|
| 华夏中证800指数增强-A(017985)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-29 | 1.1971 | 1.1971 | 0.30% | -3.99% | -4.19% | -- | -- | -- | 28.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1935 | 1.1935 | -2.22% | -4.22% | -4.48% | -- | -- | -- | 28.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2206 | 1.2206 | -1.69% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 30.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2416 | 1.2416 | -0.42% | 1.23% | -0.36% | -- | -- | -- | 32.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.2468 | 1.2468 | 0.06% | 2.66% | 0.06% | -- | -- | -- | 33.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2461 | 1.2461 | 0.66% | 2.11% | 0.00% | -- | -- | -- | 35.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2379 | 1.2379 | 1.18% | -- | -2.92% | -- | -- | -- | 32.32% | -- | -- | | 2026-09-17 | 1.2235 | 1.2235 | -0.24% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | 31.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 1.2265 | 1.2265 | 0.99% | -1.22% | -2.29% | -- | -- | -- | 31.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.2145 | 1.2145 | -0.48% | -- | -3.24% | -- | 5.43% | -- | 30.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.2203 | 1.2203 | 0.00% | -- | -2.78% | -3.35% | -- | -- | 30.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.2354 | 1.2354 | -0.51% | 0.00% | -- | -- | 8.67% | -- | 31.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.2417 | 1.2417 | 0.00% | 0.67% | -- | -1.45% | 9.25% | -- | 32.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.2354 | 1.2354 | 0.16% | -- | 3.28% | -- | -- | -- | 30.72% | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.2334 | 1.2334 | -1.32% | -0.43% | 2.52% | -- | -- | -- | 30.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.2499 | 1.2499 | 0.00% | -- | 3.89% | -- | -- | -- | 32.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.2495 | 1.2495 | 0.00% | 0.27% | -- | -3.64% | -- | -- | 34.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.2387 | 1.2387 | 0.00% | -- | 2.44% | -- | -- | -- | 34.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.2461 | 1.2461 | 0.33% | -0.72% | -- | -- | 11.17% | -- | 33.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.2420 | 1.2420 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 31.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.2751 | 1.2751 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 35.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.2552 | 1.2552 | 0.00% | -- | -- | -3.51% | -- | -- | 31.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.2597 | 1.2597 | 0.00% | -- | -0.68% | -- | 15.89% | -- | 31.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.1962 | 1.1962 | -0.57% | -- | -7.66% | -- | 13.05% | -- | 21.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.2031 | 1.2031 | 1.47% | -0.50% | -- | -- | 13.58% | -- | 22.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.1857 | 1.1857 | 0.00% | -3.84% | -- | -- | -- | -- | 21.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.2092 | 1.2092 | -1.94% | -- | -- | -4.30% | 12.45% | -- | 28.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.2331 | 1.2331 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.62% | -- | 30.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.2683 | 1.2683 | 0.00% | -2.09% | -- | 3.21% | -- | -- | 33.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.2617 | 1.2617 | 0.00% | -- | 1.83% | -- | -- | -- | 33.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.2954 | 1.2954 | 0.83% | -- | -- | 9.84% | 26.22% | -- | 35.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.2848 | 1.2848 | 0.00% | -- | -- | 7.83% | 25.86% | -- | 35.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.2626 | 1.2626 | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.2447 | 1.2447 | 0.00% | -3.23% | -4.96% | -1.16% | 24.27% | -- | 32.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.2600 | 1.2600 | 1.69% | -- | -- | 1.69% | -- | -- | 34.40% | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.2390 | 1.2390 | 0.00% | -- | -- | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.2862 | 1.2862 | 0.00% | -0.81% | -- | -- | 29.46% | -- | 35.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.2865 | 1.2865 | -0.79% | -- | -- | -- | 30.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.2967 | 1.2967 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-19 | 1.2897 | 1.2897 | 0.00% | -- | 2.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.3008 | 1.3008 | -1.43% | -- | 4.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.3197 | 1.3197 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.3097 | 1.3097 | 0.00% | -- | 6.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.2635 | 1.2635 | 0.00% | 0.41% | -- | -- | 32.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.2583 | 1.2583 | -0.09% | 2.40% | 2.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.2594 | 1.2594 | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2431 | 1.2431 | -0.02% | -- | -0.40% | -- | 31.