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| 华夏兴夏价值一年持有A(015504)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-11 | 1.4586 | 1.4586 | -0.94% | -- | -- | -0.86% | 44.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.4725 | 1.4725 | 0.00% | -- | -- | 0.98% | 45.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.4863 | 1.4863 | 0.27% | 1.50% | -- | -- | 48.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.4823 | 1.4823 | 0.00% | 1.71% | -- | 2.90% | 48.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.4644 | 1.4644 | 0.48% | 2.03% | 0.63% | -- | 47.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.4574 | 1.4574 | 0.00% | -- | -- | -- | 47.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.4414 | 1.4414 | 0.00% | -- | -1.37% | -- | 48.14% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.4353 | 1.4353 | 0.00% | -2.66% | -1.79% | -1.18% | 47.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.4475 | 1.4475 | 0.00% | -2.72% | -- | -- | 42.04% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.4621 | 1.4621 | -0.84% | -- | 2.90% | -- | 47.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.4745 | 1.4745 | -0.22% | -- | 3.77% | -- | 47.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.4778 | 1.4778 | -0.68% | -- | -- | -- | 46.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.4879 | 1.4879 | 0.00% | -- | -- | 6.16% | 42.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.4470 | 1.4470 | -1.29% | -- | -- | -- | 44.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.4659 | 1.4659 | 0.74% | 0.46% | -- | 11.03% | 48.78% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-31 | 1.4552 | 1.4552 | -0.05% | -0.42% | -- | -- | 45.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.4559 | 1.4559 | -0.49% | -- | -- | -- | 46.81% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.4631 | 1.4631 | 0.00% | -- | -- | 8.82% | 46.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.4592 | 1.4592 | -0.15% | -- | -- | 8.89% | 46.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.4614 | 1.4614 | 0.00% | 2.85% | -1.14% | 8.99% | 48.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.4209 | 1.4209 | 0.00% | -- | -- | -- | 49.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.4729 | 1.4729 | -0.37% | -- | -- | 19.98% | 72.33% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.4783 | 1.4783 | 0.00% | -- | 1.78% | 21.10% | 74.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.4728 | 1.4728 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.4713 | 1.4713 | 0.90% | 5.41% | 6.38% | 19.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.4582 | 1.4582 | 0.39% | -- | 6.68% | -- | 81.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.4525 | 1.4525 | 0.00% | -- | 6.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.4405 | 1.4405 | 3.20% | -- | 6.56% | -- | 75.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.3958 | 1.3958 | 0.00% | -- | -- | -- | 70.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.4524 | 1.4524 | 0.00% | -- | -- | 21.95% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.4016 | 1.4016 | 1.13% | -- | 11.33% | 18.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.3860 | 1.3860 | 0.22% | 2.53% | 10.09% | -- | 65.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.3830 | 1.3830 | 1.18% | -- | 9.85% | 17.35% | 64.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.3669 | 1.3669 | 0.00% | 3.53% | -- | 14.34% | 62.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.3518 | 1.3518 | 0.00% | 0.54% | 8.72% | 16.19% | 63.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.3203 | 1.3203 | 0.00% | -1.48% | -- | 13.49% | 55.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.3445 | 1.3445 | 0.00% | -- | 9.01% | 15.95% | 61.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.3401 | 1.3401 | -0.06% | -- | 9.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.3409 | 1.3409 | 0.00% | -- | 9.85% | -- | 61.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.2740 | 1.2740 | 0.00% | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.2671 | 1.2671 | 0.64% | 1.73% | -- | 10.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.2590 | 1.2590 | 0.00% | 1.25% | 2.13% | 10.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.2569 | 1.2569 | 0.00% | -- | -- | 13.88% | 42.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.2456 | 1.2456 | 0.18% | -- | 2.70% | 15.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.2434 | 1.2434 | -0.46% | 0.81% | -- | 5.57% | 40.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.2492 | 1.2492 | 0.00% | 2.02% | 4.74% | 6.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.2334 | 1.2334 | 0.73% | -- | 4.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.2245 | 1.2245 | -0.25% | 2.25% | -- | -- | 35.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.2276 | 1.2276 | 0.57% | 1.10% | 3.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.2207 | 1.2207 | 0.00% | -- | 2.93% | 4.00% | 37.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.1976 | 1.1976 | -1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.2142 | 1.2142 | 0.00% | -1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.2327 | 1.2327 | 0.00% | -- | 4.60% | 4.58% | 32.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.2129 | 1.2129 | 0.00% | 2.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1927 | 1.1927 | 0.40% | 0.76% | 2.52% | 6.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1880 | 1.1880 | -0.93% | 0.18% | 2.11% | 7.