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| 华安招裕一年持有A(016863)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-01 | 1.0691 | 1.0691 | 0.05% | 0.06% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0686 | 1.0686 | 0.00% | -0.01% | 0.55% | -- | 3.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0694 | 1.0694 | 0.05% | -0.02% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0689 | 1.0689 | 0.04% | -- | 0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0685 | 1.0685 | -0.02% | -- | 0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0687 | 1.0687 | 0.00% | -- | 0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0696 | 1.0696 | 0.00% | 0.37% | -- | -- | 4.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0664 | 1.0664 | 0.07% | -- | -- | 1.95% | 3.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0657 | 1.0657 | 0.15% | -- | 0.90% | 1.82% | 4.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0641 | 1.0641 | -0.06% | 0.02% | 0.75% | 1.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0647 | 1.0647 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0639 | 1.0639 | 0.00% | 0.10% | 0.84% | 2.22% | 4.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0641 | 1.0641 | 0.00% | 0.37% | 1.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0629 | 1.0629 | 0.01% | 0.38% | -- | -- | 3.84% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0628 | 1.0628 | 0.20% | 0.55% | -- | 1.64% | 3.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0607 | 1.0607 | 0.05% | -- | 0.85% | 1.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0602 | 1.0602 | -0.06% | 0.25% | 0.70% | 1.40% | 3.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0608 | 1.0608 | 0.18% | 0.23% | -- | -- | 3.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0589 | 1.0589 | 0.18% | -- | -- | -- | 3.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0570 | 1.0570 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0576 | 1.0576 | -0.08% | -- | 0.39% | 1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0584 | 1.0584 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0562 | 1.0562 | 0.00% | 0.11% | 0.06% | -- | 2.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0550 | 1.0550 | 0.02% | -- | 0.26% | 0.94% | 2.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0548 | 1.0548 | 0.14% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0533 | 1.0533 | 0.09% | 0.18% | -- | 0.89% | 2.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0524 | 1.0524 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | 2.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0526 | 1.0526 | 0.11% | -- | -- | -- | 2.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0514 | 1.0514 | -0.04% | -- | -- | -- | 2.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0518 | 1.0518 | -0.09% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0528 | 1.0528 | 0.00% | -0.07% | -- | 0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0544 | 1.0544 | 0.09% | -0.11% | 0.78% | 0.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0535 | 1.0535 | 0.00% | -0.22% | 0.70% | 0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0533 | 1.0533 | -0.20% | -- | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0554 | 1.0554 | -0.02% | 0.25% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0556 | 1.0556 | -0.02% | 0.31% | -- | 0.59% | 2.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0558 | 1.0558 | 0.17% | -- | -- | 0.52% | 2.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0528 | 1.0528 | 0.05% | -- | 1.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0523 | 1.0523 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0481 | 1.0481 | 0.00% | 0.20% | -- | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0480 | 1.0480 | 0.17% | 0.09% | -- | 0.59% | 2.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0462 | 1.0462 | 0.00% | -- | -- | 0.46% | 2.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0460 | 1.0460 | -0.06% | -- | -- | -- | 2.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0466 | 1.0466 | -0.05% | -- | -- | 0.48% | 2.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0471 | 1.0471 | 0.00% | 0.61% | -- | 0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0455 | 1.0455 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0457 | 1.0457 | -0.01% | -- | -- | -- | 2.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0458 | 1.0458 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0456 | 1.0456 | 0.00% | 0.11% | -0.03% | 0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0444 | 1.0444 | 0.00% | -- | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0452 | 1.0452 | 0.00% | -- | -- | 0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% | -- | -- | 0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0459 | 1.0459 | 0.00% | -0.16% | 0.36% | 1.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0452 | 1.0452 | 0.00% | -- | 0.29% | 1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0469 | 1.0469 | -0.07% | -0.24% | -- | 1.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0476 | 1.0476 | 0.15% | -0.26% | 0.60% | 1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% | -- | 0.44% | 1.25% | 4.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0494 | 1.0494 | -0.09% | -- | -- | 1.16% | 4.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0503 | 1.0503 | 0.00% | -- | -- | 1.26% | 5.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0422 | 1.0422 | 0.14% | 0.08% | -0.05% | 1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0407 | 1.0407 | -0.08% | -- | -0.10% | 0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0415 | 1.0415 | -0.04% | -0.01% | -0.03% | 0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0419 | 1.0419 | 0.00% | -0.02% | 0.01% | 0.91% | 4.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0414 | 1.0414 | 0.00% | -- | -- | 1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0416 | 1.0416 | -0.05% | -- | -- | 1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0421 | 1.0421 | 0.00% | -- | -- | 1.09% | 4.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0407 | 1.0407 | 0.00% | -- | 0.06% | 1.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0419 | 1.0419 | 0.00% | -- | 0.38% | 1.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0438 | 1.0438 | 0.00% | 0.20% | 0.78% | 1.53% | 3.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0421 | 1.0421 | 0.02% | -- | 0.90% | 1.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0419 | 1.0419 | -0.08% | 0.08% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0427 | 1.0427 | 0.10% | -- | 0.92% | -- | 4.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0417 | 1.0417 | -0.01% | -- | 0.82% | 2.37% | 4.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0418 | 1.0418 | 0.00% | -- | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0411 | 1.0411 | 0.00% | -- | 0.77% | 2.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0428 | 1.0428 | 0.00% | 0.42% | 0.54% | 2.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0401 | 1.0401 | 0.04% | 0.20% | 0.29% | -- | 3.