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| 鹏扬均衡成长A(017702)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-11 | 1.1387 | 1.1387 | -0.56% | -- | -- | -3.95% | 10.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1451 | 1.1451 | 0.50% | -- | -- | -2.89% | 12.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1394 | 1.1394 | -1.12% | -- | -3.16% | -- | 12.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1523 | 1.1523 | -0.35% | -0.96% | -2.07% | -- | 13.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1563 | 1.1563 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | 15.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1635 | 1.1635 | 0.70% | 1.62% | -- | -- | 15.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1554 | 1.1554 | 0.00% | -- | -1.94% | -- | 15.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1524 | 1.1524 | 0.00% | -- | -2.58% | -- | 16.99% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.1450 | 1.1450 | 0.00% | -3.22% | -3.20% | -- | 16.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1831 | 1.1831 | 0.00% | -- | 1.37% | -- | 18.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1927 | 1.1927 | 0.00% | -- | -0.74% | -- | 16.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1766 | 1.1766 | 0.00% | -- | -- | 7.12% | 13.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1801 | 1.1801 | -0.54% | -- | -- | -- | 19.14% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.1865 | 1.1865 | 0.70% | -- | -- | 7.80% | 18.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1783 | 1.1783 | 0.00% | -0.59% | -0.12% | -- | 16.61% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-24 | 1.1829 | 1.1829 | 0.00% | 1.35% | -- | 7.55% | 19.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1853 | 1.1853 | 0.97% | -- | -- | -- | 19.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1739 | 1.1739 | 0.58% | -- | -- | -- | 18.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1671 | 1.1671 | 0.00% | -2.87% | -- | 8.56% | 20.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1996 | 1.1996 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.2016 | 1.2016 | 0.00% | -- | 1.90% | -- | 19.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1797 | 1.1797 | 0.00% | -- | -- | 12.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.1866 | 1.1866 | 0.09% | -- | -- | -- | 38.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1855 | 1.1855 | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1792 | 1.1792 | 0.00% | 2.29% | 7.55% | -- | 36.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1528 | 1.1528 | 0.00% | -- | -- | 10.15% | 30.73% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1345 | 1.1345 | 0.00% | 2.13% | -- | -- | 29.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.1108 | 1.1108 | 0.00% | 1.13% | -- | 6.02% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-08 | 1.0964 | 1.0964 | -0.18% | -- | 3.13% | 6.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0984 | 1.0984 | 0.27% | -- | -- | 6.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0954 | 1.0954 | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0919 | 1.0919 | 0.00% | -0.79% | -- | 7.30% | 23.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1006 | 1.1006 | 0.00% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0999 | 1.0999 | 0.82% | 2.31% | 5.02% | 7.85% | 23.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0910 | 1.0910 | 0.00% | -- | -- | 6.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0910 | 1.0910 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0751 | 1.0751 | 0.00% | -- | 2.69% | 6.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0680 | 1.0680 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0631 | 1.0631 | 0.00% | 0.94% | 1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0573 | 1.0573 | 0.00% | 0.38% | 1.02% | 1.58% | 15.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0532 | 1.0532 | 0.18% | 0.56% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0513 | 1.0513 | 0.00% | -- | 0.85% | -0.27% | 13.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0533 | 1.0533 | 0.00% | -- | -- | -0.02% | 12.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0473 | 1.0473 | 0.00% | 0.04% | 0.69% | -1.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0438 | 1.0438 | -0.30% | -- | 0.59% | -3.16% | 8.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0469 | 1.0469 | -0.56% | -- | 0.89% | -- | 9.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0528 | 1.0528 | 0.00% | -- | 1.46% | -1.30% | 9.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0498 | 1.0498 | -0.23% | 0.71% | -- | -0.12% | 8.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0522 | 1.0522 | -0.06% | -- | 3.40% | -- | 8.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0528 | 1.0528 | 0.59% | -- | 3.46% | 2.34% | 7.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0466 | 1.0466 | 0.40% | 0.95% | 2.85% | 1.88% | 8.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0424 | 1.0424 | 0.00% | 0.22% | 2.44% | -- | 7.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0368 | 1.0368 | 0.00% | -0.95% | 1.