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| 瑞达先进制造A(018226)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-12 | 1.3781 | 1.3781 | 0.00% | 2.91% | 0.38% | -1.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.3833 | 1.3833 | 0.77% | 4.87% | -2.96% | -- | 36.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3727 | 1.3727 | 2.51% | 3.40% | -3.70% | -- | 35.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3391 | 1.3391 | 0.00% | -- | -3.06% | -- | 34.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3191 | 1.3191 | -0.64% | -- | -- | -- | 31.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3276 | 1.3276 | 0.00% | 4.47% | -- | -- | 35.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2708 | 1.2708 | 0.00% | -6.65% | -9.99% | -4.78% | 32.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.3264 | 1.3264 | -0.48% | -- | -1.93% | -- | 35.18% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.3328 | 1.3328 | 0.00% | -2.92% | -- | -- | 36.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.3614 | 1.3614 | -0.74% | -3.19% | -- | -- | 38.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.3715 | 1.3715 | 0.00% | -3.79% | 0.77% | 7.79% | 35.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.3729 | 1.3729 | -1.67% | -0.62% | -- | 8.99% | 31.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3962 | 1.3962 | -0.71% | 2.08% | -- | -- | 31.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.4062 | 1.4062 | -1.35% | -- | -- | 14.83% | 39.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.4255 | 1.4255 | 0.00% | -- | -- | -- | 44.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.3814 | 1.3814 | 1.00% | -5.87% | -- | 13.74% | 40.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.3677 | 1.3677 | 0.00% | -4.82% | -- | 13.36% | 42.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.4412 | 1.4412 | -1.80% | -- | -- | -- | 53.29% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.4676 | 1.4676 | 2.13% | -- | -0.14% | -- | 55.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.4370 | 1.4370 | 0.00% | 3.87% | -0.70% | 19.76% | 50.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.4119 | 1.4119 | 0.00% | -- | -5.59% | 21.45% | 49.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.3835 | 1.3835 | 2.29% | 1.65% | -- | -- | 44.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.3525 | 1.3525 | 0.00% | -4.79% | -- | -- | 42.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.3821 | 1.3821 | -0.72% | -- | -- | -- | 53.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.3921 | 1.3921 | 2.29% | -- | -- | 22.72% | 52.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.3610 | 1.3610 | -4.19% | -- | -2.72% | -- | 46.00% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.4205 | 1.4205 | 0.00% | -- | 1.54% | 28.79% | 55.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.4697 | 1.4697 | 1.56% | -- | -- | -- | 39.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.4471 | 1.4471 | 0.00% | -- | -- | 35.39% | 45.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.4955 | 1.4955 | 0.00% | -- | 12.06% | -- | 54.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.3990 | 1.3990 | -0.39% | -- | 11.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.4045 | 1.4045 | 3.43% | -- | -- | 33.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.3579 | 1.3579 | 0.00% | 0.82% | 10.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.3468 | 1.3468 | 0.00% | -- | 12.43% | -- | 39.48% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.3745 | 1.3745 | 2.99% | -- | 17.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.3346 | 1.3346 | 2.35% | -- | -- | 33.34% | 41.56% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.3039 | 1.3039 | 0.00% | 2.48% | -- | 29.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.2724 | 1.2724 | -2.22% | -- | -- | 25.88% | 32.94% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.3013 | 1.3013 | 3.31% | 5.70% | 17.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.2596 | 1.2596 | 0.00% | 3.71% | 14.20% | -- | 30.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.2246 | 1.2246 | 0.00% | 2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.2311 | 1.2311 | 1.37% | -- | 11.98% | 25.87% | 25.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.2145 | 1.2145 | 0.66% | -- | 10.47% | 25.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.2065 | 1.2065 | 0.72% | 0.55% | 9.74% | 24.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1979 | 1.1979 | -0.23% | 2.46% | 8.93% | 24.07% | 18.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.2007 | 1.2007 | 0.00% | 3.29% | -- | 24.36% | 18.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1999 | 1.1999 | 2.63% | -- | -- | 25.39% | 20.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1691 | 1.1691 | 0.57% | -- | -- | 21.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1625 | 1.1625 | 0.77% | -- | -- | 21.55% | 18.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1536 | 1.1536 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1344 | 1.1344 | 0.00% | -- | 8.46% | 21.14% | 12.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1030 | 1.1030 | 0.00% | 0.33% | 4.89% | 17.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1145 | 1.1145 | 0.00% | 2.30% | -- | 25.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0994 | 1.0994 | 0.00% | -- | 8.48% | 10.15% | 11.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0894 | 1.0894 | -0.94% | -- | -- | 4.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0997 | 1.0997 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.24% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-26 | 1.0688 | 1.0688 | 0.00% | -- | -- | 3.42% | 3.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0442 | 1.0442 | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0477 | 1.0477 | 0.17% | -- | -- | -1.75% | -1.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0459 | 1.0459 | 0.00% | -- | -- | 0.21% | -1.