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| 金信优质成长A(018204)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-15 | 1.5716 | 1.5716 | 0.24% | -- | -1.50% | -3.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.5678 | 1.5678 | 0.42% | -0.08% | -- | -- | 38.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.5613 | 1.5613 | 0.00% | 0.72% | -3.09% | -4.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.5841 | 1.5841 | 0.00% | 1.77% | -1.21% | -1.26% | 42.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.5691 | 1.5691 | 1.23% | -- | -1.77% | -- | 42.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.5501 | 1.5501 | -0.19% | -- | -3.25% | -- | 41.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.5530 | 1.5530 | -0.22% | 0.57% | -- | -- | 39.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.5565 | 1.5565 | -0.75% | -- | -4.77% | -- | 39.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.5683 | 1.5683 | 0.00% | 2.00% | -4.04% | -- | 43.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.5442 | 1.5442 | 0.00% | -1.21% | -- | -- | 44.49% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.5376 | 1.5376 | 0.00% | -- | -- | -- | 42.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.5547 | 1.5547 | -0.54% | -- | -1.19% | -- | 38.95% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.5631 | 1.5631 | 0.00% | -- | -- | -- | 40.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.5955 | 1.5955 | 0.00% | -0.50% | -0.42% | 6.79% | 40.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.6111 | 1.6111 | -0.24% | 0.56% | -1.18% | -- | 37.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.6149 | 1.6149 | 0.71% | -- | -0.94% | -- | 45.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.6035 | 1.6035 | -0.62% | -1.89% | -- | -- | 45.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.6135 | 1.6135 | 1.01% | -2.05% | -- | 11.07% | 47.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.5973 | 1.5973 | -0.31% | -4.15% | -- | -- | 46.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.6022 | 1.6022 | 0.00% | -2.66% | -- | -- | 50.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.6344 | 1.6344 | -0.78% | -- | -- | 18.30% | 54.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.6472 | 1.6472 | -1.15% | -- | -- | -- | 56.15% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.6664 | 1.6664 | 1.24% | -- | 2.13% | -- | 57.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.6460 | 1.6460 | 0.00% | -- | 1.17% | 20.01% | 54.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.5735 | 1.5735 | 0.00% | -3.63% | -- | -- | 51.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.6265 | 1.6265 | 1.52% | -- | 0.35% | 29.04% | 63.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.6022 | 1.6022 | -1.87% | -- | -- | -- | 59.85% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.6327 | 1.6327 | 0.15% | -- | -- | 30.10% | 67.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.6303 | 1.6303 | -1.40% | -- | 1.44% | 30.04% | 60.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.6534 | 1.6534 | 0.00% | -- | 3.06% | -- | 61.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.6316 | 1.6316 | 0.28% | -- | -- | 32.00% | 61.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.6270 | 1.6270 | -2.25% | -- | -- | 32.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.6644 | 1.6644 | -0.32% | -- | 6.53% | 34.67% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.6697 | 1.6697 | 0.00% | -- | -- | 35.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.6209 | 1.6209 | 0.00% | -- | -- | 34.76% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.6422 | 1.6422 | 2.18% | -- | -- | 35.54% | 81.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.6072 | 1.6072 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.6043 | 1.6043 | 0.00% | -- | -- | -- | 79.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.5624 | 1.5624 | 0.00% | -- | 16.24% | 33.65% | 78.40% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.5344 | 1.5344 | 0.00% | 2.70% | 20.01% | 29.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.4941 | 1.4941 | -1.69% | -- | -- | 24.88% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.5198 | 1.5198 | 0.00% | 4.62% | 21.10% | -- | 62.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.4527 | 1.4527 | 0.00% | -- | 16.93% | 21.47% | 52.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.3816 | 1.3816 | 0.00% | 4.37% | 11.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.3715 | 1.3715 | 2.04% | 7.27% | 10.95% | -- | 44.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.3441 | 1.3441 | 1.53% | -- | 8.75% | 17.75% | 43.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.3238 | 1.3238 | 2.72% | 3.45% | 7.73% | 15.32% | 41.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.2887 | 1.2887 | 0.00% | -- | -- | 10.70% | 34.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.2786 | 1.2786 | 0.00% | -- | -- | 11.38% | 28.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.2796 | 1.2796 | 0.00% | 2.07% | -- | 13.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.2605 | 1.2605 | 0.00% | -- | 4.80% | -- | 28.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.2550 | 1.2550 | 0.10% | 1.01% | 3.58% | 11.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.2537 | 1.2537 | 0.00% | 0.79% | -- | -- | 27.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.2438 | 1.2438 | 0.11% | 0.36% | -- | 18.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.2424 | 1.2424 | -0.12% | 0.51% | 4.02% | 4.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.2439 | 1.2439 | 0.74% | 0.97% | -- | 4.78% | 23.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.2348 | 1.2348 | -0.85% | -0.09% | -- | 1.34% | 21.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.2454 | 1.2454 | 0.48% | 1.35% | -- | 3.08% | 19.22% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.2394 | 1.2394 | 0.27% | -- | -- | 2.20% | 17.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.2361 | 1.2361 | 0.34% | -- | -- | 1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.2319 | 1.2319 | -0.32% | 2.11% | -- | 2.00% | 15.