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| 中欧行业鑫选A(017742)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-24 | 0.9836 | 0.9836 | 0.00% | 0.68% | -1.22% | -- | 4.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9770 | 0.9770 | 1.33% | -- | -5.82% | -- | 4.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9642 | 0.9642 | 0.00% | -2.07% | -- | -- | 3.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9846 | 0.9846 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0100 | 1.0100 | 0.79% | -- | -- | -- | 8.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0021 | 1.0021 | 1.01% | -0.64% | -- | -- | 7.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9921 | 0.9921 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | 1.20% | -3.57% | -- | 8.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | 8.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.9957 | 0.9957 | 0.00% | -4.02% | -- | -- | 8.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | -4.57% | -0.66% | -- | 6.83% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.0374 | 1.0374 | 0.00% | 1.32% | 3.54% | -- | 10.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0570 | 1.0570 | 0.00% | 2.73% | -0.75% | -- | 8.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0219 | 1.0219 | -0.20% | -- | -4.22% | -- | 3.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | -- | -4.03% | -- | 4.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0289 | 1.0289 | 0.00% | -- | -4.86% | 0.57% | 6.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0449 | 1.0449 | 0.00% | -- | -3.38% | -- | 10.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% | -2.66% | -- | 1.19% | 6.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0154 | 1.0154 | 1.35% | -4.66% | -- | 0.91% | 5.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | -6.09% | -- | 0.34% | 7.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0452 | 1.0452 | 2.13% | -3.36% | -- | 4.73% | 10.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0234 | 1.0234 | -3.91% | -5.37% | -- | 3.49% | 5.69% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.0650 | 1.0650 | -0.18% | -1.53% | -- | 7.48% | 9.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0669 | 1.0669 | -3.46% | -1.35% | -3.72% | 7.69% | 8.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1051 | 1.1051 | 2.18% | 2.18% | -- | -- | 13.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0815 | 1.0815 | 1.35% | -- | -- | -- | 10.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0671 | 1.0671 | 2.37% | -- | -- | -- | 14.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0424 | 1.0424 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1081 | 1.1081 | 0.00% | -- | -- | -- | 34.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.0279 | 1.0279 | 0.00% | -- | 2.06% | -- | 15.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0231 | 1.0231 | 0.00% | -0.03% | 3.84% | 4.86% | 20.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0231 | 1.0231 | 0.36% | -0.52% | 3.84% | 5.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0194 | 1.0194 | 0.00% | -- | 3.46% | 5.33% | 16.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0234 | 1.0234 | -0.49% | 1.02% | -- | 5.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0284 | 1.0284 | 0.00% | 2.29% | -- | 7.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | 0.50% | 0.55% | -- | 13.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0131 | 1.0131 | 0.77% | 1.91% | 3.21% | -- | 10.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0054 | 1.0054 | -0.18% | 0.74% | 2.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0072 | 1.0072 | 0.10% | 1.85% | 3.06% | 7.39% | 8.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0062 | 1.0062 | 0.77% | 1.54% | -- | -- | 6.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.9985 | 0.9985 | 0.44% | 0.79% | 0.93% | -- | 5.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.9941 | 0.9941 | -0.39% | -- | -- | 6.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.9980 | 0.9980 | 0.92% | -- | -- | -- | 3.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.9889 | 0.9889 | -0.20% | 0.62% | -- | -- | 2.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.9909 | 0.9909 | 0.02% | 0.57% | -- | 5.87% | 1.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.9907 | 0.9907 | 0.00% | 0.81% | -- | -- | 1.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.9828 | 0.9828 | -0.25% | -- | -2.51% | -- | 4.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.9853 | 0.9853 | 0.26% | -- | -- | 2.26% | 5.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.9827 | 0.9827 | -0.80% | -- | -- | 1.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.9906 | 0.9906 | -0.52% | -1.50% | -- | -- | 5.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.9958 | 0.9958 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | 4.70% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-25 | 1.0057 | 1.0057 | 0.88% | -- | 2.01% | 2.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9969 | 0.9969 | 1.56% | 0.77% | 1.12% | -0.86% | 4.