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| 信澳优势产业A(018287)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-09 | 2.4584 | 2.4584 | 0.00% | -0.97% | 0.48% | -- | 92.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 2.5082 | 2.5082 | 1.92% | 1.04% | 12.18% | 8.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 2.4610 | 2.4610 | 0.00% | -- | 10.07% | 6.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 2.4825 | 2.4825 | 0.00% | -2.14% | 14.29% | 7.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 2.5310 | 2.5310 | -0.23% | -- | 19.26% | -- | 99.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 2.5368 | 2.5368 | 2.56% | 6.08% | -- | -- | 99.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 2.4734 | 2.4734 | 0.00% | 10.11% | 19.10% | -- | 94.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 2.3914 | 2.3914 | 6.45% | -- | 7.57% | -- | 90.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 2.2464 | 2.2464 | -2.12% | -8.19% | -- | -- | 82.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 2.2950 | 2.2950 | -3.48% | -- | -- | 4.00% | 89.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 2.3777 | 2.3777 | 1.68% | 6.35% | 9.53% | -- | 93.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 2.3383 | 2.3383 | 0.00% | -- | 6.70% | 11.98% | 92.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 2.4467 | 2.4467 | 0.00% | 11.06% | -- | 23.58% | 107.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 2.2358 | 2.2358 | 0.00% | 2.93% | -0.33% | -- | 89.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 2.1897 | 2.1897 | -0.61% | -- | -- | -- | 81.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 2.2031 | 2.2031 | -0.33% | 3.81% | -- | -- | 81.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 2.2104 | 2.2104 | 1.76% | -- | -- | -- | 83.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 2.1721 | 2.1721 | -0.06% | 4.59% | -- | -- | 85.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 2.1733 | 2.1733 | 0.00% | -0.21% | -3.34% | -- | 83.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 2.1223 | 2.1223 | 0.00% | -- | -- | -- | 80.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 2.0768 | 2.0768 | -4.64% | -- | -2.87% | -- | 68.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 2.1778 | 2.1778 | -0.09% | -- | -- | -- | 75.93% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 2.1798 | 2.1798 | 0.00% | 0.41% | 6.78% | -- | 77.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 2.2231 | 2.2231 | 0.00% | -- | 8.91% | -- | 83.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 2.1708 | 2.1708 | -0.94% | -3.22% | -4.26% | 27.22% | 66.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 2.1915 | 2.1915 | 0.00% | -1.23% | -3.34% | 31.09% | 65.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 2.2742 | 2.2742 | 1.39% | -- | -1.75% | 38.87% | 83.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 2.2431 | 2.2431 | 1.09% | -- | -3.10% | 38.94% | 80.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 2.2189 | 2.2189 | 0.00% | -- | -4.14% | -- | 85.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 2.2484 | 2.2484 | 0.00% | -- | -- | -- | 88.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 2.1382 | 2.1382 | 0.00% | 0.48% | -- | 40.00% | 75.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 2.0413 | 2.0413 | 0.00% | -9.97% | -- | 32.31% | 86.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 2.1279 | 2.1279 | 0.00% | -8.07% | -- | 45.67% | 90.52% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 2.2673 | 2.2673 | 0.00% | -2.05% | -- | 58.12% | 107.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 2.3148 | 2.3148 | 0.92% | -- | -- | 62.40% | 74.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 2.2938 | 2.2938 | 0.00% | -- | -- | -- | 92.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 2.2068 | 2.2068 | 0.00% | -- | -- | 68.81% | 98.71% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 2.0882 | 2.0882 | 0.00% | -- | 24.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.9798 | 1.9798 | 0.00% | -- | -- | 53.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.8544 | 1.8544 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.7552 | 1.7552 | 2.87% | 7.17% | -- | 47.14% | 56.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.7063 | 1.7063 | 2.07% | 5.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.6717 | 1.6717 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.6088 | 1.6088 | -1.76% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.6377 | 1.6377 | 1.44% | 4.55% | -- | -- | 44.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.6144 | 1.6144 | 0.00% | -- | -- | 37.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.5892 | 1.5892 | 1.45% | -- | 11.49% | 35.26% | 35.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.5665 | 1.5665 | 0.00% | -- | 9.90% | 33.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.5273 | 1.5273 | -1.65% | 4.55% | -- | -- | 28.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.5529 | 1.5529 | 0.65% | -- | 11.86% | 32.64% | 29.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.5428 | 1.5428 | 0.00% | 7.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.5252 | 1.5252 | 4.41% | 5.63% | 16.67% | 27.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.4608 | 1.4608 | 0.00% | -- | 11.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.4339 | 1.4339 | -0.06% | -- | -- | 20.58% | 19.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.4347 | 1.4347 | -0.64% | -- | 11.42% | 24.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.4439 | 1.4439 | 0.00% | -- | 12.90% | -- | 27.