|
| 南方达元债券-A(016639)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-21 | 1.1138 | 1.1138 | 0.00% | -0.08% | 0.02% | 1.03% | -- | -- | 12.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-17 | 1.1119 | 1.1119 | -0.04% | -0.20% | -0.08% | 0.69% | -- | -- | 11.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 1.1123 | 1.1123 | -0.04% | -0.18% | 0.19% | 0.69% | -- | -- | 11.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.1127 | 1.1127 | -0.18% | -0.11% | 0.23% | 0.62% | 2.47% | -- | 11.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.1147 | 1.1147 | 0.22% | 0.08% | 0.41% | 0.85% | 2.87% | -- | 12.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.1122 | 1.1122 | -0.17% | -- | 0.06% | 0.83% | -- | -- | 11.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.1141 | 1.1141 | -0.02% | -0.09% | 0.08% | -- | -- | -- | 11.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.1143 | 1.1143 | 0.04% | 0.07% | 0.36% | 0.61% | 3.68% | -- | 11.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.1139 | 1.1139 | 0.01% | -0.07% | 0.32% | 0.64% | 3.60% | -- | 11.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.1138 | 1.1138 | 0.00% | -- | 0.32% | -- | -- | -- | 11.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.1151 | 1.1151 | 0.14% | 0.13% | 0.50% | 0.02% | -- | -- | 11.74% | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.1135 | 1.1135 | -0.11% | -0.13% | 0.34% | -- | -- | -- | 11.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.1147 | 1.1147 | 0.00% | -- | 0.45% | -- | -- | -- | 11.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.1134 | 1.1134 | -0.03% | -0.02% | 0.61% | -- | -- | -- | 12.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.1137 | 1.1137 | -0.11% | 0.00% | 0.61% | -- | -- | -- | 12.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.1149 | 1.1149 | 0.00% | 0.17% | 0.85% | -- | -- | -- | 12.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.1135 | 1.1135 | -0.01% | 0.06% | 0.72% | -- | 3.58% | -- | 11.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.1136 | 1.1136 | -0.01% | 0.31% | 0.74% | 0.18% | 4.39% | -- | 11.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.1137 | 1.1137 | 0.06% | 0.23% | 0.82% | -0.13% | -- | -- | 11.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.1130 | 1.1130 | -0.14% | 0.20% | 1.16% | -0.28% | -- | -- | 11.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.1146 | 1.1146 | 0.16% | 0.28% | 1.31% | -- | -- | -- | 11.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.1128 | 1.1128 | 0.23% | -0.04% | 1.15% | -- | -- | -- | 11.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.1102 | 1.1102 | -0.08% | -0.01% | 0.84% | -1.03% | -- | -- | 11.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.1111 | 1.1111 | 0.03% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 11.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.1108 | 1.1108 | -0.06% | 0.03% | 1.21% | -1.09% | -- | -- | 11.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.1115 | 1.1115 | -0.15% | -- | 1.28% | -1.08% | -- | -- | 11.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.1132 | 1.1132 | 0.26% | 0.32% | 1.43% | -0.80% | 4.91% | -- | 11.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.1103 | 1.1103 | 0.15% | 0.05% | 1.05% | -1.25% | -- | -- | 10.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.1086 | 1.1086 | -0.17% | -0.13% | 0.87% | -1.40% | 4.06% | -- | 10.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.1105 | 1.1105 | 0.00% | 0.14% | 1.11% | -- | 4.63% | -- | 10.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.1096 | 1.1096 | -0.01% | 0.23% | 1.03% | -- | 5.03% | -- | 10.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.1097 | 1.1097 | -0.03% | 0.38% | 0.97% | -- | -- | -- | 10.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.1100 | 1.1100 | 0.10% | 0.26% | 1.00% | -- | -- | -- | 11.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.1089 | 1.1089 | 0.20% | 0.38% | 0.95% | -- | 4.22% | -- | 10.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.1067 | 1.1067 | -0.03% | 0.12% | 0.71% | -- | -- | -- | 10.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1070 | 1.1070 | 0.14% | 0.22% | 0.74% | -- | -- | -- | 10.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.1055 | 1.1055 | -0.14% | 0.48% | 0.55% | -1.30% | -- | -- | 10.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.1071 | 1.1071 | 0.22% | 0.39% | 0.62% | -- | 4.82% | -- | 10.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.1047 | 1.1047 | -0.06% | 0.08% | -- | -- | 4.61% | -- | 10.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.1054 | 1.1054 | 0.07% | 0.40% | 0.27% | -- | -- | -- | 10.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1046 | 1.1046 | 0.40% | -- | 0.20% | -1.16% | -- | -- | 10.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.1002 | 1.1002 | -0.24% | 0.25% | -0.37% | -- | 4.64% | -- | 10.