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| 景顺长城国企价值A(018294)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-12 | 1.6761 | 1.6761 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.6778 | 1.6778 | 0.00% | -- | -- | 16.80% | 40.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.6287 | 1.6287 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.6365 | 1.6365 | 0.00% | -0.48% | -- | 15.58% | 38.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.6122 | 1.6122 | 0.00% | -5.23% | -- | -- | 34.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.6664 | 1.6664 | 1.34% | -- | 5.39% | -- | 38.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.6444 | 1.6444 | 0.00% | -- | 4.00% | -- | 37.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.7012 | 1.7012 | -1.51% | 0.82% | -- | 24.97% | 42.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.7272 | 1.7272 | 0.00% | -- | -- | 25.84% | 42.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.6963 | 1.6963 | 0.53% | -- | 5.34% | 25.97% | 37.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.6873 | 1.6873 | 0.00% | 2.82% | 8.38% | -- | 35.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.6253 | 1.6253 | 0.00% | 0.69% | 4.39% | 23.52% | 32.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.6411 | 1.6411 | -1.52% | -- | 5.41% | 25.56% | 35.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.6665 | 1.6665 | 0.00% | -- | 7.04% | 24.50% | 37.41% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.6142 | 1.6142 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.04% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-22 | 1.5953 | 1.5953 | 0.00% | -1.29% | -- | 18.16% | 28.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.5811 | 1.5811 | -1.69% | -1.81% | -- | -- | 28.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.6082 | 1.6082 | -0.49% | -- | -- | -- | 29.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.6161 | 1.6161 | 0.00% | 3.80% | -- | -- | 30.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.6103 | 1.6103 | 0.00% | 3.43% | -- | -- | 27.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.5569 | 1.5569 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.4563 | 1.4563 | 0.88% | -- | 8.15% | 16.99% | 26.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.4436 | 1.4436 | -0.27% | -- | 7.20% | -- | 24.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.4475 | 1.4475 | 0.00% | -- | -- | 17.09% | 24.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.4365 | 1.4365 | 0.00% | -- | 9.99% | -- | 21.09% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.4159 | 1.4159 | 0.00% | -- | 5.12% | 14.29% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.3613 | 1.3613 | -0.82% | -- | -- | 10.24% | 13.75% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.3725 | 1.3725 | 0.00% | 2.69% | -- | 12.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.3473 | 1.3473 | 0.05% | 2.39% | -- | 11.30% | 12.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.3466 | 1.3466 | 0.00% | 3.11% | 4.88% | -- | 12.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.3366 | 1.3366 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.3158 | 1.3158 | 0.75% | -- | -- | 9.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.3060 | 1.3060 | -0.08% | -3.04% | 2.17% | 8.78% | 6.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.3070 | 1.3070 | -2.36% | -3.50% | -- | 8.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.3386 | 1.3386 | 0.00% | -- | -- | 11.49% | 11.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.3469 | 1.3469 | -0.55% | -- | 7.35% | 11.66% | 11.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.3544 | 1.3544 | 0.00% | -- | 8.42% | -- | 10.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.3501 | 1.3501 | 2.36% | -- | 8.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.3190 | 1.3190 | 0.00% | -- | 6.35% | -- | 6.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.2839 | 1.2839 | 0.30% | 0.45% | -- | -- | -0.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.2800 | 1.2800 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.2909 | 1.2909 | 0.99% | 2.89% | 5.22% | -- | 0.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.2782 | 1.2782 | 0.00% | 2.32% | 4.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.2735 | 1.2735 | 1.50% | 2.68% | -- | 1.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.2547 | 1.2547 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.2547 | 1.2547 | 0.44% | -0.01% | 1.28% | -0.48% | -0.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.2492 | 1.2492 | 0.64% | -0.82% | 0.83% | -1.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.2412 | 1.2412 | 0.07% | -1.40% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.2403 | 1.2403 | 0.00% | -2.01% | -- | -2.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.2548 | 1.2548 | -0.37% | -- | -- | -0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.2595 | 1.2595 | 0.06% | -- | -- | -- | -0.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.2588 | 1.2588 | -0.55% | 1.12% | -- | -0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.2658 | 1.2658 | 0.10% | -- | 3.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.2645 | 1.2645 | 0.00% | 2.29% | -- | 0.97% | -1.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.2448 | 1.2448 | 0.00% | 1.46% | 2.83% | -0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.2362 | 1.2362 | 0.00% | -- | 2.97% | -- | -2.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.2269 | 1.2269 | 0.00% | -0.97% | 2.19% | -- | -4.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.2332 | 1.2332 | 0.00% | -- | 2.