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| 融通明锐混合-A(017735)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-12 | 1.5107 | 1.5107 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.72% | 51.86% | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.5937 | 1.5937 | 0.00% | 2.40% | -- | -- | 62.92% | 9.42% | 60.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.5564 | 1.5564 | 0.00% | -- | -3.07% | -- | -- | 6.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.6498 | 1.6498 | 0.60% | -4.72% | 8.43% | -8.24% | -- | 13.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.6399 | 1.6399 | 0.00% | -5.84% | -- | -8.79% | -- | 12.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.7416 | 1.7416 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 19.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.7316 | 1.7316 | -0.57% | -- | 12.02% | -- | -- | 18.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.7416 | 1.7416 | 4.44% | -- | -- | -- | 73.83% | 19.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.6676 | 1.6676 | 0.00% | -- | 16.47% | -- | -- | 14.49% | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.5456 | 1.5456 | -3.74% | -4.31% | 4.42% | -- | 61.81% | 6.12% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.6057 | 1.6057 | 0.24% | -- | 8.48% | -15.72% | -- | 10.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.6019 | 1.6019 | 0.00% | -- | -- | -- | 68.78% | 9.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.6153 | 1.6153 | 0.00% | -- | -- | -12.24% | 71.22% | 10.90% | -- | -- | -- | | 2026-04-15 | 1.5216 | 1.5216 | 0.00% | -1.57% | -- | -19.33% | 60.81% | 4.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.5458 | 1.5458 | 0.00% | -- | -- | -- | 78.66% | 6.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.4318 | 1.4318 | 0.00% | -3.27% | -- | 3.33% | 43.54% | -1.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.4802 | 1.4802 | 0.95% | -- | -- | -- | -- | 1.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.4662 | 1.4662 | -1.85% | -5.69% | -13.76% | -- | -- | 0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.4938 | 1.4938 | 0.00% | -- | -- | 10.64% | 44.38% | 2.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.5547 | 1.5547 | 0.00% | -- | -13.53% | 17.13% | 42.06% | 6.74% | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.6398 | 1.6398 | -1.70% | -- | -- | 25.29% | -- | 12.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.6681 | 1.6681 | 0.42% | -- | -9.84% | -- | -- | 14.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.6611 | 1.6611 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 14.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.7001 | 1.7001 | 0.00% | -5.44% | -- | -- | -- | 16.73% | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.7980 | 1.7980 | -1.73% | -- | -- | 34.75% | -- | 23.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.8296 | 1.8296 | 0.00% | 2.34% | -- | 39.47% | 66.51% | 25.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.8501 | 1.8501 | 0.00% | -1.60% | -- | 40.33% | 69.89% | 27.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.7878 | 1.7878 | 0.00% | -- | 22.75% | -- | 70.62% | 22.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.8802 | 1.8802 | 3.18% | -1.31% | 35.69% | -- | 81.05% | 29.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.8222 | 1.8222 | -2.69% | -- | 31.50% | 34.33% | 75.46% | 25.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.8726 | 1.8726 | 0.00% | -- | 38.32% | 37.99% | 80.32% | 28.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.9051 | 1.9051 | 0.00% | -- | -- | -- | 83.45% | 30.80% | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.8564 | 1.8564 | 0.86% | -1.57% | 38.04% | -- | 77.07% | 27.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.8405 | 1.8405 | 0.00% | -4.31% | 38.66% | -- | -- | 26.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.8587 | 1.8587 | 0.00% | -- | 40.04% | -- | -- | 27.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.8861 | 1.8861 | -1.93% | -- | -- | 40.84% | -- | 29.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.9233 | 1.9233 | 0.00% | -- | 44.34% | -- | 89.23% | 32.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.4841 | 1.4841 | 1.89% | 9.62% | 13.28% | 4.13% | -- | 1.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.4565 | 1.4565 | 5.11% | -- | 11.17% | 2.19% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3857 | 1.3857 | 2.36% | -- | -- | -2.78% | 33.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3538 | 1.3538 | 0.00% | -- | -- | -5.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3501 | 1.3501 | 0.00% | -- | 3.78% | -4.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3448 | 1.3448 | 1.32% | -- | 8.97% | -- | 29.