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.2359 | 1.2359 | 0.58% | -- | 5.72% | -- | 18.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.2288 | 1.2288 | 0.00% | -- | 5.12% | -- | 17.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.2065 | 1.2065 | 0.00% | -1.00% | 1.45% | -- | 7.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.2028 | 1.2028 | -1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.2187 | 1.2187 | 0.59% | -- | 1.92% | -0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.2116 | 1.2116 | 0.00% | 1.44% | 2.63% | -0.23% | 11.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1944 | 1.1944 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1690 | 1.1690 | -0.33% | -1.43% | 0.42% | -4.11% | 3.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1729 | 1.1729 | -1.35% | -0.59% | -- | -3.79% | 2.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1889 | 1.1889 | -0.62% | -0.63% | 3.56% | -2.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1963 | 1.1963 | 0.59% | -- | 6.51% | -0.08% | 4.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1893 | 1.1893 | 0.28% | -0.54% | 5.88% | 1.36% | 4.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1860 | 1.1860 | 0.52% | 0.46% | -- | 4.45% | 5.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1799 | 1.1799 | -1.38% | -- | -- | 3.91% | 3.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1964 | 1.1964 | 0.00% | -- | -- | 5.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.1958 | 1.1958 | 1.29% | -- | 5.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.1806 | 1.1806 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.1959 | 1.1959 | 0.00% | -- | 0.73% | 8.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.1415 | 1.1415 | -0.56% | 1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1479 | 1.1479 | -1.39% | 1.65% | -- | -- | 6.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1641 | 1.1641 | 0.00% | -- | -- | 9.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.1480 | 1.1480 | 2.21% | -- | -- | -- | 10.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.1232 | 1.1232 | -0.54% | -0.51% | -9.22% | 4.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.1293 | 1.1293 | 0.00% | -- | -7.24% | 5.15% | 8.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.1290 | 1.1290 | 0.00% | -4.90% | -7.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0454 | 1.0454 | -0.18% | -13.47% | -14.36% | -- | -2.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0473 | 1.0473 | -11.78% | -13.14% | -14.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.1872 | 1.1872 | -2.57% | -2.92% | 0.68% | 17.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.2185 | 1.2185 | 0.85% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.2082 | 1.2082 | 0.20% | -- | -- | -- | 5.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.2058 | 1.2058 | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.2127 | 1.2127 | -0.83% | -- | -- | -- | 9.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.2229 | 1.2229 | 1.25% | -1.08% | -0.26% | -- | 12.28% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.2078 | 1.2078 | 0.00% | -- | -- | 10.87% | 6.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.2362 | 1.2362 | 0.00% | -- | 3.25% | -- | 3.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.2373 | 1.2373 | 1.63% | 1.89% | -- | 14.44% | 2.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.2175 | 1.2175 | 0.00% | -- | -- | 12.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.2210 | 1.2210 | 0.54% | 1.24% | -- | 8.15% | 4.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.2144 | 1.2144 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.2207 | 1.2207 | -1.02% | -- | -- | 9.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.2333 | 1.2333 | 2.26% | 0.59% | 11.86% | 10.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.2060 | 1.2060 | 0.00% | -- | -- | 9.23% | 6.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.1792 | 1.1792 | 0.00% | -2.70% | -- | 5.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.2261 | 1.2261 | 0.00% | 2.41% | -- | 13.41% | 6.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.2119 | 1.2119 | -0.59% | -- | -- | 12.41% | 10.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.2191 | 1.2191 | 1.82% | 7.36% | -- | 9.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.1973 | 1.1973 | 2.05% | -- | -- | 7.01% | 16.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1733 | 1.1733 | 0.00% | -- | 9.25% | 5.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.1355 | 1.1355 | 0.00% | -- | -- | -0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.1025 | 1.1025 | 0.00% | -- | 9.16% | 1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0585 | 1.0585 | -1.10% | -- | -1.05% | 1.47% | -3.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0703 | 1.0703 | 0.00% | 0.22% | -- | 1.96% | -1.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0740 | 1.0740 | 0.00% | -- | -0.41% | 8.17% | -7.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0679 | 1.0679 | 0.00% | -- | -- | 7.64% | -11.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0251 | 1.0251 | 0.00% | -- | -7.51% | -0.09% | -15.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0100 | 1.0100 | -0.03% | -- | -9.41% | -12.00% | -18.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | -- | -9.39% | -11.97% | -20.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0894 | 1.0894 | 0.00% | -- | 1.94% | -- | -13.43% | -15.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0821 | 1.0821 | 1.16% | 0.34% | 0.37% | -- | -15.42% | -16.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0697 | 1.0697 | 0.00% | -- | -0.78% | -- | -16.39% | -17.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0812 | 1.0812 | 0.26% | -- | -0.35% | -- | -15.36% | -16.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0784 | 1.0784 | 0.00% | -4.31% | -2.69% | -- | -16.71% | -16.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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