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% | 0.23% | 1.88% | 0.42% | 5.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0467 | 1.0467 | 0.00% | -- | -- | 2.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0377 | 1.0377 | -0.26% | -- | 3.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0404 | 1.0404 | -0.70% | 0.62% | -- | -- | 4.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0477 | 1.0477 | 0.00% | 1.77% | 3.93% | -- | 4.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0427 | 1.0427 | 0.00% | 2.47% | -- | -- | 4.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0340 | 1.0340 | 0.44% | 1.61% | -- | 2.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0295 | 1.0295 | 0.00% | 1.17% | 6.51% | 2.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0176 | 1.0176 | 0.00% | -0.32% | -3.46% | -- | 4.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0208 | 1.0208 | 0.10% | -- | -- | 2.74% | 6.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0198 | 1.0198 | -0.11% | 0.98% | -3.88% | 2.64% | 6.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | 1.35% | -- | -- | 7.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0099 | 1.0099 | 0.26% | -- | -- | 1.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | 2.68% | -5.57% | 2.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | 4.29% | -5.49% | -- | 6.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9810 | 0.9810 | 0.00% | -6.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9666 | 0.9666 | -7.14% | -7.72% | -- | -1.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0409 | 1.0409 | -1.31% | -- | 1.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0547 | 1.0547 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | 9.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0475 | 1.0475 | -0.63% | -1.27% | -- | 3.73% | 10.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0541 | 1.0541 | 0.00% | -- | -- | 3.80% | 12.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0535 | 1.0535 | 0.00% | -- | 1.14% | -- | 11.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0610 | 1.0610 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0694 | 1.0694 | 0.00% | 2.54% | 4.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0779 | 1.0779 | 0.00% | 2.50% | 6.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0667 | 1.0667 | 2.28% | -- | -- | -- | 12.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0429 | 1.0429 | -0.60% | -0.78% | -- | -- | 10.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0492 | 1.0492 | -0.23% | -- | -- | 0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0516 | 1.0516 | 0.00% | 2.23% | -- | 2.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0511 | 1.0511 | 0.00% | -- | 5.32% | 3.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0287 | 1.0287 | 0.14% | -- | -- | 2.42% | 10.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0273 | 1.0273 | 0.00% | -- | -- | 1.52% | 10.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0416 | 1.0416 | 0.00% | 1.81% | 4.83% | 5.75% | 13.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0357 | 1.0357 | 1.13% | -- | -- | 2.46% | 13.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0241 | 1.0241 | 0.10% | -- | -- | 1.18% | 12.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0231 | 1.0231 | 0.67% | -- | 3.28% | 1.93% | 12.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0163 | 1.0163 | 0.00% | -- | 2.59% | 2.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0054 | 1.0054 | 0.74% | -- | 2.02% | -3.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% | -- | 1.56% | -1.47% | 14.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9936 | 0.9936 | 0.00% | 0.30% | -- | 0.06% | 12.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9879 | 0.9879 | 0.00% | -- | -- | -1.04% | 13.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9906 | 0.9906 | 0.42% | 2.26% | -- | 2.61% | 10.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9865 | 0.9865 | 0.00% | -- | -2.86% | 1.09% | 8.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9652 | 0.9652 | -0.36% | -1.78% | -- | -2.28% | 6.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9687 | 0.9687 | 0.00% | -- | -5.25% | -3.72% | 7.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9831 | 0.9831 | -0.24% | -2.64% | -2.83% | -8.16% | 8.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9855 | 0.9855 | 0.28% | -2.41% | -2.59% | -5.00% | 7.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9827 | 0.9827 | 0.00% | -- | -2.87% | -5.27% | 7.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | -- | 0.37% | -2.66% | 8.38% | 8.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% | -- | 1.21% | 4.37% | 11.04% | 9.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | -0.87% | 2.29% | -- | 10.58% | 8.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% | -2.79% | 0.91% | 16.95% | 10.66% | 8.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% | -0.02% | 1.34% | 19.27% | 10.05% | 9.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0419 | 1.0419 | 1.32% | 4.03% | 1.60% | 21.60% | 11.40% | 11.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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