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| 浦银安盛安荣回报一年持有期混合-A(017118)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-29 | 1.0349 | 1.0349 | -0.14% | -1.56% | -- | -- | -- | -- | 3.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.0364 | 1.0364 | -1.35% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | 3.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.0506 | 1.0506 | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.0437 | 1.0437 | -0.61% | 1.09% | -2.35% | -- | 2.75% | -- | 4.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.0501 | 1.0501 | -0.11% | 0.09% | -1.09% | -1.18% | 3.39% | -- | 5.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.0513 | 1.0513 | 0.28% | -0.48% | -2.05% | -1.52% | -- | -- | 5.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.0484 | 1.0484 | 0.00% | -1.09% | -2.11% | -- | 3.36% | -- | 4.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.0324 | 1.0324 | -1.60% | -2.39% | -3.29% | -- | 2.04% | -- | 3.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.0492 | 1.0492 | -0.68% | -1.53% | -1.30% | -- | 3.83% | -- | 4.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.0564 | 1.0564 | -0.33% | 0.14% | -0.60% | -- | -- | -- | 5.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.0599 | 1.0599 | 1.13% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 5.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.0481 | 1.0481 | -0.91% | -0.84% | -- | -0.98% | 4.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.0577 | 1.0577 | -0.73% | 0.05% | 1.07% | -0.03% | 4.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.0655 | 1.0655 | 1.00% | 0.79% | 1.38% | -- | -- | -- | 6.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.0549 | 1.0549 | 0.02% | -1.44% | 0.94% | -0.33% | -- | -- | 5.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.0547 | 1.0547 | -0.22% | -2.10% | 0.14% | -- | -- | -- | 5.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.0570 | 1.0570 | -0.02% | -- | 0.36% | 0.78% | 4.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.0572 | 1.0572 | 0.01% | -- | -- | 0.80% | 4.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0571 | 1.0571 | -1.23% | -1.47% | 0.08% | 0.89% | 5.02% | -- | 5.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0703 | 1.0703 | -0.65% | 0.14% | -- | 1.82% | 6.24% | -- | 7.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0773 | 1.0773 | 0.00% | 1.47% | -- | 2.80% | 7.14% | -- | 7.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.0729 | 1.0729 | 0.38% | 0.18% | 0.72% | -- | 6.61% | -- | 7.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.0688 | 1.0688 | 0.67% | 0.12% | 0.69% | -- | 6.45% | -- | 6.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0617 | 1.0617 | -1.08% | -0.12% | 0.02% | 2.36% | 6.01% | -- | 6.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.0733 | 1.0733 | 0.21% | 0.99% | 1.11% | -- | -- | -- | 7.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0710 | 1.0710 | 0.33% | -- | 0.61% | 1.49% | -- | -- | 7.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.0675 | 1.0675 | 0.42% | 2.01% | -- | -- | 6.46% | -- | 6.74% | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.0630 | 1.0630 | 0.02% | 1.14% | -- | 0.51% | -- | -- | 6.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0628 | 1.0628 | 0.00% | 1.69% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0465 | 1.0465 | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0510 | 1.0510 | 0.56% | -0.50% | -- | -- | 4.58% | -- | 5.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.0451 | 1.0451 | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.0532 | 1.0532 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0563 | 1.0563 | 0.00% | -- | -- | -1.79% | 5.61% | -- | 5.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0592 | 1.0592 | 0.00% | -- | -- | -1.27% | 5.88% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.0652 | 1.0652 | 0.35% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0615 | 1.0615 | 0.00% | -- | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0650 | 1.0650 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0644 | 1.0644 | -0.01% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0645 | 1.0645 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0734 | 1.0734 | 0.00% | -- | 1.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0746 | 1.0746 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0626 | 1.0626 | -0.46% | -- | 2.45% | -1.14% | 7.03% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0675 | 1.0675 | 0.00% | -- | -- | -0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0585 | 1.0585 | 0.05% | 0.92% | -0.25% | -0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0580 | 1.0580 | 0.00% | 0.88% | -- | -0.18% | 7.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0584 | 1.0584 | 0.00% | 0.68% | -- | -- | 7.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0488 | 1.0488 | 0.10% | 0.14% | -1.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0478 | 1.0478 | -0.32% | -- | -2.58% | -- | 4.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0512 | 1.0512 | 0.00% | -- | -2.01% | -- | 4.91% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.0480 | 1.0480 | 0.07% | 1.04% | -2.31% | -- | 4.52% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0473 | 1.0473 | 0.00% | -- | -2.38% | -- | 4.