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0516 | 1.0516 | 0.00% | 3.76% | 5.92% | -2.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0432 | 1.0432 | 2.93% | -- | 8.05% | -- | -1.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% | 2.58% | 4.97% | -- | -5.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9880 | 0.9880 | 0.86% | -1.53% | 3.25% | -4.99% | -6.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9796 | 0.9796 | 0.00% | -- | 1.58% | -- | -7.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0009 | 1.0009 | -0.25% | 0.67% | -- | -9.23% | -7.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | -0.73% | -- | -9.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9942 | 0.9942 | -1.64% | -- | 6.17% | -2.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | -- | 7.62% | -1.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9928 | 0.9928 | 0.00% | 2.83% | 12.02% | -3.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9781 | 0.9781 | 1.31% | -- | -2.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9655 | 0.9655 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9569 | 0.9569 | -0.78% | -- | -- | -- | -12.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9644 | 0.9644 | 0.84% | -- | -- | -2.21% | -10.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9564 | 0.9564 | 0.00% | -- | -8.21% | -3.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9195 | 0.9195 | -1.80% | 3.75% | -13.78% | -- | -12.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9364 | 0.9364 | -0.30% | 7.26% | -12.19% | -1.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9392 | 0.9392 | -0.06% | 5.37% | -11.93% | -2.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9398 | 0.9398 | 0.00% | -5.84% | -12.67% | -- | -12.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.8863 | 0.8863 | 1.52% | -14.61% | -17.94% | -6.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.8730 | 0.8730 | -2.05% | -- | -19.17% | -7.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.8913 | 0.8913 | -10.70% | -13.96% | -17.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.9981 | 0.9981 | -3.84% | -- | -2.90% | 8.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% | 0.44% | -0.18% | -- | -6.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0359 | 1.0359 | 0.00% | -0.58% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0335 | 1.0335 | 0.00% | -3.24% | -- | 3.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0419 | 1.0419 | 1.02% | -- | -4.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0314 | 1.0314 | -2.86% | -3.28% | -6.47% | 4.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0618 | 1.0618 | -0.59% | 1.73% | -0.56% | 7.08% | -8.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0681 | 1.0681 | 0.00% | -- | 0.55% | 9.11% | -7.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0664 | 1.0664 | 2.17% | -1.26% | 4.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0437 | 1.0437 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0762 | 1.0762 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0800 | 1.0800 | 0.00% | 3.86% | 5.29% | 6.90% | -1.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0279 | 1.0279 | -1.15% | -6.21% | -- | 3.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0399 | 1.0399 | 0.00% | -5.70% | -- | 7.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0960 | 1.0960 | -0.61% | -- | 11.13% | 14.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.1027 | 1.1027 | 3.27% | 7.78% | -- | 12.23% | 5.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0678 | 1.0678 | 0.52% | -- | -- | 8.83% | 3.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0623 | 1.0623 | 3.79% | -- | 10.07% | 8.48% | 2.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% | -- | 6.05% | 6.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0231 | 1.0231 | 0.00% | -0.25% | 6.11% | 0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% | -- | -- | 4.31% | 2.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.9797 | 0.9797 | 0.00% | -- | 6.26% | -0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9862 | 0.9862 | 1.26% | 2.19% | -- | 4.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9739 | 0.9739 | -0.51% | -- | 0.12% | 1.98% | -9.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9789 | 0.9789 | 0.00% | 3.00% | -1.28% | 2.23% | -7.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9651 | 0.9651 | 0.00% | -- | -- | 7.74% | -12.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9504 | 0.9504 | -1.43% | 0.76% | -- | 4.11% | -16.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.9642 | 0.9642 | 4.60% | -- | -- | 3.43% | -15.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9218 | 0.9218 | 0.00% | -- | -- | 1.11% | -19.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.9489 | 0.9489 | 0.60% | -- | -6.44% | -2.34% | -16.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9432 | 0.9432 | 0.00% | -- | -6.64% | -19.57% | -17.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9220 | 0.9220 | 0.00% | -- | -7.27% | -21.00% | -22.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 0.9921 | 0.9921 | 0.00% | 1.99% | 1.18% | -14.99% | -17.94% | -16.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0022 | 1.0022 | 1.67% | 2.38% | 6.08% | 0.65% | -13.91% | -16.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 0.9857 | 0.9857 | 0.00% | 1.68% | 3.38% | 1.51% | -16.58% | -17.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 0.9727 | 0.9727 | -1.91% | -- | 1.52% | 4.14% | -17.39% | -18.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 0.9916 | 0.9916 | 1.30% | -- | 1.06% | -- | -14.89% | -17.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 0.9789 | 0.9789 | 0.98% | -- | -0.04% | 3.42% | -16.98% | -18.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 0.9694 | 0.9694 | 0.00% | -- | 0.81% | -- | -17.56% | -18.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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