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.1028 | 1.1028 | -0.09% | 0.34% | -0.17% | -- | -- | -- | 10.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.1038 | 1.1038 | 0.25% | 0.48% | -0.18% | -- | -- | -- | 10.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1010 | 1.1010 | 0.00% | 0.20% | -0.39% | -- | 5.37% | -- | 10.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.0975 | 1.0975 | -0.15% | -0.07% | -- | -1.68% | -- | -- | 10.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.0991 | 1.0991 | 0.05% | 0.26% | -0.76% | -1.36% | 5.16% | -- | 10.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.0985 | 1.0985 | -0.03% | 0.01% | -0.75% | -- | -- | -- | 10.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.0988 | 1.0988 | -0.02% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 10.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.0990 | 1.0990 | 0.06% | 0.05% | -- | -- | 5.64% | -- | 10.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.0983 | 1.0983 | 0.19% | -0.05% | -1.49% | -- | 5.66% | -- | 9.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0962 | 1.0962 | -0.20% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 9.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0984 | 1.0984 | -0.05% | -0.09% | -- | -1.06% | 5.14% | -- | 9.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0990 | 1.0990 | 0.05% | -0.12% | -- | -- | 5.12% | -- | 10.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0985 | 1.0985 | -0.04% | -- | -- | -0.92% | 5.37% | -- | 10.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0989 | 1.0989 | -0.21% | -0.32% | -- | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.1012 | 1.1012 | 0.16% | -0.11% | -- | -0.61% | -- | -- | 10.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.0994 | 1.0994 | -0.08% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 9.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.1003 | 1.1003 | 0.00% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 10.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.1024 | 1.1024 | -0.17% | -0.05% | -- | -0.59% | 6.53% | -- | 10.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.1043 | 1.1043 | -0.04% | -- | -- | -0.32% | -- | -- | 10.29% | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.1047 | 1.1047 | -0.10% | -0.25% | -- | -- | 6.79% | -- | 10.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.1058 | 1.1058 | 0.05% | -0.09% | -- | -0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1053 | 1.1053 | 0.21% | -- | -1.58% | -0.73% | 6.86% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.1030 | 1.1030 | 0.00% | -0.93% | -1.83% | -- | 6.48% | -- | 10.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1075 | 1.1075 | 0.06% | -- | -1.31% | -0.22% | 6.97% | -- | 10.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.1068 | 1.1068 | 0.00% | -- | -1.37% | -- | 7.25% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.1134 | 1.1134 | -0.13% | -- | -- | 0.13% | 7.87% | -- | 11.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1149 | 1.1149 | 0.00% | -- | -- | 0.17% | -- | -- | 11.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1116 | 1.1116 | -0.32% | -0.90% | -- | 0.04% | 7.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1152 | 1.1152 | -0.08% | -- | -0.21% | 0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1161 | 1.1161 | 0.00% | -0.61% | -- | 0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1217 | 1.1217 | 0.00% | -0.23% | -- | 0.94% | 8.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1230 | 1.1230 | -0.05% | -- | 0.60% | 0.76% | 8.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1236 | 1.1236 | 0.12% | -- | 0.65% | 0.93% | 8.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1222 | 1.1222 | -0.19% | -- | -- | 1.35% | 8.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1243 | 1.1243 | 0.00% | -- | -- | 1.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1243 | 1.1243 | 0.00% | -- | -- | 1.54% | 8.84% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.1201 | 1.1201 | 0.00% | -- | -- | 1.09% | 8.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.1176 | 1.1176 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | 9.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1160 | 1.1160 | -0.03% | -- | 0.42% | 1.74% | 9.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1163 | 1.1163 | 0.19% | -- | 0.52% | 1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1142 | 1.1142 | 0.00% | -- | 0.39% | 1.73% | 9.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1102 | 1.1102 | 0.00% | 0.20% | -0.53% | 2.59% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.1087 | 1.1087 | 0.09% | -- | -0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.1077 | 1.1077 | -0.03% | -- | -- | -- | 7.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1080 | 1.1080 | 0.00% | -0.08% | -- | 2.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.1089 | 1.1089 | 0.10% | -- | -0.21% | -- | 6.05% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1078 | 1.1078 | 0.00% | -0.24% | -0.31% | -- | 6.