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0372 | 1.0372 | 0.00% | -1.93% | -- | -0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0553 | 1.0553 | 0.00% | -- | -- | 1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.0576 | 1.0576 | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0611 | 1.0611 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0682 | 1.0682 | -0.69% | -- | -- | -- | 6.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0756 | 1.0756 | 0.26% | -- | 1.09% | -- | 7.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0728 | 1.0728 | 0.13% | -- | -- | 3.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0714 | 1.0714 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.61% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-11 | 1.0711 | 1.0711 | 0.00% | -- | 1.06% | 3.43% | 6.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0698 | 1.0698 | 0.00% | 0.55% | 0.93% | 3.05% | 6.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0640 | 1.0640 | -0.99% | -- | -- | -- | 6.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0746 | 1.0746 | -0.67% | -0.02% | -- | 2.91% | 7.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0818 | 1.0818 | -0.10% | 0.90% | 3.77% | 3.18% | 8.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0829 | 1.0829 | 0.00% | 1.05% | -- | -- | 8.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0748 | 1.0748 | 0.24% | -- | 2.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0722 | 1.0722 | 0.06% | 0.70% | 2.91% | -- | 7.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0716 | 1.0716 | 0.75% | 0.65% | 3.26% | -- | 7.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0636 | 1.0636 | 0.00% | 0.19% | 2.49% | 2.65% | 6.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0647 | 1.0647 | 0.00% | -- | 2.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0647 | 1.0647 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0616 | 1.0616 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0599 | 1.0599 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0425 | 1.0425 | 0.00% | 0.06% | 0.40% | -- | 4.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0439 | 1.0439 | 0.19% | -- | -- | -- | 4.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0419 | 1.0419 | 0.40% | 0.54% | -- | -- | 4.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0378 | 1.0378 | 0.10% | -- | -- | -- | 4.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0368 | 1.0368 | 0.00% | -0.02% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0363 | 1.0363 | 0.00% | -- | -- | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0370 | 1.0370 | -0.30% | -- | 0.14% | 0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% | -- | -- | 0.84% | 4.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0383 | 1.0383 | 0.22% | -- | -- | -- | 5.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 4.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0307 | 1.0307 | 0.00% | -0.52% | -1.33% | 0.57% | 4.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% | -- | -0.01% | -- | 4.41% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.0340 | 1.0340 | -0.20% | -0.15% | 0.08% | -- | 4.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0361 | 1.0361 | 0.00% | -- | 0.28% | -- | 4.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0356 | 1.0356 | 0.00% | 0.10% | -1.03% | -- | 3.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0381 | 1.0381 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0347 | 1.0347 | 0.01% | -1.32% | -- | 1.74% | 4.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0346 | 1.0346 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0442 | 1.0442 | -0.41% | -- | -- | -- | 6.12% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0485 | 1.0485 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0446 | 1.0446 | 0.00% | 1.10% | 0.16% | 2.84% | 5.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0361 | 1.0361 | 0.28% | -- | -- | 2.24% | 4.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0332 | 1.0332 | 0.00% | -1.26% | -- | 2.12% | 4.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0464 | 1.0464 | 0.00% | -- | 1.45% | 3.82% | 5.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0437 | 1.0437 | 0.08% | -- | -- | 3.71% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.0429 | 1.0429 | 0.00% | -- | 1.76% | 3.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.0337 | 1.0337 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.0352 | 1.0352 | 0.37% | 1.08% | -- | -- | 7.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% | 0.03% | 1.47% | -- | 6.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0323 | 1.0323 | 0.03% | -- | 1.55% | -- | 6.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0320 | 1.0320 | 0.77% | -- | 1.47% | 2.83% | 6.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0241 | 1.0241 | -0.68% | -- | -- | -- | 5.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% | -- | -- | 2.90% | 6.13% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0249 | 1.0249 | 0.36% | -- | -- | -- | 4.87% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% | -- | 0.68% | 1.76% | 4.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.0194 | 1.0194 | 0.46% | 0.05% | 1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% | -0.23% | 0.72% | -- | 3.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0189 | 1.0189 | 0.19% | -- | 1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% | -- | 0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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