|
| 博时ESG量化选股混合-A(018130)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-23 | 1.4850 | 1.4850 | 0.00% | -2.92% | -11.70% | -- | -- | -- | 55.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.5296 | 1.5296 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 56.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.5107 | 1.5107 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 56.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.5215 | 1.5215 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.93% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.6144 | 1.6144 | 0.00% | -- | -- | 8.71% | -- | -- | 66.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.6680 | 1.6680 | -1.62% | -1.70% | -- | 3.76% | 29.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.6954 | 1.6954 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.6818 | 1.6818 | 2.05% | -- | -- | 2.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.6480 | 1.6480 | -2.88% | -2.89% | 7.63% | 0.32% | 25.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.6968 | 1.6968 | 0.00% | -0.67% | 11.73% | 3.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.6971 | 1.6971 | -0.66% | -- | 15.67% | 3.31% | 28.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.7083 | 1.7083 | 2.79% | -- | 18.33% | 3.99% | 30.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.6619 | 1.6619 | -2.07% | -- | 15.47% | -0.05% | 24.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.6971 | 1.6971 | 0.00% | -- | 17.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.5399 | 1.5399 | 0.49% | -- | -- | -10.79% | 21.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.5324 | 1.5324 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | 21.78% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.5312 | 1.5312 | 0.83% | 4.36% | -- | -- | 23.66% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.5186 | 1.5186 | 1.33% | 5.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.4986 | 1.4986 | -0.19% | 4.13% | -- | -- | 22.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.5015 | 1.5015 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.4672 | 1.4672 | 1.63% | 8.83% | -- | -- | 18.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.4437 | 1.4437 | 0.31% | -- | -- | -13.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.4392 | 1.4392 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.4265 | 1.4265 | 5.81% | 2.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.3482 | 1.3482 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.3854 | 1.3854 | 0.00% | -- | -13.82% | -10.92% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-19 | 1.4698 | 1.4698 | 0.00% | -- | -10.53% | -- | 4.44% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.5307 | 1.5307 | 0.00% | 3.08% | -- | -1.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.4850 | 1.4850 | -1.54% | -8.83% | -- | -5.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.5082 | 1.5082 | 0.00% | -- | -8.47% | -- | 13.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.6075 | 1.6075 | 0.00% | -2.14% | -6.65% | -- | 15.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.6288 | 1.6288 | 0.00% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.6427 | 1.6427 | -1.20% | -- | -1.48% | 0.70% | 27.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.6627 | 1.6627 | 0.00% | -- | -1.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.6478 | 1.6478 | 0.29% | -4.31% | 5.95% | -- | 35.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.6430 | 1.6430 | 0.00% | -- | 5.64% | -- | 34.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.7261 | 1.7261 | 0.00% | 1.04% | -- | -- | 41.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.7221 | 1.7221 | 0.00% | -- | -- | 0.36% | 41.42% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.7084 | 1.7084 | 0.00% | -- | -- | -- | 39.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.6674 | 1.6674 | -1.19% | 2.14% | -- | -1.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.6875 | 1.6875 | 0.00% | -- | -- | -- | 43.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.6324 | 1.6324 | 0.00% | -- | 3.09% | -- | 40.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.5553 | 1.5553 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 32.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.5628 | 1.5628 | 0.00% | 1.73% | -- | -9.76% | 29.55% | 33.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.5362 | 1.5362 | -1.16% | -1.15% | -2.42% | -- | 29.72% | 30.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.5543 | 1.5543 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 32.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.5455 | 1.5455 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 31.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.5540 | 1.5540 | 0.00% | -1.48% | -- | -4.16% | -- | 32.