|
| 汇添富中证1000指数增强A(017953)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-17 | 1.4868 | 1.4868 | 0.00% | -- | -- | -- | 39.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.5001 | 1.5001 | 0.00% | -- | -- | -- | 35.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.5155 | 1.5155 | 0.00% | -- | -- | -- | 40.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.4769 | 1.4769 | 0.00% | 0.12% | -0.93% | 6.96% | 40.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.4940 | 1.4940 | 0.00% | 1.52% | -- | -- | 39.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.4751 | 1.4751 | 0.29% | -- | -1.15% | -- | 42.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.4709 | 1.4709 | -0.05% | -1.86% | -0.65% | -- | 45.22% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.4717 | 1.4717 | 0.00% | -2.72% | -0.59% | 0.85% | 44.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.4363 | 1.4363 | 0.00% | -- | -- | 0.98% | 37.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.4988 | 1.4988 | -0.93% | -- | -- | -- | 46.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.5129 | 1.5129 | 0.00% | -0.61% | -- | -- | 51.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.5364 | 1.5364 | 0.00% | -- | 3.87% | 10.71% | 44.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.5222 | 1.5222 | 0.00% | 2.11% | -- | 11.23% | 41.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.5025 | 1.5025 | 0.79% | -- | 1.96% | 12.05% | 45.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.4907 | 1.4907 | 0.00% | -- | 1.16% | 12.34% | 48.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.4922 | 1.4922 | 0.79% | -- | -- | 13.41% | 49.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.4805 | 1.4805 | 0.00% | -- | 1.33% | -- | 50.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.4591 | 1.4591 | 0.00% | -- | -- | -- | 55.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.4792 | 1.4792 | 0.00% | 0.38% | -- | 17.09% | 59.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.4736 | 1.4736 | 0.87% | -- | -- | 20.13% | 49.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.4609 | 1.4609 | 0.00% | -- | -- | 20.55% | 61.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.4610 | 1.4610 | 0.00% | -- | -- | -- | 75.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.4454 | 1.4454 | 0.00% | -- | -- | -- | 83.05% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.4469 | 1.4469 | 0.00% | 4.79% | 5.73% | 22.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.3808 | 1.3808 | -1.34% | -- | 4.06% | 18.10% | 70.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.3995 | 1.3995 | 0.00% | -- | 6.49% | 20.57% | 72.14% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.4593 | 1.4593 | 0.00% | -- | 10.91% | -- | 83.05% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.4224 | 1.4224 | 0.00% | -- | -- | -- | 76.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.3878 | 1.3878 | 1.17% | -- | 9.86% | -- | 67.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.3718 | 1.3718 | 0.24% | 2.30% | 8.59% | -- | 66.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.3685 | 1.3685 | 1.28% | 3.14% | 8.33% | 20.32% | 65.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.3512 | 1.3512 | 0.00% | 2.82% | 8.23% | 17.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.3409 | 1.3409 | 1.06% | 0.66% | 9.10% | 20.88% | 63.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.3269 | 1.3269 | 0.97% | -- | 7.96% | 19.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.3142 | 1.3142 | 0.20% | -0.12% | -- | 18.47% | 54.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.3116 | 1.3116 | -1.06% | -- | 6.92% | 18.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.3256 | 1.3256 | -0.49% | -- | 8.06% | 19.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.3321 | 1.3321 | 0.00% | 2.08% | 9.92% | 20.72% | 63.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.3158 | 1.3158 | 0.00% | -- | 9.29% | 18.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.3050 | 1.3050 | 0.00% | 3.19% | -- | -- | 56.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.2647 | 1.2647 | 0.00% | 1.31% | -- | 16.40% | 50.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.2633 | 1.2633 | 0.64% | 2.78% | 6.90% | -- | 48.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.2553 | 1.2553 | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.2473 | 1.2473 | -0.09% | 1.62% | -- | -- | 49.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.2484 | 1.2484 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.2291 | 1.2291 | 0.00% | 1.42% | 5.12% | 8.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.2274 | 1.2274 | 0.00% | 1.95% | -- | -- | 44.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.2267 | 1.2267 | 1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.2119 | 1.2119 | 0.00% | -- | 6.23% | -- | 44.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.2039 | 1.2039 | 0.00% | 2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.1618 | 1.1618 | -1.22% | -1.93% | 1.07% | -1.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.1762 | 1.1762 | 0.00% | -0.47% | 3.12% | -0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1847 | 1.1847 | 0.25% | -- | -- | -- | 33.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.1818 | 1.1818 | 0.00% | 1.08% | 3.90% | 1.