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| 华夏国证消费电子主题ETF联接A(018300)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-11 | 1.5725 | 1.5725 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.6010 | 1.6010 | 0.00% | -- | -1.57% | 8.50% | 36.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.5662 | 1.5662 | 0.00% | -- | -- | 4.55% | 35.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.5486 | 1.5486 | 0.00% | 1.82% | -- | 5.04% | 32.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.5209 | 1.5209 | 1.64% | -0.10% | -- | -- | 36.16% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.4963 | 1.4963 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.5224 | 1.5224 | 0.00% | -- | -1.17% | -- | 28.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.5394 | 1.5394 | -0.03% | -4.40% | -0.07% | -- | 28.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.5398 | 1.5398 | 0.00% | -5.34% | -- | 15.78% | 26.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.6102 | 1.6102 | -1.01% | -- | -2.96% | 26.50% | 30.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.6266 | 1.6266 | 0.00% | -1.38% | -- | 26.67% | 32.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.6494 | 1.6494 | -2.68% | -- | -- | -- | 36.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.6948 | 1.6948 | 0.00% | -- | -- | -- | 42.42% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-27 | 1.7147 | 1.7147 | 0.00% | -- | 2.38% | 34.68% | 46.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.6023 | 1.6023 | 0.00% | -- | -- | 27.19% | 35.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.5405 | 1.5405 | 0.00% | -7.16% | -- | 21.88% | 40.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.6280 | 1.6280 | -1.89% | -- | -- | 34.16% | 47.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.6593 | 1.6593 | -5.29% | -- | 10.78% | -- | 43.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.7520 | 1.7520 | 0.00% | -- | 18.73% | 44.55% | 50.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.6748 | 1.6748 | 0.00% | -- | -- | 41.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.7317 | 1.7317 | 0.00% | -- | 19.97% | 47.58% | 66.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.5917 | 1.5917 | 0.00% | -- | -- | 40.21% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.4979 | 1.4979 | 1.51% | 1.60% | 17.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.4756 | 1.4756 | 0.00% | -- | 15.92% | 26.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.4980 | 1.4980 | 0.00% | -- | -- | -- | 42.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.4743 | 1.4743 | 0.00% | -- | -- | -- | 39.17% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.4434 | 1.4434 | 0.00% | -- | 14.57% | 26.36% | 37.82% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.3299 | 1.3299 | -1.16% | 3.57% | -- | 13.52% | 26.82% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.3455 | 1.3455 | 0.00% | 4.47% | 10.88% | -- | 27.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.2729 | 1.2729 | -0.87% | -- | 4.34% | 9.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.2841 | 1.2841 | -0.30% | -- | -- | -- | 23.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.2879 | 1.2879 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.2704 | 1.2704 | 0.00% | -1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.2970 | 1.2970 | 0.87% | 2.95% | 8.42% | 15.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.2858 | 1.2858 | 0.99% | -- | 7.48% | -- | 16.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.2732 | 1.2732 | 0.56% | -- | -- | -- | 17.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.2661 | 1.2661 | 0.78% | 0.17% | 7.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.2563 | 1.2563 | -0.28% | -- | 8.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.2598 | 1.2598 | 0.00% | 2.08% | -- | -- | 8.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.2640 | 1.2640 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.2341 | 1.2341 | 0.00% | 1.16% | 8.71% | -- | 6.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.2135 | 1.2135 | 0.00% | -- | 5.27% | 8.70% | 3.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.2120 | 1.2120 | -0.65% | -- | 4.25% | -- | 6.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.2199 | 1.2199 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.2063 | 1.2063 | 0.84% | 4.46% | -- | -- | 8.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.1963 | 1.1963 | 1.37% | -- | 7.22% | -5.04% | 8.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1801 | 1.1801 | 0.00% | 1.82% | 4.53% | -- | 6.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1734 | 1.1734 | 1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1548 | 1.1548 | 0.00% | 0.75% | -- | -8.82% | 3.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.1590 | 1.1590 | 0.00% | 0.79% | 0.91% | -11.48% | 3.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1462 | 1.1462 | 0.97% | -1.41% | -- | -12.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1352 | 1.1352 | -1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1499 | 1.1499 | -0.24% | -- | -- | -11.88% | 6.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.1527 | 1.1527 | 0.00% | -- | -- | -11.84% | 8.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.1626 | 1.1626 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1355 | 1.1355 | 0.00% | -0.60% | 1.27% | -12.35% | 10.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1157 | 1.1157 | -1.18% | -3.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1290 | 1.1290 | 0.00% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1423 | 1.1423 | 0.00% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1594 | 1.1594 | 0.94% | -- | -- | -- | 8.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1486 | 1.1486 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1453 | 1.1453 | -2.24% | -1.79% | -- | -12.87% | 7.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1715 | 1.1715 | 0.00% | -- | -- | -10.88% | 8.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.1662 | 1.1662 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1213 | 1.1213 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.1164 | 1.1164 | 3.08% | -6.48% | -14.62% | -3.22% | 9.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0830 | 1.0830 | 0.00% | -9.27% | -- | -6.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.1937 | 1.1937 | 0.00% | -5.25% | -- | 5.23% | 12.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.2457 | 1.2457 | -0.38% | -- | -3.84% | 3.95% | 15.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.2505 | 1.2505 | 0.00% | -- | -3.47% | 4.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.2598 | 1.2598 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.26% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-21 | 1.2665 | 1.2665 | 0.00% | -3.11% | -- | 2.62% | 17.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.3093 | 1.3093 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | 20.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.3106 | 1.3106 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.3071 | 1.3071 | 0.00% | -- | -0.56% | 9.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.3049 | 1.3049 | -0.20% | -- | -- | 8.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.3075 | 1.3075 | 0.00% | -0.15% | -- | 8.24% | 22.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.3299 | 1.3299 | 0.00% | -- | -- | 12.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.3094 | 1.3094 | 0.00% | -3.78% | -- | 12.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.2955 | 1.2955 | 0.00% | -- | -- | 13.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.3609 | 1.3609 | 0.00% | 5.05% | -- | 21.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.2955 | 1.2955 | 0.00% | -- | 7.35% | 10.98% | 32.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.3145 | 1.3145 | 0.00% | -- | -- | 7.74% | 34.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.2236 | 1.2236 | 1.39% | -- | -0.86% | 5.40% | 21.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.2068 | 1.2068 | 1.87% | 4.61% | -- | 10.22% | 20.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.1847 | 1.1847 | 0.00% | -- | 0.51% | 8.24% | 14.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.1536 | 1.1536 | 0.00% | 1.69% | -- | -0.10% | 11.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.1344 | 1.1344 | 0.00% | -- | -2.90% | -9.37% | 2.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.1984 | 1.1984 | -2.99% | -1.96% | 3.55% | -4.26% | 4.04% | 5.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.2353 | 1.2353 | 0.00% | -- | 6.74% | -1.31% | 7.24% | 9.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.2107 | 1.2107 | -0.95% | -- | 7.70% | -- | 8.95% | 7.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.2223 | 1.2223 | 0.00% | -- | 6.83% | 17.28% | 10.90% | 8.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.2342 | 1.2342 | 0.00% | 3.00% | 3.59% | 22.70% | 11.61% | 9.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.1787 | 1.1787 | -1.63% | 0.21% | -1.81% | -- | 5.40% | 4.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.1982 | 1.1982 | -0.76% | 1.52% | -4.93% | -- | 6.43% | 5.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.2074 | 1.2074 | -0.05% | 4.20% | -4.83% | -- | 6.49% | 6.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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