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| 中欧稳鑫180天持有期债券-A(018530)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-30 | 1.1300 | 1.1300 | 0.02% | 0.00% | -0.25% | -- | -- | 1.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.1298 | 1.1298 | 0.05% | 0.00% | -0.17% | 0.44% | 2.91% | 1.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.1292 | 1.1292 | -0.12% | -0.04% | -0.18% | 0.50% | -- | 1.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1306 | 1.1306 | 0.00% | 0.21% | -0.05% | 0.61% | -- | 1.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.1300 | 1.1300 | 0.02% | 0.03% | -0.12% | -- | 2.98% | 1.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.1298 | 1.1298 | 0.02% | -0.04% | -0.25% | 0.39% | -- | 1.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.1296 | 1.1296 | 0.12% | -0.07% | -0.24% | -- | -- | 1.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1282 | 1.1282 | -0.05% | -0.10% | -0.36% | 0.37% | 2.80% | 1.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.1288 | 1.1288 | -0.08% | -0.18% | -0.34% | -- | -- | 1.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.1297 | 1.1297 | -0.05% | -0.15% | -0.20% | -- | -- | 1.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.1303 | 1.1303 | -0.01% | -0.03% | -0.08% | -- | 3.26% | 1.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1304 | 1.1304 | 0.10% | -0.05% | 0.11% | -- | -- | 1.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.1293 | 1.1293 | -0.13% | -0.22% | 0.01% | 0.91% | 3.17% | 1.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.1308 | 1.1308 | -0.05% | -- | 0.21% | 1.06% | 3.32% | 1.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.1314 | 1.1314 | 0.07% | -0.06% | -- | 1.14% | -- | 2.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.1306 | 1.1306 | -0.04% | -0.15% | -- | 1.09% | -- | 1.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.1310 | 1.1310 | -0.07% | -0.16% | 0.15% | -- | -- | 2.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.1318 | 1.1318 | 0.00% | 0.01% | 0.22% | -- | 3.37% | 2.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.1321 | 1.1321 | -0.02% | -- | -- | -- | 3.47% | 2.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.1323 | 1.1323 | -0.04% | 0.00% | 0.19% | 1.51% | 3.44% | 2.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.1328 | 1.1328 | 0.10% | 0.12% | 0.32% | -- | 3.58% | 2.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.1317 | 1.1317 | 0.04% | -0.08% | 0.22% | 1.46% | -- | 2.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.1312 | 1.1312 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | -- | 2.03% | -- | -- | -- | | 2026-06-24 | 1.1323 | 1.1323 | 0.08% | -0.04% | -- | -- | 3.77% | 2.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.1314 | 1.1314 | -0.11% | -0.05% | -- | -- | -- | 2.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.1326 | 1.1326 | 0.03% | 0.12% | -- | -- | -- | 2.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.1323 | 1.1323 | -0.04% | 0.35% | -- | -- | -- | 2.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.1327 | 1.1327 | 0.06% | 0.38% | -- | 1.65% | 3.94% | 2.16% | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.1320 | 1.1320 | 0.07% | -- | -- | -- | 3.91% | 2.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.1312 | 1.1312 | 0.18% | -- | -- | 1.43% | -- | 2.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1292 | 1.1292 | 0.08% | -0.01% | -- | -- | -- | 1.85% | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.1283 | 1.1283 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 1.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.1284 | 1.1284 | 0.00% | -- | -- | 1.01% | -- | 1.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.1293 | 1.1293 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | 1.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1301 | 1.1301 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 1.93% | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.1292 | 1.1292 | 0.00% | -- | 0.38% | -- | -- | 1.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.1298 | 1.1298 | 0.00% | 0.04% | 0.53% | -- | -- | 1.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1293 | 1.1293 | 0.03% | 0.07% | 0.47% | 0.89% | -- | 1.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1290 | 1.1290 | 0.00% | -- | -- | 0.87% | -- | 1.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1273 | 1.1273 | -0.11% | -- | -- | 0.71% | 3.63% | 1.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1285 | 1.1285 | 0.00% | -- | 0.84% | 0.82% | -- | 1.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1249 | 1.1249 | 0.12% | -0.04% | 0.85% | -- | -- | 1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1236 | 1.1236 | -0.02% | -- | 0.74% | -- | -- | 1.34% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1238 | 1.1238 | 0.00% | -0.02% | 0.75% | -- | -- | 1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.1254 | 1.1254 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.1240 | 1.1240 | 0.00% | 0.44% | -- | 0.80% | 4.05% | 1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1191 | 1.1191 | 0.02% | -- | 0.34% | 0.59% | 3.57% | 0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1189 | 1.1189 | 0.03% | -- | 0.16% | 0.64% | 3.58% | 0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1186 | 1.1186 | 0.02% | -- | 0.22% | 0.61% | -- | 0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1184 | 1.1184 | 0.00% | 0.26% | -- | 0.69% | 3.69% | 0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1155 | 1.1155 | 0.06% | -- | -- | 0.78% | -- | 0.61% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.1148 | 1.1148 | 0.00% | -- | -- | 0.71% | 3.19% | 0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.1154 | 1.1154 | 0.00% | -- | -- | 0.71% | 3.18% | 0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.1143 | 1.1143 | 0.00% | -0.25% | -0.45% | 0.84% | 3.05% | 0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1153 | 1.1153 | 0.00% | -- | -0.36% | -- | -- | 0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1171 | 1.1171 | 0.08% | -- | -- | 1.14% | -- | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1162 | 1.1162 | 0.00% | -0.27% | -0.28% | -- | 3.24% | 0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1171 | 1.1171 | 0.00% | -- | 0.03% | -- | -- | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1192 | 1.1192 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | 0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1191 | 1.1191 | 0.00% | -0.02% | 0.05% | 1.36% | 3.34% | 0.94% | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.1206 | 1.1206 | 0.12% | 0.12% | 0.09% | -- | -- | 1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1193 | 1.1193 | 0.00% | -- | 0.61% | 0.97% | -- | 0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1190 | 1.1190 | 0.00% | 0.20% | 0.65% | -- | 3.63% | 0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1193 | 1.1193 | 0.00% | -- | 0.67% | 1.07% | 3.60% | 0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1158 | 1.1158 | -0.09% | -- | 0.64% | 0.73% | -- | 0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1168 | 1.1168 | 0.00% | -- | 0.89% | 0.90% | -- | 0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1167 | 1.1167 | 0.00% | -0.26% | -- | 0.90% | -- | 0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.1185 | 1.1185 | -0.10% | 0.29% | 0.99% | -- | -- | 0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1196 | 1.1196 | 0.00% | 0.43% | -- | -- | 4.21% | 0.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1165 | 1.1165 | 0.13% | 0.32% | -- | -- | -- | 0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1151 | 1.1151 | -0.02% | 0.23% | -- | 1.12% | 3.82% | 0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1153 | 1.1153 | 0.04% | 0.14% | -- | -- | 3.86% | 0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1148 | 1.1148 | 0.13% | 0.27% | -- | -- | -- | 0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1133 | 1.1133 | 0.04% | 0.23% | -- | -- | -- | 0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1129 | 1.1129 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1125 | 1.1125 | -0.11% | -- | -- | 0.71% | 3.81% | 0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1137 | 1.1137 | 0.17% | 0.45% | -- | -- | -- | 0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1118 | 1.1118 | 0.10% | 0.44% | -- | -- | -- | 0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1107 | 1.1107 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | 3.51% | 0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1087 | 1.1087 | 0.16% | -- | 0.44% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1069 | 1.1069 | 0.00% | -- | 0.22% | -- | 3.23% | 3.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1075 | 1.1075 | -0.02% | -- | 0.31% | -- | 3.45% | 3.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1077 | 1.1077 | 0.00% | -- | -- | 0.56% | 3.52% | 3.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1050 | 1.1050 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | 2.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1045 | 1.1045 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.50% | 2.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1038 | 1.1038 | 0.00% | -0.06% | -0.35% | -- | 3.94% | 2.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1048 | 1.1048 | 0.03% | -- | -- | -- | 4.46% | 2.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1045 | 1.1045 | 0.09% | -- | -- | -- | 4.56% | 2.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1035 | 1.1035 | -0.05% | -0.30% | -0.17% | -- | 4.51% | 2.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1041 | 1.1041 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.63% | 2.86% | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 1.1068 | 1.1068 | 0.00% | -0.15% | 0.36% | -- | 4.92% | 3.11% | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.1071 | 1.1071 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.09% | 3.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1079 | 1.1079 | -0.05% | 0.04% | -- | -- | 5.05% | 3.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1085 | 1.1085 | 0.00% | -- | 0.34% | 0.36% | 5.05% | 3.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1075 | 1.1075 | 0.00% | -- | -- | 0.43% | 5.12% | 3.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1077 | 1.1077 | 0.08% | -- | -- | 0.55% | 5.27% | 3.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1068 | 1.1068 | 0.00% | -- | -- | 0.58% | 5.29% | 3.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1067 | 1.1067 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.45% | 3.10% | -- | -- | -- | | 2025-10-27 | 1.1054 | 1.1054 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | 5.25% | 2.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1028 | 1.1028 | 0.00% | -0.17% | -- | 0.48% | 4.97% | 2.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1047 | 1.1047 | 0.00% | -- | -- | 0.92% | 5.69% | 2.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1022 | 1.1022 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.73% | 2.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1015 | 1.1015 | 0.00% | -- | -- | 0.82% | -- | 2.62% | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.1030 | 1.1030 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.76% | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.1031 | 1.1031 | 0.00% | -- | -0.07% | -- | -- | 2.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.1045 | 1.1045 | 0.00% | 0.15% | 0.90% | -- | 5.13% | 2.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1039 | 1.1039 | 0.07% | 0.32% | 0.85% | -- | -- | 2.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1031 | 1.1031 | 0.03% | -- | -- | 1.38% | -- | 2.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1028 | 1.1028 | -0.01% | -- | -- | 1.55% | 4.66% | 2.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1029 | 1.1029 | 0.12% | -- | 0.73% | -- | 4.70% | 2.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1016 | 1.1016 | 0.11% | 0.34% | 0.61% | -- | -- | 2.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1004 | 1.1004 | 0.00% | -- | 0.50% | -- | 4.44% | 2.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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