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9816 | 0.9816 | 0.44% | -- | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9773 | 0.9773 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9893 | 0.9893 | 0.00% | -- | 1.84% | -3.46% | 3.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0146 | 1.0146 | 0.64% | -- | -- | -- | 7.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | -- | 3.32% | -- | 6.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9810 | 0.9810 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9859 | 0.9859 | -0.52% | 1.49% | -- | -7.98% | 4.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9911 | 0.9911 | 0.00% | 2.05% | -- | -7.49% | 4.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9741 | 0.9741 | 0.28% | 0.16% | -- | -7.17% | 2.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9714 | 0.9714 | 0.02% | -- | 4.41% | -- | 2.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9712 | 0.9712 | -0.42% | 0.08% | -- | -- | 2.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.9753 | 0.9753 | 0.00% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9725 | 0.9725 | 0.00% | 0.49% | 3.90% | -- | 2.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9704 | 0.9704 | 0.30% | 0.27% | -- | -2.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9675 | 0.9675 | -0.84% | -0.03% | -- | -2.44% | 1.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9757 | 0.9757 | 0.82% | 1.77% | 1.27% | 1.28% | 1.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9678 | 0.9678 | 0.95% | -- | -1.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9587 | 0.9587 | 0.92% | -- | -2.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9500 | 0.9500 | 0.00% | 1.29% | -3.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9379 | 0.9379 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9304 | 0.9304 | 0.00% | 1.94% | -9.07% | 2.17% | 3.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9360 | 0.9360 | 0.00% | -2.85% | -7.94% | -- | 4.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9127 | 0.9127 | 0.00% | -- | -- | 0.93% | 1.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.9635 | 0.9635 | 0.00% | -2.63% | -4.17% | -- | 7.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9728 | 0.9728 | -0.84% | -3.25% | -- | 5.16% | 8.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.9810 | 0.9810 | -0.86% | -- | -- | 3.07% | 9.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 0.9895 | 0.9895 | 0.16% | -- | -- | 3.96% | 10.60% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 0.9879 | 0.9879 | 0.42% | -- | -7.55% | -- | 8.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 0.9838 | 0.9838 | -2.16% | -- | -- | 4.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | -1.88% | -4.93% | 6.90% | 10.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0248 | 1.0248 | 0.16% | -- | -0.53% | 10.03% | 11.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | -- | -- | 8.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | -- | 2.95% | 6.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% | -4.45% | -- | 9.58% | 11.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | -4.94% | -- | 7.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0686 | 1.0686 | 0.00% | 1.84% | -- | 17.73% | 21.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0576 | 1.0576 | -1.29% | 2.65% | -- | 15.07% | 20.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0714 | 1.0714 | 0.00% | -- | -- | 13.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0493 | 1.0493 | 0.00% | -- | -- | 11.30% | 20.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0303 | 1.0303 | 0.00% | -- | -- | 9.86% | 19.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.9876 | 0.9876 | 0.00% | -- | -- | -0.30% | 14.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 0.9917 | 0.9917 | 2.94% | -- | -- | 1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.9634 | 0.9634 | 0.00% | -- | -- | -0.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9448 | 0.9448 | 0.00% | -- | -- | -1.13% | 13.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9316 | 0.9316 | 0.00% | -- | -- | -2.78% | 9.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9106 | 0.9106 | 0.00% | 0.70% | -2.69% | -3.01% | 5.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.9043 | 0.9043 | 0.00% | -- | -4.00% | -6.97% | 4.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.9251 | 0.9251 | -1.86% | -1.65% | 0.03% | -5.90% | 2.55% | 3.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 0.9426 | 0.9426 | -0.97% | 1.69% | 1.92% | -4.12% | 4.49% | 5.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 0.9518 | 0.9518 | 0.00% | -- | 2.79% | 2.18% | 7.29% | 6.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 0.9377 | 0.9377 | -0.31% | -- | 2.27% | 6.12% | 5.94% | 4.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 0.9406 | 0.9406 | 1.48% | 0.99% | 2.34% | -- | 6.80% | 5.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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