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.2389 | 1.2389 | -0.19% | -- | 2.53% | 1.06% | -2.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.2413 | 1.2413 | 0.00% | -- | -- | 1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.2272 | 1.2272 | 0.00% | -- | 1.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.2349 | 1.2349 | 0.96% | 1.70% | 2.18% | 0.54% | -3.83% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.2231 | 1.2231 | 0.00% | -- | -- | -- | -4.71% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.2105 | 1.2105 | 0.00% | 0.82% | 3.34% | -0.53% | -4.71% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.2142 | 1.2142 | 0.00% | 1.13% | -- | -0.23% | -3.56% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.2006 | 1.2006 | 0.00% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.2069 | 1.2069 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.2062 | 1.2062 | 0.00% | 0.11% | -4.33% | -0.25% | -2.64% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.2083 | 1.2083 | 0.00% | 0.59% | -- | 0.47% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.2049 | 1.2049 | 0.00% | -- | -4.93% | -1.11% | -3.95% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 1.2012 | 1.2012 | -0.55% | 2.54% | -4.62% | -- | -3.48% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.2078 | 1.2078 | -0.07% | -- | -4.10% | 0.54% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.2086 | 1.2086 | 0.00% | -- | -4.03% | -0.02% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.1897 | 1.1897 | 1.56% | -- | -5.23% | -- | -3.96% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.1714 | 1.1714 | 0.00% | -- | -6.46% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.2468 | 1.2468 | 0.00% | -1.31% | -- | 3.46% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.2538 | 1.2538 | 0.00% | -1.05% | 3.15% | 4.47% | 6.53% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.2608 | 1.2608 | -0.21% | -0.52% | -- | -- | 6.19% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.2634 | 1.2634 | 0.00% | -- | -- | 5.12% | 6.87% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.2671 | 1.2671 | 0.00% | -- | 3.71% | 6.62% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.2674 | 1.2674 | 0.00% | -- | 4.04% | 5.52% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.2594 | 1.2594 | 0.00% | 0.57% | 2.53% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.2523 | 1.2523 | 0.00% | -- | 2.46% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.2553 | 1.2553 | 0.24% | 3.38% | -- | -- | 4.30% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.2523 | 1.2523 | 0.92% | -- | 2.90% | 4.25% | 5.86% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.2409 | 1.2409 | 0.00% | 2.09% | -- | 3.30% | 6.82% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.2188 | 1.2188 | 0.37% | -- | -- | 1.75% | 5.93% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.2143 | 1.2143 | 0.00% | -- | -- | 1.83% | 7.67% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.2155 | 1.2155 | 0.00% | -0.52% | -- | 2.18% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.2259 | 1.2259 | 0.34% | -0.20% | 0.86% | 2.00% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.2218 | 1.2218 | 0.00% | -- | 0.47% | 1.47% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.2182 | 1.2182 | 0.00% | -0.64% | -0.02% | 2.10% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.2283 | 1.2283 | 0.00% | 0.93% | 1.61% | 2.70% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.2222 | 1.2222 | -0.31% | 0.73% | -- | 1.32% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.2260 | 1.2260 | 0.00% | -- | -- | 0.25% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.2170 | 1.2170 | 0.00% | -- | 1.34% | -2.30% | 12.79% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.2134 | 1.2134 | 0.00% | -- | -- | -2.10% | 16.03% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.2092 | 1.2092 | 0.54% | -0.76% | 0.61% | -2.26% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.2027 | 1.2027 | 0.00% | -- | -- | -3.26% | 18.02% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.2155 | 1.2155 | -0.05% | 0.55% | 2.28% | -2.09% | 17.52% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.2161 | 1.2161 | -0.19% | 1.38% | 2.33% | -2.12% | 17.58% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.2184 | 1.2184 | 0.00% | -- | -- | -1.06% | 16.83% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.2013 | 1.2013 | -0.62% | -- | -- | -2.78% | 13.05% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.2088 | 1.2088 | 0.78% | 0.66% | -- | -4.47% | 14.17% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.1995 | 1.1995 | 0.00% | -0.01% | -- | -4.38% | 13.29% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.2009 | 1.2009 | 0.11% | -0.35% | -0.03% | -6.89% | 12.67% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.1996 | 1.1996 | 0.00% | -- | -0.14% | -6.99% | 12.54% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.2051 | 1.2051 | 0.00% | 0.27% | 1.80% | -6.56% | 14.53% | 13.50% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.2001 | 1.2001 | -0.33% | 0.98% | 0.88% | -3.65% | 14.64% | 13.03% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.2041 | 1.2041 | 0.00% | -- | 2.00% | -1.68% | 16.34% | 13.40% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.2019 | 1.2019 | 0.00% | -- | 1.66% | -- | 16.17% | 13.19% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 1.1884 | 1.1884 | 0.00% | -- | -1.30% | 1.53% | 15.46% | 11.92% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.2011 | 1.2011 | 0.00% | -1.38% | 0.66% | 4.04% | 17.07% | 13.12% | -- | 限大额 | 开放赎回 |
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