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| 南方核心科技一年持有期混合-A(018019)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-17 | 1.9150 | 1.9150 | -1.05% | 2.20% | -9.76% | -17.02% | -- | -- | 84.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 1.9354 | 1.9354 | 0.00% | 2.93% | -5.26% | -12.39% | -- | -- | 86.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.8346 | 1.8346 | 0.00% | -4.18% | -10.20% | -12.83% | 34.81% | -- | 76.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.8738 | 1.8738 | -0.35% | -0.80% | -8.44% | -9.96% | 44.46% | -- | 76.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.8803 | 1.8803 | -0.62% | -0.89% | -6.90% | -- | -- | -- | 76.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.8920 | 1.8920 | -1.19% | -1.78% | -6.32% | -4.29% | -- | -- | 78.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.9147 | 1.9147 | 0.00% | -- | -5.20% | -6.10% | 45.76% | -- | 80.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.8889 | 1.8889 | -0.43% | -- | 10.82% | -- | 39.40% | -- | 76.10% | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.8971 | 1.8971 | -1.51% | -2.46% | 5.13% | -- | -- | -- | 76.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.9262 | 1.9262 | 0.00% | -- | 6.74% | -- | -- | -- | 79.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.9652 | 1.9652 | 0.00% | -0.21% | 3.65% | -- | -- | -- | 87.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.9449 | 1.9449 | 0.00% | -0.50% | -2.80% | -- | -- | -- | 85.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.9397 | 1.9397 | -1.51% | -8.60% | -3.06% | -- | -- | -- | 82.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.9694 | 1.9694 | 0.64% | -3.60% | -15.61% | -- | 65.89% | -- | 85.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.9568 | 1.9568 | 0.11% | -3.45% | -7.65% | -9.06% | -- | -- | 82.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.9547 | 1.9547 | -7.62% | -5.60% | -9.55% | -5.54% | -- | -- | 82.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 2.1160 | 2.1160 | -0.29% | 4.82% | -2.08% | 4.07% | -- | -- | 97.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 2.1222 | 2.1222 | 3.88% | 3.69% | -1.79% | -- | -- | -- | 97.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 2.0429 | 2.0429 | 0.79% | 1.15% | -17.04% | -- | 79.04% | -- | 87.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 2.0268 | 2.0268 | -2.12% | 3.39% | -16.75% | -- | -- | -- | 86.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 2.0706 | 2.0706 | 2.57% | 7.32% | -17.10% | 4.06% | -- | -- | 90.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 2.0187 | 2.0187 | -1.36% | 10.96% | -19.17% | -- | -- | -- | 85.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 2.0466 | 2.0466 | 1.33% | 20.08% | -18.06% | 8.93% | 86.76% | -- | 87.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 2.0197 | 2.0197 | 3.02% | 11.92% | -- | -- | 81.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.9604 | 1.9604 | 1.61% | 11.11% | -19.75% | -- | 75.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.9294 | 1.9294 | 6.05% | -- | -21.62% | -- | 73.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.8193 | 1.8193 | 6.74% | -4.05% | -26.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.7044 | 1.7044 | -5.55% | -16.60% | -30.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.8046 | 1.8046 | 2.28% | -9.82% | -34.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.7644 | 1.7644 | 0.00% | -11.72% | -35.66% | -- | 57.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.8960 | 1.8960 | -7.23% | -18.76% | -25.37% | -- | 70.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 2.0437 | 2.0437 | 2.13% | -3.54% | -19.56% | 14.06% | 86.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 2.0010 | 2.0010 | 0.12% | -7.40% | -18.63% | -- | 82.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.9987 | 1.9987 | -3.05% | -12.83% | -15.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 2.0616 | 2.0616 | -2.70% | -13.20% | -14.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 2.1188 | 2.1188 | 10.15% | -5.23% | -2.39% | 36.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.9236 | 1.9236 | -1.95% | -12.97% | -11.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.9619 | 1.9619 | -5.75% | -13.48% | -6.37% | -- | 104.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 2.0816 | 2.0816 | -3.46% | -12.97% | 3.78% | 36.10% | 119.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 2.1563 | 2.1563 | -3.55% | -4.22% | 7.73% | 42.71% | 125.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 2.2357 | 2.2357 | 1.15% | -- | 17.01% | 46.94% | 137.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 2.2103 | 2.2103 | -2.52% | -0.34% | 15.68% | -- | 135.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 2.2675 | 2.2675 | -5.20% | 1.46% | 20.01% | 54.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 2.3918 | 2.3918 | 6.24% | 6.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 2.2514 | 2.2514 | 0.00% | -7.90% | 25.45% | 57.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 2.2178 | 2.2178 | -0.76% | -7.38% | 19.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 2.2348 | 2.2348 | -0.32% | -3.11% | -- | -- | 140.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 2.2420 | 2.2420 | -8.28% | -2.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 2.4445 | 2.4445 | -1.82% | 9.49% | -- | 76.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 2.4897 | 2.4897 | 3.98% | 16.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-29 | 2.3944 | 2.3944 | 3.81% | 9.57% | -- | 74.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 2.3066 | 2.3066 | 0.43% | 6.26% | -- | 69.54% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 2.2967 | 2.2967 | 2.87% | 5.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 2.2326 | 2.2326 | 4.36% | 6.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 2.1393 | 2.1393 | -2.10% | 6.66% | -- | 60.58% | 136.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 2.1852 | 2.1852 | 0.67% | 9.17% | -- | -- | 141.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 2.1707 | 2.1707 | 3.60% | 13.88% | 17.60% | 49.87% | 139.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 2.0953 | 2.0953 | 4.47% | 10.90% | -- | 48.91% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 2.0057 | 2.0057 | 0.20% | -- | -- | -- | 121.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 2.0016 | 2.0016 | 4.76% | 11.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.9107 | 1.9107 | 0.24% | 3.21% | 5.77% | 32.27% | 109.71% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.9061 | 1.9061 | 0.88% | -- | -- | -- | 108.