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| 博时恒享A(017782)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-24 | 1.0335 | 1.0335 | 0.18% | 0.18% | -- | 0.88% | 1.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0316 | 1.0316 | 0.00% | 0.46% | 0.28% | 0.18% | 0.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0319 | 1.0319 | 0.05% | -- | 0.55% | -- | 0.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0314 | 1.0314 | -0.02% | -- | 0.50% | 0.27% | 0.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0316 | 1.0316 | 0.46% | -- | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0269 | 1.0269 | 0.12% | -- | 0.16% | -0.16% | 0.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0310 | 1.0310 | -0.38% | -- | -- | 0.11% | 0.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0349 | 1.0349 | -0.08% | -- | 0.79% | 0.67% | 1.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0357 | 1.0357 | 0.01% | 0.40% | 0.87% | -- | 1.35% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0356 | 1.0356 | 0.00% | 0.36% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0316 | 1.0316 | -0.03% | 0.28% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0319 | 1.0319 | 0.06% | 0.27% | 0.72% | 1.11% | 1.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% | 0.49% | -- | 0.75% | 1.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0287 | 1.0287 | -0.04% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0291 | 1.0291 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0263 | 1.0263 | 0.21% | 0.26% | -- | -- | 0.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0241 | 1.0241 | 0.02% | 0.05% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0239 | 1.0239 | -0.14% | 0.03% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0253 | 1.0253 | 0.00% | -- | 0.22% | -- | 0.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0236 | 1.0236 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0268 | 1.0268 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0245 | 1.0245 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0225 | 1.0225 | 0.02% | -- | -- | -- | 0.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0228 | 1.0228 | -0.02% | -- | -- | -- | 0.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0230 | 1.0230 | 0.12% | -- | -- | -- | 0.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0238 | 1.0238 | 0.00% | -0.08% | -0.60% | -- | 1.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0246 | 1.0246 | 0.01% | -- | -- | -- | 1.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0245 | 1.0245 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0253 | 1.0253 | 0.00% | -0.43% | -- | -- | 1.52% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-14 | 1.0278 | 1.0278 | -0.18% | -- | -- | -- | 1.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | 0.12% | -- | -0.04% | 2.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0286 | 1.0286 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0285 | 1.0285 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | 1.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0300 | 1.0300 | 0.11% | -- | -- | -- | 2.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0289 | 1.0289 | -0.10% | 0.50% | -- | -- | 2.33% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0299 | 1.0299 | 0.18% | -- | -- | 0.15% | 2.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% | -- | -- | -0.29% | 2.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0238 | 1.0238 | 0.00% | 0.02% | -- | -0.96% | 1.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0206 | 1.0206 | -0.29% | -- | -- | -- | 1.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0236 | 1.0236 | 0.00% | -- | -- | -1.10% | 1.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.0253 | 1.0253 | 0.00% | -- | -- | -0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.0271 | 1.0271 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0268 | 1.0268 | 0.00% | -- | -- | -0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.0251 | 1.0251 | 0.00% | -- | -1.03% | -- | 3.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.0301 | 1.0301 | 0.14% | -- | -- | 0.32% | 4.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0287 | 1.0287 | 0.00% | -0.25% | -- | 0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% | -- | -0.15% | 0.73% | 4.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0313 | 1.0313 | 0.14% | 0.28% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0299 | 1.0299 | 0.06% | -0.11% | -0.40% | -- | 4.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | 0.01% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0284 | 1.0284 | -0.25% | -- | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0310 | 1.0310 | 0.17% | -0.46% | -0.01% | 0.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0292 | 1.0292 | -0.19% | -- | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0312 | 1.0312 | -0.24% | -- | -0.02% | 0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0337 | 1.0337 | 0.00% | -0.13% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0358 | 1.0358 | 0.00% | -- | -- | 1.33% | 4.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% | -- | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0339 | 1.0339 | -0.01% | -- | -- | 1.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% | 0.28% | 0.56% | -- | 4.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0317 | 1.0317 | 0.00% | 0.03% | 0.48% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0311 | 1.0311 | -0.02% | -- | 0.47% | -- | 4.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0313 | 1.0313 | -0.01% | 0.11% | -- | 1.05% | 4.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0314 | 1.0314 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% | 0.17% | -- | 1.18% | 4.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0302 | 1.0302 | 0.00% | -- | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | 0.03% | 0.32% | -- | 3.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | 3.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0282 | 1.0282 | 0.07% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0275 | 1.0275 | 0.07% | -- | -- | 0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0268 | 1.0268 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0265 | 1.0265 | 0.00% | -- | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0263 | 1.0263 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0273 | 1.0273 | 0.06% | 0.05% | 0.46% | 0.73% | 3.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0267 | 1.0267 | 0.07% | 0.05% | 0.40% | 0.52% | 3.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0260 | 1.0260 | -0.11% | -- | -- | -- | 3.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0271 | 1.0271 | -0.03% | 0.18% | 0.49% | -- | 3.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0274 | 1.0274 | 0.06% | 0.24% | 0.59% | -- | 3.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0268 | 1.0268 | 0.06% | 0.24% | -- | 0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0262 | 1.0262 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0253 | 1.0253 | 0.04% | -- | -- | -- | 3.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0249 | 1.0249 | 0.06% | -- | 0.73% | -- | 2.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0243 | 1.0243 | 0.00% | -- | -- | 0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% | 0.18% | 0.32% | 0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0231 | 1.0231 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | 2.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0231 | 1.0231 | 0.09% | 0.10% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0222 | 1.0222 | -0.04% | 0.08% | 0.30% | 0.31% | 2.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0226 | 1.0226 | 0.02% | -- | -- | 0.28% | 2.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0224 | 1.0224 | 0.00% | 0.17% | 0.40% | 0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0221 | 1.0221 | 0.07% | -- | -- | -- | 2.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0214 | 1.0214 | 0.00% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0207 | 1.0207 | 0.11% | -- | 0.26% | -- | 3.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0196 | 1.0196 | 0.00% | -0.21% | -- | -0.04% | 2.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0175 | 1.0175 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0217 | 1.0217 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | 2.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0207 | 1.0207 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | 3.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0206 | 1.0206 | 0.00% | -- | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0191 | 1.0191 | -0.03% | -- | -- | -0.20% | 2.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0194 | 1.0194 | 0.00% | -- | -0.05% | -0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0183 | 1.0183 | 0.00% | 0.02% | -0.33% | -- | 3.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0181 | 1.0181 | 0.00% | -0.11% | -0.36% | -- | 3.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0199 | 1.0199 | -0.04% | -- | -0.14% | 0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% | -- | -- | 0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0192 | 1.0192 | 0.00% | 0.06% | -0.26% | 0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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