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| 国金中证1000指数增强A(017846)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-11 | 1.2667 | 1.2667 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2843 | 1.2843 | -0.38% | -- | -- | 4.19% | 34.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2892 | 1.2892 | 0.00% | 0.48% | -- | 3.43% | 35.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2831 | 1.2831 | 0.00% | -- | -1.10% | -- | 39.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2601 | 1.2601 | 0.00% | -1.63% | -- | -- | 40.95% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2810 | 1.2810 | 0.00% | -1.53% | 2.81% | -- | 41.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.3055 | 1.3055 | 0.00% | -0.16% | 4.78% | -- | 45.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3162 | 1.3162 | 1.18% | 0.78% | 2.22% | -- | 40.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.3009 | 1.3009 | 0.00% | -- | -- | 9.19% | 39.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3076 | 1.3076 | 0.00% | -- | -- | 11.49% | 41.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3060 | 1.3060 | 0.00% | -- | -- | 10.96% | 44.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2862 | 1.2862 | 0.00% | -- | -- | -- | 46.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2974 | 1.2974 | 0.00% | -- | -- | 13.14% | 47.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2728 | 1.2728 | -0.17% | -0.95% | -- | -- | 48.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2750 | 1.2750 | 0.00% | -- | -- | 11.47% | 51.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2460 | 1.2460 | -2.41% | -- | -- | 10.56% | 55.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2768 | 1.2768 | -0.64% | -- | -- | 14.11% | 58.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2850 | 1.2850 | 0.00% | -- | -- | 15.44% | 59.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.2876 | 1.2876 | 0.00% | -- | -- | -- | 60.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2874 | 1.2874 | 0.00% | -- | -- | 19.36% | 66.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.2342 | 1.2342 | 0.12% | -- | 5.24% | -- | 81.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2327 | 1.2327 | -1.10% | -- | 5.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.2464 | 1.2464 | 1.14% | -- | 6.28% | 20.40% | 82.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.2323 | 1.2323 | 0.00% | -- | -- | -- | 78.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.2359 | 1.2359 | 0.00% | 4.45% | 8.05% | -- | 77.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.1832 | 1.1832 | 0.00% | 0.84% | -- | 15.74% | 66.67% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.1914 | 1.1914 | 0.25% | -- | -- | -- | 66.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1884 | 1.1884 | 1.33% | -- | -- | 17.73% | 65.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1728 | 1.1728 | -0.04% | 1.89% | 6.47% | 15.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1733 | 1.1733 | -0.31% | 2.32% | 8.04% | 16.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1770 | 1.1770 | 0.00% | -- | -- | 16.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1510 | 1.1510 | 0.37% | -- | -- | 17.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1467 | 1.1467 | 0.00% | -1.04% | -- | 17.09% | 55.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1587 | 1.1587 | 0.00% | 2.81% | 9.27% | 19.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1438 | 1.1438 | 1.30% | -- | 11.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1291 | 1.1291 | 0.19% | -- | 8.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1270 | 1.1270 | 0.72% | -- | 7.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1189 | 1.1189 | 0.52% | -- | -- | -- | 54.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1131 | 1.1131 | 0.00% | 1.05% | 7.81% | 16.42% | 52.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1015 | 1.1015 | 1.43% | -- | 6.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0860 | 1.0860 | 0.00% | -- | 4.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0786 | 1.0786 | 0.00% | 4.84% | 7.30% | 7.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0742 | 1.0742 | 1.30% | 2.81% | 7.25% | -- | 46.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0604 | 1.0604 | 0.00% | 1.56% | 5.87% | -- | 43.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0288 | 1.0288 | 0.00% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0448 | 1.0448 | 0.07% | -- | -- | 2.43% | 30.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0441 | 1.0441 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0325 | 1.0325 | -1.32% | -0.26% | 1.22% | -- | 30.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0463 | 1.0463 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0352 | 1.0352 | 0.00% | 2.50% | 2.89% | -- | 33.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | 0.84% | 3.13% | -- | 22.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0052 | 1.0052 | -0.26% | -- | -- | -- | 21.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0078 | 1.0078 | 0.62% | -- | -- | 2.