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| 广发恒裕一年持有A(016830)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-12 | 1.1283 | 1.1283 | 0.00% | 0.23% | 0.07% | -0.71% | 8.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1288 | 1.1288 | 0.00% | -- | 0.14% | -- | 9.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1257 | 1.1257 | 0.00% | 0.04% | -0.11% | -- | 9.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1247 | 1.1247 | -0.07% | -- | -0.55% | -- | 9.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1255 | 1.1255 | 0.02% | 0.03% | -0.48% | -- | 9.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1253 | 1.1253 | 0.05% | -- | -- | -- | 9.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1247 | 1.1247 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1252 | 1.1252 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1261 | 1.1261 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | 9.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1268 | 1.1268 | -0.18% | -- | -0.93% | 2.42% | 9.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1288 | 1.1288 | 0.12% | 0.07% | -- | 2.87% | 9.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1275 | 1.1275 | 0.04% | 0.05% | -1.50% | -- | 9.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1270 | 1.1270 | -0.02% | -0.05% | -1.55% | -- | 8.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1272 | 1.1272 | 0.00% | -- | -1.53% | 2.87% | 9.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1280 | 1.1280 | 0.10% | -1.04% | -- | 3.00% | 9.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1269 | 1.1269 | -0.06% | -1.49% | -- | -- | 9.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1276 | 1.1276 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1309 | 1.1309 | -0.79% | -- | -- | -- | 10.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1399 | 1.1399 | -0.35% | -- | -- | 3.84% | 11.10% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.1439 | 1.1439 | 0.00% | 0.99% | -- | 3.92% | 11.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1327 | 1.1327 | 0.04% | -0.47% | -- | 4.13% | 9.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1322 | 1.1322 | 0.00% | -0.46% | -- | -- | 9.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1381 | 1.1381 | 0.06% | -- | -- | 5.52% | 10.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1374 | 1.1374 | 0.00% | -- | 0.09% | 5.81% | 9.47% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.1447 | 1.1447 | 0.00% | -- | -- | 6.61% | 9.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1382 | 1.1382 | 0.25% | -- | -- | -- | 12.08% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.1354 | 1.1354 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.1364 | 1.1364 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1317 | 1.1317 | -0.37% | -- | -- | 6.37% | 12.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1359 | 1.1359 | 0.00% | -- | -- | 7.05% | 12.54% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1002 | 1.1002 | 0.26% | 0.39% | 2.35% | 4.28% | 9.10% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0973 | 1.0973 | 0.00% | 0.20% | 2.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0958 | 1.0958 | -0.01% | -- | -- | 4.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0959 | 1.0959 | 0.07% | -- | -- | -- | 8.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0951 | 1.0951 | 0.00% | -0.24% | 2.66% | -- | 8.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0977 | 1.0977 | -0.27% | 0.62% | 3.28% | 4.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1007 | 1.1007 | 0.41% | 1.19% | 3.61% | 4.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0962 | 1.0962 | 0.00% | -- | 3.18% | -- | 7.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0909 | 1.0909 | 0.28% | 1.09% | -- | -- | 7.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0878 | 1.0878 | 0.00% | 0.85% | -- | -- | 6.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0844 | 1.0844 | 0.00% | 1.16% | 1.91% | -- | 6.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0791 | 1.0791 | 0.05% | 0.80% | 1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0786 | 1.0786 | 0.34% | -- | 1.12% | 2.74% | 5.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0749 | 1.0749 | 0.27% | -- | 0.77% | 2.30% | 5.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0720 | 1.0720 | -0.16% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0737 | 1.0737 | 0.30% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0705 | 1.0705 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0667 | 1.0667 | 0.08% | 0.40% | 0.26% | -- | 4.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0659 | 1.0659 | 0.00% | -- | 0.45% | -- | 4.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0648 | 1.0648 | 0.19% | -- | -- | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0628 | 1.0628 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.0624 | 1.0624 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0620 | 1.0620 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0641 | 1.0641 | 0.03% | -- | 0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0638 | 1.0638 | -0.24% | -- | 0.82% | 0.21% | 4.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0664 | 1.0664 | -0.03% | -- | 1.06% | 0.47% | 5.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0667 | 1.0667 | 0.00% | 0.34% | -- | 0.86% | 5.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0631 | 1.0631 | 0.17% | -- | -- | -- | 4.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0613 | 1.0613 | -0.24% | 0.35% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0639 | 1.0639 | 0.26% | -- | 1.17% | 0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0611 | 1.0611 | 0.00% | -- | 0.90% | 0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0576 | 1.0576 | 0.00% | -- | 0.58% | -0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0610 | 1.0610 | 0.00% | -- | -- | 1.15% | 4.