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| 博时中证有色金属矿业主题指数A(018132)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-12 | 1.6142 | 1.6142 | 0.00% | -- | -- | -- | 66.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.6077 | 1.6077 | 0.00% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.5920 | 1.5920 | 0.45% | -- | -- | 18.31% | 67.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.5848 | 1.5848 | 0.00% | 3.47% | -0.21% | -- | 66.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.5317 | 1.5317 | 2.39% | -1.65% | -0.89% | -- | 61.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.4960 | 1.4960 | -0.87% | -6.62% | -3.20% | -- | 57.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.5091 | 1.5091 | -5.27% | -6.11% | -1.15% | 24.95% | 54.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.5931 | 1.5931 | 0.00% | -- | -- | -- | 64.20% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.5574 | 1.5574 | -2.78% | -0.88% | 1.52% | -- | 66.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.6020 | 1.6020 | -0.33% | -- | 4.43% | -- | 68.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.6073 | 1.6073 | 0.00% | 1.71% | -- | -- | 66.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.5713 | 1.5713 | 0.00% | -- | -- | 34.18% | 56.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.5802 | 1.5802 | 0.56% | -0.50% | -- | -- | 56.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.5714 | 1.5714 | 0.00% | -- | -- | -- | 54.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.5881 | 1.5881 | 0.00% | 2.76% | -- | -- | 68.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.6036 | 1.6036 | 0.00% | 6.67% | 10.11% | -- | 67.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.5455 | 1.5455 | 1.65% | 0.74% | 12.52% | -- | 60.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.5204 | 1.5204 | 1.14% | -2.64% | -- | -- | 56.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.5033 | 1.5033 | -1.53% | -- | -- | 34.14% | 54.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.5266 | 1.5266 | 0.00% | -- | -- | -- | 57.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.5341 | 1.5341 | -1.76% | -- | -- | -- | 66.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.5616 | 1.5616 | 0.00% | -3.25% | -- | -- | 66.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.6402 | 1.6402 | 0.00% | -- | -- | 56.91% | 76.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.6141 | 1.6141 | 0.00% | -- | -- | -- | 73.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.4563 | 1.4563 | 0.00% | -- | -- | -- | 56.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.3735 | 1.3735 | 0.00% | -- | -- | -- | 60.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.3954 | 1.3954 | 0.00% | 3.07% | -- | 38.78% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.3722 | 1.3722 | 0.00% | 5.81% | 17.18% | 38.23% | 72.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.3538 | 1.3538 | 0.00% | -- | 15.88% | -- | 68.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.2969 | 1.2969 | -3.62% | -- | 15.88% | 34.23% | 60.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.3456 | 1.3456 | 0.00% | -- | 22.28% | -- | 63.36% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.2078 | 1.2078 | 0.00% | -- | -- | 24.59% | 41.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.1887 | 1.1887 | 0.00% | -- | 13.72% | 24.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1710 | 1.1710 | 0.23% | 4.63% | 12.03% | -- | 39.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1683 | 1.1683 | 0.00% | 6.17% | 12.87% | 23.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1192 | 1.1192 | 1.71% | -- | -- | -- | 29.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1004 | 1.1004 | 0.00% | -- | 6.14% | -- | 25.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1445 | 1.1445 | 0.00% | -- | -- | -- | 34.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1207 | 1.1207 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0685 | 1.0685 | 0.00% | 2.22% | -- | -- | 14.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0525 | 1.0525 | 0.69% | -- | 4.67% | -- | 12.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0453 | 1.0453 | 0.00% | -- | 5.30% | 13.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0351 | 1.0351 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0499 | 1.0499 | 0.43% | -- | -- | 10.25% | 16.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0454 | 1.0454 | 0.84% | 4.77% | 11.40% | 8.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0367 | 1.0367 | 0.00% | -- | 10.48% | -- | 13.76% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-25 | 0.9978 | 0.9978 | 0.00% | -- | 3.88% | 0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9855 | 0.9855 | 0.00% | -- | 2.60% | -- | 9.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9826 | 0.9826 | 0.00% | -- | 4.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | -- | 5.43% | 2.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.9927 | 0.9927 | 0.00% | 2.74% | -- | 1.15% | 8.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9618 | 0.9618 | -0.46% | -- | -- | 2.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9662 | 0.9662 | 0.00% | 2.51% | -- | -- | 2.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9384 | 0.9384 | 0.00% | -2.30% | -- | 3.38% | -1.