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1991 | 1.1991 | 0.00% | 0.68% | 3.41% | 8.07% | 24.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1837 | 1.1837 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1859 | 1.1859 | -0.43% | -- | 0.75% | 6.95% | 21.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1910 | 1.1910 | -1.06% | -- | -- | 7.41% | 20.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.2038 | 1.2038 | 0.00% | -- | -- | 8.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.1867 | 1.1867 | 0.00% | -- | 4.13% | 16.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.1785 | 1.1785 | -1.42% | 1.30% | 6.78% | 17.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.1955 | 1.1955 | 0.00% | 2.76% | 10.13% | 19.54% | 26.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1634 | 1.1634 | 0.33% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1596 | 1.1596 | 0.42% | -- | -- | -- | 23.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.1548 | 1.1548 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1771 | 1.1771 | 0.00% | -- | -0.15% | -- | 35.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.1439 | 1.1439 | 0.00% | -- | -5.24% | 18.87% | 33.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.1521 | 1.1521 | 0.15% | 6.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.1504 | 1.1504 | 0.95% | 6.66% | -- | 20.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.1396 | 1.1396 | 0.00% | -3.24% | -3.32% | 22.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.1037 | 1.1037 | 1.68% | -- | -6.96% | 16.42% | 25.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0855 | 1.0855 | 0.64% | -- | -8.50% | 15.89% | 24.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0786 | 1.0786 | -8.42% | -7.60% | -9.08% | 14.59% | 22.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.1778 | 1.1778 | 0.00% | -- | 5.37% | 26.58% | 33.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1673 | 1.1673 | 0.00% | -0.55% | 5.20% | -- | 32.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.1737 | 1.1737 | -0.44% | -2.77% | 4.75% | 19.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.1789 | 1.1789 | 0.00% | -- | 6.32% | 21.76% | 32.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.2071 | 1.2071 | 0.00% | 2.38% | -- | -- | 36.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.1787 | 1.1787 | -0.03% | -- | -- | 16.78% | 35.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.1790 | 1.1790 | -0.62% | 5.48% | -- | 16.78% | 39.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.1863 | 1.1863 | 0.00% | 6.91% | 18.62% | 18.29% | 40.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.1178 | 1.1178 | 0.74% | -0.24% | -- | 10.55% | 29.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.1096 | 1.1096 | 0.00% | 0.07% | -- | 12.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.1421 | 1.1421 | 3.40% | -- | -- | 17.38% | 31.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.1045 | 1.1045 | -1.43% | -- | -- | 12.69% | 27.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.1205 | 1.1205 | 1.06% | -- | -- | 15.22% | 29.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.1088 | 1.1088 | 0.00% | 6.22% | -- | 10.58% | 30.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0439 | 1.0439 | 2.10% | 4.38% | 9.43% | 3.33% | 25.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0224 | 1.0224 | 0.00% | -- | -- | -1.93% | 23.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | 6.25% | -5.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.9718 | 0.9718 | 0.00% | -- | 4.44% | -5.72% | 24.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9666 | 0.9666 | 0.00% | -- | -0.17% | -3.17% | 18.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9623 | 0.9623 | 0.00% | 3.53% | -- | 0.98% | 10.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.9539 | 0.9539 | 0.00% | 1.34% | -4.01% | -2.25% | 5.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9295 | 0.9295 | -1.95% | -0.11% | -7.93% | -6.26% | 3.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.9480 | 0.9480 | 1.21% | -- | -6.86% | -3.31% | 5.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9367 | 0.9367 | -0.49% | -- | -6.60% | -9.94% | 3.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9413 | 0.9413 | 1.38% | -- | -6.14% | -7.43% | 2.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9285 | 0.9285 | -0.21% | -4.55% | -7.42% | -8.69% | 1.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9305 | 0.9305 | 0.00% | -- | -7.97% | -8.50% | 0.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 0.9728 | 0.9728 | 0.00% | -- | -2.27% | -4.34% | 3.24% | 4.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 0.9816 | 0.9816 | 0.00% | 1.08% | 0.88% | -- | 8.43% | 5.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 0.9832 | 0.9832 | 0.00% | -- | 1.10% | 16.23% | 7.84% | 5.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 0.9682 | 0.9682 | -0.30% | -2.58% | -4.99% | -- | 4.94% | 3.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 0.9711 | 0.9711 | 0.35% | -4.78% | -3.82% | 18.07% | 4.58% | 4.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 0.9677 | 0.9677 | 0.00% | -4.12% | -2.52% | 20.87% | 3.39% | 3.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 0.9938 | 0.9938 | -2.55% | -0.91% | -4.67% | -- | 5.89% | 6.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0198 | 1.0198 | 1.04% | 2.27% | -2.42% | 26.94% | 7.10% | 9.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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