -- | -20.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 0.8019 | 0.8019 | -2.25% | -- | -- | -14.81% | -- | -- | -18.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 0.8204 | 0.8204 | 0.00% | -- | -- | -12.84% | -- | -- | -17.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 0.8154 | 0.8154 | -0.50% | -- | 0.30% | -13.38% | 10.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.8195 | 0.8195 | 0.00% | -- | 2.11% | -12.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 0.8415 | 0.8415 | 1.94% | -- | -- | -- | 15.81% | -- | -15.36% | -- | -- | | 2026-04-30 | 0.8255 | 0.8255 | 0.00% | -- | -- | -8.23% | -- | -- | -17.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 0.8138 | 0.8138 | -0.68% | -- | 4.82% | -11.92% | -- | -- | -18.47% | -- | -- | | 2026-04-27 | 0.8194 | 0.8194 | 0.00% | -- | 5.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 0.8179 | 0.8179 | 0.00% | 1.91% | -- | -- | 23.98% | -- | -17.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 0.8130 | 0.8130 | -0.81% | 2.32% | -- | -- | 25.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 0.8196 | 0.8196 | 2.12% | -- | -- | -- | 26.70% | -- | -18.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.8026 | 0.8026 | 0.00% | -- | -4.43% | -- | 23.06% | -- | -20.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.7946 | 0.7946 | 0.00% | -- | -10.50% | -- | 23.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.7719 | 0.7719 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.94% | -- | -22.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 0.7764 | 0.7764 | 0.00% | -- | -- | -9.67% | 14.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.7522 | 0.7522 | 0.00% | -- | -20.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.7980 | 0.7980 | -3.77% | -7.01% | -15.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 0.8293 | 0.8293 | 0.00% | -- | -11.90% | 1.44% | 17.41% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 0.8398 | 0.8398 | -2.14% | -- | -10.78% | 0.01% | 21.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 0.8582 | 0.8582 | 0.00% | -- | -- | 2.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.8878 | 0.8878 | 0.00% | 1.87% | -- | 3.93% | 26.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.8715 | 0.8715 | 0.00% | -- | -4.34% | 6.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 0.9359 | 0.9359 | 0.00% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 0.9413 | 0.9413 | 0.00% | -- | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 0.9577 | 0.9577 | 0.00% | 8.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.9199 | 0.9199 | 0.98% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 0.9110 | 0.9110 | 3.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.8840 | 0.8840 | -1.72% | -- | -- | -1.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 0.8995 | 0.8995 | 0.00% | -- | -3.00% | 3.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 0.9239 | 0.9239 | 0.00% | -7.07% | 7.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 0.9942 | 0.9942 | 2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 0.9741 | 0.9741 | 0.00% | 3.73% | -- | 14.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 0.9391 | 0.9391 | -2.53% | 2.49% | 11.84% | 5.89% | 45.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 0.9635 | 0.9635 | 0.00% | -- | 14.74% | -- | 48.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 0.9163 | 0.9163 | 0.00% | -1.19% | -- | -- | 43.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.9273 | 0.9273 | 4.87% | -- | 12.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.8842 | 0.8842 | 2.87% | -- | 6.83% | -8.83% | 31.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 0.8595 | 0.8595 | -0.34% | -- | -- | -8.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.8624 | 0.8624 | 0.00% | 5.49% | -- | -10.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.8175 | 0.8175 | -0.63% | -2.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.8227 | 0.8227 | 0.97% | -3.69% | 1.67% | -- | 21.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.8148 | 0.8148 | 0.00% | -4.20% | 1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.8397 | 0.8397 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.8392 | 0.8392 | -1.76% | 1.24% | -- | -3.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.8542 | 0.8542 | 0.44% | 4.07% | -- | -- | 21.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.8505 | 0.8505 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.8289 | 0.8289 | 0.99% | 1.11% | -- | 6.21% | 19.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.8208 | 0.8208 | 0.00% | -- | -- | 0.54% | 16.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.8358 | 0.8358 | 0.98% | -- | -6.47% | -- | 19.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.8277 | 0.8277 | 0.96% | -- | -- | -- | 19.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.8198 | 0.8198 | 0.00% | 4.00% | -- | -- | 20.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.7883 | 0.7883 | 0.00% | -- | -7.42% | -- | 14.95% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 0.8092 | 0.8092 | 0.63% | -- | -2.90% | -- | 18.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 0.8041 | 0.8041 | 0.00% | -- | -3.86% | 7.47% | 15.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 0.8936 | 0.8936 | 2.63% | 3.13% | -- | 27.84% | 25.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 0.8707 | 0.8707 | 0.00% | 2.99% | -- | -- | 23.42% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-24 | 0.8665 | 0.8665 | 2.50% | 3.97% | -- | -- | 22.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 0.8454 | 0.8454 | -1.35% | -- | -- | -- | 18.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 0.8570 | 0.8570 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.8515 | 0.8515 | 2.17% | -3.99% | -- | -- | 20.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.8334 | 0.8334 | 0.00% | -- | -- | 17.26% | 20.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 0.8364 | 0.8364 | -5.69% | -- | -- | 22.75% | 17.77% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 0.8869 | 0.8869 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|