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9425 | 0.9425 | 0.00% | -2.77% | -- | 3.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9605 | 0.9605 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.9694 | 0.9694 | 0.00% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9444 | 0.9444 | 0.00% | -0.69% | -- | 1.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9503 | 0.9503 | -1.14% | 0.36% | 1.58% | -- | -3.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.9613 | 0.9613 | 0.80% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9537 | 0.9537 | 0.28% | 0.31% | 3.64% | 0.59% | -3.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9510 | 0.9510 | 0.00% | -- | 3.35% | -0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9469 | 0.9469 | -0.68% | -- | -- | -- | -1.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9534 | 0.9534 | 0.27% | -- | -- | -- | -1.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9508 | 0.9508 | 0.00% | -- | -0.16% | 0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9385 | 0.9385 | 0.00% | 0.76% | -- | -- | -0.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9314 | 0.9314 | -0.65% | 2.22% | -- | -- | -5.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9375 | 0.9375 | 0.21% | 6.16% | -6.18% | -- | -3.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9355 | 0.9355 | 0.00% | -- | -6.38% | 2.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9202 | 0.9202 | 0.99% | -3.37% | -6.24% | 2.86% | -8.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9112 | 0.9112 | 3.18% | -4.32% | -- | 1.86% | -9.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.8831 | 0.8831 | 0.00% | -8.58% | -8.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.9523 | 0.9523 | -1.42% | -- | 2.39% | -- | -4.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.9660 | 0.9660 | 0.00% | -2.54% | 6.42% | -- | -1.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 0.9912 | 0.9912 | -0.43% | -- | -- | 9.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 0.9955 | 0.9955 | 0.00% | -0.74% | 8.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | 2.19% | -- | 9.44% | 7.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 0.9993 | 0.9993 | 1.42% | 3.44% | -- | 6.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.9853 | 0.9853 | 0.00% | 3.25% | 3.92% | 4.67% | 11.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 0.9814 | 0.9814 | 0.00% | -- | 2.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 0.9661 | 0.9661 | 1.24% | 6.43% | -- | 1.80% | 8.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 0.9543 | 0.9543 | 1.40% | -- | 0.98% | 0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.9411 | 0.9411 | 0.00% | -- | -- | -0.10% | 8.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.9301 | 0.9301 | 2.47% | 0.13% | -- | -1.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.9077 | 0.9077 | 0.00% | -- | -- | -2.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.9202 | 0.9202 | -0.94% | -- | -- | -2.96% | 9.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 0.9289 | 0.9289 | 0.00% | -0.34% | -- | -2.31% | 10.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 0.9346 | 0.9346 | 0.35% | -1.42% | 0.92% | -3.67% | 14.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 0.9313 | 0.9313 | 0.00% | -2.33% | -- | -3.64% | 14.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.9321 | 0.9321 | 0.00% | -2.88% | -- | -1.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.9481 | 0.9481 | -0.57% | 0.33% | 3.87% | -4.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.9535 | 0.9535 | -0.53% | -- | 6.58% | -3.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.9586 | 0.9586 | -0.11% | -- | 7.15% | -4.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 0.9597 | 0.9597 | 0.00% | -- | 7.28% | -4.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.9450 | 0.9450 | 0.00% | -- | 6.54% | -6.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9261 | 0.9261 | 0.00% | 1.46% | -- | -1.73% | 12.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9140 | 0.9140 | 0.00% | 2.39% | -2.90% | -1.37% | 7.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9128 | 0.9128 | 2.03% | 2.91% | -3.03% | -2.03% | 6.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.8946 | 0.8946 | 0.00% | -- | -- | -5.71% | 5.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.8927 | 0.8927 | 0.00% | -- | -5.93% | -12.29% | 5.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.8870 | 0.8870 | 0.00% | -- | -6.53% | -10.95% | 3.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 0.9009 | 0.9009 | -0.42% | -- | -4.52% | -3.32% | 6.29% | 3.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 0.9047 | 0.9047 | 0.00% | -0.82% | -3.34% | 0.68% | 7.34% | 3.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 0.9122 | 0.9122 | -0.46% | -5.87% | -5.62% | 11.60% | 11.30% | 4.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 0.9164 | 0.9164 | 0.00% | -- | -1.94% | -- | 11.50% | 5.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 0.9413 | 0.9413 | -2.87% | -0.81% | -5.34% | -- | 13.38% | 8.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 0.9691 | 0.9691 | 0.00% | 2.88% | -1.93% | -- | 14.62% | 11.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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