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0552 | 1.0552 | 0.00% | -- | -- | 0.98% | 4.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0550 | 1.0550 | 0.00% | -- | 0.41% | 0.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0522 | 1.0522 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | 3.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0495 | 1.0495 | 0.00% | -0.20% | 0.41% | -- | 3.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0516 | 1.0516 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0515 | 1.0515 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0496 | 1.0496 | 0.00% | -0.13% | -- | 1.60% | 3.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | -- | -1.00% | -- | 3.57% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-15 | 1.0498 | 1.0498 | -0.09% | 0.44% | -1.09% | 1.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0507 | 1.0507 | 0.00% | 0.72% | -1.01% | 1.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0452 | 1.0452 | 0.19% | -1.00% | -- | 1.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0432 | 1.0432 | 0.00% | -- | -- | 1.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0558 | 1.0558 | 0.00% | -- | -0.28% | 1.91% | 4.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0547 | 1.0547 | 0.00% | -- | -- | 1.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0557 | 1.0557 | -0.39% | -0.54% | -- | 1.98% | 4.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0598 | 1.0598 | 0.00% | 0.21% | 1.04% | 2.38% | 5.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0616 | 1.0616 | 0.02% | -- | -- | 3.17% | 5.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0614 | 1.0614 | 0.36% | -- | 1.57% | -- | 5.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0576 | 1.0576 | -0.19% | -- | 1.54% | -- | 5.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0596 | 1.0596 | -0.04% | -- | -- | 2.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0600 | 1.0600 | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 2.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0600 | 1.0600 | 0.08% | 0.23% | -- | 3.10% | 5.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0592 | 1.0592 | 0.04% | -- | -- | 2.82% | 5.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0588 | 1.0588 | -0.43% | -- | -- | 3.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0634 | 1.0634 | 0.00% | 1.38% | -- | 3.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0576 | 1.0576 | 0.00% | -- | 2.37% | 3.26% | 5.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0489 | 1.0489 | 0.00% | 0.70% | 1.67% | 1.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0450 | 1.0450 | 0.33% | -- | 1.27% | 1.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0416 | 1.0416 | 0.00% | 0.03% | 1.39% | 0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0430 | 1.0430 | -0.13% | -- | 1.50% | 0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0444 | 1.0444 | 0.00% | -- | 1.63% | 1.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0413 | 1.0413 | 0.85% | -- | 1.00% | 1.15% | 5.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% | -- | 0.25% | 0.03% | 4.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% | -- | -- | -0.16% | 4.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0314 | 1.0314 | -0.06% | 0.16% | -0.37% | -0.47% | 4.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0320 | 1.0320 | 0.03% | 0.01% | -0.31% | -0.19% | 4.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0317 | 1.0317 | 0.00% | 0.43% | -0.34% | -0.28% | 4.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0297 | 1.0297 | -0.01% | 0.06% | -- | -0.33% | 3.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0298 | 1.0298 | -0.20% | 0.02% | -- | -0.42% | 3.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0319 | 1.0319 | 0.45% | 0.16% | -- | -0.68% | 3.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0273 | 1.0273 | -0.03% | -0.36% | -- | -0.97% | 3.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0276 | 1.0276 | -0.15% | -0.22% | -0.59% | -1.50% | 3.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0291 | 1.0291 | -0.05% | -- | -0.22% | -1.04% | 3.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0296 | 1.0296 | -0.07% | -0.62% | -0.11% | -2.60% | 3.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0303 | 1.0303 | -0.07% | -0.55% | -0.04% | -1.43% | 3.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0310 | 1.0310 | 0.11% | -0.67% | 0.03% | -1.36% | 3.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0299 | 1.0299 | 0.00% | -- | -0.02% | -1.46% | 3.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0360 | 1.0360 | -0.19% | -- | 0.92% | -0.88% | 4.27% | 4.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% | 0.42% | 1.11% | -0.69% | 4.47% | 4.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0358 | 1.0358 | 0.05% | -- | 1.29% | -- | 4.52% | 4.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0353 | 1.0353 | 0.00% | 0.48% | 1.08% | 1.95% | 4.41% | 4.13% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-23 | 1.0337 | 1.0337 | -0.14% | -- | 0.91% | -- | 4.30% | 3.97% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 1.0352 | 1.0352 | 0.00% | -- | 0.66% | 2.25% | 4.45% | 4.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0304 | 1.0304 | 0.14% | -0.42% | 0.40% | -- | 3.88% | 3.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% | -0.45% | 0.28% | -- | 3.71% | 3.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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