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| 长江楚财一年持有期混合-A(017464)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-17 | 1.1019 | 1.1019 | -0.02% | -0.45% | -0.88% | -1.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 1.1021 | 1.1021 | -0.06% | -0.55% | -0.66% | -1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.1028 | 1.1028 | -0.11% | -0.42% | -0.59% | -1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.1040 | 1.1040 | -0.02% | -0.39% | -0.49% | -0.59% | 3.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.1042 | 1.1042 | -0.24% | -0.43% | -0.67% | -0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.1069 | 1.1069 | -0.12% | -- | -0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.1082 | 1.1082 | 0.06% | 0.07% | -0.26% | -0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.1075 | 1.1075 | -0.07% | -0.28% | -0.32% | -0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.1083 | 1.1083 | -0.06% | -- | -0.25% | -0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.1090 | 1.1090 | 0.00% | -0.11% | 0.05% | -0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-02 | 1.1074 | 1.1074 | -0.29% | -0.05% | -0.08% | -0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.1106 | 1.1106 | 0.00% | -- | 0.21% | -0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.1102 | 1.1102 | 0.02% | 0.18% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.1100 | 1.1100 | 0.18% | 0.17% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.1080 | 1.1080 | 0.00% | 0.06% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.1062 | 1.1062 | -0.18% | -0.49% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.1082 | 1.1082 | 0.01% | -0.11% | 0.33% | -0.24% | 5.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.1081 | 1.1081 | 0.07% | -0.20% | 0.75% | -0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.1073 | 1.1073 | -0.46% | -0.44% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.1124 | 1.1124 | 0.06% | 0.07% | 1.39% | -0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.1117 | 1.1117 | 0.21% | -0.13% | 1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.1094 | 1.1094 | -0.08% | -0.15% | 0.30% | -- | 6.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.1103 | 1.1103 | -0.17% | -- | 0.82% | -1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.1122 | 1.1122 | 0.05% | 0.10% | 0.48% | -0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.1116 | 1.1116 | -0.14% | 0.29% | 0.42% | -0.84% | 6.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.1132 | 1.1132 | 0.19% | 0.43% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.1111 | 1.1111 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.1111 | 1.1111 | 0.24% | 0.29% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.1084 | 1.1084 | 0.00% | 0.39% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.1084 | 1.1084 | 0.01% | 0.11% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.1083 | 1.1083 | 0.14% | 0.63% | -0.90% | -- | 7.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.1067 | 1.1067 | -0.11% | 0.01% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.1079 | 1.1079 | 0.34% | 0.41% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.1041 | 1.1041 | -0.28% | -0.04% | -1.00% | -0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1072 | 1.1072 | 0.53% | 0.67% | -0.72% | -0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.1014 | 1.1014 | -0.47% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.1066 | 1.1066 | 0.29% | 0.37% | -0.89% | -0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.1034 | 1.1034 | -0.10% | -0.26% | -1.66% | -- | 6.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.1045 | 1.1045 | 0.43% | -0.14% | -0.97% | -0.75% | 6.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.0998 | 1.0998 | 0.25% | -0.14% | -1.39% | -- | 6.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.0971 | 1.0971 | -0.49% | -0.89% | -1.90% | -- | 6.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.1025 | 1.1025 | -0.34% | -0.69% | -1.23% | -0.61% | 7.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.1063 | 1.1063 | 0.02% | -0.14% | -0.82% | -- | 7.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1061 | 1.1061 | 0.44% | -- | -0.41% | -0.10% | 7.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.1013 | 1.1013 | -0.51% | -1.29% | -0.84% | -0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.1069 | 1.1069 | -0.30% | -0.93% | -- | 0.03% | 7.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.1102 | 1.1102 | 0.22% | -0.54% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.1078 | 1.1078 | 0.00% | -1.03% | -0.03% | 0.25% | 7.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.1157 | 1.1157 | -0.14% | -0.17% | 0.40% | 1.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.1173 | 1.1173 | 0.10% | 0.19% | -- | 2.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.1162 | 1.1162 | -0.28% | -0.53% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.1193 | 1.1193 | 0.08% | -- | 0.62% | 2.00% | 9.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.1184 | 1.1184 | 0.07% | 0.17% | -- | 2.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.1176 | 1.1176 | 0.22% | -0.39% | -- | 2.27% | 9.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.1152 | 1.1152 | -0.62% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.1222 | 1.1222 | 0.00% | 0.62% | 0.64% | -- | 10.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.1165 | 1.1165 | -0.49% | 0.03% | -- | -- | 10.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.1220 | 1.1220 | 0.60% | 0.58% | -- | -- | 11.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.1153 | 1.1153 | -0.27% | 0.67% | 0.22% | 1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.1183 | 1.1183 | 0.19% | -- | -- | 1.62% | 10.67% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.1162 | 1.1162 | 0.06% | 0.42% | -- | 1.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.1155 | 1.1155 | 0.44% | 0.67% | -- | 0.77% | 10.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1106 | 1.1106 | 0.24% | -0.06% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.1079 | 1.1079 | 0.00% | -0.50% | -1.17% | -- | 9.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1115 | 1.1115 | 0.31% | -0.23% | -- | 0.83% | 9.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.1081 | 1.1081 | -0.29% | -0.39% | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.1113 | 1.1113 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.1135 | 1.1135 | 0.00% | -- | -- | 0.90% | 10.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1141 | 1.1141 | 0.15% | -- | -- | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1124 | 1.1124 | 0.00% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.1151 | 1.1151 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | 10.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1109 | 1.1109 | -0.41% | -- | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1155 | 1.1155 | 0.00% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1129 | 1.1129 | 0.00% | -0.72% | -- | -- | 10.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1228 | 1.1228 | 0.19% | -- | 1.