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| 浦银安盛景气优选A(017114)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-17 | 1.2313 | 1.2313 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2235 | 1.2235 | -0.61% | -- | -- | -2.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2310 | 1.2310 | 0.00% | -- | -4.80% | -- | 16.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2399 | 1.2399 | 0.00% | -- | -2.81% | -- | 18.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2534 | 1.2534 | 0.00% | -- | 0.02% | -- | 17.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2475 | 1.2475 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.2581 | 1.2581 | 0.00% | -2.80% | -- | -- | 19.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2944 | 1.2944 | 0.00% | 2.95% | -- | -- | 18.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2931 | 1.2931 | 1.36% | -- | -- | 8.61% | 18.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2758 | 1.2758 | 0.00% | 1.80% | 2.39% | -- | 14.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2573 | 1.2573 | 0.38% | -- | 0.91% | 5.39% | 13.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2526 | 1.2526 | 0.00% | -- | 0.53% | -- | 17.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2532 | 1.2532 | 0.00% | 0.03% | 0.58% | 6.37% | 16.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2549 | 1.2549 | 0.17% | -0.69% | -- | 4.04% | 18.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2528 | 1.2528 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2644 | 1.2644 | 0.06% | -- | -- | -- | 19.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2636 | 1.2636 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2766 | 1.2766 | 0.21% | -- | -- | -- | 27.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2739 | 1.2739 | 0.00% | 2.24% | -- | -- | 26.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.2460 | 1.2460 | 0.00% | -- | -- | 10.48% | 20.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2320 | 1.2320 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.2572 | 1.2572 | 0.00% | -- | -- | 9.98% | 45.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2660 | 1.2660 | 0.00% | -- | 6.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.2233 | 1.2233 | 0.55% | -- | -- | -- | 39.22% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.2166 | 1.2166 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.2031 | 1.2031 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1906 | 1.1906 | 0.00% | -- | -- | 8.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1930 | 1.1930 | 0.00% | -- | -- | 9.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1782 | 1.1782 | 0.00% | -- | 4.47% | 8.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.2062 | 1.2062 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.2044 | 1.2044 | 0.00% | -- | 8.64% | -- | 29.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1598 | 1.1598 | 0.00% | 0.33% | 3.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1548 | 1.1548 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1560 | 1.1560 | 0.00% | -- | -- | 5.17% | 22.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1333 | 1.1333 | 0.01% | -- | 0.47% | -0.32% | 21.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1332 | 1.1332 | 0.48% | -- | 0.46% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.1278 | 1.1278 | 0.21% | 1.73% | -0.02% | -0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.1254 | 1.1254 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1216 | 1.1216 | 0.00% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1086 | 1.1086 | 0.00% | -1.67% | -1.46% | -- | 16.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.1114 | 1.1114 | 0.00% | -2.97% | -- | -1.45% | 16.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1236 | 1.1236 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1274 | 1.1274 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1454 | 1.1454 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.1431 | 1.1431 | 0.00% | -- | -- | 3.58% | 24.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1280 | 1.1280 | -0.43% | 0.27% | 3.71% | 4.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1329 | 1.1329 | 0.74% | -- | -- | 4.62% | 21.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1246 | 1.1246 | 0.00% | -- | 3.16% | 3.85% | 20.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1250 | 1.1250 | 0.00% | -- | -- | 4.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1208 | 1.1208 | 0.00% | -- | 3.17% | 4.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1142 | 1.1142 | -0.51% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1199 | 1.1199 | 0.00% | 1.86% | -- | -- | 16.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.1006 | 1.1006 | 0.11% | 1.20% | 1.14% | 1.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0994 | 1.0994 | 0.00% | 1.08% | 3.55% | 1.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0876 | 1.0876 | 0.00% | -- | -4.03% | 1.43% | 15.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0901 | 1.0901 | 0.00% | -- | -3.81% | 1.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0969 | 1.0969 | 0.00% | -- | -2.35% | -- | 18.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0864 | 1.0864 | 0.00% | -1.11% | -- | -- | 15.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0922 | 1.0922 | 0.00% | -- | -- | 2.68% | 19.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0986 | 1.0986 | -0.05% | -- | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0992 | 1.0992 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0882 | 1.0882 | 2.50% | -4.26% | -0.64% | 2.38% | 15.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0617 | 1.0617 | 0.00% | -5.47% | -3.06% | -- | 11.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.1369 | 1.1369 | 0.03% | -- | 4.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.1366 | 1.1366 | 1.20% | 0.58% | 4.96% | -- | 18.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1231 | 1.1231 | -0.90% | -0.02% | 3.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.1333 | 1.1333 | 0.00% | -- | 4.65% | 4.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.1300 | 1.1300 | 0.60% | -- | -- | 4.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.1233 | 1.1233 | 0.00% | -- | 4.16% | -- | 17.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.1228 | 1.1228 | -0.43% | -- | 4.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.1277 | 1.1277 | 0.00% | -- | 4.65% | 5.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.1036 | 1.1036 | 0.00% | 1.77% | 1.95% | -- | 14.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0952 | 1.0952 | 0.15% | 1.14% | 1.25% | 4.42% | 18.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0936 | 1.0936 | 0.00% | -- | -- | 4.27% | 16.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0844 | 1.0844 | 0.00% | -- | 1.13% | 4.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0829 | 1.0829 | 0.00% | 0.86% | 0.99% | 5.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0791 | 1.0791 | 0.00% | 0.14% | -- | 8.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0784 | 1.0784 | 0.44% | -0.53% | -- | 5.79% | 20.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0737 | 1.0737 | -0.37% | -- | 0.26% | 2.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0777 | 1.0777 | 0.01% | -- | -- | 2.16% | 23.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0776 | 1.0776 | 0.34% | -0.98% | -- | 2.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0739 | 1.0739 | -0.95% | -0.79% | -- | 4.70% | 25.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0842 | 1.0842 | 0.00% | -- | -- | 3.57% | 26.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0883 | 1.0883 | 0.54% | -- | -- | -0.70% | 26.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0825 | 1.0825 | 0.00% | 0.95% | -- | -2.41% | 26.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0817 | 1.0817 | 0.00% | 0.88% | -- | -2.58% | 28.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0723 | 1.0723 | 0.00% | -- | -0.74% | 1.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0629 | 1.0629 | -0.75% | -- | -- | -0.14% | 22.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0709 | 1.0709 | 0.00% | -- | -- | 1.32% | 20.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0637 | 1.0637 | 0.00% | -- | 1.44% | 6.30% | 16.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0629 | 1.0629 | 0.00% | -- | 1.34% | -3.41% | 17.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0589 | 1.0589 | 0.00% | -- | 0.96% | 2.70% | 14.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0803 | 1.0803 | -0.08% | -- | 4.99% | 13.22% | 15.45% | 12.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0812 | 1.0812 | 0.35% | 1.12% | 8.36% | 17.69% | 16.32% | 13.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0774 | 1.0774 | 0.00% | -- | 6.66% | -- | 14.57% | 12.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0695 | 1.0695 | 0.00% | 1.99% | 4.91% | 23.94% | 14.47% | 11.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0692 | 1.0692 | 0.00% | -- | 1.82% | -- | 12.24% | 11.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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