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.8894 | 1.8894 | 0.00% | -- | 10.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.7947 | 1.7947 | -3.06% | -- | 5.21% | 20.63% | 95.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.8513 | 1.8513 | 0.00% | -- | -- | -- | 101.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.9536 | 1.9536 | 3.99% | -- | -- | 29.42% | 112.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.8786 | 1.8786 | 1.77% | 3.99% | -- | 24.45% | 105.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.8459 | 1.8459 | 0.00% | -- | -- | 22.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.8065 | 1.8065 | 0.00% | -- | 22.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.7058 | 1.7058 | 0.00% | -- | 19.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.6267 | 1.6267 | 0.00% | -- | 18.37% | 4.48% | 79.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.5567 | 1.5567 | 0.00% | 2.31% | -- | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.5295 | 1.5295 | 1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.5110 | 1.5110 | -0.69% | 5.44% | -- | -0.62% | 70.46% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.5215 | 1.5215 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.4707 | 1.4707 | 0.00% | -- | -- | -- | 68.14% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.4330 | 1.4330 | 0.00% | 3.65% | -3.68% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.3826 | 1.3826 | 2.13% | -- | -- | -- | 48.27% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.3537 | 1.3537 | 0.00% | -- | -- | -- | 45.67% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.3742 | 1.3742 | 1.01% | -- | -- | -- | 46.16% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.3605 | 1.3605 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.3322 | 1.3322 | 0.00% | -- | -11.75% | -6.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.4484 | 1.4484 | 2.94% | -- | -4.05% | 7.04% | 49.77% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.4071 | 1.4071 | 0.00% | -- | -6.78% | 2.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.4445 | 1.4445 | 0.00% | -- | -- | -- | 50.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.4488 | 1.4488 | -2.62% | -- | -3.66% | -- | 48.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.4878 | 1.4878 | 0.00% | -- | -- | 11.03% | 51.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.4707 | 1.4707 | -0.63% | -5.16% | -- | 9.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.4800 | 1.4800 | 0.00% | -- | -0.81% | -- | 56.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.5507 | 1.5507 | 0.00% | 2.73% | -- | -- | 59.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.5095 | 1.5095 | 0.00% | -- | -- | -- | 64.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.4921 | 1.4921 | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.5066 | 1.5066 | 0.18% | 0.97% | -- | 10.61% | 64.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.5039 | 1.5039 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.4921 | 1.4921 | 0.00% | -4.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.5321 | 1.5321 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.5298 | 1.5298 | -2.67% | -- | -- | 5.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.5717 | 1.5717 | 0.95% | 1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.5569 | 1.5569 | 1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.5274 | 1.5274 | 0.00% | -1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.5516 | 1.5516 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.5520 | 1.5520 | 0.00% | -- | -- | -- | 74.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.5204 | 1.5204 | 0.00% | -- | 11.33% | -- | 71.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.4608 | 1.4608 | 0.00% | -- | 9.01% | 3.39% | 66.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.4243 | 1.4243 | 0.00% | 5.25% | -- | -- | 55.53% | 60.99% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 1.4184 | 1.4184 | 0.00% | 5.78% | -- | -- | 57.27% | 60.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.3532 | 1.3532 | -1.59% | -- | 2.27% | -- | 51.33% | 52.96% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3750 | 1.3750 | 2.54% | -0.22% | -- | -- | 54.11% | 55.42% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3409 | 1.3409 | -1.82% | -- | -- | -- | -- | 51.57% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.3657 | 1.3657 | 0.00% | -- | -- | -- | 52.54% | 54.37% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3781 | 1.3781 | 0.00% | -- | 1.17% | 17.03% | 55.10% | 55.77% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3400 | 1.3400 | 0.08% | 1.61% | 0.07% | 12.36% | 54.27% | 51.46% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3389 | 1.3389 | 0.00% | -- | -- | -- | 54.64% | 51.34% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3184 | 1.3184 | -0.99% | -- | -2.96% | -- | 50.54% | 49.02% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3316 | 1.3316 | 0.97% | 6.85% | -1.99% | -- | 53.13% | 50.51% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.3188 | 1.3188 | 0.00% | -- | -- | -- | 53.05% | 49.07% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3037 | 1.3037 | 0.00% | -1.05% | -- | -- | 53.12% | 47.36% | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.2462 | 1.2462 | 0.00% | -- | -- | -- | 45.57% | 40.86% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.3175 | 1.3175 | -0.43% | -1.94% | -- | -- | 50.99% | 48.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.3232 | 1.3232 | 0.00% | -- | -- | -- | 53.95% | 49.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.3436 | 1.3436 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | 50.27% | 51.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3621 | 1.3621 | 0.00% | -- | -- | 36.91% | 52.43% | 53.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3876 | 1.3876 | 3.63% | -- | -1.79% | 36.78% | 56.10% | 56.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.3390 | 1.3390 | 0.00% | -7.51% | -5.23% | 32.56% | 48.84% | 51.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.3586 | 1.3586 | 0.00% | -- | -3.84% | -- | 55.78% | 53.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.4478 | 1.4478 | 0.00% | -- | -- | -- | 63.78% | 63.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.3279 | 1.3279 | 0.00% | -- | -- | 39.91% | 53.76% | 50.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.3934 | 1.3934 | 0.00% | -1.38% | 12.78% | 48.20% | 58.83% | 57.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.4129 | 1.4129 | 0.00% | -- | -- | -- | 57.25% | 59.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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