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | -- | -- | 2.57% | 19.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0080 | 1.0080 | -1.40% | -1.12% | 5.43% | -- | 20.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0223 | 1.0223 | 0.22% | 1.35% | 6.59% | -- | 21.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% | 1.39% | 7.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0094 | 1.0094 | -0.98% | 3.07% | -- | -- | 15.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0194 | 1.0194 | 1.06% | 4.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0087 | 1.0087 | 0.26% | 3.00% | -- | -- | 14.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0061 | 1.0061 | 2.74% | -- | -- | -- | 15.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9793 | 0.9793 | 0.00% | -- | -1.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9612 | 0.9612 | 0.00% | -- | -3.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9688 | 0.9688 | 0.00% | -- | -- | 6.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9660 | 0.9660 | 0.00% | 1.04% | -- | 7.75% | 21.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9561 | 0.9561 | -0.31% | -- | -- | 6.83% | 19.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9591 | 0.9591 | 1.50% | -- | -- | -- | 17.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9449 | 0.9449 | 0.00% | -- | -5.72% | 9.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.9966 | 0.9966 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9887 | 0.9887 | -0.56% | -- | -- | 8.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.9943 | 0.9943 | -0.74% | -- | -- | -- | 24.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.17% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-18 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% | 1.78% | 7.98% | 8.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | 2.61% | 5.14% | 3.76% | 24.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.9797 | 0.9797 | 0.31% | -0.82% | -- | 4.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.9767 | 0.9767 | 1.28% | -- | -- | 4.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.9644 | 0.9644 | 0.00% | -- | -- | 2.45% | 19.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 0.9878 | 0.9878 | 0.00% | -- | 8.79% | 10.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 0.9765 | 0.9765 | 0.00% | -- | 7.92% | 5.64% | 29.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.9446 | 0.9446 | -2.01% | -0.90% | 4.53% | 6.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.9640 | 0.9640 | 0.00% | -- | 6.67% | 7.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.9638 | 0.9638 | 1.11% | -- | 12.13% | 3.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.9532 | 0.9532 | 0.00% | -- | 10.90% | 1.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9080 | 0.9080 | 1.49% | 0.48% | -3.19% | 6.41% | 14.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.8947 | 0.8947 | -0.20% | -0.57% | -3.34% | 4.18% | 14.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.8965 | 0.8965 | -0.92% | 0.17% | -5.52% | 4.85% | 15.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9048 | 0.9048 | -0.23% | -- | -4.65% | 7.23% | 9.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9069 | 0.9069 | 0.35% | -- | -4.43% | 9.09% | 9.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9037 | 0.9037 | 0.43% | 5.14% | -- | 12.78% | 7.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.8998 | 0.8998 | 0.54% | -- | -- | 11.47% | 4.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.8950 | 0.8950 | 0.00% | 2.31% | -- | 11.04% | 3.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.8595 | 0.8595 | 0.00% | -0.90% | -10.08% | 3.29% | -0.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.8748 | 0.8748 | 0.00% | -4.19% | -8.22% | -3.72% | 1.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.8676 | 0.8676 | 0.03% | -7.44% | -8.97% | 2.38% | -1.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.8673 | 0.8673 | 0.00% | -- | -7.86% | 2.35% | -4.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.9131 | 0.9131 | -2.58% | -2.64% | -1.07% | 7.75% | -0.13% | 0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 0.9373 | 0.9373 | 0.00% | 1.26% | 1.55% | 10.61% | 2.52% | 2.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 0.9340 | 0.9340 | 0.62% | -- | 4.47% | -- | 7.46% | 2.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 0.9282 | 0.9282 | -1.03% | -1.38% | 3.01% | -- | 5.06% | 1.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 0.9379 | 0.9379 | 1.33% | -- | 5.05% | 33.62% | 6.06% | 2.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 0.9256 | 0.9256 | -2.46% | -- | 3.67% | -- | 4.67% | 1.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 0.9489 | 0.9489 | 0.00% | -- | 3.01% | 40.62% | 6.71% | 4.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 0.9412 | 0.9412 | 0.00% | -2.56% | 6.19% | 42.26% | 4.64% | 3.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 0.9741 | 0.9741 | 0.85% | 3.51% | 4.24% | -- | 4.57% | 6.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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