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| 兴证全球欣越A(017826)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-11 | 1.1831 | 1.1831 | 0.00% | -- | -- | -6.27% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1791 | 1.1791 | 0.00% | -- | -3.61% | -- | 7.59% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2040 | 1.2040 | 0.00% | -- | 0.19% | -3.91% | 11.50% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2069 | 1.2069 | 0.00% | 0.42% | -- | -- | 11.04% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2115 | 1.2115 | 0.00% | -- | 0.15% | -- | 12.57% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2019 | 1.2019 | -0.11% | -- | -- | -- | 12.35% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2032 | 1.2032 | 0.00% | -- | -- | -4.55% | 12.07% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2376 | 1.2376 | 0.00% | -0.62% | -- | -- | 14.47% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2453 | 1.2453 | 1.80% | -- | 2.46% | -- | 13.30% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2233 | 1.2233 | 0.34% | 1.12% | 0.02% | 2.82% | 10.53% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2192 | 1.2192 | 1.46% | 0.40% | -0.31% | 3.00% | 12.39% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2017 | 1.2017 | 0.12% | -- | -1.74% | -- | 9.88% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2002 | 1.2002 | 0.00% | -1.15% | -1.86% | -- | 10.58% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2097 | 1.2097 | -0.39% | -- | -1.09% | -- | 11.86% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2144 | 1.2144 | 0.00% | 0.21% | -0.70% | 1.69% | 12.05% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.2142 | 1.2142 | 0.00% | 0.99% | -- | -- | 10.70% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2119 | 1.2119 | 0.92% | -- | -- | 2.18% | 10.75% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2009 | 1.2009 | -0.12% | -- | -- | 1.35% | 10.08% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2023 | 1.2023 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | 11.11% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2020 | 1.2020 | 0.00% | -1.72% | -4.09% | 3.77% | 9.36% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.2154 | 1.2154 | -0.29% | -0.62% | -3.39% | -- | 9.93% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.2189 | 1.2189 | -0.34% | -0.34% | -- | -- | 11.38% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.2230 | 1.2230 | 0.11% | -- | -- | -- | 9.77% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2217 | 1.2217 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.91% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2116 | 1.2116 | -0.90% | -- | -3.88% | 4.82% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.2226 | 1.2226 | 0.00% | -- | -1.64% | -- | 19.22% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.2499 | 1.2499 | -0.26% | -0.97% | -- | 7.40% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.2532 | 1.2532 | -0.71% | 0.02% | -- | -- | 28.34% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.2622 | 1.2622 | 0.33% | 1.44% | -- | -- | 28.86% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.2580 | 1.2580 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.51% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.2622 | 1.2622 | 0.73% | -- | -- | 7.24% | 27.53% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.2530 | 1.2530 | 0.70% | -- | -- | 6.53% | 26.34% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.2443 | 1.2443 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.08% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.2605 | 1.2605 | 1.41% | -- | 6.03% | -- | 28.05% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.2430 | 1.2430 | 0.00% | -- | 4.90% | -- | 26.78% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.2252 | 1.2252 | 0.00% | 2.98% | 5.78% | 3.65% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-07 | 1.1897 | 1.1897 | 0.51% | -- | -- | 1.52% | 20.67% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1837 | 1.1837 | 0.00% | -0.88% | -- | 0.89% | 20.97% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1942 | 1.1942 | 0.00% | 0.69% | -- | 2.94% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1888 | 1.1888 | -0.01% | -- | 2.85% | -- | 22.34% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1889 | 1.1889 | 0.24% | -- | -- | 2.24% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1860 | 1.1860 | 0.09% | 2.43% | 3.89% | -- | 20.98% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1849 | 1.1849 | 0.00% | 2.67% | -- | 1.89% | 19.64% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1579 | 1.1579 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1541 | 1.1541 | -0.36% | 0.19% | -0.83% | -- | 14.72% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1583 | 1.1583 | 0.10% | -- | -0.47% | 0.78% | 15.70% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1571 | 1.1571 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1519 | 1.1519 | 0.00% | -0.11% | -2.13% | 1.94% | 17.16% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1532 | 1.1532 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.02% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-26 | 1.1528 | 1.1528 | -0.27% | -- | -2.00% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1559 | 1.1559 | 0.00% | 0.63% | -- | -0.85% | 14.47% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1416 | 1.1416 | 0.00% | -- | -- | -2.04% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.1487 | 1.1487 | 0.00% | -- | -2.14% | -3.54% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1638 | 1.1638 | 0.00% | -1.12% | -0.85% | -- | 15.54% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1770 | 1.1770 | 0.07% | -- | 0.32% | 2.84% | 15.96% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1762 | 1.1762 | 0.00% | -- | 1.39% | 3.68% | 16.21% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1761 | 1.1761 | 0.00% | -- | 1.38% | 4.32% | 16.51% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1763 | 1.1763 | 0.00% | 0.08% | -- | 4.10% | 16.02% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1861 | 1.1861 | 0.91% | 1.05% | 2.85% | 6.68% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1754 | 1.1754 | 0.14% | -0.18% | 1.93% | -- | 13.38% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1738 | 1.1738 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1820 | 1.1820 | 0.70% | 0.86% | 2.85% | -- | 13.20% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.1738 | 1.1738 | -0.31% | 0.05% | -- | -- | 12.55% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.1775 | 1.1775 | 0.50% | 1.50% | -- | 8.75% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.1717 | 1.1717 | 0.05% | 1.00% | 3.30% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.1711 | 1.1711 | -0.07% | 0.95% | 3.64% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.1719 | 1.1719 | -0.11% | 1.02% | 5.47% | -- | 14.35% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.1732 | 1.1732 | 1.13% | -- | 1.02% | 9.40% | 14.37% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1601 | 1.1601 | 0.00% | -- | -- | 7.63% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.1582 | 1.1582 | 0.00% | -0.01% | -- | 7.45% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1629 | 1.1629 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.1629 | 1.1629 | 0.40% | -- | -0.21% | 8.32% | 16.53% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.1583 | 1.1583 | 0.44% | 0.78% | -0.61% | 7.24% | 14.89% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.1532 | 1.1532 | 0.00% | -- | -3.16% | 6.70% | 14.37% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.1493 | 1.1493 | 0.00% | 3.44% | -- | -- | 15.13% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.1441 | 1.1441 | 0.86% | -1.48% | -- | -- | 14.40% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.1343 | 1.1343 | 0.38% | -2.42% | -- | -- | 13.57% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.1300 | 1.1300 | 1.70% | -- | -- | 4.14% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.1111 | 1.1111 | -4.32% | -3.99% | -- | 2.61% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.1613 | 1.1613 | -0.09% | -1.26% | 3.01% | 7.05% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.1624 | 1.1624 | 0.00% | -- | 3.32% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1573 | 1.1573 | 0.00% | -- | 2.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.1761 | 1.1761 | 0.00% | -- | -- | 5.86% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.1658 | 1.1658 | 0.00% | -2.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.1654 | 1.1654 | 0.00% | -- | -- | 5.29% | 17.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.1908 | 1.1908 | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.1830 | 1.1830 | 0.00% | -- | 7.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.1445 | 1.1445 | 0.88% | -- | 6.72% | 5.40% | 16.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1345 | 1.1345 | 0.00% | 0.40% | -- | 5.07% | 15.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.1274 | 1.1274 | 0.20% | -- | 4.59% | 3.73% | 14.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.1251 | 1.1251 | 0.00% | -- | 4.38% | 5.15% | 15.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.1300 | 1.1300 | 0.00% | -- | -- | 5.63% | 14.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.1118 | 1.1118 | 0.00% | -- | 3.01% | 2.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.1004 | 1.1004 | 0.00% | -- | 1.81% | 1.78% | 15.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0828 | 1.0828 | 0.00% | -- | -- | -0.32% | 14.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0724 | 1.0724 | 0.00% | -0.51% | -1.08% | -1.14% | 16.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0779 | 1.0779 | 0.00% | -0.13% | -2.98% | -1.22% | 14.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0736 | 1.0736 | -0.60% | 0.04% | -3.00% | -1.59% | 20.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0801 | 1.0801 | 0.07% | -- | -2.41% | -0.18% | 17.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0793 | 1.0793 | -0.14% | 1.38% | -2.48% | -0.78% | 17.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0808 | 1.0808 | 0.00% | -- | -- | 1.08% | 16.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0732 | 1.0732 | 0.00% | -1.10% | -3.02% | -0.32% | 14.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0646 | 1.0646 | 0.00% | -1.80% | -3.80% | -2.80% | 14.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0851 | 1.0851 | 0.21% | -- | -0.07% | -3.82% | 19.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0828 | 1.0828 | -0.12% | -- | -0.29% | -2.81% | 16.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0841 | 1.0841 | -0.06% | -2.30% | -0.17% | -2.69% | 16.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0848 | 1.0848 | 0.00% | -2.36% | -0.19% | -2.63% | 16.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.1096 | 1.1096 | -0.13% | 0.17% | 3.10% | -0.40% | 19.53% | 19.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.1110 | 1.1110 | -0.09% | 0.38% | 2.67% | 2.68% | 22.51% | 20.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.1120 | 1.1120 | 0.00% | 0.30% | 3.94% | -- | 23.47% | 20.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.1077 | 1.1077 | 0.08% | -- | 3.33% | 10.24% | 22.57% | 19.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.1068 | 1.1068 | -0.17% | 0.02% | 1.79% | -- | 22.73% | 19.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.1087 | 1.1087 | 0.00% | -- | 2.02% | 10.97% | 21.75% | 19.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.1066 | 1.1066 | 0.00% | 1.91% | 1.55% | -- | 18.87% | 19.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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