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.4254 | 1.4254 | 0.00% | 6.16% | -- | 8.44% | 24.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.3732 | 1.3732 | 0.00% | -- | 17.58% | 4.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.3420 | 1.3420 | -0.05% | -- | 15.96% | -2.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.3427 | 1.3427 | 0.00% | -- | 16.02% | -2.24% | 16.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.3882 | 1.3882 | 0.00% | -- | 17.08% | -4.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.3073 | 1.3073 | 0.00% | 2.22% | 9.59% | -7.45% | 19.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.2877 | 1.2877 | 0.69% | -- | -- | -8.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.2789 | 1.2789 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1769 | 1.1769 | 1.19% | -- | -- | -12.76% | 12.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1631 | 1.1631 | 1.17% | -- | -1.19% | -13.79% | 11.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1496 | 1.1496 | -1.57% | -2.40% | -- | -- | 8.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1679 | 1.1679 | 0.92% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1573 | 1.1573 | 0.00% | -2.40% | -1.89% | -22.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1779 | 1.1779 | -0.03% | -1.26% | 0.61% | -17.23% | 7.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1782 | 1.1782 | -0.63% | -- | 0.63% | -- | 8.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1857 | 1.1857 | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1706 | 1.1706 | -1.84% | -- | -2.43% | -- | 8.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1926 | 1.1926 | -0.03% | -- | -- | -- | 9.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.1929 | 1.1929 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1749 | 1.1749 | 0.00% | -0.40% | -10.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.1771 | 1.1771 | 0.00% | -- | -10.45% | -- | 8.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1749 | 1.1749 | -0.40% | -- | -14.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1796 | 1.1796 | 0.00% | -- | -14.11% | -12.23% | 13.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.1708 | 1.1708 | 0.00% | -- | -19.55% | -6.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.1997 | 1.1997 | 0.00% | -- | -16.97% | -- | 11.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.1892 | 1.1892 | 3.23% | -- | -15.03% | -- | 8.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.1520 | 1.1520 | 0.00% | -13.05% | -17.86% | -9.77% | 2.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.1537 | 1.1537 | 0.00% | -12.81% | -17.73% | -- | 1.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.3249 | 1.3249 | 0.31% | 0.38% | -1.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.3208 | 1.3208 | -0.18% | -0.24% | -2.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.3232 | 1.3232 | 0.66% | -3.65% | -1.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.3145 | 1.3145 | 0.00% | -4.29% | -2.56% | -0.57% | 15.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.3199 | 1.3199 | -0.31% | -7.02% | -- | -1.47% | 14.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.3240 | 1.3240 | -3.59% | -9.03% | -- | 4.40% | 14.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.3733 | 1.3733 | -0.01% | -5.62% | -- | 7.80% | 15.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.3734 | 1.3734 | 0.00% | -4.95% | -7.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.4196 | 1.4196 | -2.46% | -0.33% | -- | -- | 18.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.4554 | 1.4554 | 0.03% | -- | -- | 16.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.4550 | 1.4550 | 0.70% | 3.97% | -- | 15.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.4449 | 1.4449 | 2.29% | 3.03% | -- | 19.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.4126 | 1.4126 | -0.82% | -- | -- | 16.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.4243 | 1.4243 | 0.00% | 2.47% | 2.94% | 15.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.3995 | 1.3995 | -0.21% | -- | -- | 19.54% | 25.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.4024 | 1.4024 | 0.00% | 3.95% | 4.31% | 18.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.3899 | 1.3899 | 2.34% | -- | -- | 17.55% | 25.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.3581 | 1.3581 | 0.00% | -- | -- | 14.45% | 20.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.3491 | 1.3491 | 0.00% | -9.25% | -- | 15.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.4866 | 1.4866 | 4.46% | -- | -- | 20.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.4231 | 1.4231 | 0.00% | -- | -- | 14.96% | 44.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.3836 | 1.3836 | 0.00% | -- | -- | 6.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.3445 | 1.3445 | 2.35% | -- | -- | 8.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.3136 | 1.3136 | 0.00% | -- | -- | 6.02% | 43.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.3440 | 1.3440 | -2.55% | -- | 5.58% | 9.97% | 35.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.3791 | 1.3791 | 0.00% | -- | -- | 10.87% | 40.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.2512 | 1.2512 | 0.00% | -- | -0.29% | 14.41% | 18.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.2711 | 1.2711 | 4.88% | -- | 4.80% | 13.81% | 17.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.2120 | 1.2120 | 0.00% | -- | -0.07% | 15.84% | 12.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.2768 | 1.2768 | 1.56% | -- | 8.24% | 17.41% | 16.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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