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| 信澳优享生活A(017977)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-12 | 1.0773 | 1.0773 | 1.82% | 0.23% | -4.12% | -- | 32.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0580 | 1.0580 | 0.00% | -- | -5.08% | -13.65% | 32.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0505 | 1.0505 | 0.00% | -2.08% | -3.95% | -17.00% | 33.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0748 | 1.0748 | 0.00% | -1.73% | -3.61% | -- | 37.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0701 | 1.0701 | -0.25% | -1.03% | -- | -- | 34.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0728 | 1.0728 | 0.00% | -0.10% | -7.04% | -- | 34.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0937 | 1.0937 | 0.00% | 4.60% | -- | -- | 40.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0812 | 1.0812 | 0.68% | -0.15% | -- | -- | 39.35% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0739 | 1.0739 | 0.00% | -2.34% | -- | -- | 38.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0456 | 1.0456 | -3.18% | -- | -8.49% | -- | 30.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0799 | 1.0799 | -0.27% | -- | -- | -- | 35.87% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0828 | 1.0828 | -1.53% | -3.63% | -5.93% | -- | 38.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0996 | 1.0996 | -0.95% | -1.35% | -4.47% | -- | 42.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1101 | 1.1101 | 0.00% | -- | -3.56% | -- | 42.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1236 | 1.1236 | 0.81% | 0.77% | -- | -5.80% | 37.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1146 | 1.1146 | 0.00% | 0.23% | -- | -7.18% | 35.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0937 | 1.0937 | -2.01% | -5.23% | -- | -8.58% | 33.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1161 | 1.1161 | 0.10% | -- | -- | -7.22% | 39.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1150 | 1.1150 | 0.27% | -- | -- | -6.61% | 38.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1120 | 1.1120 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1541 | 1.1541 | 0.00% | -- | -- | -2.92% | 46.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1025 | 1.1025 | -2.10% | -- | -- | -- | 39.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1262 | 1.1262 | -1.44% | -- | -- | -- | 42.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1426 | 1.1426 | 0.00% | 2.17% | -- | -3.12% | 45.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1511 | 1.1511 | 0.00% | -- | -- | -2.40% | 51.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1183 | 1.1183 | 0.00% | -- | -- | -2.16% | 43.17% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-29 | 1.1668 | 1.1668 | 0.00% | -- | -- | -- | 53.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.2256 | 1.2256 | 0.00% | -- | -- | 4.91% | 73.43% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.2252 | 1.2252 | 0.00% | -1.85% | 2.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2656 | 1.2656 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.2483 | 1.2483 | 0.00% | -- | -- | -- | 71.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.2587 | 1.2587 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.2220 | 1.2220 | 2.45% | 1.59% | -- | 29.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1928 | 1.1928 | -0.67% | -0.09% | -- | 28.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.2008 | 1.2008 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1963 | 1.1963 | -0.55% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.2029 | 1.2029 | 0.75% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1939 | 1.1939 | 0.00% | -1.10% | -- | 26.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1888 | 1.1888 | -0.97% | -- | -- | 26.17% | 59.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.2004 | 1.2004 | -0.56% | -- | -- | 27.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.2072 | 1.2072 | 0.00% | -- | -- | -- | 65.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1794 | 1.1794 | -0.03% | 3.18% | 9.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1798 | 1.1798 | 0.03% | -- | 5.78% | 29.32% | 54.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1794 | 1.1794 | 2.23% | 2.68% | -- | 28.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1537 | 1.1537 | 0.29% | -0.45% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1504 | 1.1504 | 0.65% | -0.55% | -1.52% | 22.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1430 | 1.1430 | 0.00% | -- | -2.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1486 | 1.1486 | -0.89% | -- | -- | 29.22% | 54.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1589 | 1.1589 | 0.18% | -- | -- | 34.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1568 | 1.1568 | 0.00% | 1.27% | 5.75% | -- | 55.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1423 | 1.1423 | 0.00% | 2.46% | 8.05% | 19.35% | 45.63% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-25 | 1.1019 | 1.1019 | -1.17% | -1.20% | -- | 27.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1149 | 1.1149 | 1.71% | -- | -- | 26.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0962 | 1.0962 | 2.12% | -5.39% | -- | 25.07% | 38.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0734 | 1.0734 | 0.00% | -8.12% | 5.11% | -- | 36.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.1153 | 1.1153 | 0.00% | -- | 15.46% | 24.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1586 | 1.1586 | -0.82% | -- | 19.94% | 31.97% | 44.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1682 | 1.1682 | -0.60% | 6.79% | 23.63% | 34.