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1207 | 1.1207 | -0.03% | -- | 1.27% | -- | 10.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1210 | 1.1210 | 0.00% | -- | 1.30% | 1.61% | 11.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1128 | 1.1128 | -0.10% | 0.00% | 1.83% | -- | 10.97% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1139 | 1.1139 | 0.00% | -- | 1.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1155 | 1.1155 | 0.00% | 0.56% | -- | 1.46% | 10.88% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.1128 | 1.1128 | 0.00% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.1093 | 1.1093 | 0.00% | -- | 0.43% | 1.64% | 10.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1072 | 1.1072 | 0.10% | 0.99% | 0.02% | 1.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1061 | 1.1061 | -0.05% | 1.03% | -0.08% | -- | 10.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1066 | 1.1066 | 0.00% | 1.08% | -- | 1.58% | 10.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1050 | 1.1050 | 0.79% | 0.69% | -0.23% | -- | 10.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0963 | 1.0963 | 0.14% | -- | -1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0948 | 1.0948 | 0.00% | 0.18% | -0.95% | 1.31% | 8.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0974 | 1.0974 | 0.00% | -- | -- | 1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.0948 | 1.0948 | 0.18% | -- | -- | 1.23% | 8.60% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0928 | 1.0928 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0955 | 1.0955 | -0.59% | -- | -- | -- | 8.36% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.1020 | 1.1020 | 0.14% | -- | -- | 2.57% | 8.93% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1005 | 1.1005 | -0.36% | -- | -- | 2.35% | 8.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.1045 | 1.1045 | -0.23% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1070 | 1.1070 | 0.00% | -0.05% | -- | 2.93% | 9.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1023 | 1.1023 | -0.47% | -0.81% | 0.14% | 2.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1075 | 1.1075 | 0.00% | -- | 1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1036 | 1.1036 | -0.15% | -- | -- | 3.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1053 | 1.1053 | -0.54% | -0.08% | 0.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1113 | 1.1113 | 0.00% | -- | 2.11% | -- | 10.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1096 | 1.1096 | 0.00% | -- | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.1062 | 1.1062 | 0.00% | -- | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1032 | 1.1032 | 0.00% | -- | 1.27% | 2.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1008 | 1.1008 | 0.48% | 1.15% | 1.05% | -- | 9.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0955 | 1.0955 | 0.10% | -- | -- | -- | 9.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0944 | 1.0944 | 0.00% | -0.41% | -- | -- | 9.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0948 | 1.0948 | 0.60% | -- | 1.31% | -- | 9.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0883 | 1.0883 | 0.00% | -0.99% | 0.71% | 0.83% | 8.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0989 | 1.0989 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | 9.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0992 | 1.0992 | -0.03% | -- | -- | 2.15% | 9.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0995 | 1.0995 | 0.26% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0966 | 1.0966 | 0.00% | 0.49% | -- | 2.30% | 9.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0939 | 1.0939 | 0.00% | -- | -- | 2.35% | 8.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0914 | 1.0914 | 0.02% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0912 | 1.0912 | 0.18% | -- | -- | 1.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0892 | 1.0892 | 0.00% | -- | 1.27% | 1.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0912 | 1.0912 | 0.17% | -- | 1.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0894 | 1.0894 | 0.00% | 0.81% | 1.46% | 0.74% | 8.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0806 | 1.0806 | -0.08% | -0.11% | -- | 0.25% | -- | 8.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0815 | 1.0815 | 0.00% | -- | -- | 0.33% | -- | 8.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0832 | 1.0832 | 0.13% | 0.82% | -- | -- | 8.01% | 8.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0818 | 1.0818 | 0.00% | 0.61% | -- | 0.73% | -- | 8.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0744 | 1.0744 | -0.07% | 0.07% | -0.13% | -- | -- | 7.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0752 | 1.0752 | 0.00% | -- | -0.24% | -- | 7.21% | 7.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0755 | 1.0755 | 0.17% | -- | -- | 0.91% | 6.57% | 7.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0737 | 1.0737 | 0.00% | 0.29% | -0.68% | -- | -- | 7.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0737 | 1.0737 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.49% | 7.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0706 | 1.0706 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.92% | 7.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0732 | 1.0732 | -0.21% | -- | 0.41% | -- | 6.14% | 7.66% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0755 | 1.0755 | -0.03% | -- | 0.77% | -- | 6.34% | 7.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0758 | 1.0758 | -0.19% | -0.48% | 0.80% | -- | 6.82% | 7.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0778 | 1.0778 | 0.00% | -0.35% | 0.98% | -- | 6.82% | 8.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0810 | 1.0810 | -0.06% | -- | -- | 3.75% | 6.16% | 8.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0816 | 1.0816 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.37% | 8.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0793 | 1.0793 | 0.00% | 0.30% | 0.13% | 4.44% | 6.54% | 8.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0761 | 1.0761 | 0.00% | 0.82% | 0.20% | -- | 6.61% | 7.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0719 | 1.0719 | -0.12% | -0.23% | -- | 3.50% | 6.79% | 7.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0732 | 1.0732 | 0.41% | 0.32% | -- | 3.77% | 7.43% | 7.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0688 | 1.0688 | 0.14% | -- | -- | 3.62% | 7.45% | 7.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0673 | 1.0673 | 0.00% | -- | -- | 3.55% | 7.78% | 7.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0744 | 1.0744 | 0.43% | -0.32% | -- | 4.56% | 8.34% | 7.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0698 | 1.0698 | 0.00% | -0.75% | 0.38% | 4.28% | 7.52% | 7.32% | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.0814 | 1.0814 | 0.32% | 0.32% | -- | -- | 9.30% | 8.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0779 | 1.0779 | 0.25% | -- | -- | -- | 8.43% | 8.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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