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.3273 | 1.3273 | 0.00% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3371 | 1.3371 | 2.56% | -- | 2.08% | -- | 29.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3037 | 1.3037 | 0.00% | -- | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3325 | 1.3325 | 1.81% | 1.71% | 1.58% | 0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3088 | 1.3088 | 0.00% | 1.39% | -- | -1.74% | 22.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3101 | 1.3101 | 1.49% | -- | -- | -- | 26.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2909 | 1.2909 | 0.00% | -- | -- | 3.49% | 24.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.3009 | 1.3009 | 1.94% | -- | -- | -- | 28.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2761 | 1.2761 | 3.40% | -2.57% | -- | -2.03% | 27.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2341 | 1.2341 | -3.99% | -5.51% | -- | -- | 19.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2854 | 1.2854 | 0.00% | -3.66% | -0.89% | -- | 24.29% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.3098 | 1.3098 | 0.29% | -0.65% | -- | -- | 27.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.3060 | 1.3060 | -2.12% | -- | -- | 8.27% | 25.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3343 | 1.3343 | 1.72% | -1.71% | -2.01% | 10.03% | 26.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.3118 | 1.3118 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3184 | 1.3184 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.64% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3575 | 1.3575 | 0.00% | 0.03% | -4.76% | 14.72% | 27.68% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.3565 | 1.3565 | -0.04% | -- | -4.83% | -- | 30.28% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.3571 | 1.3571 | -1.65% | -- | -4.78% | 18.23% | 29.63% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.3798 | 1.3798 | 0.57% | -- | -- | 18.77% | 31.55% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.3720 | 1.3720 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.87% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2969 | 1.2969 | 0.00% | -4.76% | -- | 15.10% | 23.69% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.3392 | 1.3392 | 0.00% | -6.04% | -- | 21.35% | 30.99% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.3617 | 1.3617 | 0.00% | -4.46% | 2.28% | -- | 31.11% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.4253 | 1.4253 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.96% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.4096 | 1.4096 | 0.00% | -- | -- | 34.17% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.3313 | 1.3313 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.3320 | 1.3320 | 3.75% | 6.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.2839 | 1.2839 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.2474 | 1.2474 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.92% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.3026 | 1.3026 | 0.00% | -- | 16.28% | 31.44% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.2062 | 1.2062 | -0.54% | 2.53% | 12.13% | -- | 18.49% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.2127 | 1.2127 | 0.00% | 2.48% | -- | 20.76% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1764 | 1.1764 | -0.58% | -- | -- | 17.42% | 15.14% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1833 | 1.1833 | 0.00% | 3.09% | 11.72% | -- | 16.25% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1478 | 1.1478 | -1.20% | -- | -- | -- | 10.68% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1617 | 1.1617 | 0.00% | 3.70% | -- | -- | 11.68% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1343 | 1.1343 | 0.00% | 0.55% | -- | 19.51% | 7.19% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1202 | 1.1202 | 0.00% | 1.50% | 12.59% | 19.08% | 5.34% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1268 | 1.1268 | -0.12% | -- | -- | -- | 4.28% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1281 | 1.1281 | 0.00% | 6.26% | 11.23% | 21.21% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1036 | 1.1036 | 2.59% | 2.36% | 8.93% | 16.63% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0757 | 1.0757 | 0.00% | -- | 6.18% | 12.82% | 1.58% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0616 | 1.0616 | 0.00% | -- | -- | 15.15% | -0.50% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0782 | 1.0782 | 0.00% | 0.63% | -- | 24.62% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0592 | 1.0592 | 0.00% | -- | -- | 6.19% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0715 | 1.0715 | 0.00% | -- | 10.20% | 4.57% | 2.12% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-25 | 1.0506 | 1.0506 | 0.00% | -- | 7.35% | 1.55% | 2.66% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 |
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