|
| 东兴连众一年持有期混合-A(017507)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-30 | 1.1034 | 1.1034 | -0.61% | -0.70% | -- | -4.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.1102 | 1.1102 | 0.53% | 0.30% | -- | -- | 2.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.1043 | 1.1043 | -0.51% | -0.58% | -1.84% | -4.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1100 | 1.1100 | 0.83% | 0.43% | -1.33% | -3.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.1009 | 1.1009 | -0.93% | -0.78% | -3.06% | -4.11% | 1.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.1112 | 1.1112 | 0.39% | -1.41% | -2.30% | -- | 2.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.1069 | 1.1069 | -0.34% | -2.02% | -- | -4.00% | 2.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.1107 | 1.1107 | 0.49% | -- | -- | -- | 2.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1053 | 1.1053 | -0.39% | -- | -- | -- | 2.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.1096 | 1.1096 | -1.55% | -1.81% | -2.20% | -3.44% | 2.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.1271 | 1.1271 | -0.23% | -- | -0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.1297 | 1.1297 | 0.00% | -- | -- | -1.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.1300 | 1.1300 | 0.00% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.1361 | 1.1361 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.1389 | 1.1389 | 0.00% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.1250 | 1.1250 | 0.00% | -- | -2.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-24 | 1.1356 | 1.1356 | -0.16% | 0.09% | -- | 1.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.1374 | 1.1374 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.1346 | 1.1346 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.1357 | 1.1357 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1258 | 1.1258 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.1219 | 1.1219 | 0.00% | -- | -- | -2.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.1196 | 1.1196 | 0.00% | -- | -3.66% | -- | 6.29% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-02 | 1.1377 | 1.1377 | 0.00% | -1.25% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.1386 | 1.1386 | 0.00% | -- | -- | -1.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.1484 | 1.1484 | -0.32% | -- | -0.32% | -0.80% | 9.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.1521 | 1.1521 | 0.00% | -- | 0.35% | -- | 10.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1611 | 1.1611 | 0.00% | -0.05% | -- | 1.08% | 10.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1621 | 1.1621 | 0.03% | 0.48% | -- | 1.47% | 11.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1617 | 1.1617 | 0.31% | 0.44% | 2.78% | 1.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1581 | 1.1581 | 0.13% | -- | -- | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.1566 | 1.1566 | 0.00% | -- | -- | 0.69% | 11.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1509 | 1.1509 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1521 | 1.1521 | 0.35% | -- | -- | -0.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1481 | 1.1481 | 0.00% | -0.09% | 2.58% | -- | 11.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.1530 | 1.1530 | 0.00% | 0.66% | 2.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1491 | 1.1491 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1454 | 1.1454 | 0.00% | -- | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1430 | 1.1430 | 0.00% | -- | -0.02% | -0.11% | 11.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1303 | 1.1303 | 0.00% | 0.30% | -- | -0.44% | 12.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1322 | 1.1322 | -0.40% | -- | -- | 0.89% | 8.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1367 | 1.1367 | 0.87% | 1.08% | -1.81% | 1.29% | 8.76% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.1269 | 1.1269 | 0.00% | 0.69% | -2.66% | 0.42% | 8.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1246 | 1.1246 | 0.48% | -1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1192 | 1.1192 | 0.00% | -- | -2.86% | -0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1237 | 1.1237 | -0.62% | -1.71% | -2.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1307 | 1.1307 | -0.81% | -- | -1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.1399 | 1.1399 | 0.00% | -0.69% | -0.77% | 2.31% | 8.91% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.1432 | 1.1432 | 0.00% | -- | -0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1478 | 1.1478 | -0.16% | 0.91% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1496 | 1.1496 | 0.00% | 0.93% | -- | 2.64% | 10.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1401 | 1.1401 | 0.24% | -- | -0.36% | -- | 10.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1374 | 1.1374 | -0.14% | -- | -0.71% | 1.77% | 9.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1390 | 1.1390 | 0.00% | -1.14% | -- | -- | 10.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1577 | 1.1577 | 0.00% | 0.78% | 0.17% | -- | 11.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1521 | 1.1521 | 0.30% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1487 | 1.1487 | 0.00% | 0.30% | 0.38% | -- | 11.