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2433 | 1.2433 | 0.00% | -- | -0.38% | 0.40% | 31.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2288 | 1.2288 | 0.00% | 4.19% | -- | -- | 31.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1794 | 1.1794 | -1.02% | -- | -5.22% | -0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1915 | 1.1915 | 0.00% | 0.36% | -6.25% | 0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1977 | 1.1977 | 0.00% | 3.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.1872 | 1.1872 | 0.00% | -- | -6.39% | -- | 19.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1601 | 1.1601 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.2328 | 1.2328 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.2481 | 1.2481 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | 26.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2593 | 1.2593 | 0.00% | -- | -- | 8.54% | 27.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2391 | 1.2391 | -0.91% | -2.51% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2505 | 1.2505 | 0.51% | -- | -- | -- | 26.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2441 | 1.2441 | 0.00% | -1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2443 | 1.2443 | -2.10% | -- | 0.57% | 7.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2710 | 1.2710 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2682 | 1.2682 | 0.00% | -- | -- | 10.30% | 28.22% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-12 | 1.2573 | 1.2573 | 0.00% | -- | -- | 6.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2514 | 1.2514 | 0.00% | -- | -- | 5.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2471 | 1.2471 | 0.80% | -- | 4.81% | -- | 30.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2372 | 1.2372 | 0.00% | -- | 3.98% | -- | 29.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2482 | 1.2482 | 0.00% | 0.80% | -- | 6.91% | 30.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2383 | 1.2383 | 0.00% | -- | -- | 7.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2226 | 1.2226 | 0.00% | 2.75% | -- | 4.46% | 30.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1899 | 1.1899 | 0.00% | 0.12% | 2.91% | 1.67% | -- | 25.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1922 | 1.1922 | 0.31% | -- | -- | 2.70% | -- | 25.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1885 | 1.1885 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.38% | 25.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1499 | 1.1499 | -1.10% | -- | -- | -- | -- | 21.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1627 | 1.1627 | 0.00% | -- | -- | 0.93% | -- | 22.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1602 | 1.1602 | -0.84% | -- | -2.29% | -- | -- | 22.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1700 | 1.1700 | 0.00% | 1.07% | -2.02% | 2.92% | 18.10% | 23.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1576 | 1.1576 | 0.00% | 0.68% | -- | -- | 18.32% | 22.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1666 | 1.1666 | 0.90% | -- | -1.54% | -- | 20.67% | 23.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1562 | 1.1562 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.97% | 22.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1498 | 1.1498 | 0.00% | -1.48% | -- | -- | 21.52% | 21.47% | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 1.1616 | 1.1616 | -0.47% | -- | 1.03% | -- | 18.54% | 22.71% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1671 | 1.1671 | 0.00% | -1.56% | -- | -- | 19.75% | 23.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1750 | 1.1750 | 0.00% | -1.60% | -- | -- | 20.88% | 24.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1856 | 1.1856 | -0.15% | -- | 0.96% | 9.07% | 18.47% | 25.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1874 | 1.1874 | -0.56% | -- | 1.12% | -- | 17.40% | 25.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1941 | 1.1941 | 0.32% | -- | 1.69% | 10.84% | 18.84% | 26.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1903 | 1.1903 | 0.00% | 0.46% | 1.70% | 10.44% | 17.67% | 25.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1848 | 1.1848 | 0.00% | -- | 1.23% | 11.85% | 23.64% | 25.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.2038 | 1.2038 | 0.00% | 3.41% | -- | -- | 25.40% | 27.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1641 | 1.1641 | -0.29% | -- | -- | 9.06% | 21.17% | 22.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1675 | 1.1675 | 1.54% | 1.06% | -- | 10.21% | 22.53% | 23.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1498 | 1.1498 | 0.00% | -1.58% | -- | -- | 21.29% | 21.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1552 | 1.1552 | -1.12% | -1.30% | -- | -- | 21.13% | 22.04% | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.1683 | 1.1683 | -0.51% | -0.18% | -- | -- | 25.25% | 23.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1743 | 1.1743 | 0.00% | 0.33% | 3.30% | -- | 22.01% | 24.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1704 | 1.1704 | 0.00% | -- | -- | 14.96% | 19.44% | 23.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|