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0397 | 1.0397 | 0.13% | 0.39% | 0.40% | 2.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0384 | 1.0384 | 0.07% | 0.43% | 0.33% | 1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0377 | 1.0377 | -0.03% | 0.28% | 0.50% | 1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% | 0.50% | 0.68% | 1.83% | 3.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0380 | 1.0380 | 0.22% | 0.47% | 0.68% | 1.89% | 3.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0357 | 1.0357 | 0.16% | 0.24% | 0.46% | 1.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0340 | 1.0340 | -0.08% | -0.15% | 0.20% | 1.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0348 | 1.0348 | 0.19% | -0.04% | 0.29% | 1.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0328 | 1.0328 | -0.03% | -0.15% | 0.10% | 1.47% | 2.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0331 | 1.0331 | -0.01% | 0.00% | 0.13% | 1.48% | 2.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0332 | 1.0332 | -0.23% | -0.10% | 0.07% | 1.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0356 | 1.0356 | 0.04% | 0.02% | 0.30% | 1.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0352 | 1.0352 | 0.08% | -0.21% | 0.36% | 1.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0344 | 1.0344 | 0.13% | -0.27% | 0.28% | 1.26% | 2.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0331 | 1.0331 | -0.11% | -0.51% | 0.16% | 1.20% | 2.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0342 | 1.0342 | -0.12% | -0.28% | 0.44% | 1.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0354 | 1.0354 | -0.19% | -0.16% | 0.44% | 1.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0374 | 1.0374 | 0.02% | 0.17% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0372 | 1.0372 | -0.12% | 0.21% | 0.85% | -- | 3.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0384 | 1.0384 | 0.13% | 0.57% | 0.96% | -- | 3.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0371 | 1.0371 | 0.00% | 0.59% | 0.40% | 1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0371 | 1.0371 | 0.14% | 0.60% | 0.88% | 1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0356 | 1.0356 | 0.06% | 0.49% | 0.73% | 1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0350 | 1.0350 | 0.24% | 0.39% | 0.67% | 1.05% | 3.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0325 | 1.0325 | 0.15% | 0.06% | 0.43% | -- | 2.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0310 | 1.0310 | 0.01% | -0.08% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0309 | 1.0309 | 0.03% | -0.02% | 0.27% | 0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0306 | 1.0306 | -0.04% | -0.15% | 0.24% | 0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0310 | 1.0310 | -0.09% | -0.15% | 0.74% | -- | 2.93% | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0319 | 1.0319 | 0.01% | -0.06% | 0.83% | -- | 3.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0318 | 1.0318 | 0.07% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0311 | 1.0311 | -0.10% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0321 | 1.0321 | -0.04% | 0.27% | 1.42% | 0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% | 0.27% | -- | 0.56% | 3.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0325 | 1.0325 | 0.10% | 0.16% | -- | -- | 3.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0315 | 1.0315 | 0.20% | 0.29% | 1.35% | 0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0294 | 1.0294 | 0.01% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0293 | 1.0293 | -0.04% | 0.23% | -- | 0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0297 | 1.0297 | -0.12% | -0.32% | -- | 0.54% | 2.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0309 | 1.0309 | 0.23% | 0.27% | -- | -- | 2.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0285 | 1.0285 | -0.02% | 0.04% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0287 | 1.0287 | 0.18% | 0.06% | 1.21% | 0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0269 | 1.0269 | -0.59% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0330 | 1.0330 | 0.48% | 0.48% | 1.54% | 1.32% | 2.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0281 | 1.0281 | 0.46% | 1.03% | 0.76% | 0.47% | 2.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0234 | 1.0234 | 0.06% | -- | 0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% | 0.49% | 0.49% | -0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.0176 | 1.0176 | 0.00% | -- | -0.04% | -- | 0.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.0178 | 1.0178 | 0.00% | 0.16% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 1.0178 | 1.0178 | 0.00% | 0.15% | -0.30% | -0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 1.0162 | 1.0162 | -0.01% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 1.0163 | 1.0163 | -0.01% | -0.19% | -- | -0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% | -0.28% | -- | -0.86% | 0.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0173 | 1.0173 | -0.14% | -0.29% | -0.69% | -0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0187 | 1.0187 | 0.05% | 0.07% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0182 | 1.0182 | -0.11% | 0.12% | -- | -0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0193 | 1.0193 | 0.06% | 0.36% | -- | -0.59% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 1.0187 | 1.0187 | -0.16% | 0.09% | -- | -0.63% | 0.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 1.0203 | 1.0203 | 0.23% | 0.23% | -0.41% | -0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 1.0180 | 1.0180 | 0.10% | -0.02% | -- | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 1.0170 | 1.0170 | 0.14% | -0.17% | -- | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 1.0156 | 1.0156 | -0.22% | -0.43% | -- | -- | 0.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 1.0178 | 1.0178 | -0.02% | -0.36% | -- | -- | 0.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 1.0180 | 1.0180 | -0.02% | -0.28% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.0182 | 1.0182 | -0.05% | -0.31% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0187 | 1.0187 | -0.13% | -0.27% | -- | -0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0200 | 1.0200 | -0.15% | -- | -- | -- | 0.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.0215 | 1.0215 | 0.06% | -- | -- | -- | 0.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 1.0209 | 1.0209 | -0.05% | -- | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.0214 | 1.0214 | -0.01% | -0.23% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.0238 | 1.0238 | -0.13% | -- | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.0251 | 1.0251 | 0.07% | -0.29% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.0244 | 1.0244 | 0.02% | -0.01% | 0.36% | -- | 0.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 1.0242 | 1.0242 | 0.00% | -- | 0.34% | -- | 0.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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