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1509 | 1.1509 | 0.00% | 0.47% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1496 | 1.1496 | 0.38% | 0.86% | 0.70% | 1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1453 | 1.1453 | 0.10% | -0.30% | 0.85% | 1.16% | 12.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1442 | 1.1442 | -0.11% | -0.41% | -- | -- | 12.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1455 | 1.1455 | 0.00% | -- | 2.08% | 1.59% | 13.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1398 | 1.1398 | -0.77% | -- | 1.57% | 0.70% | 12.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1487 | 1.1487 | -0.02% | -- | 2.35% | -- | 13.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1489 | 1.1489 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1557 | 1.1557 | 0.00% | 0.60% | -- | 1.64% | 14.11% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 1.1517 | 1.1517 | 0.25% | -- | -- | 2.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1488 | 1.1488 | -0.12% | 0.39% | -- | 2.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1502 | 1.1502 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1443 | 1.1443 | 0.00% | 0.77% | -- | 1.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1416 | 1.1416 | 0.50% | 1.73% | -- | -- | 14.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1359 | 1.1359 | 0.05% | 1.22% | 1.15% | 0.88% | 13.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1353 | 1.1353 | -0.03% | 1.17% | -- | 0.83% | 13.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1356 | 1.1356 | 0.00% | 1.19% | -- | 0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1222 | 1.1222 | -0.01% | 0.01% | -- | -0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1223 | 1.1223 | 0.00% | -- | -- | -0.33% | 10.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1221 | 1.1221 | 0.00% | -- | -- | 0.18% | 10.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1198 | 1.1198 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1142 | 1.1142 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1200 | 1.1200 | 0.00% | -- | -0.88% | -- | 9.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1230 | 1.1230 | 0.00% | -- | -0.64% | -- | 9.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1176 | 1.1176 | 0.00% | -- | -0.89% | -- | 9.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1173 | 1.1173 | 0.00% | -0.54% | -- | -- | 10.70% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1234 | 1.1234 | 0.00% | -0.58% | -- | -- | 10.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1315 | 1.1315 | 0.00% | 0.12% | -- | 3.55% | 11.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1299 | 1.1299 | 0.00% | -- | 0.24% | -- | 10.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1299 | 1.1299 | -0.03% | -- | 0.24% | 3.79% | 10.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1302 | 1.1302 | -0.18% | -0.15% | 0.37% | 3.83% | 10.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1322 | 1.1322 | 0.00% | -- | 0.55% | -- | 11.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1276 | 1.1276 | 0.00% | -0.74% | 0.14% | 3.96% | 12.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1319 | 1.1319 | 0.00% | -- | 0.52% | -- | 12.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1360 | 1.1360 | -0.10% | 0.92% | 1.57% | -- | 12.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1371 | 1.1371 | 0.00% | 1.67% | 1.67% | -- | 13.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1268 | 1.1268 | 0.02% | -- | -- | 4.24% | 12.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1266 | 1.1266 | 0.09% | 0.09% | -- | 4.09% | 12.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1256 | 1.1256 | 0.64% | -- | -- | 4.13% | 12.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1184 | 1.1184 | 0.00% | -0.64% | -- | 3.77% | 12.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1256 | 1.1256 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | 13.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1256 | 1.1256 | -0.14% | -0.04% | -- | -- | 14.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1272 | 1.1272 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | 13.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1260 | 1.1260 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1184 | 1.1184 | -0.06% | -- | -- | -- | 13.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1191 | 1.1191 | -0.09% | -- | -- | -- | 14.61% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.1201 | 1.1201 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1079 | 1.1079 | 0.00% | -- | 1.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1082 | 1.1082 | 0.00% | -- | 1.95% | -- | 13.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.1026 | 1.1026 | 0.00% | 0.91% | 2.00% | -- | 13.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.0927 | 1.0927 | 0.00% | 0.39% | -- | 4.44% | 11.36% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-11 | 1.0911 | 1.0911 | 0.23% | 0.59% | -- | -- | 11.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0886 | 1.0886 | 0.01% | 0.55% | -- | 4.13% | 10.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0885 | 1.0885 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0870 | 1.0870 | 0.21% | 0.04% | -- | 4.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0847 | 1.0847 | 0.19% | -- | -- | 4.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0826 | 1.0826 | 0.00% | -- | 1.08% | 4.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|