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.5834 | 1.5834 | 0.38% | -- | -- | -- | 37.81% | 35.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.5774 | 1.5774 | 0.00% | -- | -2.99% | 3.11% | 37.70% | 34.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.5370 | 1.5370 | 0.00% | -- | -8.90% | -- | 40.75% | 31.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.5523 | 1.5523 | -0.83% | -4.84% | -5.08% | -- | 38.86% | 32.36% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.5653 | 1.5653 | -0.57% | -- | -- | -- | 40.64% | 33.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.5743 | 1.5743 | 0.00% | -- | -- | -- | 44.42% | 34.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.6313 | 1.6313 | 0.00% | -- | -3.85% | -- | 42.38% | 39.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.6201 | 1.6201 | 0.00% | -- | -- | -- | 40.45% | 38.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.6260 | 1.6260 | 0.00% | -4.45% | -- | 16.51% | 46.04% | 38.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.6939 | 1.6939 | 0.00% | 2.79% | -- | -- | 53.04% | 44.43% | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.7017 | 1.7017 | -0.83% | 2.42% | 0.95% | 20.55% | 51.33% | 45.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.7159 | 1.7159 | 1.70% | 4.92% | 1.79% | -- | 52.38% | 46.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.6872 | 1.6872 | 2.38% | -- | -1.83% | -- | 50.15% | 43.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.6479 | 1.6479 | 0.00% | -- | -- | 17.75% | 45.30% | 40.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.6615 | 1.6615 | 1.60% | -- | -- | 19.82% | 49.59% | 41.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.6354 | 1.6354 | 0.00% | -3.61% | -- | -- | 46.55% | 39.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.6967 | 1.6967 | 0.00% | -- | 3.77% | -- | 57.38% | 44.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.7230 | 1.7230 | 2.21% | -- | -- | 28.89% | 73.83% | 46.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.6857 | 1.6857 | -2.66% | -- | -- | 26.48% | -- | 43.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.7318 | 1.7318 | 0.77% | -- | -- | -- | 90.22% | 47.66% | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.7186 | 1.7186 | 0.00% | -- | -- | 29.98% | 90.30% | 46.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.6350 | 1.6350 | 0.83% | -- | 15.59% | 24.41% | -- | 39.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.6215 | 1.6215 | 1.74% | 5.99% | -- | 22.23% | 85.23% | 38.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.5937 | 1.5937 | 0.00% | 1.03% | -- | -- | 82.22% | 35.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.5298 | 1.5298 | -3.02% | -- | 9.62% | -- | 73.66% | 30.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.5775 | 1.5775 | 0.00% | -- | 14.82% | 22.22% | 78.41% | 34.51% | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.4998 | 1.4998 | 0.00% | -- | 8.16% | 14.06% | -- | 27.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.4145 | 1.4145 | 0.00% | 0.80% | -- | 6.38% | -- | 20.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.4033 | 1.4033 | 0.55% | -1.20% | -- | 9.39% | -- | 19.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.3956 | 1.3956 | 1.58% | -1.13% | -- | 8.79% | -- | 19.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.3739 | 1.3739 | -1.15% | -- | -- | 7.10% | 49.79% | 17.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.3899 | 1.3899 | 0.00% | -- | -- | 8.35% | -- | 18.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.4203 | 1.4203 | 0.62% | 2.03% | 6.25% | 12.51% | 57.69% | 21.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.4116 | 1.4116 | 0.00% | 1.80% | 5.60% | 12.18% | -- | 20.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.3995 | 1.3995 | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 19.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.3921 | 1.3921 | 0.39% | -- | -- | 11.80% | 48.06% | 18.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.3867 | 1.3867 | 0.00% | 2.73% | -- | 11.99% | -- | 18.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.3498 | 1.3498 | 0.00% | -- | -- | 8.72% | 41.31% | 15.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.3347 | 1.3347 | 0.00% | 0.44% | -- | -- | 42.84% | 13.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.3288 | 1.3288 | -0.40% | -0.30% | 2.95% | 2.14% | 43.55% | 13.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.3342 | 1.3342 | 0.00% | -- | 4.29% | 1.11% | 42.92% | 13.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.3368 | 1.3368 | 0.30% | -- | 4.09% | -- | -- | 13.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.3328 | 1.3328 | 0.00% | 3.39% | -- | -0.22% | 40.32% | 13.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.3222 | 1.3222 | 0.00% | 1.02% | -- | -- | -- | 12.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|