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1692 | 1.1692 | 0.73% | 2.60% | 5.40% | 3.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1607 | 1.1607 | 0.00% | 1.74% | 4.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1594 | 1.1594 | 1.74% | 1.23% | 5.07% | -- | 26.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1396 | 1.1396 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1408 | 1.1408 | -0.11% | -1.38% | 3.04% | -0.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1420 | 1.1420 | 0.00% | -0.65% | 3.15% | -1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1453 | 1.1453 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1568 | 1.1568 | 0.64% | -- | -- | -- | 22.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1495 | 1.1495 | 0.78% | -- | -- | -- | 22.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1406 | 1.1406 | 0.00% | 0.28% | 6.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.1374 | 1.1374 | -0.84% | 2.53% | -- | -- | 20.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.1470 | 1.1470 | 0.00% | 3.40% | -- | -- | 23.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.1361 | 1.1361 | 2.42% | 2.95% | 0.11% | 5.75% | 21.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1093 | 1.1093 | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1035 | 1.1035 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.1071 | 1.1071 | 0.26% | -- | -- | -- | 25.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1042 | 1.1042 | 0.00% | 2.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0750 | 1.0750 | 0.24% | -- | -8.86% | -- | 22.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0724 | 1.0724 | -1.30% | -- | -8.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0865 | 1.0865 | 0.00% | -- | -7.60% | 5.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0146 | 1.0146 | -10.59% | -10.68% | -12.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.1348 | 1.1348 | 0.00% | -- | -- | 13.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1359 | 1.1359 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.1614 | 1.1614 | 0.00% | -1.23% | -- | -- | 26.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.1804 | 1.1804 | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.1864 | 1.1864 | 0.58% | 1.71% | 8.37% | 10.83% | 29.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.1795 | 1.1795 | 0.31% | 1.44% | 5.92% | 10.71% | 30.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.1759 | 1.1759 | 1.57% | 1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.1577 | 1.1577 | 0.00% | -0.26% | 5.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.1665 | 1.1665 | 0.33% | 2.94% | -- | 6.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.1627 | 1.1627 | 0.25% | -- | 5.54% | -- | 33.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.1598 | 1.1598 | -0.08% | -- | -- | 7.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.1607 | 1.1607 | 0.00% | 1.05% | 8.04% | 7.74% | 33.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.1332 | 1.1332 | 0.00% | -- | -- | 7.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.1486 | 1.1486 | -0.60% | -- | -- | 11.18% | 29.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.1555 | 1.1555 | 0.00% | -- | -- | 14.08% | 33.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.1444 | 1.1444 | 0.00% | 2.77% | -- | 13.28% | 33.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0948 | 1.0948 | -1.69% | -- | -- | 9.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.1136 | 1.1136 | 0.00% | 1.08% | -- | 9.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.1018 | 1.1018 | 0.00% | 2.56% | -- | 3.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.1017 | 1.1017 | 0.00% | -- | 11.43% | 4.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0743 | 1.0743 | 2.17% | -- | -- | 3.83% | 48.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0515 | 1.0515 | 0.00% | -- | 5.49% | 1.98% | 51.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0434 | 1.0434 | -0.12% | -- | -- | 5.60% | 21.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0447 | 1.0447 | -0.52% | 1.53% | -- | 6.00% | 22.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0502 | 1.0502 | 0.04% | -- | -- | 7.70% | 15.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0498 | 1.0498 | 0.00% | -- | -- | 8.80% | 15.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% | 2.16% | -- | 9.95% | 7.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9887 | 0.9887 | -1.96% | -0.81% | -- | 2.38% | 3.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0085 | 1.0085 | 0.13% | -- | -6.10% | 3.84% | 5.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | -- | -6.51% | -4.41% | 5.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% | -- | -6.76% | 0.88% | -0.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0771 | 1.0771 | 0.00% | -- | 2.59% | 9.01% | 6.91% | 7.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0716 | 1.0716 | 0.00% | -- | 5.80% | 23.64% | 11.25% | 6.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0705 | 1.0705 | 0.48% | -2.62% | 7.05% | -- | 8.04% | 6.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0654 | 1.0654 | -1.78% | -- | 4.71% | 34.93% | 5.87% | 6.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|