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1113 | 1.1113 | -0.19% | -- | 0.01% | -- | 6.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1134 | 1.1134 | 0.00% | -0.08% | -0.10% | -- | 6.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1105 | 1.1105 | 0.05% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1099 | 1.1099 | 0.00% | -0.66% | -- | -- | 6.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1143 | 1.1143 | 0.22% | -- | 0.70% | 3.25% | 7.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1119 | 1.1119 | -0.10% | -- | 0.42% | -- | 7.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1130 | 1.1130 | -0.38% | -0.22% | 0.69% | -- | 7.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1173 | 1.1173 | 0.11% | 0.55% | -- | 3.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1161 | 1.1161 | 0.00% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1155 | 1.1155 | 0.39% | 0.39% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1112 | 1.1112 | -0.30% | 0.35% | 1.30% | 1.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1145 | 1.1145 | 0.11% | 0.71% | 1.34% | -- | 7.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1133 | 1.1133 | 0.00% | 0.55% | 1.65% | 2.13% | 8.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1073 | 1.1073 | 0.06% | 0.06% | 1.38% | -- | 7.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1066 | 1.1066 | -0.05% | -0.20% | -- | 1.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1072 | 1.1072 | 0.16% | -- | 2.31% | 1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1054 | 1.1054 | 0.00% | -- | 2.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1066 | 1.1066 | -0.20% | -0.13% | 2.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1088 | 1.1088 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.1065 | 1.1065 | -0.14% | 0.05% | -- | 1.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1080 | 1.1080 | 0.11% | -- | -- | -- | 10.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1068 | 1.1068 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1060 | 1.1060 | 0.00% | 0.56% | 2.46% | 1.56% | 9.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1018 | 1.1018 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0969 | 1.0969 | -0.26% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0998 | 1.0998 | 0.42% | -- | -- | 0.16% | 10.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0952 | 1.0952 | 0.11% | 1.20% | -- | -0.71% | 9.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0940 | 1.0940 | 0.00% | 1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0922 | 1.0922 | 0.00% | 0.78% | 1.20% | -- | 9.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0822 | 1.0822 | -0.14% | -- | 0.32% | -- | 7.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0837 | 1.0837 | 0.00% | -- | 0.45% | -- | 7.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0833 | 1.0833 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0794 | 1.0794 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0755 | 1.0755 | -0.24% | -- | -1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0781 | 1.0781 | 0.00% | -- | -0.83% | -0.72% | 6.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0792 | 1.0792 | 0.00% | 0.04% | -0.86% | -- | 7.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0795 | 1.0795 | -0.04% | -- | -1.09% | -- | 7.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0799 | 1.0799 | 0.10% | -- | -1.05% | -- | 7.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0788 | 1.0788 | 0.00% | -- | -1.34% | -- | 7.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0791 | 1.0791 | 0.00% | -- | -1.11% | -- | 8.30% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-14 | 1.0871 | 1.0871 | -0.43% | -- | -- | -- | 7.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0918 | 1.0918 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0901 | 1.0901 | -0.06% | 0.15% | -0.72% | -- | 7.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0908 | 1.0908 | 0.00% | -- | -0.66% | 2.80% | 7.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0886 | 1.0886 | 0.01% | -- | -- | 2.56% | 7.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0885 | 1.0885 | 0.00% | -0.46% | -- | 2.52% | 8.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0914 | 1.0914 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | 8.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0935 | 1.0935 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0912 | 1.0912 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | 8.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0890 | 1.0890 | 0.00% | -0.82% | -- | 3.58% | 8.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0980 | 1.0980 | -0.45% | -- | -- | -- | 8.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1030 | 1.1030 | 0.00% | -- | 2.62% | 5.53% | 9.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|