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1753 | 1.1753 | 0.00% | -- | 26.17% | 34.37% | 43.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0939 | 1.0939 | 0.00% | 3.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0572 | 1.0572 | 0.40% | -- | 12.21% | 31.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0530 | 1.0530 | 1.87% | -- | -- | 30.81% | 27.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0337 | 1.0337 | -0.82% | -- | 10.54% | 28.41% | 24.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0422 | 1.0422 | 1.58% | 2.06% | -- | -- | 24.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% | 8.07% | 11.94% | 28.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9660 | 0.9660 | 0.84% | -- | -- | 19.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9580 | 0.9580 | 1.03% | -- | 2.18% | 18.93% | 10.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.9482 | 0.9482 | 0.35% | -- | -- | 17.72% | 8.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9449 | 0.9449 | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9315 | 0.9315 | 0.00% | -1.14% | -- | 18.30% | 6.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9422 | 0.9422 | 0.00% | -- | 2.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9351 | 0.9351 | 0.00% | -- | 1.71% | -- | 12.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9450 | 0.9450 | 0.00% | 3.35% | 7.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9490 | 0.9490 | 0.00% | 1.22% | 8.27% | 24.87% | 17.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9123 | 0.9123 | -0.23% | -- | 1.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9144 | 0.9144 | 0.00% | 2.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9376 | 0.9376 | 0.00% | -- | 6.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.8889 | 0.8889 | 3.49% | -- | 4.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.8589 | 0.8589 | 0.00% | -9.75% | -- | 14.84% | 4.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.9517 | 0.9517 | -0.56% | -- | 18.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.9571 | 0.9571 | 0.00% | 10.40% | 18.89% | -- | 16.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.9194 | 0.9194 | 0.00% | 4.89% | 14.21% | 20.42% | 13.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 0.8669 | 0.8669 | -1.51% | -3.18% | 7.22% | -- | 6.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 0.8802 | 0.8802 | 0.42% | -- | -- | 14.46% | 7.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 0.8765 | 0.8765 | 0.00% | -0.16% | 7.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 0.8969 | 0.8969 | 0.17% | 2.54% | 12.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 0.8954 | 0.8954 | 0.00% | -- | 12.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 0.8779 | 0.8779 | 0.93% | -- | 8.99% | 9.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.8698 | 0.8698 | -0.56% | -- | -- | 8.97% | 5.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 0.8747 | 0.8747 | 0.00% | 4.49% | 11.09% | 7.66% | 5.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 0.8474 | 0.8474 | 0.00% | -- | -- | 7.29% | 6.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.8371 | 0.8371 | 0.00% | -- | -- | 6.76% | 3.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.8050 | 0.8050 | 0.00% | -1.59% | -- | 3.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.8085 | 0.8085 | 0.00% | 1.99% | -- | 4.26% | 2.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 0.8180 | 0.8180 | 2.58% | 1.55% | -- | 2.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 0.7974 | 0.7974 | 0.21% | -- | -- | 0.33% | 1.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 0.7957 | 0.7957 | 0.38% | 1.05% | -- | 1.88% | 2.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.7927 | 0.7927 | 0.00% | -- | -- | 2.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 0.8055 | 0.8055 | 0.00% | 2.48% | -- | 1.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.7874 | 0.7874 | 0.00% | -- | -- | -3.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 0.7860 | 0.7860 | 1.66% | -- | 5.39% | -4.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.7732 | 0.7732 | 0.00% | -- | -- | -3.34% | 3.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.7592 | 0.7592 | -0.11% | -- | -0.43% | -4.20% | -0.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.7600 | 0.7600 | 0.00% | -- | -- | -3.93% | 0.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.7387 | 0.7387 | 0.00% | -- | -7.45% | -3.98% | -7.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.7479 | 0.7479 | 0.00% | -- | -5.23% | -5.33% | -7.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.7458 | 0.7458 | 0.00% | -- | -5.79% | -8.71% | -9.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 0.7635 | 0.7635 | 0.30% | -- | -2.97% | 0.69% | -8.06% | -9.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 0.7612 | 0.7612 | 0.00% | -- | -1.89% | 4.07% | -7.20% | -9.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 0.7690 | 0.7690 | 0.85% | -1.04% | -0.38% | 7.93% | -6.47% | -8.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 0.7625 | 0.7625 | 0.00% | -3.25% | -1.22% | 8.71% | -7.26% | -9.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 0.7771 | 0.7771 | -1.40% | -1.61% | -0.54% | 9.96% | -6.98% | -7.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 0.7881 | 0.7881 | -1.27% | -0.14% | 0.87% | 11.52% | -5.66% | -6.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 0.7982 | 0.7982 | -1.76% | 0.83% | -1.26% | 12.95% | -6.02% | -5.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 0.8125 | 0.8125 | 1.82% | 3.62% | -0.68% | -- | -5.36% | -3.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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